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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -55.91%490.4万 | -344.12%-241.6万 | 29.58%1,759.8万 | -56.07%410.6万 | -34.47%291.3万 | 3,296.26%1,112.3万 | -497.08%-54.4万 | -23.72%1,358.1万 | 79.61%934.7万 | -2.65%444.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.00%178.8万 | -29.53%194.5万 | -14.72%844.7万 | 8.15%131.3万 | -36.14%139.4万 | -4.18%298万 | -18.78%276万 | -44.48%990.5万 | -62.36%121.4万 | -62.94%218.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.77%258.8万 | -0.50%217.8万 | 13.19%997.9万 | 1.61%259.1万 | 16.34%265.6万 | 18.61%254.3万 | 19.03%218.9万 | 4.83%881.6万 | 27.12%255万 | 17.62%228.3万 |
| -減価償却 | 0.40%253.5万 | 3.63%251.3万 | 5.48%996.5万 | 3.19%252.4万 | 2.64%249.1万 | 6.90%252.5万 | 9.63%242.5万 | 5.22%944.7万 | 1.28%244.6万 | 12.31%242.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 60.00%8,000 | --0 | 392.86%4.1万 | 275.00%7,000 | 900.00%3万 | 150.00%5,000 | 66.67%-1,000 | -121.54%-1.4万 | -113.79%-4,000 | -81.25%3,000 |
| -資産准備金及び償却 | 80.29%24.7万 | 45.67%18.5万 | 72.64%51.1万 | 7.56%12.8万 | 41.67%11.9万 | 158.49%13.7万 | 217.50%12.7万 | 83.85%29.6万 | 203.48%11.9万 | 95.35%8.4万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | 99.31%-3,000 | 96.36%-2,000 | -300.00%-19万 | 172.65%16.2万 | 110.80%2.7万 | -598.39%-43.3万 | -787.50%-5.5万 | 778.57%9.5万 |
| -正味為替差損益 | 83.40%-4.2万 | -11.20%-40.7万 | -5.11%-24.7万 | -8.91%9.2万 | 251.35%28万 | -1,586.67%-25.3万 | -169.12%-36.6万 | -15.20%-23.5万 | 156.42%10.1万 | -48.00%-18.5万 |
| -その他の非現金項目 | -384.85%-16万 | -391.30%-11.3万 | -17.55%-28.8万 | -177.19%-15.8万 | 47.52%-7.4万 | -43.48%-3.3万 | 4.17%-2.3万 | 53.60%-24.5万 | 62.50%-5.7万 | -0.71%-14.1万 |
| 運転資金の増減額 | -90.57%52.8万 | -19.04%-653.9万 | 83.89%-82.8万 | -96.38%20.2万 | -5,314.29%-113.7万 | 199.96%560万 | -7.71%-549.3万 | 39.14%-514万 | 20,777.78%558.3万 | 99.36%-2.1万 |
| -売上債権増減額 | -97.62%15.6万 | 86.12%-87万 | -53.93%104.2万 | -71.10%89.2万 | -104.98%-12.5万 | 36.54%654.3万 | 22.85%-626.8万 | 141.73%226.2万 | 110.94%308.6万 | 333.30%250.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -156.14%-3.2万 | 196.28%55.7万 | -24.60%-275.5万 | -131.57%-94.2万 | -134.66%-205.8万 | 101.47%5.7万 | 143.93%18.8万 | 21.65%-221.1万 | 587.58%298.4万 | 71.12%-87.7万 |
| -未払金の変更 | 141.18%40.4万 | -1,104.19%-622.6万 | 118.72%93.7万 | 146.75%25.2万 | 167.57%104.6万 | 84.92%-98.1万 | -82.71%62万 | -1,810.31%-500.5万 | 31.16%-53.9万 | -279.17%-154.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 72.04%-5.2万 | --0 | --0 | ---1.9万 | 75.37%-3.3万 | -420.69%-18.6万 | 154.74%5.2万 | -511.76%-10.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -38.46%-1.8万 | -5.88%-1.8万 | -16.67%-7万 | -114.29%-1.5万 | -47.06%-2.5万 | 35.00%-1.3万 | -6.25%-1.7万 | -5.26%-6万 | 66.67%-7,000 | -21.43%-1.7万 |
| 利息の受取額 | 81.25%5.8万 | 45.16%4.5万 | 109.33%15.7万 | 133.33%4.9万 | 80.00%4.5万 | 100.00%3.2万 | 138.46%3.1万 | 82.93%7.5万 | 110.00%2.1万 | 108.33%2.5万 |
