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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.22%6.39億 | -41.39%7.73億 | -41.39%7.73億 | -69.11%8.23億 | -78.08%7.12億 | -79.90%8.54億 | -71.30%13.2億 | -71.30%13.2億 | -47.33%26.64億 | -35.08%32.49億 |
| -現金及び現金同等物 | -25.45%6.26億 | -41.71%7.61億 | -41.71%7.61億 | -60.90%8.1億 | -69.79%7億 | -66.25%8.39億 | -29.15%13.05億 | -29.15%13.05億 | 24.81%20.73億 | 36.70%23.16億 |
| -現金 | -38.24%4.26億 | -47.16%3.73億 | -47.16%3.73億 | -44.40%6.48億 | -51.98%5.86億 | -55.79%6.9億 | -43.29%7.06億 | -43.29%7.06億 | -27.48%11.66億 | -25.60%12.2億 |
| -現金同等物 | 33.65%2億 | -35.30%3.88億 | -35.30%3.88億 | -82.13%1.62億 | -89.60%1.14億 | -83.87%1.49億 | 0.33%5.99億 | 0.33%5.99億 | 1,632.40%9.06億 | 1,898.69%10.96億 |
| -短期投資 | -12.21%1,304.4万 | -13.24%1,276.3万 | -13.24%1,276.3万 | -97.87%1,259.3万 | -98.67%1,240.9万 | -99.16%1,485.9万 | -99.47%1,471.1万 | -99.47%1,471.1万 | -82.58%5.92億 | -71.83%9.32億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -6.27%10.21億 | 0.31%9.09億 | 0.31%9.09億 | 32.49%12.03億 | -2.54%10.97億 | 6.34%10.89億 | -5.83%9.06億 | -5.83%9.06億 | 10.41%9.08億 | 28.45%11.25億 |
| -売掛金 | -14.38%6.08億 | -1.96%5.83億 | -1.96%5.83億 | 3.13%6.61億 | -31.25%6.45億 | -18.72%7.1億 | -31.97%5.95億 | -31.97%5.95億 | -22.13%6.41億 | 7.12%9.38億 |
| -売掛金総額 | -14.99%6.11億 | -2.25%5.88億 | -2.25%5.88億 | 4.53%6.7億 | -30.34%6.54億 | -17.76%7.19億 | -31.29%6.01億 | -31.29%6.01億 | --6.41億 | --9.39億 |
| -売掛金貸倒引当金 | 66.13%-285.8万 | 28.67%-457.1万 | 28.67%-457.1万 | ---897.2万 | -1,323.69%-895.5万 | ---843.8万 | -975.17%-640.8万 | -975.17%-640.8万 | ---- | ---62.9万 |
| -その他の売掛金 | 8.94%4.12億 | 4.66%3.26億 | 4.66%3.26億 | 102.75%5.43億 | 141.58%4.52億 | 152.36%3.79億 | 253.96%3.11億 | 253.96%3.11億 | --2.68億 | --1.87億 |
| 棚卸資産 | 15.17%16.98億 | -1.14%14.45億 | -1.14%14.45億 | -8.46%13.57億 | -26.69%15.4億 | -11.29%14.74億 | -12.68%14.62億 | -12.68%14.62億 | -1.28%14.83億 | 37.74%21.01億 |
| 前払費用 | -13.76%7,598.5万 | 11.38%1.14億 | 11.38%1.14億 | 4.12%1.21億 | -2.43%5,206.9万 | 242.75%8,810.5万 | 137.94%1.02億 | 137.94%1.02億 | 95.51%1.16億 | 223.09%5,336.4万 |
| 流動税金資産 | -6.45%1.24億 | -2.94%1.18億 | -2.94%1.18億 | -6.43%1.21億 | 33.27%1.5億 | 110.48%1.32億 | 268.06%1.22億 | 268.06%1.22億 | 4,145.19%1.29億 | 2,062.95%1.13億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | -99.34%4.7万 | -54.17%7.7万 | ---- | ---- | ---- | --707.8万 | --16.8万 |
| 流動資産合計 | -2.22%35.57億 | -14.11%33.6億 | -14.11%33.6億 | -31.70%36.25億 | -46.52%35.52億 | -48.21%36.38億 | -46.49%39.12億 | -46.49%39.12億 | -28.72%53.07億 | -10.58%66.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 65.47%184.81億 | 71.40%165.1億 | 71.40%165.1億 | 63.99%155.65億 | 64.28%136.11億 | 54.80%111.69億 | 82.06%96.33億 | 82.06%96.33億 | 65.25%94.91億 | 47.23%82.85億 |
| -有形固定資産総額 | 65.47%184.81億 | 42.53%257.73億 | 42.53%257.73億 | 63.99%155.65億 | 64.28%136.11億 | 54.80%111.69億 | 41.57%180.83億 | 41.57%180.83億 | 65.25%94.91億 | 47.23%82.85億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.62%-92.63億 | -9.62%-92.63億 | ---- | ---- | ---- | -12.94%-84.5億 | -12.94%-84.5億 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --6,108.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | 3.48%25.55億 | -0.56%25億 | -0.56%25億 | -2.75%25.88億 | 1.96%26.15億 | 0.88%24.69億 | 6.40%25.14億 | 6.40%25.14億 | 15.79%26.62億 | 14.30%25.65億 |
