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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.05%16.86億 | -41.02%12.77億 | 68.45%21.65億 | 66.41%12.85億 | -73.21%7.72億 | -12.27%28.84億 | 18.14%32.87億 | 100.36%27.83億 | 738.35%13.89億 | -173.00%-2.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---535万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.84%-211.4万 | 33.03%-601.3万 |
| その他の非現金項目 | 235.33%4.69億 | -788.13%-3.47億 | -114.75%-3,902.3万 | 144.50%2.65億 | -231.45%-5.95億 | 197.61%4.52億 | -151.30%-4.63億 | 15.73%9.03億 | 447.18%7.81億 | 61.86%-2.25億 |
| 運転資金の増減額 | -217.93%-43.25億 | 1,332.93%36.68億 | -68.36%2.56億 | 3.83%8.09億 | 16.46%7.79億 | 161.18%6.69億 | -157.82%-10.94億 | 79.21%-4.24億 | 32.72%-20.41億 | -2,493.48%-30.33億 |
| -売掛金増減額 | -202.51%-41.96億 | 268.39%40.93億 | -1,187.97%-24.31億 | -114.23%-1.89億 | 40.95%13.26億 | 196.28%9.41億 | -9.50%-9.77億 | 12.29%-8.93億 | 46.06%-10.18億 | -88.05%-18.87億 |
| -在庫増減額 | -152.32%-7.5億 | -150.52%-2.97億 | 393.73%5.89億 | 151.66%1.19億 | -257.40%-2.31億 | 121.46%1.47億 | 27.17%-6.83億 | 57.48%-9.38億 | -39.80%-22.06億 | -164.62%-15.78億 |
| -その他流動資産の変動 | -82.40%1.45億 | 1.84%8.26億 | 59.01%8.11億 | 140.31%5.1億 | -39.38%2.12億 | -8.29%3.5億 | 199.22%3.82億 | -63.64%1.28億 | 206.29%3.51億 | 7.98%-3.3億 |
| 利息の支払額 | 2.86%-111.9万 | 68.18%-115.2万 | 35.35%-362万 | 65.62%-559.9万 | 30.38%-1,628.4万 | -20.31%-2,338.9万 | -18.34%-1,944万 | 7.36%-1,642.7万 | -242.91%-1,773.2万 | -69.65%-517.1万 |
| 利息の受取額 | 18.92%2,169.3万 | 21.23%1,824.2万 | 6.21%1,504.7万 | -1.92%1,416.7万 | 8.10%1,444.5万 | -5.96%1,336.3万 | 28.96%1,421万 | -26.34%1,101.9万 | 13.88%1,496万 | 6.35%1,313.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 51.81%-5.15億 | 6.27%-10.69億 | -641.67%-11.4億 | 116.97%2.11億 | 9.67%-12.41億 | -9.85%-13.73億 | -88.45%-12.5億 | -1,620.40%-6.64億 | -114.64%-3,856.8万 | 131.01%2.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.45%-18.93億 | 109.48%41.65億 | -46.71%19.88億 | 1,580.55%37.31億 | -94.95%2.22億 | 127.65%43.93億 | -49.67%19.3億 | 374.23%38.34億 | 130.56%8.08億 | -359.74%-26.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.08%-6.36億 | -27.58%-7.4億 | -30.28%-5.8億 | 37.24%-4.45億 | 3.10%-7.1億 | 57.31%-7.32億 | 8.76%-17.16億 | 29.66%-18.8億 | -159.27%-26.73億 | -300.89%-10.31億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 233.24%6,971.1万 | --2,091.9万 | ---- | --6,440万 | --0 | 2,974.16%7,196.6万 | -89.72%234.1万 |
| その他の投資活動純額 | -18.60%-9,145.5万 | -138.73%-7,711.5万 | 63.19%-3,230.2万 | -31.84%-8,775.4万 | -3.03%-6,656万 | -93.85%-6,460.5万 | -37.26%-3,332.7万 | -6.48%-2,428.1万 | -27.28%-2,280.4万 | 7.98%-1,791.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.00%-7.27億 | -33.44%-8.17億 | -32.18%-6.12億 | 48.81%-4.63億 | -13.59%-9.05億 | 52.69%-7.97億 | 11.55%-16.85億 | 27.40%-19.05億 | -150.80%-26.23億 | -312.98%-10.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 95.45%-4,000万 | ---8.8億 | --0 | 100.77%1,444.7万 | -366.38%-18.66億 | 159.21%7.01億 | -198.51%-11.83億 | -58.58%12.01億 | 491.89%29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.05%-14.1万 | 45,907.09%2.71億 |
| 配当金支払総額 | 57.06%-1.88億 | -64.46%-4.38億 | -69.52%-2.66億 | 65.39%-1.57億 | 30.88%-4.54億 | -13.50%-6.56億 | -23.31%-5.78億 | -1,385.80%-4.69億 | 49.71%-3,156.1万 | 55.51%-6,275.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.23%-1.92億 | 58.05%-4.84億 | -590.61%-11.53億 | 63.16%-1.67億 | 82.14%-4.53億 | -2,462.19%-25.37億 | 106.46%1.07億 | -243.48%-16.63億 | -62.59%11.59億 | 446.54%30.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.27%79.55億 | 4.59%50.9億 | 175.60%48.67億 | -39.22%17.66億 | 56.97%29.06億 | 23.96%18.51億 | 21.47%14.93億 | -35.42%12.29億 | -23.66%19.04億 | -40.86%24.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.20%-28.13億 | 1,183.37%28.64億 | -92.80%2.23億 | 372.93%31.01億 | -207.28%-11.36億 | 200.55%10.59億 | 32.32%3.52億 | 140.62%2.66億 | -10.50%-6.56億 | 65.56%-5.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.03%-331.5万 | -184.88%-454.3万 | 327.16%535.2万 | 87.26%-235.6万 | -624.13%-1,848.6万 | --352.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.36%51.42億 | 56.27%79.55億 | 4.59%50.9億 | 175.60%48.67億 | -39.22%17.66億 | 56.97%29.06億 | 23.96%18.51億 | 21.47%14.93億 | -35.42%12.29億 | -23.66%19.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -174.49%-25.37億 | 143.28%34.05億 | -57.37%14億 | 760.49%32.83億 | -113.62%-4.97億 | 2,462.12%36.51億 | -92.67%1.43億 | 193.28%19.44億 | 43.62%-20.84億 | -340.17%-36.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
