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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -144.24%-644.6万 | 26,076.74%2,251.2万 | -18.53%8,722.8万 | 46.79%2,170.6万 | 46.87%5,086.7万 | -32.18%1,456.9万 | -99.76%8.6万 | -78.61%1.07億 | -47.30%1,478.7万 | -57.94%3,463.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -554.20%-1,386.9万 | 105.03%152.7万 | 65.33%-7,952.3万 | 60.98%-3,693.4万 | 81.76%-1,011.2万 | 96.81%-212万 | -138.32%-3,035.7万 | -551.48%-2.29億 | -70.46%-9,464.5万 | -636.67%-5,544.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 121.95%917.3万 | -144.89%-466.2万 | -62.59%8,239.8万 | -64.25%3,193.7万 | -36.70%3,594.2万 | -93.23%413.3万 | -20.61%1,038.6万 | 456.38%2.2億 | 56.08%8,932.8万 | 609.53%5,678.4万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -17.29%122万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.65%147.5万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -64.26%2,662.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 602.10%7,450万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -27.09%7,502.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.95%1.03億 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | --51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -314.68%-873.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.24%406.8万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 121.95%917.3万 | -144.89%-466.2万 | -132.84%-1,226.2万 | 33.00%-6,272.3万 | -36.70%3,594.2万 | -93.23%413.3万 | -20.61%1,038.6万 | -23.69%3,733.6万 | -240.64%-9,362.2万 | 609.53%5,678.4万 |
| 運転資金の増減額 | -113.94%-175万 | 27.87%2,564.7万 | -27.37%8,435.3万 | 32.82%2,670.3万 | -24.81%2,503.7万 | -53.36%1,255.6万 | -44.00%2,005.7万 | -71.69%1.16億 | -23.70%2,010.4万 | -47.98%3,330万 |
| -売掛金増減額 | 271.65%47.2万 | -95.38%8万 | 118.92%171.7万 | 106.08%84.2万 | -116.37%-98.2万 | 107.40%12.7万 | 244.62%173万 | -120.28%-907.4万 | -122.40%-1,386万 | 97.95%600万 |
| -在庫増減額 | -113.82%-170.4万 | 55.14%2,778万 | -36.06%8,128.9万 | -33.34%2,373.2万 | 4.24%2,732.4万 | -52.01%1,232.7万 | -54.82%1,790.6万 | -71.30%1.27億 | 18.77%3,560.1万 | -73.13%2,621.3万 |
| -未払金の変更 | -570.91%-51.8万 | -335.18%-221.3万 | 320.45%256.6万 | 198.07%212.9万 | -156.49%-61.4万 | -96.26%11万 | 131.14%94.1万 | 87.56%-116.4万 | -253.00%-217.1万 | 107.27%108.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 19.53%-61.4万 | --0 | ---8.6万 | -260.00%-8,000 | 60.06%-52万 | 98.35%-76.3万 | -55.01%53.4万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---60.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 275.15%63.4万 | 360.00%39.1万 | 216.23%72.1万 | 729.41%28.2万 | 255.77%18.5万 | 463.33%16.9万 | -24.11%8.5万 | -96.23%22.8万 | 166.67%3.4万 | -67.90%5.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -203.19%-133.1万 | -130.87%-496.6万 | -4,658.06%-442.5万 | 32.50%-223.9万 | 154.01%40.4万 | -109.10%-43.9万 | -153.06%-215.1万 | 99.76%-9.3万 | 72.76%-331.7万 | 83.87%-74.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.95%-714.3万 | 1,005.91%1,793.7万 | -22.09%8,352.4万 | 71.67%1,974.9万 | 51.61%5,145.6万 | -45.70%1,429.9万 | -105.59%-198万 | -77.06%1.07億 | -27.32%1,150.4万 | -56.42%3,393.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.7万 | ---5,000 | 351.72%7.3万 | 1,866.67%10.6万 | -450.00%-3.3万 | --0 | --0 | 95.25%-2.9万 | 57.14%-6,000 | 45.45%-6,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 283.74%4,109万 | 100.00%-1,000 | --2.81億 | ---2,363.3万 | ---2.16億 | ---2,236.3万 | ---2,872.6万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -147.67%-7,926.5万 | -94.43%1,641.8万 | 25.59%8.3億 | -21.86%2.6億 | -73.08%1.09億 | 555.49%1.66億 | 828.22%2.95億 | 506.60%6.61億 | 1,114.84%3.32億 | --4.06億 |
| 受領配当金 | --0 | --1,930.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -85.15%129.9万 | -45.28%227.7万 | 505.93%2,758.8万 | 271.65%778.6万 | 754.03%689.2万 | 980.12%874.9万 | 394.77%416.1万 | 6.70%455.3万 | -5.59%209.5万 | -24.37%80.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.51%-7,798.3万 | -54.11%3,799.1万 | 39.76%8.99億 | -12.47%2.68億 | -3.85%3.97億 | 462.45%1.51億 | 344.94%8,279.6万 | 374.03%6.43億 | 53.16%3.06億 | 266.52%4.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -15.50%-4.83億 | --0 | 2.69%-2.7億 | -3,903.28%-1.94億 | 82.68%-1,880.2万 | -16.86%-4.18億 | 83.42%-2,703.3万 | -227.15%-2.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | -14.24%-105.1万 | -13.71%-28.2万 | -14.29%-26.4万 | -14.41%-25.4万 | -14.61%-25.1万 | -9.26%-92万 | -14.81%-24.8万 | -15.50%-23.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---1.44億 | ---7.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 64.13%-72.5万 | -9.35%-72.5万 | ---- | ---- | ---- | 79.33%-202.1万 | 79.27%-66.3万 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 41.74%-2,386.7万 | 99.82%-1.2万 | 28.32%-854.6万 | 31.43%-616.9万 | 30.84%-914万 | 33.33%-4,096.9万 | 64.56%-683.4万 | -27.55%-1,192.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -410.77%-1.44億 | -181.56%-13億 | -2,180.23%-7.93億 | 4.18%-2.79億 | -1,324.91%-2億 | 76.89%-2,819.3万 | 19.50%-4.62億 | 81.28%-3,477.8万 | -428.13%-2.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.71%2.11億 | -51.94%2.95億 | 93.54%6.14億 | 146.95%8.01億 | 287.79%6.41億 | 235.23%6.53億 | 93.54%6.14億 | 17.55%3.17億 | 11.23%3.24億 | -55.64%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.74%-8,512.6万 | -267.36%-8,807.2万 | -210.23%-3.18億 | -278.98%-5.06億 | 8.84%1.7億 | -17.44%-3,464万 | 143.71%5,262.3万 | 885.73%2.88億 | 850.19%2.83億 | 291.45%1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.80%-299.2万 | 125.60%363.5万 | -112.07%-101.2万 | -106.59%-47.6万 | -401.30%-970.8万 | 11,083.25%2,337.3万 | -525.04%-1,420.1万 | -53.73%838.2万 | 275.83%722.3万 | 995.92%322.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.88%1.23億 | -67.71%2.11億 | -51.94%2.95億 | -51.94%2.95億 | 146.95%8.01億 | 287.79%6.41億 | 235.23%6.53億 | 93.54%6.14億 | 93.54%6.14億 | 11.23%3.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.09%-716.2万 | 1,005.66%1,793.2万 | -22.10%8,348.3万 | 71.69%1,974.1万 | 51.54%5,142.3万 | -45.69%1,429.9万 | -105.59%-198万 | -77.04%1.07億 | -27.30%1,149.8万 | -56.42%3,393.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