| -投資有価証券 | 3.48%25.55億 | -0.56%25億 | -0.56%25億 | -2.75%25.88億 | 1.96%26.15億 | 0.88%24.69億 | 6.40%25.14億 | 6.40%25.14億 | 15.79%26.62億 | 14.30%25.65億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 79.36%8,602.3万 | 90.57%9,144.3万 | 90.57%9,144.3万 | 482.33%4,710.5万 | 512.25%4,701.5万 | 213.31%4,796.2万 | 215.64%4,798.3万 | 215.64%4,798.3万 | -31.34%808.9万 | --767.9万 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | -3.17%784.2万 | ---- | ---- | --797.1万 | --803.5万 | --809.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -0.68%6.61億 | -0.68%6.61億 | ---- | ---- | ---- | 34.40%6.65億 | 34.40%6.65億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -0.68%6.61億 | -0.68%6.61億 | ---- | ---- | ---- | 34.40%6.65億 | 34.40%6.65億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | --0 | --1.4万 | --1.4万 | --3.4万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 54.30%211.3億 | 53.67%197.62億 | 53.67%197.62億 | 50.23%182.69億 | 49.95%162.81億 | 41.46%136.94億 | 57.52%128.6億 | 57.52%128.6億 | 51.00%121.61億 | 37.94%108.58億 |
| 資産合計 | 42.43%246.87億 | 37.86%231.22億 | 37.86%231.22億 | 25.34%218.94億 | 13.33%198.33億 | 3.75%173.32億 | 8.38%167.72億 | 8.38%167.72億 | 12.71%174.68億 | 14.38%174.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 264.73%6.16億 | 2,422.26%4.45億 | 2,422.26%4.45億 | 1,252.29%3.47億 | 1,222.54%3.34億 | 1,544.89%1.69億 | 65.98%1,763.7万 | 65.98%1,763.7万 | 156.05%2,566.4万 | 134.05%2,527万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --2,683.7万 | 295.70%2,614万 | 295.70%2,614万 | --4,670.1万 | --0 | --0 | 1,652.25%660.6万 | 1,652.25%660.6万 | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 248.83%5.89億 | 3,695.77%4.19億 | 3,695.77%4.19億 | 1,070.32%3億 | 1,222.54%3.34億 | 1,544.89%1.69億 | 7.63%1,103.1万 | 7.63%1,103.1万 | 159.05%2,566.4万 | 137.01%2,527万 |
| -短期借入金 | 264.45%5.76億 | --4.07億 | --4.07億 | --2.91億 | --3.24億 | --1.58億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 17.18%1,249.1万 | 9.55%1,208.4万 | 9.55%1,208.4万 | -63.99%924.2万 | -60.37%1,001.4万 | 3.89%1,066万 | 7.63%1,103.1万 | 7.63%1,103.1万 | 159.05%2,566.4万 | 137.01%2,527万 |
| 未払金 | -8.56%11.26億 | -8.26%9.2億 | -8.26%9.2億 | 69.95%16.64億 | -14.38%13.48億 | -25.71%12.32億 | 29.26%10.03億 | 29.26%10.03億 | 12.83%9.79億 | 74.32%15.75億 |
| -買掛金 | -8.27%11.25億 | -29.58%3.4億 | -29.58%3.4億 | 70.51%16.62億 | -14.68%13.42億 | 4.13%12.27億 | -18.72%4.83億 | -18.72%4.83億 | 12.74%9.75億 | 74.14%15.73億 |
| -未払い法人所得税 | -76.36%120.6万 | -66.16%215.7万 | -66.16%215.7万 | -54.24%201.2万 | 264.60%612.9万 | 210.91%510.2万 | --637.4万 | --637.4万 | 35.50%439.7万 | --168.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | 12.50%5.78億 | 12.50%5.78億 | ---- | ---- | ---- | 182.56%5.13億 | 182.56%5.13億 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 3.15%1.75億 | 3.15%1.75億 | ---- | ---- | ---- | -14.71%1.7億 | -14.71%1.7億 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 24.38%17.42億 | 29.39%15.4億 | 29.39%15.4億 | 100.15%20.11億 | 5.15%16.83億 | -16.05%14億 | 20.77%11.9億 | 20.77%11.9億 | 14.46%10.05億 | 75.03%16億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 13,823.23%66.83億 | 3,907.19%55.62億 | 3,907.19%55.62億 | 2,651.24%34.03億 | 1,638.59%15.37億 | 78.76%4,800.1万 | 372.29%1.39億 | 372.29%1.39億 | 300.76%1.24億 | 165.83%8,842.