ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -148.75%-2.78億 | -120.27%-5.28億 | 80.09%-4,647.8万 | 119.73%6,238.1万 | -671.28%-4.32億 | -130.50%-1.12億 | -119.28%-2.4億 | -678.36%-2.33億 | -289.10%-3.16億 | -111.92%-5,600.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.39%-2.14億 | 0.20%-10億 | 43.36%-2.55億 | 85.43%-6,751.2万 | -102.03%-3.9億 | -370.68%-2.86億 | -175.14%-10.02億 | -449.19%-4.51億 | -412.91%-4.63億 | -139.56%-1.93億 |
| 非現金項目調整合計 | 20.53%1.4億 | -30.05%5.24億 | -1.00%1.94億 | -95.66%1,089.5万 | -19.41%2.04億 | 132.72%1.16億 | 113.28%7.5億 | 211.83%1.96億 | 131.48%2.51億 | 121.47%2.53億 |
| -減価償却 | -7.44%1.26億 | -12.56%5.11億 | -17.42%1.27億 | -16.92%1.25億 | -14.76%1.22億 | 0.09%1.36億 | 5.02%5.84億 | 10.30%1.54億 | 9.59%1.51億 | 2.12%1.43億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 50.60%-2,465.3万 | -175.70%-1.05億 | 390.39%4,001万 | -343.03%-1.76億 | -16.38%8,105.8万 | -188.59%-4,990.6万 | 684.51%1.38億 | -196.44%-1,377.8万 | 3,028.16%7,232.3万 | 12,107.93%9,693.1万 |
| -資産准備金及び償却 | -187.95%-180.2万 | -138.07%-224万 | -172.89%-428.9万 | ---- | ---- | --204.9万 | --588.4万 | --588.4万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -56.67%1,886.6万 | 1,634.36%1.17億 | 63.36%3,727.6万 | -18.55%3,158.1万 | 546.25%487.3万 | 163.90%4,354.1万 | 96.24%-764.3万 | 127.41%2,281.9万 | 209.06%3,877.2万 | 96.81%-109.2万 |
| -処分利益 | 99.46%-3.5万 | -227.07%-877.8万 | -115.85%-223.7万 | 101.17%7.8万 | 51.20%-8.1万 | -1,611.52%-653.8万 | 171.00%690.8万 | 244.04%1,411.4万 | -60,427.27%-665.8万 | -307.50%-16.6万 |
| -正味為替差損益 | 259.01%1,239.8万 | -110.62%-585.5万 | -137.75%-1,031.1万 | 529.66%1,683.7万 | -123.65%-458.4万 | -235.60%-779.7万 | 114.24%5,512.3万 | 107.99%2,731.5万 | -79.88%267.4万 | 25.12%1,938.4万 |
| -年金・福利厚生費 | -12.53%105.4万 | 458.65%333.9万 | 90.69%-41.6万 | 47.68%143.4万 | 14.34%111.6万 | -24.26%120.5万 | -128.08%-93.1万 | -319.62%-446.9万 | -16.44%97.1万 | -37.28%97.6万 |
| -その他の非現金項目 | 362.93%768.8万 | 144.31%1,429.4万 | 161.26%635.4万 | 218.49%935.6万 | 124.30%150.8万 | 62.46%-292.4万 | 16.70%-3,226.2万 | -1.29%-1,037.2万 | 24.10%-789.6万 | 36.64%-620.5万 |
| 運転資金の増減額 | -444.77%-2.03億 | -522.22%-5,243.5万 | -29.98%1,517.4万 | 214.78%1.19億 | -111.76%-2.46億 | -71.95%5,901.6万 | 102.81%1,241.9万 | 114.31%2,167.1万 | -15.96%-1.04億 | 12.86%-1.16億 |
| -売掛金増減額 | 81.78%-3,134.4万 | -29.63%4,040.5万 | 701.08%3.29億 | -198.96%-2.04億 | 233.06%8,718.3万 | -509.54%-1.72億 | 123.90%5,741.9万 | 56.83%-5,474.4万 | 1,018.55%2.06億 | 6.47%-6,552.2万 |
| -在庫増減額 | -594.71%-1.85億 | 9.63%1.79億 | -361.53%-1.54億 | -41.98%3.53億 | 87.36%-5,688.7万 | -3.91%3,746万 | 146.38%1.64億 | 82.67%-3,336.1万 | 1,843.12%6.08億 | -324.40%-4.5億 |
| -未払金の変更 | -93.18%1,319.7万 | -30.47%-2.72億 | -245.67%-1.6億 | 96.72%-3,012.3万 | -169.04%-2.76億 | -3.02%1.94億 | -237.79%-2.09億 | -34.63%1.1億 | -559.76%-9.18億 | 829.07%4億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 64.17%-130.9万 | 1.85%-568.8万 | 2.00%-132.5万 | 10.79%-119万 | 129.34%48万 | -148.00%-365.3万 | 14.79%-579.5万 | 61.90%-135.2万 | -821.08%-133.4万 | 2.04%-163.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 34.19%-532.4万 | 89.57%-1,066.6万 | 282.37%928.8万 | -99.80%-987.2万 | 96.05%-199.2万 | 80.68%-809万 | -55.62%-1.02億 | 90.16%-509.3万 | -4.44%-494.1万 | -965.19%-5,037.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -81.00%-50.5万 | -21.84%-152.3万 | -426.62%-73.2万 | -154.73%-37.7万 | 16.67%-13.5万 | 65.17%-27.9万 | 45.86%-125万 | 56.29%-13.9万 | 58.54%-14.8万 | 78.80%-16.