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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -60.16%3.94億 | -17.20%41.06億 | 1.15%17.68億 | -34.13%11.33億 | -71.65%2.16億 | 35.67%9.89億 | 20.31%49.58億 | 29.31%17.47億 | 17.65%17.2億 | 8.09%7.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.26%2.53億 | -24.22%20.33億 | -59.96%2.44億 | 192.11%12.59億 | -51.04%4.22億 | -86.15%1.08億 | 7.73%26.83億 | 13.71%6.1億 | -35.67%4.31億 | 28.08%8.62億 |
| 非現金項目調整合計 | -12.85%5.22億 | -28.33%13.49億 | 45.38%5.51億 | -127.13%-1.37億 | -14.50%3.36億 | -0.99%5.99億 | -23.25%18.82億 | -59.60%3.79億 | -18.94%5.05億 | -23.24%3.93億 |
| -減価償却 | 6.38%3.67億 | 4.33%14.32億 | 5.17%3.76億 | 2.61%3.54億 | 5.31%3.57億 | 4.23%3.45億 | 3.09%13.73億 | 3.53%3.58億 | 4.23%3.45億 | 0.89%3.39億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -130.77%-400万 | -19.08%6,443.7万 | 150.74%1,743.7万 | -15.38%1,100万 | -72.94%2,300万 | -18.75%1,300万 | -79.45%7,963.4万 | -110.89%-3,436.6万 | 176.47%1,300万 | 16.44%8,500万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.74%-1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 800.00%1,400万 | 22.80%-3,988.4万 | -173.19%-1,488.4万 | -300.00%-1,600万 | 81.08%-700万 | 93.55%-200万 | -48.53%-5,166.3万 | 126.15%2,033.7万 | -106.06%-400万 | -68.18%-3,700万 |
| -処分利益 | -86.96%300万 | -99.40%-10.92億 | 28.38%-4,255.3万 | -567.16%-8.94億 | 50.83%-1.78億 | 187.50%2,300万 | -61.18%-5.47億 | 68.16%-5,941.4万 | -805.26%-1.34億 | -503.33%-3.62億 |
| -正味為替差損益 | 178.26%1,800万 | 181.54%4,252.2万 | 97.60%-247.8万 | 30.77%1,700万 | 254.55%5,100万 | -132.39%-2,300万 | -220.35%-5,215.1万 | -1,447.42%-1.03億 | 18.18%1,300万 | -571.43%-3,300万 |
| -年金・福利厚生費 | -58.33%1,000万 | 29.54%3,942.1万 | -53.97%342.1万 | 200.00%400万 | -66.67%800万 | 700.00%2,400万 | 153.02%3,043.2万 | -49.12%743.2万 | -500.00%-400万 | 128.92%2,400万 |
| -繰延税金 | -36.73%9,300万 | -11.11%7.19億 | 13.65%1.51億 | 135.06%3.62億 | -77.22%5,900万 | -44.11%1.47億 | -27.08%8.09億 | -74.41%1.33億 | -25.96%1.54億 | 19.35%2.59億 |
| -その他の非現金項目 | -70.83%2,100万 | -24.35%1.83億 | 9.00%6,273.6万 | -79.51%2,500万 | -80.51%2,300万 | 228.57%7,200万 | 1,352.97%2.42億 | 209.03%5,755.7万 | 2,950.00%1.22億 | 168.18%1.18億 |
| 運転資金の増減額 | -235.11%-3.81億 | 83.95%7.23億 | 28.24%9.72億 | -98.60%1,100万 | -9.94%-5.42億 | 142.99%2.82億 | 147.88%3.93億 | 715.15%7.58億 | 363.91%7.84億 | -2.71%-4.93億 |
| -売掛金増減額 | -177.29%-3.2億 | 86.08%6.1億 | 254.88%1.12億 | 23.31%5.82億 | -84.44%-4.98億 | 109.09%4.14億 | 147.63%3.28億 | 88.66%-7,224万 | 861.29%4.72億 | -35.68%-2.7億 |
| -在庫増減額 | 43.52%-1.09億 | 175.81%2.43億 | -32.36%4.88億 | -184.75%-5,000万 | 99.00%-200万 | 78.56%-1.93億 | 64.44%-3.21億 | 2,483.77%7.21億 | -28.92%5,900万 | 62.64%-2.01億 |
| -未払金の変更 | -19.05%5,100万 | -133.79%-1.34億 | 239.85%3.68億 | -305.49%-5.24億 | -78.26%-4,100万 | 14.55%6,300万 | -48.23%3.95億 | -79.50%1.08億 | 71.14%2.55億 | -108.78%-2,300万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.00%-300万 | 143.54%409万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 77.78%-200万 | -320.18%-939.3万 | -96.02%60.7万 | -100.00%-200万 | 120.00%100万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 70.68%-5,600万 | 21.19%-10.1億 | 9.70%-3.21億 | 63.39%-1.79億 | 6.73%-3.19億 | -101.05%-1.91億 | -108.72%-12.81億 | -0.07%-3.55億 | -108.97%-4.89億 | -1,386.96%-3.42億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0.00%-700万 | 36.37%-2,094万 | 171.26%706万 | 0.00%-1,200万 | -80.00%-900万 | -16.67%-700万 | -31.87%-3,290.8万 | -42.46%-990.8万 | -500.00%-1,200万 | 37.50%-500万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.15%3.31億 | -15.62%30.75億 | 5.18%14.54億 | -22.72%9.42億 | -126.99%-1.12億 | 25.96%7.91億 | 4.65%36.44億 | 39.70%13.82億 | -0.57%12.19億 | -38.43%4.