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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -117.35%-1,112.2万 | 701.49%4,949.2万 | 520.02%1.01億 | 235.21%4,381.44万 | 89.89%-249.76万 | 8,084.06%6,411.2万 | 1,091.17%617.5万 | -282.74%-2,397.5万 | -120.54%-3,240.58万 | -271.55%-2,471.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.00%3,811.8万 | -43.15%3,744.6万 | 246.69%3,929.7万 | 150.95%1.73億 | 186.24%7,511.27万 | 25.87%2,060.4万 | 331.44%6,586.8万 | 2.78%1,133.5万 | -13.48%6,890.53万 | -15.97%2,624.13万 |
| 非現金項目調整合計 | -3,360.84%-1,007.6万 | 108.30%405.8万 | -84.51%79.2万 | -1,410.98%-9,703.21万 | -8,086.77%-5,358.11万 | -88.73%30.9万 | -1,858.06%-4,887.4万 | 101.89%511.4万 | 222.90%740.15万 | -138.11%-65.45万 |
| -減価償却 | 10.39%148.7万 | -0.85%162.9万 | 5.54%158万 | -5.51%600.32万 | -7.80%151.62万 | -11.50%134.7万 | 6.48%164.3万 | -8.94%149.7万 | -6.02%635.34万 | -13.00%164.44万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -80.00%1,000 | ---- | ---- | 2,959.36%372.08万 | 2,809,388.19%356.78万 | 103.85%5,000 | ---- | ---- | -175.44%-13.01万 | -100.30%-127 |
| -関連会社持分 | 102.48%8.5万 | -626.67%-15.8万 | -1,710.18%-268.9万 | -94.25%-315.33万 | 105.07%7.67万 | -8,259.52%-342.7万 | 76.47%3万 | 198.24%16.7万 | 53.75%-162.33万 | -202.39%-151.23万 |
| -処分利益 | -8,143.83%-1,335.5万 | 99.95%-2.5万 | 38.81%-16.4万 | -2,500.05%-1.17億 | -1,304.01%-6,153.6万 | -70.53%-16.2万 | ---5,482.5万 | -1,814.29%-26.8万 | 32.03%-449.19万 | -382.30%-438.29万 |
| -正味為替差損益 | -940.00%-4.2万 | -225.00%-2.6万 | 471.43%2.6万 | -4,778.84%-30.68万 | -102,609.34%-29.68万 | 350.00%5,000 | -166.67%-8,000 | -600.00%-7,000 | -107.89%-6,289 | -100.35%-289 |
| -その他の非現金項目 | -31.21%174.8万 | -57.59%175.5万 | -45.26%203.9万 | 84.87%1,349.51万 | -14.06%309.11万 | 80.73%254.1万 | 238.35%413.8万 | 246.83%372.5万 | 35.21%729.96万 | 223.52%359.66万 |
| 運転資金の増減額 | -190.66%-3,916.4万 | 173.83%798.8万 | 249.94%6,061万 | 70.50%-3,207.33万 | 52.23%-2,402.93万 | 316.92%4,319.9万 | 42.05%-1,081.9万 | -103.90%-4,042.4万 | -243.39%-1.09億 | -171.34%-5,030.26万 |
| -売掛金増減額 | -37.50%700.7万 | -18.90%-3,812.3万 | 2,098.82%3,913.9万 | -369.18%-3,175.81万 | -135.45%-1,268.51万 | 136.09%1,121.1万 | -284.82%-3,206.4万 | 117.33%178万 | 227.33%1,179.79万 | 482.84%3,578.39万 |
| -在庫増減額 | -78.05%104.7万 | 13.47%-729.8万 | 202.36%8,097.9万 | 88.94%1,630.76万 | -164.18%-680.94万 | 143.72%476.9万 | -166.77%-843.4万 | 823.64%2,678.2万 | -79.57%863.12万 | 50.29%1,061.02万 |
| -未払金の変更 | -169.69%-3,839.8万 | 272.15%4,960.4万 | -141.82%-1,783.9万 | 54.29%-1,436.73万 | -71.04%-3,327.13万 | 257.18%5,509.5万 | -116.27%-2,881.4万 | 47.61%-737.7万 | -1,339.29%-3,143.27万 | 11.42%-1,945.27万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.36%-882万 | -93.49%380.5万 | 32.37%-4,166.9万 | 97.69%-225.54万 | 137.20%2,873.66万 | -520.39%-2,787.6万 | 265.58%5,849.3万 | -848.50%-6,160.9万 | -342.51%-9,770.9万 | -690.01%-7,724.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -32.64%-215.4万 | 8.54%-206.8万 | -28.25%-205.2万 | 2.62%-812.43万 | -36.91%-263.93万 | 27.89%-162.4万 | -11.05%-226.1万 | 24.78%-160万 | 11.80%-834.28万 | 14.56%-192.78万 |
| 利息の受取額 | 91.52%309.3万 | 337.66%280.1万 | 280.92%247.6万 | 27.23%480.04万 | 136.04%189.54万 | 73.66%161.5万 | -28.73%64万 | -43.08%65万 | -15.01%377.3万 | -35.01%80.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.09%-548.6万 | -22.35%-602.1万 | -479.22%-1,382.6万 | -73.91%-3,427.08万 | -396.02%-2,261.18万 | 40.60%-435.1万 | -50.72%-492.1万 | 47.62%-238.7万 | 12.92%-1,970.56万 | 30.20%-455.86万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.22%-1,566.9万 | 12,144.69%4,420.4万 | 419.63%8,729.7万 | 110.97%621.97万 | 14.95%-2,585.33万 | 732.30%5,975.2万 | 92.70%-36.7万 | -131.34%-2,731.2万 | -143.57%-5,668.12万 | -543.45%-3,039.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.26%-43.1万 | 92.12%-41.1万 | 100.29%2.4万 | -24.06%-1,615.11万 | -100.33%-3.51万 | 81.06%-257.4万 | -3.45%-521.5万 | -65.68%-832.7万 | 43.18%-1,301.88万 | 188.08%1,063.62万 |
