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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.33%8,159.9万 | -60.74%1.68億 | 321.77%4.27億 | -36.23%1.01億 | 153.87%1.59億 | -218.43%-2.95億 | 233.76%2.49億 | -1,098.86%-1.86億 | -259.79%-1.61億 | 85.57%6,627.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.29%-55.2万 |
| その他の非現金項目 | 357.86%649.7万 | 102.97%141.9万 | -6,014.13%-4,772.7万 | 505.53%80.7万 | -100.96%-19.9万 | 2,501.97%2,068.1万 | -197.29%-86.1万 | 172.96%88.5万 | 1,443.90%253.2万 | -12.08%-39.9万 |
| 運転資金の増減額 | -202.34%-2.94億 | 220.62%2.87億 | -1,368.89%-2.38億 | 161.05%1,877万 | 84.99%-3,074.6万 | -387.76%-2.05億 | 147.03%7,120.6万 | -217.28%-1.51億 | -242.20%-6,350.9万 | -492.72%-1.32億 |
| -売掛金増減額 | -228.37%-2.83億 | 279.78%2.21億 | -47.00%-1.23億 | -208.36%-8,347.3万 | 115.79%7,703.4万 | -313.59%-4.88億 | 183.94%2.28億 | -318.48%-2.72億 | -541.35%-2.16億 | -58.22%-2.44億 |
| -在庫増減額 | -771.17%-7,357.9万 | 91.53%-844.6万 | -1,785.95%-9,974.1万 | -63.44%591.6万 | 149.99%1,618.3万 | 43.92%-3,237.1万 | -289.78%-5,771.9万 | 731.26%3,041.4万 | -90.77%100.4万 | -81.24%606.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -117.00%-1,033.2万 | 197.71%6,076.3万 | -470.48%-6,218.8万 | -396.06%-1,090.1万 | 143.55%368.2万 | 53.54%-845.4万 | -910.44%-1,819.8万 | 91.30%-180.1万 | 239.24%1,272.9万 | -142.75%-1,860.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -174.97%-609.3万 | 184.40%812.7万 | -772.19%-962.9万 | 94.04%-110.4万 | -420.36%-1,851.7万 | 139.52%578万 | -188.39%-1,462.6万 | 16,166.02%1,654.8万 | -14.36%-3,268.9万 | 13.12%3,606.8万 |
| 利息の支払額 | -4.13%-544.2万 | -27.22%-522.6万 | 5.30%-410.8万 | -63.51%-433.8万 | -270.01%-265.3万 | 52.64%-71.7万 | -71.07%-151.4万 | -30.15%-88.5万 | -141.71%-42.3万 | 22.16%-14.4万 |
| 利息の受取額 | -6.20%357.1万 | -3.40%380.7万 | 11.61%394.1万 | 24.68%353.1万 | 3.40%283.2万 | 15.33%273.9万 | 12.51%237.5万 | 11.40%211.1万 | -92.86%1,000 | 0.00%54.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 72.67%-4,336.1万 | -1,262.14%-1.59億 | 62.77%-1,164.8万 | -12.94%-3,128.3万 | -351.43%-2,770万 | 55.86%-613.6万 | -127.66%-1,390.1万 | -349.33%-610.6万 | -189.28%-191.6万 | 94.89%-14.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.03%-1.54億 | 445.71%3.84億 | -169.70%-1.11億 | 51.22%1.59億 | 194.29%1.05億 | -160.08%-1.12億 | 907.57%1.86億 | -109.98%-2,305.6万 | -81.02%2,958.1万 | -222.84%-4,668.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.62%-1.12億 | -283.91%-2.77億 | 133.32%1.51億 | 7.67%-4.53億 | -845.71%-4.9億 | -141.16%-5,185.3万 | 145.40%1.26億 | -734.85%-2.77億 | -2,981.04%-2.2億 | -421.79%-3,538.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -223.79%-147万 | ---45.4万 | --0 | -215.22%-72.5万 | 90.42%-23万 | -110.34%-240万 | ---114.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3.86%-1,084.9万 | -8.83%-1,128.5万 | -6.68%-1,036.9万 | -0.32%-972万 | -331.35%-968.9万 | --418.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---296.2万 | ---- | 62.94%-242.5万 | 18.09%-654.4万 | -1,352.55%-798.9万 | -54,900.00%-55万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.95%-1.27億 | -309.09%-2.89億 | 129.47%1.38億 | 7.63%-4.69億 | -893.73%-5.08億 | -140.94%-5,110.5万 | 144.99%1.25億 | -734.85%-2.77億 | -2,981.04%-2.2億 | -421.79%-3,538.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -42.83%1.39億 | 253.55%2.43億 | -141.50%-1.59億 | -47.96%3.82億 | 711.77%7.34億 | -500.20%-1.2億 | -110.17%-1,999.2万 | --1.97億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.58%4.6万 | 101.49%54.6万 | -83,254.55%-3,667.6万 | -10.00%-4.4万 | ---4万 | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -50.03%-4,770.8万 | 1.61%-3,179.8万 | 16.74%-3,231.7万 | -49.96%-3,881.3万 | 6.85%-2,588.3万 | -16.37%-2,778.7万 | -32.37%-2,387.9万 | 13.78%-1,803.9万 | 56.67%-2.6万 | -50.00%-3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.65%8,404万 | 185.69%2.03億 | -170.72%-2.37億 | -51.87%3.35億 | 528.86%6.97億 | -175.37%-1.62億 | -135.91%-5,900万 | 599.94%1.64億 | 4,279.94%1.92億 | -62.15%-338.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.11%8.72億 | -26.83%5.73億 | 3.40%7.83億 | 63.59%7.57億 | -41.28%4.63億 | 46.99%7.88億 | -20.26%5.36億 | 32.48%6.73億 | 1.17%5.35億 | 24.19%6.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.02%-1.97億 | 242.09%2.99億 | -916.17%-2.1億 | -91.25%2,574.5万 | 190.46%2.94億 | -229.13%-3.25億 | 284.98%2.52億 | -182.62%-1.36億 | -98.83%168.5万 | -393.32%-8,545.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | -97.44%1,000 | --3.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.62%6.74億 | 52.11%8.72億 | -26.83%5.73億 | 3.40%7.83億 | 63.59%7.57億 | -41.28%4.63億 | 46.99%7.88億 | -20.26%5.36億 | -20.26%5.36億 | 1.17%5.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -352.34%-2.67億 | 128.63%1.06億 | -25.57%-3.7億 | 32.82%-2.95億 | -76.77%-4.39億 | -395.77%-2.48億 | 126.77%8,389.4万 | -258.47%-3.13億 | -228.06%-1.9億 | -404.06%-9,493.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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