UUE
0310
HAWK
0320
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,065.65%7.15億 | -85.30%6,095.1万 | 191.36%4.54億 | 689.39%2.37億 | -132.22%-3,651.1万 | -94.76%6,138万 | -4.36%4.15億 | -251.81%-4.97億 | -87.58%3,005.8万 | -32.41%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.97%5.18億 | -30.95%9,199.4万 | -8.14%1.33億 | 110.21%1.66億 | 108.09%1.27億 | 33.95%4.18億 | 38.79%1.33億 | 165.00%1.44億 | -24.98%7,883.9万 | 8.93%6,119.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 65.86%5.05億 | 51.27%7,666.9万 | 3.09%1.46億 | 312.46%1.9億 | 39.36%9,282.1万 | 31.91%3.05億 | -50.61%5,068.3万 | 60.81%1.41億 | 277.53%4,610万 | 135.63%6,660.4万 |
| -減価償却 | 104.33%6,483.5万 | 21.94%987.2万 | 331.18%3,384.3万 | 25.97%971.7万 | 41.28%1,140.3万 | -0.87%3,173万 | 7.49%809.6万 | 4.53%784.9万 | -9.40%771.4万 | -4.51%807.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 72.85%2,942万 | -103.65%-55.3万 | 2,085.28%2,613.6万 | 96.95%148.7万 | 3,771.88%235万 | 39.94%1,702.1万 | 115.80%1,513.4万 | -72.08%119.6万 | 640.20%75.5万 | -108.38%-6.4万 |
| -資産准備金及び償却 | 5,354.01%2,039.8万 | 141.36%465.5万 | 2.75%811.5万 | 641.67%312万 | 4.67%450.8万 | -96.61%37.4万 | -254.30%-1,125.5万 | 57.96%789.8万 | 54.68%-57.6万 | --430.7万 |
| -関連会社持分 | 240.44%1.8億 | 257.52%2,308.8万 | 124.35%4,645.1万 | 348.67%8,660.7万 | -14.54%2,340.7万 | 102.12%5,274.2万 | -62.49%-1,465.7万 | -25.97%2,070.5万 | 125.40%1,930.3万 | 2,031.66%2,739.1万 |
| -処分利益 | -127.37%-917.9万 | -111.49%-374.4万 | 239,800.00%479.8万 | -367.20%-463万 | -388.81%-560.3万 | 1,911.94%3,353.9万 | -24.60%3,258.8万 | -99.94%2,000 | 97.68%-99.1万 | 133.59%194万 |
| -正味為替差損益 | -3.77%-927.4万 | 304.16%1,211.5万 | -704.60%-2,653万 | 86.17%-30.9万 | 205.70%545万 | -6,576.09%-893.7万 | ---593.4万 | --438.8万 | ---223.5万 | -1,563.23%-515.6万 |
| -繰延税金 | 36.14%2.62億 | 41.12%5,128.9万 | -31.29%5,788.8万 | 181.57%9,981.1万 | 45.50%5,345.9万 | 31.00%1.93億 | -8.60%3,634.3万 | 112.59%8,424.4万 | -13.08%3,544.8万 | 36.12%3,674.1万 |
| -その他の非現金項目 | -125.18%-3,300.7万 | -108.19%-2,005.3万 | -134.47%-514.2万 | 57.51%-565.9万 | 67.51%-215.3万 | -451.93%-1,465.8万 | -244.23%-963.2万 | 17,659.52%1,491.8万 | -516.86%-1,331.8万 | -1,412.79%-662.6万 |
| 運転資金の増減額 | 53.49%-3.07億 | -146.67%-1.08億 | 122.46%1.76億 | -25.00%-1.19億 | -1,674.07%-2.57億 | -205.23%-6.61億 | -1.79%2.31億 | -522.97%-7.82億 | -176.07%-9,488.1万 | -117.38%-1,446.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.29%-3.14億 | -311.73%-1.15億 | 136.67%3.21億 | -32.30%-3.35億 | -183.77%-1.84億 | -2,559.60%-8.54億 | 56.22%5,424.1万 | -261.95%-8.75億 | -290.57%-2.53億 | 102.33%2.2億 |
| -未払金の変更 | -96.77%623.5万 | -95.96%713.3万 | -256.84%-1.45億 | 36.67%2.17億 | 69.07%-7,248.4万 | -42.96%1.93億 | -13.09%1.77億 | -45.39%9,252.6万 | 2,017.74%1.59億 | -820.89%-2.34億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -61.41%-2.2億 | -98.15%-1.17億 | -1,856.25%-4,082.7万 | 24.10%-2,147.1万 | 13.21%-4,073万 | 11.95%-1.36億 | 38.70%-5,919.1万 | 68.29%-208.7万 | -45.17%-2,828.8万 | -44.87%-4,692.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 759.21%4.95億 | -115.85%-5,633.4万 | 182.79%4.13億 | 12,092.26%2.16億 | -216.32%-7,724.1万 | -107.40%-7,511.5万 | 5.48%3.56億 | -255.58%-4.99億 | -99.20%177万 | -50.91%6,640.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.39%-4,128万 | 17.63%-1,121.8万 | -42.73%-1,480万 | -59.40%-1,016.8万 | -13.20%-509.4万 | -458.23%-3,486.7万 | -5,078.33%-1,361.9万 | -495.24%-1,036.9万 | -215.48%-637.9万 | -102.79%-450万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.33%-542.1万 | -131.84%-388.8万 | 27.35%-61.1万 | -333.06%-53.7万 | -501.56%-38.5万 | -55.61%-270.6万 | -2,096.43%-167.7万 | -127.91%-84.1万 | 76.82%-12.4万 | 93.04%-6.4万 |
