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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -132.22%-3,651.1万 | -94.76%6,138万 | -4.36%4.15億 | -251.81%-4.97億 | -87.58%3,005.8万 | -32.41%1.13億 | 83.87%11.7億 | -9.58%4.34億 | 6,508.93%3.27億 | 118.15%2.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.09%1.27億 | 33.95%4.18億 | 38.79%1.33億 | 165.00%1.44億 | -24.98%7,883.9万 | 8.93%6,119.5万 | 92.05%3.12億 | 45.21%9,598.5万 | 1,071.02%5,444.5万 | 251.61%1.05億 |
| 非現金項目調整合計 | 39.36%9,282.1万 | 20.94%2.79億 | -59.55%4,150.9万 | 42.40%1.25億 | 277.53%4,610万 | 135.63%6,660.4万 | 18.77%2.31億 | 37.47%1.03億 | 174.53%8,780.7万 | -70.47%1,221.1万 |
| -減価償却 | 41.28%1,140.3万 | -0.87%3,173万 | 7.49%809.6万 | 4.53%784.9万 | -9.40%771.4万 | -4.51%807.1万 | -9.70%3,200.7万 | -12.99%753.2万 | -15.09%750.9万 | -6.34%851.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,771.88%235万 | 39.94%1,702.1万 | 115.80%1,513.4万 | -59.43%173.8万 | 108.82%21.3万 | -108.38%-6.4万 | 123.26%1,216.3万 | 2,105.35%701.3万 | 59.73%428.4万 | -93.70%10.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 4.67%450.8万 | -96.61%37.4万 | -254.30%-1,125.5万 | 57.96%789.8万 | 54.68%-57.6万 | --430.7万 | 516.50%1,102.3万 | 78.60%729.4万 | --500万 | ---127.1万 |
| -関連会社持分 | -14.54%2,340.7万 | 102.12%5,274.2万 | -62.49%-1,465.7万 | -25.97%2,070.5万 | 125.40%1,930.3万 | 2,031.66%2,739.1万 | 65.59%2,609.5万 | -367.74%-902万 | 332.35%2,796.9万 | 145.53%856.4万 |
| -処分利益 | -388.81%-560.3万 | 1,911.94%3,353.9万 | -24.60%3,259万 | --0 | 97.68%-99.1万 | 133.59%194万 | -107.25%-185.1万 | 142.13%4,322.1万 | 17.98%333.4万 | -1,885.22%-4,263.1万 |
| -正味為替差損益 | 205.70%545万 | -6,576.09%-893.7万 | ---- | ---- | ---- | -1,563.23%-515.6万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 45.50%5,345.9万 | 31.00%1.93億 | -8.60%3,634.3万 | 112.59%8,424.4万 | -13.08%3,544.8万 | 36.12%3,674.1万 | 24.51%1.47億 | -10.74%3,976.2万 | 207.83%3,962.7万 | 28.12%4,078.2万 |
| -その他の非現金項目 | 67.51%-215.3万 | -1,060.24%-3,999.4万 | -336.67%-1,580.5万 | 3,000.00%260.4万 | -834.09%-2,016.7万 | -1,412.79%-662.6万 | 153.56%416.5万 | 260.11%667.8万 | 104.92%8.4万 | 54.76%-215.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,674.07%-2.57億 | -201.20%-6.35億 | 2.11%2.4億 | -514.23%-7.66億 | -176.07%-9,488.1万 | -117.38%-1,446.8万 | 124.35%6.28億 | -30.64%2.35億 | 687.40%1.85億 | 214.10%1.25億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -62.67%6,638.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.13%1.78億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -183.77%-1.84億 | -3,216.65%-10.82億 | -1,222.52%-3.9億 | -172.63%-6.59億 | -290.57%-2.53億 | 102.33%2.2億 | -90.94%3,472.2万 | -78.11%3,472.2万 | -502.68%-2.42億 | 76.86%1.33億 |
| -未払金の変更 | 69.07%-7,248.4万 | -17.05%2.81億 | 30.13%2.64億 | -45.39%9,252.6万 | 2,017.74%1.59億 | -820.89%-2.34億 | 242.44%3.39億 | 343.35%2.03億 | 285.19%1.69億 | 76.70%-826.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 29.87%9,929.8万 | 265.47%2.99億 | ---- | ---- | ---- | -65.54%7,646万 | ---1.81億 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 13.21%-4,073万 | 11.95%-1.36億 | 38.70%-5,919.1万 | 68.29%-208.7万 | -45.17%-2,828.8万 | -44.87%-4,692.9万 | -8.61%-1.55億 | -41.20%-9,656.5万 | 6.43%-658.2万 | 37.42%-1,948.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216.32%-7,724.1万 | -107.40%-7,511.5万 | 5.48%3.56億 | -255.58%-4.99億 | -99.20%177万 | -50.91%6,640.2万 | 105.42%10.15億 | -18.09%3.37億 | 2,741.02%3.21億 | 178.18%2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.20%-509.4万 | -458.23%-3,486.7万 | -5,078.33%-1,361.9万 | -495.24%-1,036.9万 | -215.48%-637.9万 | -102.79%-450万 | -13.75%-624.6万 | 85.92%-26.3万 | -131.03%-174.2万 | -38.11%-202.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -501.56%-38.5万 | -55.61%-270.6万 | -2,096.43%-167.7万 | -127.91%-84.1万 | 76.82%-12.4万 | 93.04%-6.4万 | 50.20%-173.9万 | 104.39%8.4万 | 67.69%-36.9万 | -26.78%-53.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 107.47%9,193.5万 | -106.70%-2,432.7万 | 82.41%-1,870.2万 | 72.39%-2,464.8万 | 229.81%1.6億 | 106.71%4,431.3万 | 213.53%3.63億 | 14.32%-1.06億 | 6.85%-8,928万 |