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.68%-4.11億 | -24.82%-20.18億 | -18.81%-6.4億 | -18.14%-5.08億 | -45.09%-5.02億 | -21.85%-3.68億 | -27.50%-16.16億 | -44.04%-5.38億 | -32.72%-4.3億 | -8.46%-3.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -600.00%-700万 | -167.18%-3,215万 | -2,141.05%-2,315万 | -50.00%-600万 | 33.33%-200万 | 75.00%-100万 | 34.11%-1,203.3万 | 87.50%-103.3万 | 42.86%-400万 | -50.00%-300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.72%5,368.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 33.49%-238.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.85%-358.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 693.43%5,062.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --100万 | -19.80%1,247万 | 204.21%47万 | -66.67%300万 | 50.00%900万 | --0 | 21.09%1,554.9万 | -105.10%-45.1万 | 200.00%900万 | --600万 |
| 受領利息 | 75.00%700万 | 84.48%2,269.6万 | 32.37%569.6万 | 400.00%1,000万 | 0.00%300万 | 33.33%400万 | 3.81%1,230.3万 | 11.71%430.3万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 387.28%13.87億 | 102.85%131.8万 | 2,482.61%11.88億 | ---- | ---- | 82.88%2.85億 | -415.25%-4,629.1万 | 666.67%4,600万 | 22,300.00%2.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.33%-4.1億 | 48.17%-6.3億 | -36.69%-6.58億 | 269.88%6.88億 | -235.23%-2.95億 | -51.45%-3.65億 | 2.25%-12.15億 | 2.23%-4.81億 | -26.96%-4.05億 | 72.24%-8,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,269.57%4.99億 | -141.32%-10.29億 | 5.22%-3.2億 | -203.62%-14.24億 | 515.00%7.38億 | -108.85%-2,300万 | 27.48%-4.26億 | 58.76%-3.37億 | -2,231.82%-4.69億 | -49.79%1.2億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -28.57%-900万 | -105.76%-5,398万 | -224.42%-1,698万 | -22.22%-1,100万 | -216.67%-1,900万 | -16.67%-700万 | 33.66%-2,623.4万 | 74.52%-523.4万 | -125.00%-900万 | 25.00%-600万 |
| 発行費 | ---- | -241.49%-1,555.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.46%-455.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---3.94億 | 58.49%-6.42億 | 67.55%-2.24億 | --0 | ---- | ---- | ---15.48億 | ---6.92億 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 50.00%-100万 | 30.97%-5,404.1万 | 37.12%-1,904.1万 | -10.00%-1,100万 | 42.11%-2,200万 | ---200万 | -17.07%-7,828.1万 | -8.65%-3,028.1万 | 9.09%-1,000万 | -52.00%-3,800万 |
| 支払利息CFF | 6.49%-7,200万 | -71.82%-3.25億 | -13.01%-7,844.5万 | -55.36%-8,700万 | -124.32%-8,300万 | -185.19%-7,700万 | -52.59%-1.89億 | -165.66%-6,941.3万 | -69.70%-5,600万 | -12.12%-3,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-6,200万 | 0.82%-1.24億 | 115.79%4.1万 | 1.59%-6,200万 | --0 | 0.00%-6,200万 | 88.24%-1.25億 | 100.00%1.9万 | -1.61%-6,300万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.19%-3,900万 | 6.40%-22.44億 | 40.79%-6.74億 | -162.77%-15.95億 | 123.99%1.96億 | -203.64%-1.71億 | -27.24%-23.97億 | 20.46%-11.38億 | -513.13%-6.07億 | -273.06%-8.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.71%8.3億 | 5.38%6.35億 | -24.92%7.02億 | -8.24%6.68億 | -22.52%8.84億 | 7.81%6.35億 | 94.99%6.03億 | -41.64%9.35億 | -9.34%7.28億 | 76.08%11.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.27%-1.18億 | 533.79%2.01億 | 151.44%1.22億 | -83.09%3,500万 | 56.94%-2.11億 | -53.80%2.55億 | -91.07%3,172.2万 | 74.59%-2.37億 | -74.38%2.07億 | -455.07%-4.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%300万 | -899.72%-566.2万 | 2,270.55%633.8万 | ---100万 | -600.00%-500万 | ---600万 | 2.61%70.8万 | 91.18%-29.2万 | --0 | -94.12%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.12%7.15億 | 30.77%8.3億 | 30.77%8.3億 | -24.92%7.02億 | -8.24%6.68億 | -22.52%8.84億 | 5.38%6.35億 | 5.38%6.35億 | -41.64%9.35億 | -9.34%7.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.94%-1.03億 | -50.60%9.46億 | -4.92%7.24億 | -45.52%4.26億 | -1,163.79%-6.17億 | 31.53%4.13億 | -5.44%19.16億 | 59.70%7.62億 | -8.96%7.82億 | -83.38%5,800万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
