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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.90%18.35億 | 54.44%8.31億 | -17.67%5.38億 | 64.66%6.53億 | -26.82%3.97億 | -5.34%5.42億 | 64.74%5.73億 | -24.65%3.48億 | 24.71%4.61億 | 6.61%3.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 689.41%6,182.3万 | 59.71%-1,048.9万 |
| その他の非現金項目 | -33.27%1.53億 | 319.79%2.3億 | -667.82%-1.04億 | -80.48%1,839.5万 | 66.94%9,424.8万 | -16.43%5,645.5万 | -65.64%6,755.7万 | 516.02%1.97億 | -86.04%3,191.8万 | 248.45%2.29億 |
| 運転資金の増減額 | 52.31%-5.1億 | -412.34%-10.7億 | -218.95%-2.09億 | -29.86%1.76億 | -32.42%2.5億 | 405.08%3.7億 | -60.27%7,331.7万 | 368.68%1.85億 | 64.24%-6,869万 | -226.46%-1.92億 |
| -売上債権増減額 | -80.12%-23.2億 | -373.32%-12.88億 | 413.91%4.71億 | -115.36%-1.5億 | 374.58%9.78億 | 5.96%-3.56億 | -217.11%-3.79億 | 512.23%3.23億 | -87,227.78%-7,841.5万 | 100.02%9万 |
| -棚卸資産増減額 | -290.34%-3.18億 | 63.26%-8,141.4万 | -315.99%-2.22億 | 178.10%1.03億 | -201.70%-1.31億 | 6,985.13%1.29億 | 100.78%182.3万 | -225.03%-2.33億 | 256.49%1.86億 | -109.74%-1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---798.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.98%-1,582.9万 | -8.14%-1,720.2万 | 11.18%-1,590.7万 | 25.96%-1,791万 | 14.17%-2,418.9万 | 23.55%-2,818.3万 | 30.31%-3,686.6万 | 30.18%-5,290.2万 | 31.72%-7,576.6万 | 11.67%-1.11億 |
| 利息の受取額 | 21.97%930.5万 | 8.35%762.9万 | -10.24%704.1万 | 2.00%784.4万 | 6.07%769万 | 21.83%725万 | -4.31%595.1万 | -0.73%621.9万 | 8.22%626.5万 | -6.43%578.9万 |
| 法人税等の支払額 | -454.91%-5.17億 | 64.16%-9,324.6万 | -35.27%-2.6億 | -334.95%-1.92億 | 63.33%-4,421.9万 | 45.30%-1.21億 | -394.19%-2.2億 | 8.14%-4,461.4万 | 63.64%-4,856.7万 | -456.99%-1.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 404.91%13.13億 | -22.10%2.6億 | -67.09%3.34億 | -7.07%10.15億 | -7.89%10.92億 | 59.88%11.85億 | -21.70%7.41億 | 22.82%9.47億 | 29.29%7.71億 | -20.19%5.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.18%-4.27億 | 39.36%-2.44億 | -35.43%-4.02億 | -1.33%-2.97億 | -7.14%-2.93億 | -345.18%-2.74億 | 81.85%-6,144.5万 | 22.82%-3.39億 | 7.54%-4.39億 | -11.70%-4.74億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 93.67%-212.6万 | -4,295.16%-3,357.9万 | -107.39%-76.4万 | 3,716.43%1,034.3万 | 98.76%-28.6万 | -1,716.35%-2,299.5万 | -102.77%-126.6万 | 944.51%4,576.4万 | -139.85%-541.9万 | -81.52%1,360万 |
| その他の投資活動純額 | 134.58%1,750.6万 | -669.54%-5,062.8万 | -168.19%-657.9万 | 110.87%964.8万 | -745.52%-8,879.6万 | -294.70%-1,050.2万 | 111.84%539.4万 | 14.69%-4,553.9万 | -218.83%-5,338万 | 147.92%4,492万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.72%-4.11億 | 19.45%-3.3億 | -471.76%-4.1億 | 81.17%-7,162.9万 | -23.34%-3.8億 | -480.35%-3.08億 | 84.41%-5,312.9万 | 28.41%-3.41億 | -8.85%-4.76億 | 0.39%-4.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.75%-6,200.3万 | 226.64%3.7億 | 33.59%-2.92億 | 7.86%-4.4億 | 4.21%-4.78億 | -5.39%-4.99億 | -70.30%-4.73億 | 31.87%-2.78億 | -171.26%-4.08億 | 62.48%-1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 99.95%-2.8万 | ---5,581.6万 | ---- | ---- | ---23.4万 | ---- | 40.24%2.39億 | 211.02%1.7億 |
| 配当金支払総額 | -62.42%-1.61億 | 0.00%-9,897.4万 | -62.71%-9,897.5万 | -3.05%-6,082.8万 | -20.00%-5,902.8万 | 0.01%-4,919万 | 16.67%-4,919.4万 | -31.84%-5,903.3万 | -6.77%-4,477.7万 | ---4,193.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.83%-81万 | -10.71%-2,551.9万 | -17.66%-2,305.1万 | -265.53%-1,959.2万 | -34.42%1,183.6万 | 3,473.66%1,804.7万 | 101.39%50.5万 | -7.41%-3,638.8万 | 0.51%-3,387.7万 | -16.37%-3,405.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.04%-2.24億 | 159.28%2.46億 | 28.11%-4.14億 | -9.81%-5.76億 | 0.93%-5.25億 | -1.48%-5.3億 | -39.87%-5.22億 | -50.58%-3.73億 | -340.96%-2.48億 | 85.02%-5,620.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.95%12.78億 | -30.78%11.02億 | 29.94%15.92億 | 17.99%12.25億 | 50.28%10.38億 | 31.71%6.91億 | 79.95%5.25億 | 19.33%2.91億 | 72.83%2.44億 | -32.11%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.84%6.78億 | 135.88%1.76億 | -233.56%-4.9億 | 96.38%3.67億 | -46.23%1.87億 | 108.85%3.47億 | -28.63%1.66億 | 393.47%2.33億 | -54.12%4,722.5万 | 254.01%1.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.09%19.56億 | 15.95%12.78億 | -30.78%11.02億 | 29.94%15.92億 | 17.99%12.25億 | 50.28%10.38億 | 31.71%6.91億 | 79.95%5.25億 | 19.33%2.91億 | 72.83%2.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,600.28%8.85億 | 111.01%1,320.2万 | -116.72%-1.2億 | -9.70%7.17億 | -12.43%7.94億 | 126.51%9.07億 | -28.96%4億 | 70.60%5.64億 | 229.29%3.3億 | -63.39%1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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