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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -88.38%474.7万 | -39.02%2,499万 | -101.18%-88.5万 | 148.69%1.67億 | -32.22%1,008.18万 | 243.96%4,086.2万 | 26.51%4,098.4万 | 835.32%7,515.3万 | -28.34%6,718.44万 | -42.10%1,487.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.71%653.4万 | -78.60%530万 | -87.02%486.6万 | -51.43%6,787.56万 | -95.57%175.16万 | -89.80%387.3万 | -23.04%2,476.5万 | 24.96%3,748.6万 | 21.73%1.4億 | 65.60%3,957.67万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.59%372.4万 | -54.21%358.5万 | 14.20%98.9万 | -8.45%1,513.23万 | -18.33%327.03万 | -40.04%316.7万 | 94.51%782.9万 | -73.09%86.6万 | 38.20%1,652.92万 | 31.09%400.42万 |
| -減価償却 | 16.61%539.8万 | 18.00%544.7万 | 8.32%471.2万 | 17.42%1,828.95万 | 13.05%469.45万 | 14.55%462.9万 | 23.46%461.6万 | 19.37%435万 | 22.57%1,557.66万 | 18.93%415.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 58.09%-11.4万 | -57.38%2.6万 | 425.88%27.7万 | -152.21%-21.13万 | -15.90%8.47万 | -159.78%-27.2万 | 130.96%6.1万 | -284.78%-8.5万 | -24.25%40.47万 | -39.06%10.07万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.05%-2,607 | 99.31%-607 |
| -処分利益 | -47.06%-25万 | 17.13%-30万 | -384.00%-24.2万 | -884.82%-52.93万 | 131.58%5.27万 | -156.48%-17万 | -670.21%-36.2万 | 64.54%-5万 | 87.57%-5.37万 | -10.86%-16.67万 |
| -正味為替差損益 | -44.88%-99.1万 | -102.05%-8.9万 | 8.13%-267.8万 | 152.85%63.32万 | -144.83%-10.98万 | 44.34%-68.4万 | 2,128.97%434.2万 | ---291.5万 | ---119.8万 | --24.5万 |
| -その他の非現金項目 | 17.30%-91.8万 | -81.04%-149.9万 | -148.85%-108万 | -269.21%-304.97万 | -124.93%-67.77万 | -278.84%-111万 | -190.53%-82.8万 | -28.40%-43.4万 | 336.68%180.23万 | 409.55%271.83万 |
| 運転資金の増減額 | -116.29%-551.1万 | 91.95%1,610.5万 | -118.31%-674万 | 194.38%8,407.29万 | 117.63%505.99万 | 207.76%3,382.2万 | 320.44%839万 | 246.14%3,680.1万 | -169.99%-8,908.06万 | -2,170.96%-2,870.76万 |
| -売上債権増減額 | -114.66%-589.8万 | 24.41%1,181.5万 | -124.93%-984.3万 | 212.82%9,658.04万 | 122.02%736.34万 | 241.40%4,023万 | 417.63%949.7万 | 290.52%3,949万 | -376.14%-8,560.85万 | -845.23%-3,344.05万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.10%117.8万 | -30.75%398.7万 | 102.52%15.8万 | 108.44%91.88万 | -165.87%-227.22万 | 160.15%369.3万 | 213.02%575.7万 | -102.10%-625.9万 | -9.79%-1,088.13万 | 241.49%344.97万 |
| -未払金の変更 | 92.17%-79.1万 | 104.41%30.3万 | -17.51%294.5万 | -281.21%-1,342.63万 | -102.44%-3.13万 | -415.07%-1,010.1万 | -260.45%-686.4万 | 362.89%357万 | 245.18%740.92万 | 138.73%128.32万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 50.00%-8,000 | 25.00%-1.2万 | 15.66%-4.94万 | 18.79%-9,357 | 33.33%-8,000 | 0.00%-1.6万 | 15.79%-1.6万 | 48.85%-5.85万 | 48.57%-1.15万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 30.10%-603.8万 | 24.22%-603.7万 | 56.06%-528.1万 | -1.00%-3,351.24万 | 66.97%-488.94万 | -3.14%-863.8万 | -77.36%-796.7万 | -117.95%-1,201.8万 | -70.85%-3,318.19万 | -95.41%-1,480.09万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -104.01%-129.1万 | -42.59%1,894.5万 | -109.79%-617.8万 | 293.35%1.34億 | 8,408.71%518.3万 | 822.30%3,221.6万 | 18.33%3,300.1万 | 2,422.74%6,311.9万 | -54.26%3,394.39万 | -99.66%6.