| 投資不動産取引の純額 | -193.13%-2,630.8万 | -952.35%-1.68億 | -339.92%-2,274.4万 | -1,809.36%-1.3億 | -89.18%-578.9万 | -903.91%-897.5万 | -99.14%-1,595.1万 | 27.05%-517万 | -660.51%-682.7万 | -43.19%-306万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -78.41%130.9万 | --0 | --0 | --0 | --130.9万 | --606.4万 | --0 | --606.4万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 1,085.97%1,285.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---130.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | -61.43%280万 | -60.93%180万 | --0 | --0 | 553.59%100万 | --726万 | --460.7万 | --250万 | --0 |
| 受領利息 | -32.53%411.1万 | 71.69%2,552.9万 | 41.17%563.4万 | 19.59%762万 | 138.32%618.2万 | 218.67%609.3万 | 67.61%1,486.9万 | 63.83%399.1万 | 236.61%637.2万 | -1.85%259.4万 |
| その他の投資活動純額 | --1,828.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.08%-939.1万 | -250.22%-7,100.3万 | -115.00%-5,493.3万 | -45.99%-1.4億 | 66.68%-3,075.8万 | 218.12%1.54億 | 107.07%4,726.6万 | 211.87%3.66億 | 22.06%-9,575.2万 | 5.07%-9,230.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 196.68%1.65億 | 106.91%5,230.8万 | 52.98%-2.24億 | 488.06%5.35億 | 21.70%-8,784.9万 | -466.62%-1.71億 | -248.36%-7.57億 | -246.33%-4.77億 | -258.50%-1.38億 | -702.19%-1.12億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 70.44%-61.4万 | 84.42%-347.4万 | 90.88%-52.3万 | 91.70%-45.9万 | 93.30%-41.5万 | 57.17%-207.7万 | -27.99%-2,229.9万 | -21.88%-573.2万 | -29.83%-552.7万 | -43.78%-619.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -100.00%-1.36億 | ---6,800.8万 | --0 | --0 | ---6,800.8万 | 0.00%-6,800.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 50.17%-536.8万 | 28.00%-158.4万 | ---132万 | ---- | ---- | -22.41%-1,077.2万 | 66.67%-220万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -41.56%-3,389.4万 | 3.49%-1.24億 | 13.05%-3,642.7万 | -0.36%-2,514.7万 | -0.30%-3,886.3万 | -3.29%-2,394.3万 | 3.71%-1.29億 | -4.44%-4,189.6万 | 6.85%-2,505.8万 | 9.82%-3,874.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3,157万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.36%1.31億 | 74.83%-2.49億 | 39.07%-3.62億 | 401.67%5.09億 | 21.80%-1.3億 | -355.31%-2.65億 | -449.61%-9.87億 | -388.01%-5.95億 | -401.58%-1.69億 | -437.37%-1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.84%6.03億 | 8.32%9.85億 | -24.46%6.62億 | -3.03%7.95億 | 10.43%9.45億 | 8.32%9.85億 | 13.45%9.1億 | 41.56%8.76億 | 17.46%8.2億 | 14.66%8.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.07%4,421.3万 | -622.98%-3.95億 | -157.03%-6,180.1万 | -331.10%-1.3億 | -347.03%-1.59億 | 17.74%-4,418.4万 | -30.02%7,545.5万 | -62.73%1.08億 | 171.15%5,627.6万 | 26.20%-3,547.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.46%33万 | 5,901.01%1,188.2万 | 234.08%251.9万 | -1,228.57%-344.1万 | 8,866.67%894.2万 | 2,080.51%386.2万 | 10,000.00%19.8万 | 2,532.26%75.4万 | -8.37%-25.9万 | -477.78%-10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.52%6.47億 | -38.84%6.03億 | -38.84%6.03億 | -24.46%6.62億 | -3.03%7.95億 | 10.43%9.45億 | 8.32%9.85億 | 8.32%9.85億 | 41.56%8.76億 | 17.46%8.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -233.77%-8,272万 | -111.25%-1.13億 | 2.51%3.4億 | -260.13%-5.1億 | -102.15%-474万 | -53.20%6,183.8万 | 106.54%10.02億 | -18.61%3.32億 | 2,369.21%3.18億 | 181.62%2.2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
