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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.04%26.52億 | -11.54%20.87億 | 26.51%23.6億 | 53.78%18.65億 | 44.34%12.13億 | 40.27%8.4億 | 15.14%10.11億 | 129.05%3.53億 | -19.30%-2.8億 | -22.79%-2.43億 |
| その他の非現金項目 | -54.93%2,145.6万 | 57.88%4,760.9万 | -48.80%3,015.5万 | 439.49%5,889.6万 | -90.32%1,091.7万 | 71.41%1.13億 | 130.99%1,257.5万 | 145.73%6,662.6万 | 18.88%1,924.4万 | -15.93%1,433.1万 |
| 運転資金の増減額 | 157.59%5.54億 | 40.96%-9.62億 | -198.08%-16.3億 | 622.95%16.61億 | -524.64%-3.18億 | 88.30%-5,086.3万 | 0.92%-6.68億 | 15.44%-4.93億 | -415.09%-3.8億 | 112.42%14.9億 |
| -売掛金増減額 | -2,155.67%-3.31億 | 101.30%1,611.4万 | -256.44%-12.35億 | 62.26%7.89億 | 217.08%4.87億 | -53.61%-4.16億 | -11.54%-22.35億 | -3.28%-10.53億 | -40.13%6.88億 | 36.21%21.85億 |
| -在庫増減額 | -2.21%-1.78億 | -640.55%-1.74億 | 79.59%-2,353万 | -353.59%-1.15億 | -35.96%4,545.7万 | 171.34%7,098万 | 23.83%14.66億 | 45.49%-3.11億 | -67.46%-6.98億 | -30.35%-3.86億 |
| -その他流動資産の変動 | -155.44%-7,523.7万 | 255.75%1.36億 | -163.25%-8,712.9万 | 955.52%1.38億 | -76.23%-1,610.2万 | -117.35%-913.7万 | -210.30%-1.28億 | 261.74%7,671.4万 | -1,042.40%-1.42億 | 5,075.94%1.84億 |
| -その他流動負債の変動 | 305.15%3.49億 | 70.89%-1.7億 | -163.66%-5.84億 | 408.27%9.17億 | -164.87%-2.98億 | 360.22%4.59億 | 33.86%-6.06億 | -63.76%1.86億 | 656.27%2.86億 | 112.55%5.92億 |
| 利息の支払額 | 19.34%-4,161.4万 | 14.24%-5,159.1万 | 10.63%-6,015.7万 | -23.59%-6,731.2万 | 4.19%-5,446.3万 | 5.66%-5,684.6万 | 6.75%-1,552.2万 | 8.61%-1,274.4万 | -17.88%-1,653万 | 22.97%-1,205万 |
| 利息の受取額 | 38.73%2,179.3万 | 14.93%1,570.9万 | 12.15%1,366.8万 | -16.28%1,218.7万 | 14.08%1,455.6万 | 29.85%1,276万 | -52.50%5.7万 | 20.93%496.8万 | 31.32%147.6万 | 39.87%625.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.06%-8.86億 | -0.67%-8.77億 | -41.15%-8.71億 | -79.57%-6.17億 | -63.37%-3.44億 | -9.13%-2.1億 | -385.69%-2,098.2万 | 16.71%-2,484.8万 | 942.97%107.9万 | -4.50%-1.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.26%31.36億 | 74.01%10.44億 | -84.46%6億 | 234.36%38.61億 | -9.58%11.55億 | 113.26%12.77億 | 46.91%5.55億 | 103.24%959.4万 | -1,499.23%-5.07億 | 153.45%12.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.32%-6.39億 | 13.17%-5.44億 | 2.36%-6.27億 | -68.09%-6.42億 | -9.11%-3.82億 | 23.09%-3.5億 | 54.93%-6,119.4万 | -3.07%-1.31億 | -38.61%-8,443.2万 | 44.12%-7,342.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.36%-383.1万 | -5.13%-1,074.9万 | 11.35%-1,022.4万 | -154.20%-1,153.3万 | 10.60%-453.7万 | 69.01%-507.5万 | 63.79%-128.2万 | 42.29%-266.5万 | --0 | 53.47%-112.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75,826.64%-21.26億 | ---280万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -40.91%6,123.9万 | 355.89%1.04億 | -46.94%2,273.4万 | -91.71%4,284.9万 | 734.80%5.17億 | -2,440.44%-8,142.1万 | -11,894.12%-7,748.2万 | 9,909.58%5,836.7万 | -6,086.18%-6,130.5万 | -2.88%-100.1万 |
| その他の投資活動純額 | -101.71%-9万 | -77.54%527.2万 | 897.59%2,347.3万 | -131.80%-294.3万 | -35.11%925.5万 | 511.62%1,426.3万 | 1,794.62%9,317万 | -221.30%-7,537.3万 | 869.97%5,271.2万 | -18.51%-5,624.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.28%-5.81億 | 24.31%-4.46億 | 3.90%-5.9億 | 69.11%-6.14億 | -367.30%-19.86億 | 9.74%-4.25億 | 65.92%-4,955.8万 | -114.57%-1.51億 | -24.80%-9,299.5万 | 27.09%-1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.99%-8.41億 | -42.02%-9.66億 | 37.81%-6.81億 | -159.44%-10.94億 | 392.55%18.41億 | 1.67%-6.29億 | -244.60%-2.83億 | 257.37%1.5億 | -783.06%-1.29億 | 23.68%-3.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -11.11%-2万 | 5.26%-1.8万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.18%-3.97億 | -55.13%-3.97億 | -223.16%-2.56億 | -18.35%-7,928.1万 | -0.24%-6,698.7万 | -110.11%-6,682.7万 | --0 | 94.12%-1,000 | -4,169.74%-618.6万 | -90.73%-6,064万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.89%-13.07億 | -40.31%-14.34億 | 19.51%-10.22億 | -175.39%-12.7億 | 310.90%16.84億 | -111.22%-7.99億 | -195.76%-3.04億 | 198.76%1.26億 | -927.17%-1.62億 | 16.83%-4.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.04%35.54億 | -18.73%43.9億 | 57.74%54.02億 | 33.15%34.24億 | 2.12%25.72億 | -9.04%25.19億 | 20.44%23.71億 | -3.16%23.85億 | 25.03%31.47億 | -9.04%25.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.23%12.48億 | 17.36%-8.36億 | -151.16%-10.12億 | 131.93%19.77億 | 1,499.39%8.53億 | 121.30%5,330.3万 | -63.42%2.01億 | 97.02%-1,473.2万 | -1,310.63%-7.62億 | 349.71%6.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.10%48.02億 | -19.04%35.54億 | -18.73%43.9億 | 57.74%54.02億 | 33.15%34.24億 | 2.12%25.72億 | 2.12%25.72億 | 20.44%23.71億 | -3.16%23.85億 | 25.03%31.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 830.00%24.92億 | 819.83%2.68億 | -101.17%-3,722.9万 | 322.70%31.79億 | -17.96%7.52億 | 683.44%9.17億 | 107.99%4.92億 | 71.34%-1.25億 | -1,810.53%-5.92億 | 228.70%11.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
