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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -106.27%-65.1万 | -40.26%1,739.5万 | 47.98%1,860.3万 | 4.39%9,660.26万 | 57.32%4,453.06万 | -64.59%1,038.4万 | 189.32%2,911.7万 | -49.41%1,257.1万 | 90.95%9,254.39万 | -65.84%2,830.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.81%-434.4万 | 39.24%3,309.6万 | 360.66%3,077.2万 | -13.16%6,552.12万 | -23.83%1,420.22万 | -5.74%2,087万 | 14.70%2,376.9万 | -52.08%668万 | 18.81%7,544.92万 | 41.16%1,864.52万 |
| 非現金項目調整合計 | 808.39%3,194.8万 | 187.97%684.7万 | -249.10%-594.9万 | -58.92%1,217.96万 | -35.80%1,245.56万 | 218.28%351.7万 | -294.09%-778.3万 | -22.27%399万 | 30.25%2,964.86万 | 71.41%1,940.06万 |
| -減価償却 | -3.05%610.9万 | 1.85%645.3万 | 3.19%657.2万 | 0.04%2,518.52万 | -23.57%617.92万 | 2.47%630.1万 | 16.73%633.6万 | 15.55%636.9万 | 48.48%2,517.42万 | 51.60%808.52万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -158.82%-5万 | -99.87%2,000 | 91.13%-11.5万 | -81.23%50.79万 | -87.82%20.49万 | -72.04%8.5万 | 320.83%151.5万 | -460.28%-129.7万 | -36.96%270.65万 | -21.29%168.25万 |
| -資産准備金及び償却 | 90.85%58.4万 | 878.26%67.5万 | 1,044.44%61.8万 | -59.40%58.07万 | 4,337.09%15.17万 | 4,471.43%30.6万 | -88.00%6.9万 | -93.76%5.4万 | -50.11%143.04万 | -100.81%-3,580 |
| -関連会社持分 | -116.40%-6.2万 | -89.19%6.7万 | -105.46%-3.5万 | -114.08%-31.2万 | -373.22%-195.1万 | -21.90%37.8万 | 87.88%62万 | -6.83%64.1万 | 159.43%221.61万 | -16.41%71.41万 |
| -処分利益 | --0 | -71.79%18万 | --0 | -650.76%-147.96万 | -19,473.56%-12.46万 | -1,822.11%-182.6万 | 158.30%63.8万 | -243.97%-16.7万 | -53.86%26.86万 | -99.30%643 |
| -正味為替差損益 | 31,572.73%2,769.6万 | 115.15%222.2万 | -1,432.81%-981万 | -21.34%-471.46万 | 22.54%1,068.34万 | 98.70%-8.8万 | -368.09%-1,467万 | 76.19%-64万 | -198.01%-388.55万 | 179.87%871.85万 |
| -株式ベースの報酬 | -58.73%17.5万 | -65.83%17.7万 | -65.64%17.8万 | -46.18%194.62万 | -41.23%48.62万 | -75.19%42.4万 | -4.07%51.8万 | -4.07%51.8万 | 904.52%361.63万 | 129.80%82.73万 |
| -年金・福利厚生費 | 236.59%13.8万 | 241.89%25.3万 | -85.19%8,000 | 9.08%30.49万 | -51.38%13.59万 | --4.1万 | --7.4万 | --5.4万 | 9.92%27.95万 | --27.95万 |
| -その他の非現金項目 | -25.57%-264.2万 | -10.37%-318.2万 | -118.22%-336.5万 | -356.06%-983.91万 | -266.40%-331.01万 | -220.24%-210.4万 | -758.04%-288.3万 | -490.80%-154.2万 | -2.77%-215.74万 | 28.71%-90.34万 |
| 運転資金の増減額 | -101.78%-2,825.5万 | -271.72%-2,254.8万 | -427.20%-622万 | 250.57%1,890.18万 | 283.48%1,787.28万 | -330.43%-1,400.3万 | 189.52%1,313.1万 | -67.10%190.1万 | 66.79%-1,255.39万 | -116.70%-974.09万 |
| -売上債権増減額 | 37.91%-795.8万 | -13,870.83%-1,652.5万 | -144.58%-541.6万 | 215.28%1,034.82万 | 297.35%1,089.52万 | -400.42%-1,281.6万 | 105.59%12万 | 81.74%1,214.9万 | 139.39%328.22万 | -109.65%-552.08万 |
| -棚卸資産増減額 | -179.08%-413.8万 | -4,432.54%-1,532万 | -154.02%-551.5万 | 136.98%1,298.64万 | -126.09%-211.76万 | 117.70%523.3万 | 97.87%-33.8万 | 369.38%1,020.9万 | -268.48%-3,511.44万 | -1.31%811.76万 |
| -未払金の変更 | -123.84%-1,613.2万 | -29.90%903.2万 | 129.81%593.6万 | -144.25%-637.39万 | 145.68%786.21万 | -122.98%-720.7万 | 286.94%1,288.5万 | -546.14%-1,991.4万 | 172.26%1,440.37万 | -142.24%-1,721.23万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.43%-2.7万 | -42.89%26.5万 | -125.60%-122.5万 | -60.18%194.1万 | -74.70%123.3万 | --78.7万 | --46.4万 | ---54.3万 | 64,929.41%487.45万 | --487.45万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -57.88%-602万 | 11.01%-1,131.9万 | -230.32%-156.9万 | -83.29%-1,804.04万 | -30.27%-103.24万 | -483.03%-381.3万 | -59.82%-1,272万 | -8.70%-47.5万 | -1,170.63%-984.25万 | -57.35%-79.25万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 221.25%29.1万 | -246.67%-41.6万 | -93.55%-12万 | 8.79%-115.2万 | -33.47%-73万 | -36.36%-24万 | 51.61%-12万 | 78.77%-6.2万 | -155.79%-126.29万 | -117.23%-54.