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.20%-832.5万 | -10.27%-1,052万 | 27.89%-573.7万 | 33.79%-3,090.91万 | -61.55%-686.81万 | -16.67%-654.5万 | 53.22%-954万 | 51.57%-795.6万 | -66.58%-4,668.35万 | 16.61%-425.15万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---804.3万 | --0 | -34.00%85.8万 | -30.69%90.1万 | 105.63%1.8万 | --0 | ---6.1万 | 1,525.06%130万 | --130万 |
| 投資商品取引の純額 | 180.00%400万 | 203.80%518.9万 | -146.52%-400万 | -8,050.67%-1,630.13万 | ---1,490.13万 | -233.33%-500万 | -399.90%-499.9万 | 273.87%859.9万 | 98.97%-20万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -11.80%77万 | 40.27%84.3万 | 300.47%84.5万 | 702.46%266.14万 | 889.73%97.64万 | 1,285.71%87.3万 | 901.67%60.1万 | 91.82%21.1万 | -56.32%33.17万 | -27.11%9.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.63%-355.5万 | 10.09%-1,253.1万 | -1,221.31%-889.2万 | 3.45%-4,369.11万 | -526.95%-1,989.21万 | -51.18%-1,065.4万 | 33.67%-1,393.8万 | 105.66%79.3万 | 3.07%-4,525.18万 | 72.32%-317.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -437.16%-196.6万 | 93.52%-2.3万 | 22.94%-115.29万 | 19.32%-27.69万 | 54.68%-15.5万 | -0.83%-36.6万 | 20.76%-35.5万 | 27.16%-149.62万 | 23.09%-34.32万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -82.93%-68.6万 | -107.51%-60.8万 | -4.48%-30.3万 | -30.71%-119.14万 | 11.41%-23.34万 | -64.47%-37.5万 | -29.65%-29.3万 | -49.48%-29万 | -54.91%-91.15万 | -76.37%-26.35万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -74.37%-3,204.97万 | -36.24%278 | --0 | --0 | -74.36%-3,205万 | -67.04%-1,838.06万 | --436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.43%-68.6万 | -290.59%-257.4万 | 99.00%-32.6万 | -65.45%-3,439.4万 | 15.87%-51万 | 7.02%-53万 | -11.88%-65.9万 | -71.87%-3,269.5万 | -52.33%-2,078.82万 | -1.79%-60.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.32%8,624.5万 | 16.70%8,266.4万 | 141.75%9,574.7万 | -44.76%3,960.54万 | 154.48%1.1億 | 88.02%8,921万 | 72.10%7,083.6万 | -44.76%3,960.5万 | 24.02%7,169.85万 | -34.02%4,332.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.30%-553.2万 | -79.13%384万 | -149.32%-1,539.6万 | 272.71%5,543.39万 | -309.32%-1,521.91万 | 609.99%2,103.2万 | 192.82%1,840.4万 | 202.22%3,121.7万 | -331.12%-3,209.62万 | -161.61%-371.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 270.00%3.7万 | -763.33%-25.9万 | 16,421.43%231.3万 | 23,303.24%70.72万 | 3,241,927.27%71.32万 | 400.00%1万 | -3,100.00%-3万 | --1.4万 | --3,022 | --22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.76%8,075万 | -3.32%8,624.5万 | 16.70%8,266.4万 | 141.75%9,574.65万 | 141.75%9,574.65万 | 154.48%1.1億 | 88.02%8,921万 | 72.10%7,083.6万 | -44.76%3,960.54万 | -44.76%3,960.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.68%-967.3万 | -63.53%839.6万 | -121.60%-1,191.5万 | 862.48%1.02億 | 60.42%-169.9万 | 1,312.04%2,567.1万 | 214.11%2,302.1万 | 485.32%5,516.3万 | -129.35%-1,339.79万 | -133.05%-429.29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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