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 29,961.39%66.77億 | 22,500.83%55.59億 | 22,500.83%55.59億 | 15,114.53%33.97億 | 6,157.10%15.22億 | -17.28%2,221.1万 | -16.32%2,459.5万 | -16.32%2,459.5万 | -27.66%2,233万 | -26.87%2,432.8万 |
| -長期借入金 | --66.58億 | --55.37億 | --55.37億 | --33.8億 | --15.02億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -13.19%1,928.2万 | -11.74%2,170.8万 | -11.74%2,170.8万 | -20.05%1,785.3万 | -17.60%2,004.7万 | -17.28%2,221.1万 | -16.32%2,459.5万 | -16.32%2,459.5万 | -27.66%2,233万 | -26.87%2,432.8万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -75.35%635.6万 | -96.86%358.2万 | -96.86%358.2万 | -94.12%596.5万 | -76.30%1,519.3万 | --2,579万 | --1.14億 | --1.14億 | --1.01億 | --6,410.1万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 170.80%2.72億 | 230.59%2.44億 | 230.59%2.44億 | 311.89%2.05億 | 473.91%1.53億 | --1億 | --7,390.6万 | --7,390.6万 | --4,973.4万 | --2,666.9万 |
| 長期積立金 | 12.96%4.44億 | 28.00%4.64億 | 28.00%4.64億 | 3.23%4.16億 | 13.73%5.2億 | -2.70%3.93億 | -11.06%3.62億 | -11.06%3.62億 | 28.18%4.03億 | 46.22%4.57億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 11.99%2,252.4万 | 19.85%2,194.9万 | 19.85%2,194.9万 | -7.85%2,273万 | -3.51%2,240.7万 | -9.14%2,011.3万 | -14.09%1,831.4万 | -14.09%1,831.4万 | 11.00%2,466.5万 | 10.80%2,322.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -35.60%2.6億 | -39.88%2.79億 | -39.88%2.79億 | -43.45%3.43億 | -47.02%3.6億 | -42.02%4.04億 | -33.89%4.65億 | -33.89%4.65億 | -15.62%6.07億 | 3.85%6.8億 |
| 非流動負債合計 | 695.58%76.82億 | 521.04%65.72億 | 521.04%65.72億 | 263.45%43.9億 | 103.33%25.93億 | -16.03%9.66億 | -8.87%10.58億 | -8.87%10.58億 | 11.17%12.08億 | 24.85%12.75億 |
| 負債合計 | 298.29%94.24億 | 260.81%81.12億 | 260.81%81.12億 | 189.29%64.02億 | 48.69%42.76億 | -16.04%23.66億 | 4.73%22.48億 | 4.73%22.48億 | 12.64%22.13億 | 48.55%28.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 |
| -普通株式 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 | 0.00%58.27億 |
| 利益剰余金 | -18.50%32.33億 | -18.63%34.11億 | -18.63%34.11億 | -25.72%35.98億 | -29.73%36.54億 | -25.79%39.67億 | -26.71%41.92億 | -26.71%41.92億 | -18.74%48.44億 | -12.06%51.99億 |
| 自己株式 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 | 0.00%2.26億 |
| その他の引当金 | 41.11%28.26億 | 26.56%24.87億 | 26.56%24.87億 | 7.31%27.1億 | 39.57%27.08億 | 37.27%20.03億 | 41.88%19.65億 | 41.88%19.65億 | 76.90%25.26億 | 44.46%19.4億 |
| 株主資本 | 0.77%116.6億 | -2.20%114.99億 | -2.20%114.99億 | -8.18%119.09億 | -6.11%119.62億 | -6.73%115.71億 | -7.46%117.58億 | -7.46%117.58億 | -0.15%129.71億 | -0.90%127.4億 |
| 少数株主持分 | 6.13%36.03億 | 26.96%35.11億 | 26.96%35.11億 | 56.82%35.83億 | 90.87%35.95億 | 129.08%33.95億 | 344.22%27.66億 | 344.22%27.66億 | 319.51%22.85億 | 271.47%18.83億 |
| 資本合計 | 1.99%152.63億 | 3.35%150.11億 | 3.35%150.11億 | 1.55%154.92億 | 6.38%155.57億 | 7.77%149.66億 | 8.97%145.24億 | 8.97%145.24億 | 12.72%152.55億 | 9.43%146.24億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