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -200.77%-638万 | -65.23%566万 | 40.55%1,691.4万 | -4.95%7,741.03万 | 58.60%4,276.83万 | -77.78%633.1万 | 776.52%1,627.7万 | -50.11%1,203.4万 | 63.02%8,143.86万 | -68.47%2,696.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.81%-854.6万 | -49.81%143.8万 | -149.66%-480.1万 | 253.44%1,782.32万 | -16.09%-839.88万 | 1,921.33%2,528万 | 363.81%286.5万 | -0.84%-192.3万 | 73.90%-1,161.55万 | 47.33%-723.45万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.81%-9.2万 | 70.69%-1.7万 | -57.78%-7.1万 | 24.78%-26.58万 | -13,572.82%-5.48万 | 51.57%-10.8万 | ---5.8万 | 65.38%-4.5万 | 85.96%-35.34万 | 99.99%-401 |
| 事業取引の純額 | -273.58%-335万 | -4,280.54%-1,778.5万 | --0 | ---1,260.91万 | --40.69万 | --193万 | ---40.6万 | ---1,454万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.69%1,528.02万 | -100.00%193 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 20.18%294.8万 | 5.76%352.7万 | 84.19%369.3万 | 190.53%1,146.92万 | 191.14%367.62万 | 115.93%245.3万 | 323.76%333.5万 | 163.12%200.5万 | 40.68%394.77万 | -7.91%126.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.60%-727.1万 | -323.80%-1,283.7万 | 91.87%-117.9万 | 126.17%1,641.75万 | 26.82%-437.05万 | 96.39%2,955.5万 | 1,488.86%573.6万 | -932.24%-1,450.3万 | 123.31%725.89万 | 82.17%-597.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.32%-532.2万 | 82.69%-133.4万 | -42.60%-202.2万 | -124.48%-4,850.08万 | -109.29%-312.58万 | -1,032.09%-3,624.9万 | -413.84%-770.8万 | 94.64%-141.8万 | -169.17%-2,160.55万 | -382.22%-149.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.81%-196万 | --0 | --0 | ---632.75万 | ---205.65万 | ---208.1万 | ---8,000 | ---218.2万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.96%-84.3万 | -306.90%-170.9万 | 14.66%-78万 | -121.44%-384.25万 | -258.15%-167.35万 | -125.68%-83.5万 | 18.45%-42万 | -138.64%-91.4万 | -11.86%-173.53万 | -125.23%-46.73万 |
| 配当金支払総額 | -24.67%-2,233.4万 | ---7,000 | 0.20%-1,786.5万 | 0.07%-3,581.4万 | --0 | -99.93%-1,791.4万 | --0 | 0.11%-1,790万 | -33.33%-3,584万 | --0 |
| 支払利息CFF | 0.58%-34.1万 | 15.30%-38.2万 | 19.78%-36.5万 | 17.37%-153.45万 | 41.87%-28.55万 | 25.60%-34.3万 | -5.13%-45.1万 | 4.41%-45.5万 | -166.82%-185.71万 | -154.43%-49.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --13.13万 | --283 | --0 | --0 | 287.14%13.1万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.36%-3,080万 | 60.03%-343.2万 | 7.50%-2,103.2万 | -57.10%-9,588.8万 | -191.25%-714.1万 | -1,208.02%-5,742.2万 | 3.41%-858.7万 | 49.81%-2,273.8万 | -120.69%-6,103.79万 | 90.36%-245.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.54%4.09億 | 6.23%4.21億 | 1.04%4.23億 | 6.05%4.18億 | -3.33%3.95億 | 11.27%4.07億 | 6.23%3.96億 | 6.05%4.18億 | 385.22%3.95億 | 8.81%4.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.40%-4,445.1万 | -179.02%-1,060.9万 | 78.99%-529.7万 | -107.45%-206.02万 | 68.58%3,125.68万 | -155.00%-2,153.6万 | 280.31%1,342.6万 | -11.59%-2,520.7万 | -91.19%2,765.96万 | -30.25%1,854.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -469.80%-3,619.6万 | 47.61%-168.8万 | 14.71%364.2万 | 268.01%639.31万 | 60.94%-334.79万 | 152.66%978.8万 | -1,084.56%-322.2万 | 172.53%317.5万 | -476.27%-380.51万 | -15.62%-857.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.89%3.28億 | 0.54%4.09億 | 6.23%4.21億 | 1.04%4.23億 | 1.04%4.23億 | -3.33%3.95億 | 11.27%4.07億 | 6.23%3.96億 | 6.05%4.18億 | 6.05%4.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -370.70%-1,502.9万 | -90.31%179.8万 | 27.69%1,204.2万 | -1.24%6,855.41万 | 77.82%3,501.11万 | -79.34%555.2万 | 2,316.67%1,856万 | -57.29%943.1万 | 41,280.05%6,941.26万 | -70.54%1,968.86万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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