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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.61%11.64億 | 47.61%17.02億 | -27.67%11.53億 | 27.11%15.94億 | 16.11%12.54億 | 102.25%10.8億 | -48.46%5.34億 | -4.43%10.36億 | 3.93%10.84億 | 1.46%10.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -811.43%-2.49億 | 145.45%3,500万 |
| その他の非現金項目 | 22.81%7,000万 | -28.75%5,700万 | 14.29%8,000万 | -52.05%7,000万 | 204.17%1.46億 | -92.98%4,800万 | --6.84億 | ---- | 47.10%-2.19億 | -223.21%-4.14億 |
| 運転資金の増減額 | -101.97%-1,500万 | 306.78%7.63億 | 1.07%-3.69億 | -203.61%-3.73億 | 198.36%3.6億 | -153.20%-3.66億 | 185.25%6.88億 | -553.37%-8.07億 | 78.00%1.78億 | -27.01%1億 |
| -売上債権増減額 | 79.95%-4.16億 | -186.21%-20.75億 | -817.72%-7.25億 | -122.38%-7,900万 | 135.23%3.53億 | -222.64%-10.02億 | 154.61%8.17億 | -355.73%-14.96億 | 240.12%5.85億 | 147.25%1.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 7.64%-1.45億 | 27.98%-1.57億 | -118.00%-2.18億 | 72.14%-1億 | -264.68%-3.59億 | 270.31%2.18億 | 64.25%-1.28億 | -244.23%-3.58億 | -188.14%-1.04億 | 122.64%1.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,293.10%-8.08億 | -261.11%-5,800万 | 0.00%3,600万 | -45.45%3,600万 | -78.57%6,600万 | 240.00%3.08億 | -103.70%-2.2億 | -263.64%-1.08億 | -74.42%6,600万 | 660.87%2.58億 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 584.62%1.26億 | 43.48%-2,600万 | -177.97%-4,600万 | 278.79%5,900万 | -109.46%-3,300万 | 1,063.33%3.49億 | 110.99%3,000万 | -381.44%-2.73億 | -51.01%9,700万 |
| 利息の支払額 | 1.54%-6,400万 | 2.99%-6,500万 | 4.29%-6,700万 | 23.91%-7,000万 | 14.02%-9,200万 | 9.32%-1.07億 | 15.71%-1.18億 | 9.68%-1.4億 | 17.99%-1.55億 | 16.37%-1.89億 |
| 利息の受取額 | 42.31%3,700万 | -21.21%2,600万 | -25.00%3,300万 | 57.14%4,400万 | 21.74%2,800万 | -42.50%2,300万 | 48.15%4,000万 | 35.00%2,700万 | -4.76%2,000万 | -25.00%2,100万 |
| 法人税等の支払額 | 12.80%-5.79億 | -19.64%-6.64億 | -27.29%-5.55億 | 7.63%-4.36億 | -0.64%-4.72億 | 22.61%-4.69億 | -64.67%-6.06億 | 9.14%-3.68億 | -11.26%-4.05億 | -54.24%-3.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -46.19%14.76億 | 143.39%27.43億 | -24.01%11.27億 | -46.07%14.83億 | 149.77%27.5億 | -47.22%11.01億 | 410.02%20.86億 | -74.20%4.09億 | -37.72%15.85億 | 59.06%25.45億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.81%-11.28億 | -95.54%-11.85億 | 52.17%-6.06億 | -33.79%-12.67億 | 33.31%-9.47億 | -85.86%-14.2億 | -62.90%-7.64億 | -5.87%-4.69億 | 46.24%-4.43億 | -11.35%-8.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -67.86%-4,700万 | 3.45%-2,800万 | -70.59%-2,900万 | 51.43%-1,700万 | -400.00%-3,500万 | 76.67%-700万 | -275.00%-3,000万 | -14.29%-800万 | 58.82%-700万 | -6.25%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.21億 | --0 | ---- | ---8,600万 | ---- | ---8.56億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 84.00%-800万 | -1,150.00%-5,000万 | -103.31%-400万 | 245.71%1.21億 | -88.96%3,500万 | 124.82%3.17億 | 7,150.00%1.41億 | 98.97%-200万 | 78.62%-1.95億 | -289.74%-9.12億 |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-500万 | 33.33%-200万 | -400.00%-300万 | -75.00%100万 | 133.33%400万 | -152.17%-1,200万 | -62.30%2,300万 | 569.23%6,100万 | -230.00%-1,300万 | 138.46%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.32%-11.86億 | -31.46%-12.66億 | 17.05%-9.63億 | -23.12%-11.61億 | 22.00%-9.43億 | -91.90%-12.09億 | 50.47%-6.3億 | -94.50%-12.72億 | 62.35%-6.54億 | -71.47%-17.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.63%-5,900万 | 37.70%-5.19億 | -161.13%-8.33億 | 84.65%-3.19億 | -821.53%-20.78億 | 772.73%2.88億 | -98.71%3,300万 | 477.73%25.61億 | 43.12%-6.78億 | -283.28%-11.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.91%-2,100万 | ---1,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4,700万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -102.44%-8,300万 | 50.60%-4,100万 | -102.44%-8,300万 | 0.00%-4,100万 | 0.00%-4,100万 | 0.00%-4,100万 | 0.00%-4,100万 | 2.38%-4,100万 | -68.00%-4,200万 | 7.41%-2,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 99.43%-300万 | -26,150.00%-5.25億 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.40%-2.54億 | 33.47%-6.58億 | -137.74%-9.89億 | 80.85%-4.16億 | -1,186.00%-21.72億 | 133.96%2億 | -124.09%-5.89億 | 386.64%24.45億 | 34.64%-8.53億 | -261.50%-13.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.63%28.38億 | -28.94%20.18億 | -3.20%28.4億 | -11.09%29.34億 | 2.84%33億 | 37.08%32.09億 | 215.50%23.41億 | 11.41%7.42億 | -42.29%6.66億 | 16.21%11.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.60%3,600万 | 199.27%8.19億 | -777.66%-8.25億 | 74.25%-9,400万 | -496.74%-3.65億 | -89.39%9,200万 | -45.20%8.67億 | 1,928.21%15.82億 | 115.69%7,800万 | -319.91%-4.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | --0 | --300万 | --0 | --0 | -150.00%-100万 | --200万 | --0 | -122.22%-200万 | 0.00%900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -105.88%-100万 | --1,700万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.27%28.74億 | 40.63%28.38億 | -28.94%20.18億 | -3.20%28.4億 | -11.09%29.34億 | 2.84%33億 | 37.08%32.09億 | 215.50%23.41億 | 11.41%7.42億 | -42.29%6.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.63%2.94億 | 216.91%15.18億 | 150.79%4.79億 | -89.03%1.91億 | 541.88%17.41億 | -133.91%-3.94億 | 1,570.89%11.62億 | -107.23%-7,900万 | -31.49%10.92億 | 95.58%15.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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