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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -28.04%6,951万 | -23.28%3,416.3万 | -106.27%-65.1万 | -40.26%1,739.5万 | 47.98%1,860.3万 | 4.38%9,660.1万 | 57.32%4,452.9万 | -64.59%1,038.4万 | 189.32%2,911.7万 | -49.41%1,257.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.40%9,068.3万 | 119.40%3,115.9万 | -120.81%-434.4万 | 39.24%3,309.6万 | 360.66%3,077.2万 | -13.16%6,552.1万 | -23.83%1,420.2万 | -5.74%2,087万 | 14.70%2,376.9万 | -52.08%668万 |
| 非現金項目調整合計 | 111.63%2,577.5万 | -156.77%-707.1万 | 808.39%3,194.8万 | 187.97%684.7万 | -249.10%-594.9万 | -58.92%1,217.9万 | -35.80%1,245.5万 | 218.28%351.7万 | -294.09%-778.3万 | -22.27%399万 |
| -減価償却 | 0.94%2,542.1万 | 1.75%628.7万 | -3.05%610.9万 | 1.85%645.3万 | 3.19%657.2万 | 0.04%2,518.5万 | -23.58%617.9万 | 2.47%630.1万 | 16.73%633.6万 | 15.55%636.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 388.41%248.6万 | 1,185.92%264.9万 | -158.82%-5万 | -99.87%2,000 | 91.13%-11.5万 | -81.19%50.9万 | -87.76%20.6万 | -72.04%8.5万 | 320.83%151.5万 | -460.28%-129.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 302.76%233.6万 | 203.97%45.9万 | 90.85%58.4万 | 878.26%67.5万 | 1,044.44%61.8万 | -59.45%58万 | 4,317.88%15.1万 | 4,471.43%30.6万 | -88.00%6.9万 | -93.76%5.4万 |
| -関連会社持分 | -126.60%-70.7万 | 65.30%-67.7万 | -116.40%-6.2万 | -89.19%6.7万 | -105.46%-3.5万 | -114.08%-31.2万 | -373.23%-195.1万 | -21.90%37.8万 | 87.88%62万 | -6.83%64.1万 |
| -処分利益 | 111.89%17.6万 | 96.80%-4,000 | --0 | -71.79%18万 | --0 | -650.92%-148万 | -19,540.12%-12.5万 | -1,822.11%-182.6万 | 158.30%63.8万 | -243.97%-16.7万 |
| -正味為替差損益 | 195.29%449.2万 | -246.16%-1,561.6万 | 31,572.73%2,769.6万 | 115.15%222.2万 | -1,432.81%-981万 | -21.32%-471.4万 | 22.54%1,068.4万 | 98.70%-8.8万 | -368.09%-1,467万 | 76.19%-64万 |
| -株式ベースの報酬 | -63.77%70.5万 | -63.99%17.5万 | -58.73%17.5万 | -65.83%17.7万 | -65.64%17.8万 | -46.19%194.6万 | -41.25%48.6万 | -75.19%42.4万 | -4.07%51.8万 | -4.07%51.8万 |
| -年金・福利厚生費 | 659.02%231.5万 | 1,308.82%191.6万 | 236.59%13.8万 | 241.89%25.3万 | -85.19%8,000 | 9.12%30.5万 | -51.34%13.6万 | --4.1万 | --7.4万 | --5.4万 |
| -その他の非現金項目 | -16.35%-1,144.9万 | 31.74%-226万 | -25.57%-264.2万 | -10.37%-318.2万 | -118.22%-336.5万 | -356.10%-984万 | -266.49%-331.1万 | -220.24%-210.4万 | -758.04%-288.3万 | -490.80%-154.2万 |
| 運転資金の増減額 | -348.39%-4,694.8万 | -43.63%1,007.5万 | -101.78%-2,825.5万 | -271.72%-2,254.8万 | -427.20%-622万 | 250.56%1,890.1万 | 283.47%1,787.2万 | -330.43%-1,400.3万 | 189.52%1,313.1万 | -67.10%190.1万 |
| -売上債権増減額 | -336.83%-2,450.5万 | -50.49%539.4万 | 37.91%-795.8万 | -13,870.83%-1,652.5万 | -144.58%-541.6万 | 215.24%1,034.7万 | 297.33%1,089.4万 | -400.42%-1,281.6万 | 105.59%12万 | 81.74%1,214.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -313.09%-2,767.2万 | -27.43%-269.9万 | -179.08%-413.8万 | -4,432.54%-1,532万 | -154.02%-551.5万 | 136.98%1,298.6万 | -126.09%-211.8万 | 117.70%523.3万 | 97.87%-33.8万 | 369.38%1,020.9万 |
| -未払金の変更 | 199.78%635.9万 | -4.32%752.3万 | -123.84%-1,613.2万 | -29.90%903.2万 | 129.81%593.6万 | -144.25%-637.3万 | 145.68%786.3万 | -122.98%-720.7万 | 286.94%1,288.5万 | -546.14%-1,991.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -158.22%-113万 | -111.60%-14.3万 | -103.43%-2.7万 | -42.89%26.5万 | -125.60%-122.5万 | -60.18%194.1万 | -74.71%123.3万 | --78.7万 | --46.4万 | ---54.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -26.68%-2,285.3万 | -282.27%-394.5万 | -57.88%-602万 | 11.01%-1,131.9万 | -230.32%-156.9万 | -83.29%-1,804万 | -30.23%-103.2万 | -483.03%-381.3万 | -59.82%-1,272万 | -8.70%-47.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 51.74%-55.6万 | 57.40%-31.1万 | 221.25%29.1万 | -246.67%-41.6万 | -93.55%-12万 | 8.78%-115.2万 | -33.47%-73万 | -36.36%-24万 | 51.61%-12万 | 78.77%-6.