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.34%-2.85億 | -56.37%-5.46億 | 83.65%-3,924.7万 | 115.79%5,094.2万 | -300.83%-4.34億 | -138.42%-1.24億 | -129.88%-3.49億 | -1,473.10%-2.4億 | -298.78%-3.23億 | -123.38%-1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 14.83%-9.44億 | -46.19%-63.64億 | -64.55%-21.71億 | -166.69%-17.35億 | -59.98%-13.51億 | 28.04%-11.08億 | -822.02%-43.53億 | -1,000.06%-13.19億 | -332.93%-6.51億 | -884.59%-8.44億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---837.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -264.19%-53.9万 | -99.92%220.5万 | -99.98%8.7万 | -100.05%-18.4万 | -99.71%245万 | -100.01%-14.8万 | 1,952.35%27.41億 | -10.04%5.77億 | 488.03%3.41億 | 591.21%8.31億 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -61.02%396.7万 | -54.99%2,256.1万 | -74.67%393.9万 | -91.31%112.4万 | -29.74%732万 | -9.25%1,017.8万 | -4.60%5,012万 | 13.24%1,554.9万 | -7.43%1,293.7万 | -21.43%1,041.8万 |
| その他の投資活動純額 | 276.47%6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.36%-9.4億 | -320.16%-65.62億 | -228.84%-23.89億 | -483.71%-17.34億 | -50,247.95%-13.41億 | -105.00%-10.98億 | -477.89%-15.62億 | -231.85%-7.27億 | -32.58%-2.97億 | 98.90%-266.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 600.72%10.98億 | --64.27億 | --23.93億 | --18.12億 | --20.65億 | --1.57億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.35%-285.5万 | 51.40%-1,289.3万 | 78.64%-370.2万 | 12.24%-318.2万 | -11.09%-311.5万 | -4.55%-289.4万 | -119.54%-2,653.1万 | -2,750.82%-1,733.3万 | 29.99%-362.6万 | 10.16%-280.4万 |
| 発行費 | ---- | ---4.69億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.10%-7.97億 | 22.33%-3.18億 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---549.5万 | ---1,383.6万 | -9,115.91%-396.7万 | -16,984.00%-427.1万 | ---559.8万 | --0 | --0 | --4.4万 | ---2.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -72.17%5.96億 | --0 | ---- | ---- | -30.07%5.96億 | 1,482.54%21.42億 | --6.29億 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.34%10.9億 | 394.88%65.28億 | 714.08%23.86億 | 499.44%18.05億 | 1,372.80%15.88億 | -11.74%7.5億 | 476.19%13.19億 | 188.82%2.93億 | 912.86%3.01億 | -85.87%-1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.71%7.61億 | -29.15%13.05億 | -60.90%8.1億 | -69.79%7億 | -66.25%8.39億 | -29.15%13.05億 | 45.23%18.42億 | 24.81%20.73億 | 36.70%23.16億 | 59.59%24.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.42%-1.35億 | 2.07%-5.79億 | 93.67%-4,262.3万 | 138.09%1.21億 | 20.78%-1.87億 | -174.09%-4.71億 | -208.17%-5.91億 | -427.21%-6.73億 | -892.20%-3.19億 | -253.11%-2.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.37%-35.3万 | -35.94%3,489.3万 | 92.44%-712.2万 | -114.33%-1,074.7万 | -27.56%4,722.3万 | -34.64%553.9万 | 102.49%5,446.6万 | -286.18%-9,417万 | 4,677.35%7,497.7万 | 469.34%6,518.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.45%6.26億 | -41.71%7.61億 | -41.71%7.61億 | -60.90%8.1億 | -69.79%7億 | -66.25%8.39億 | -29.15%13.05億 | -29.15%13.05億 | 24.81%20.73億 | 36.70%23.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.25%-12.28億 | -51.55%-71.26億 | -55.62%-24.26億 | -73.07%-16.84億 | -87.34%-17.84億 | -1.14%-12.31億 | -776.09%-47.02億 | -1,053.41%-15.59億 | -8,232.48%-9.73億 | -352.68%-9.52億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