| 法人税等の支払額 | -42.81%-39.7万 | -34.23%-49.8万 | 39.04%-147.1万 | -320.90%-84.6万 | 102.49%2.4万 | 27.60%-27.8万 | 57.16%-37.1万 | -1.30%-241.3万 | 83.80%-20.1万 | -175.64%-96.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -58.15%454.7万 | -220.42%-288.7万 | 44.99%1,621.4万 | -64.04%329.4万 | -15.30%295.7万 | 1,576.09%1,086.4万 | -23.09%-90.1万 | -27.42%1,118.3万 | 131.78%916万 | -17.18%349.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.17%-88.9万 | 51.02%-2.4万 | 51.23%-535.6万 | 88.49%-56.4万 | 93.18%-26.1万 | -133.44%-448.2万 | 85.59%-4.9万 | -1,453.47%-1,098.3万 | -1,130.65%-489.8万 | -1,195.99%-382.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 60.43%-205.9万 | 246.22%730.1万 | -249.52%-1,988.9万 | -330.45%-549.4万 | -155.67%-419.9万 | -1,202.33%-520.3万 | -271.99%-499.3万 | 500.27%1,330.2万 | -3.60%238.4万 | 75,330.00%754.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 57.28%49.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.11%31.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.56%6.9万 | ---- | ---- | 36.77%21.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.65%-315.5万 | 250.49%748.4万 | -1,039.20%-2,474.8万 | -138.72%-586.3万 | -205.80%-415.8万 | -582.58%-975.4万 | -292.01%-497.3万 | 24.41%263.5万 | -210.53%-245.6万 | 664.59%393万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -234.87%-261.2万 | -33.45%94.1万 | 101.05%7.1万 | 8.23%-312.4万 | 149.25%256.1万 | -122.07%-78万 | 184.52%141.4万 | -112.65%-674.3万 | 16.20%-340.4万 | -393.12%-520万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.54%-12.5万 | 19.86%-11.3万 | 18.39%-49.7万 | 38.06%-9.6万 | 27.74%-11.2万 | 24.10%-14.8万 | -35.58%-14.1万 | 0.98%-60.9万 | 48.16%-15.5万 | -43.52%-15.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 23.53%-213.5万 | ---98.5万 | --0 | --0 | 0.00%-115万 | 55.26%-279.2万 | --0 | 0.00%-164.2万 |
| 支払利息CFF | 14.89%-24万 | -9.88%-27.8万 | -24.77%-106.8万 | -29.41%-26.4万 | 1.47%-26.9万 | -52.43%-28.2万 | -30.41%-25.3万 | 0.70%-85.6万 | -0.49%-20.4万 | -32.52%-27.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.07%-412.7万 | 523.08%55万 | 67.01%-362.9万 | -18.76%-446.9万 | 129.99%218万 | -138.36%-121万 | 95.83%-13万 | -1.02%-1,100万 | 39.37%-376.3万 | -3,894.51%-727万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.73%1,959.6万 | -45.06%1,441.1万 | 11.76%2,623.1万 | -8.24%2,139.6万 | -11.84%2,043.5万 | -8.31%2,035.6万 | 11.76%2,623.1万 | 40.63%2,347万 | -0.94%2,331.8万 | 22.05%2,318万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,635.00%-273.5万 | 185.73%514.7万 | -531.62%-1,216.3万 | -339.31%-703.8万 | 548.34%97.9万 | -110.11%-10万 | -375.38%-600.4万 | -57.53%281.8万 | 9,012.12%294.1万 | -96.68%15.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.41%-2.4万 | -70.54%3.8万 | 701.75%34.3万 | 289.29%5.3万 | -38.46%-1.8万 | 1,890.00%17.9万 | 2,250.00%12.9万 | -139.31%-5.7万 | 22.22%-2.8万 | ---1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.61%1,683.7万 | -3.73%1,959.6万 | -45.06%1,441.1万 | -45.06%1,441.1万 | -8.24%2,139.6万 | -11.84%2,043.5万 | -8.31%2,035.6万 | 11.76%2,623.1万 | 11.76%2,623.1万 | -0.94%2,331.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.68%365.8万 | -206.42%-291.1万 | 4,324.90%1,085.8万 | -35.95%273万 | 907.19%269.6万 | 324.01%638.2万 | 28.89%-95万 | -101.75%-25.7万 | 20.50%426.2万 | -107.32%-33.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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