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.44%4,610.1万 | -30.07%2,990.7万 | -200.77%-638万 | -65.23%566万 | 40.55%1,691.4万 | -4.95%7,740.9万 | 58.60%4,276.7万 | -77.78%633.1万 | 776.52%1,627.7万 | -50.11%1,203.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -198.48%-1,755.3万 | 32.79%-564.4万 | -133.81%-854.6万 | -49.81%143.8万 | -149.66%-480.1万 | 253.45%1,782.4万 | -16.08%-839.8万 | 1,921.33%2,528万 | 363.81%286.5万 | -0.84%-192.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.40%-29.1万 | -101.82%-11.1万 | 14.81%-9.2万 | 70.69%-1.7万 | -57.78%-7.1万 | 24.73%-26.6万 | -13,615.71%-5.5万 | 51.57%-10.8万 | ---5.8万 | 65.38%-4.5万 |
| 事業取引の純額 | -67.62%-2,113.5万 | --0 | -273.58%-335万 | -4,280.54%-1,778.5万 | --0 | ---1,260.9万 | --40.7万 | --193万 | ---40.6万 | ---1,454万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,145.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 14.58%1,314.1万 | -19.12%297.3万 | 20.18%294.8万 | 5.76%352.7万 | 84.19%369.3万 | 190.52%1,146.9万 | 191.13%367.6万 | 115.93%245.3万 | 323.76%333.5万 | 163.12%200.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387.68%-4,723.2万 | -493.71%-2,594.5万 | -124.60%-727.1万 | -323.80%-1,283.7万 | 91.87%-117.9万 | 126.18%1,641.8万 | 26.83%-437万 | 96.39%2,955.5万 | 1,488.86%573.6万 | -932.24%-1,450.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.16%-186.4万 | 317.98%681.4万 | 85.32%-532.2万 | 82.69%-133.4万 | -42.60%-202.2万 | -124.48%-4,850.1万 | -109.30%-312.6万 | -1,032.09%-3,624.9万 | -413.84%-770.8万 | 94.64%-141.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.02%-196万 | --0 | 5.81%-196万 | --0 | --0 | ---632.7万 | ---205.6万 | ---208.1万 | ---8,000 | ---218.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -55.10%-595.9万 | -57.02%-262.7万 | -0.96%-84.3万 | -306.90%-170.9万 | 14.66%-78万 | -121.41%-384.2万 | -258.03%-167.3万 | -125.68%-83.5万 | 18.45%-42万 | -138.64%-91.4万 |
| 配当金支払総額 | -99.53%-7,145.8万 | ---3,125.2万 | -24.67%-2,233.4万 | ---7,000 | 0.20%-1,786.5万 | 0.07%-3,581.4万 | --0 | -99.93%-1,791.4万 | --0 | 0.11%-1,790万 |
| 支払利息CFF | 43.02%-87.4万 | 175.09%21.4万 | 0.58%-34.1万 | 15.30%-38.2万 | 19.78%-36.5万 | 17.40%-153.4万 | 41.96%-28.5万 | 25.60%-34.3万 | -5.13%-45.1万 | 4.41%-45.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.1万 | --0 | --0 | --0 | 287.14%13.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.36%-8,211.5万 | -276.06%-2,685.1万 | 46.36%-3,080万 | 60.03%-343.2万 | 7.50%-2,103.2万 | -57.09%-9,588.7万 | -191.20%-714万 | -1,208.02%-5,742.2万 | 3.41%-858.7万 | 49.81%-2,273.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.04%4.23億 | -16.89%3.28億 | 0.54%4.09億 | 6.23%4.21億 | 1.04%4.23億 | 6.05%4.18億 | -3.33%3.95億 | 11.27%4.07億 | 6.23%3.96億 | 6.05%4.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,941.07%-8,324.6万 | -173.23%-2,288.9万 | -106.40%-4,445.1万 | -179.02%-1,060.9万 | 78.99%-529.7万 | -107.45%-206万 | 68.58%3,125.7万 | -155.00%-2,153.6万 | 280.31%1,342.6万 | -11.59%-2,520.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -353.28%-1,619.2万 | 639.13%1,805万 | -469.80%-3,619.6万 | 47.61%-168.8万 | 14.71%364.2万 | 268.01%639.3万 | 60.94%-334.8万 | 152.66%978.8万 | -1,084.56%-322.2万 | 172.53%317.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.52%3.23億 | -23.52%3.23億 | -16.89%3.28億 | 0.54%4.09億 | 6.23%4.21億 | 1.04%4.23億 | 1.04%4.23億 | -3.33%3.95億 | 11.27%4.07億 | 6.23%3.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.52%2,295.2万 | -31.05%2,414.1万 | -370.70%-1,502.9万 | -90.31%179.8万 | 27.69%1,204.2万 | -1.24%6,855.3万 | 77.82%3,501万 | -79.34%555.2万 | 2,316.67%1,856万 | -57.29%943.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。