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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.98%57.51億 | 176.16%61.17億 | -33.18%22.15億 | -24.62%33.15億 | -11.37%43.98億 | 64.36%49.62億 | 37.35%30.19億 | -3.85%21.98億 | -33.06%22.86億 | -18.94%34.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.05%4,600万 | -110.88%-2,100万 |
| その他の非現金項目 | -227.85%-1.01億 | -91.75%7,900万 | 191.33%9.58億 | -236.59%-10.49億 | 80.28%7.68億 | 91.03%4.26億 | -63.44%2.23億 | 108.90%6.1億 | 54.50%2.92億 | 845.00%1.89億 |
| 運転資金の増減額 | -130.00%-20.01億 | 37.68%-8.7億 | -156.50%-13.96億 | 96.11%24.71億 | 138.52%12.6億 | -49.29%-32.71億 | -3.69%-21.91億 | 2.94%-21.13億 | -431.86%-21.77億 | 409.43%6.56億 |
| -売掛金増減額 | 135.23%11.95億 | 38.15%-33.92億 | -223.51%-54.84億 | 502.17%44.4億 | 33.17%-11.04億 | -802.73%-16.52億 | 96.70%-1.83億 | -1,054.56%-55.46億 | 99.66%5.81億 | 112.79%2.91億 |
| -在庫増減額 | 513.81%8.69億 | 80.04%-2.1億 | -189.81%-10.52億 | -110.31%-3.63億 | 369.60%35.21億 | 43.39%-13.06億 | -109.35%-23.07億 | -92.99%-11.02億 | 31.53%-5.71億 | -252.19%-8.34億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.77%-2,300万 | 6,020.00%2.96億 |
| -その他流動資産の変動 | 70.59%-4,500万 | -140.26%-1.53億 | 247.86%3.8億 | 84.22%-2.57億 | -226.87%-16.29億 | 528.00%12.84億 | -152.54%-3億 | --5.71億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -21.91%-7.9億 | -72.34%-6.48億 | 22.47%-3.76億 | 22.65%-4.85億 | -16.76%-6.27億 | -25.17%-5.37億 | -6.19%-4.29億 | -22.42%-4.04億 | -5.77%-3.3億 | -53.69%-3.12億 |
| 利息の受取額 | 34.01%1.97億 | 67.05%1.47億 | 12.82%8,800万 | 2.63%7,800万 | 13.43%7,600万 | 15.52%6,700万 | 28.89%5,800万 | -48.86%4,500万 | 100.00%8,800万 | 10.00%4,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -419.58%-29.72億 | 32.39%-5.72億 | 6.31%-8.46億 | 51.89%-9.03億 | -142.82%-18.77億 | 17.68%-7.73億 | -253.01%-9.39億 | 78.03%-2.66億 | 2.73%-12.11億 | -305.54%-12.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.82%42.41億 | 108.08%75.49億 | -50.33%36.28億 | 5.99%73.04億 | 115.68%68.91億 | 82.57%31.95億 | -23.78%17.5億 | 163.91%22.96億 | -79.52%8.7億 | -5.81%42.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.70%-41.16億 | -71.32%-41.87億 | 5.09%-24.44億 | -13.29%-25.75億 | -2.80%-22.73億 | 26.08%-22.11億 | -21.88%-29.91億 | 30.46%-24.54億 | -14.58%-35.29億 | -157.96%-30.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.99%-1.01億 | -193.55%-9,100万 | 63.53%-3,100万 | -214.81%-8,500万 | 91.51%-2,700万 | -675.61%-3.18億 | -24.24%-4,100万 | 90.43%-3,300万 | -145.45%-3.45億 | 9,587.50%7.59億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -601.40%-15.01億 | 72.63%-2.14億 | ---7.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 143.28%2.64億 | -224.47%-6.1億 | 51.79%-1.88億 | -1,014.29%-3.9億 | -1,266.67%-3,500万 | -90.91%300万 | 335.71%3,300万 | -7.69%-1,400万 | 97.44%-1,300万 | -125.78%-5.08億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 92.31%-200万 | -30.00%-2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.35%-39.48億 | -84.02%-48.95億 | 41.53%-26.6億 | -78.46%-45.49億 | 19.44%-25.49億 | -5.43%-31.64億 | -19.94%-30.01億 | 35.88%-25.02億 | -24.27%-39.02億 | -117.30%-31.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -167.52%-26.44億 | 17,900.00%39.16億 | -102.09%-2,200万 | 142.80%10.55億 | -418.89%-24.65億 | -74.58%7.73億 | 742.38%30.41億 | -89.02%3.61億 | 432.89%32.89億 | 50.48%-9.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --23.01億 | --0 | --0 | --6.14億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -75.16%-13.33億 | 0.00%-7.61億 | 0.39%-7.61億 | 6.60%-7.64億 | -48.19%-8.18億 | 2.99%-5.52億 | -37.44%-5.69億 | 0.00%-4.14億 | 7.59%-4.14億 | -2.99%-4.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 89.66%-300万 | -866.67%-2,900万 | 95.31%-300万 | 75.38%-6,400万 | -2,788.89%-2.6億 | -800.00%-900万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.33%-39.6億 | 360.65%29.48億 | -629.68%-11.31億 | 95.74%-1.55億 | -287.71%-36.36億 | -3.82%19.37億 | 271.11%20.14億 | -144.08%-11.77億 | 232.44%26.7億 | -199.56%-20.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.31%198.17億 | -0.83%142.25億 | 19.96%143.44億 | 5.53%119.57億 | 20.22%113.3億 | 7.59%94.24億 | -14.97%87.59億 | -4.10%103.01億 | -7.12%107.41億 | 78.93%115.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.46%-36.67億 | 3,536.81%56.02億 | -106.27%-1.63億 | 268.27%26億 | -64.13%7.06億 | 157.93%19.68億 | 155.17%7.63億 | -282.04%-13.83億 | 60.09%-3.62億 | -117.82%-9.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,420.00%1.32億 | -122.22%-1,000万 | 121.13%4,500万 | -180.26%-2.13億 | -20.63%-7,600万 | 35.71%-6,300万 | 38.36%-9,800万 | -103.85%-1.59億 | -192.86%-7,800万 | 1,100.00%8,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -400.00%-300万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.84%162.82億 | 39.31%198.17億 | -0.83%142.25億 | 19.96%143.44億 | 5.53%119.57億 | 20.22%113.3億 | 7.59%94.24億 | -14.97%87.59億 | -4.10%103.01億 | -7.12%107.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.04%-100万 | 148.73%27.41億 | -75.27%11.02億 | -2.39%44.56億 | 645.92%45.65億 | 144.28%6.12億 | -461.79%-13.82億 | 91.88%-2.46億 | -372.39%-30.29億 | -65.84%11.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