| 事業取引の純額 | -50.47%4,553.3万 | 18.45%-1,983.9万 | --0 | 365.22%6,537.2万 | --0 | 107.47%9,193.5万 | -106.70%-2,432.7万 | 82.41%-1,870.2万 | 72.39%-2,464.8万 | 229.81%1.6億 |
| 投資不動産取引の純額 | -160.57%-4.37億 | -1,325.27%-3.24億 | 47.94%-6,786.6万 | -229.30%-1,906.3万 | -193.13%-2,630.8万 | -952.35%-1.68億 | -339.92%-2,274.4万 | -1,809.36%-1.3億 | -89.18%-578.9万 | -903.91%-897.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -78.41%130.9万 | --0 | --0 | --0 | --130.9万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -98.55%18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,085.97%1,285.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 1,336.82%4,023.1万 | 1,004.50%1,988.1万 | --1,475万 | --560万 | --0 | -61.43%280万 | -60.93%180万 | --0 | --0 | 553.59%100万 |
| 受領利息 | -24.24%1,934.1万 | -1.40%555.5万 | -32.94%511万 | -26.16%456.5万 | -32.53%411.1万 | 71.69%2,552.9万 | 41.17%563.4万 | 19.59%762万 | 138.32%618.2万 | 218.67%609.3万 |
| その他の投資活動純額 | --1,697.7万 | --0 | --0 | ---130.8万 | --1,828.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409.60%-3.62億 | -507.08%-3.33億 | 54.63%-6,341.7万 | 244.55%4,446.1万 | -106.08%-939.1万 | -250.22%-7,100.3万 | -115.00%-5,493.3万 | -45.99%-1.4億 | 66.68%-3,075.8万 | 218.12%1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 392.99%2.58億 | 268.65%3.78億 | -123.83%-1.28億 | -79.93%-1.58億 | 196.68%1.65億 | 106.91%5,230.8万 | 52.98%-2.24億 | 488.06%5.35億 | 21.70%-8,784.9万 | -466.62%-1.71億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 32.87%-233.2万 | -15.30%-60.3万 | -22.00%-56万 | -33.73%-55.5万 | 70.44%-61.4万 | 84.42%-347.4万 | 90.88%-52.3万 | 91.70%-45.9万 | 93.30%-41.5万 | 57.17%-207.7万 |
| 配当金支払総額 | -50.00%-2.04億 | -50.00%-1.02億 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-1.36億 | ---6,800.8万 | --0 | --0 | ---6,800.8万 |
| 少数株主の現金配当 | -96.72%-1,056万 | -38.89%-220万 | -33.33%-176万 | ---- | ---- | 50.17%-536.8万 | 28.00%-158.4万 | ---132万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -8.86%-1.35億 | 6.37%-3,410.6万 | -23.28%-3,100万 | 6.32%-3,640.6万 | -41.56%-3,389.4万 | 3.49%-1.24億 | 13.05%-3,642.7万 | -0.36%-2,514.7万 | -0.30%-3,886.3万 | -3.29%-2,394.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,157万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.99%-9,445.3万 | 166.03%2.39億 | -131.65%-1.61億 | -134.31%-3.04億 | 149.36%1.31億 | 74.83%-2.49億 | 39.07%-3.62億 | 401.67%5.09億 | 21.80%-1.3億 | -355.31%-2.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.84%6.03億 | 19.47%7.91億 | -24.10%6.04億 | -31.52%6.47億 | -38.84%6.03億 | 8.32%9.85億 | -24.46%6.62億 | -3.03%7.95億 | 10.43%9.45億 | 8.32%9.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.85%3,887.9万 | -143.58%-1.51億 | 245.00%1.89億 | 72.65%-4,337.7万 | 200.07%4,421.3万 | -622.98%-3.95億 | -157.03%-6,180.1万 | -331.10%-1.3億 | -347.03%-1.59億 | 17.74%-4,418.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.54%-101.5万 | -89.68%26万 | 55.97%-151.5万 | -101.01%-9万 | -91.46%33万 | 5,901.01%1,188.2万 | 234.08%251.9万 | -1,228.57%-344.1万 | 8,866.67%894.2万 | 2,080.51%386.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.28%6.4億 | 6.28%6.4億 | 19.47%7.91億 | -24.10%6.04億 | -31.52%6.47億 | -38.84%6.03億 | -38.84%6.03億 | -24.46%6.62億 | -3.03%7.95億 | 10.43%9.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 497.74%4.48億 | -121.01%-7,146.2万 | 177.95%3.98億 | 4,426.96%2.05億 | -233.77%-8,272万 | -111.25%-1.13億 | 2.51%3.4億 | -260.13%-5.1億 | -102.15%-474万 | -53.20%6,183.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