| 事業取引の純額 | 2,600.00%1,250万 | --0 | --0 | ---28.09万 | --115 | ---50万 | --0 | --21.9万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 15.31%-632.4万 | -322.71%-567.7万 | -4.30%-19.4万 | -317.72%-876.69万 | 112.37%22.91万 | -2,197.47%-746.7万 | -168.06%-134.3万 | -84.16%-18.6万 | -113.94%-209.87万 | -115.37%-185.27万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --125万 | -74.17%155万 | --0 | 230.00%1,650万 | --300万 | --0 | --600万 | --750万 | -28.57%500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -50.43%249.7万 | 124.52%28.1万 | -69.22%88.1万 | 83.96%-30.43万 | -1,356.19%-705.73万 | 237.10%503.7万 | -191.31%-114.6万 | 7,255.00%286.2万 | -229.38%-189.72万 | 177.75%56.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161.22%949.2万 | -149.82%-425.7万 | -65.62%71.1万 | -58.17%-1,900.32万 | -141.34%-386.32万 | -30.22%-1,550.4万 | 60.25%-170.4万 | 140.02%206.8万 | -2,068.07%-1,201.47万 | 186.80%934.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 231.06%2,474万 | 77.52%-2,489万 | 69.27%-496.2万 | -4,240.62%-7,041.33万 | 14,571.14%4,897.77万 | -35.75%747.3万 | -15,287.65%-1.11億 | -56.44%-1,614.6万 | 105.11%170.05万 | 98.71%-33.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---205.63万 | ---334 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.73%-35.3万 | -75.95%-41.7万 | -47.95%-50.6万 | -5.04%-116.97万 | 54.33%-24.37万 | -1,385.19%-34.7万 | 18.28%-23.7万 | -7.89%-34.2万 | 11.87%-111.36万 | -65.39%-53.36万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -31.25%-2,242.35万 | 15.40%457 | ---640.7万 | ---- | ---- | -33.33%-1,708.46万 | 187.42%396 |
| 少数株主の現金配当 | ---476.7万 | ---458.6万 | -364.40%-464.4万 | -503.27%-603.27万 | ---503.27万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 |
| 支払利息CFF | 127.66%1.3万 | -15.79%-4.4万 | -62.07%-4.7万 | -99.19%-16.5万 | -202.81%-5.1万 | -135.00%-4.7万 | -80.95%-3.8万 | -16.00%-2.9万 | 22.81%-8.29万 | 40.52%-1.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.97%-5,000 | -100.00%-6,000 | -314.69%-105.2万 | --2.71億 | --50.66万 | --51.8万 | 2,693,430.00%2.69億 | 2,350.00%49万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,366.51%1,962.8万 | -134.51%-4,911.6万 | 34.16%-1,121.1万 | 949.73%1.49億 | 2,877.65%2,495.7万 | -107.44%-86.6万 | 953.41%1.42億 | -46.24%-1,702.7万 | 63.33%-1,758.05万 | 96.63%-89.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.70%3.74億 | 200.69%3.83億 | 80.51%3.06億 | -33.71%1.7億 | 62.32%3.11億 | 32.94%2.68億 | -43.96%1.27億 | -33.71%1.7億 | 47.79%2.56億 | -29.68%1.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.99%1,345.1万 | -106.54%-916.9万 | 281.68%7,679.7万 | 258.33%1.37億 | 78.32%-475.95万 | 546.41%4,338.2万 | 639.64%1.4億 | -47.72%-4,227.1万 | -204.24%-8,627.64万 | -32.64%-2,195.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.54%3.87億 | 39.70%3.74億 | 200.69%3.83億 | 80.51%3.06億 | 80.51%3.06億 | 62.32%3.11億 | 32.94%2.68億 | -43.96%1.27億 | -33.71%1.7億 | -33.71%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.68%-1,635.1万 | 873.01%4,376.8万 | 341.62%8,700.8万 | 87.99%-1,076.04万 | 33.98%-2,609.94万 | 346.24%5,701.1万 | 43.79%-566.2万 | -113.62%-3,601万 | -183.75%-8,961.78万 | -660.82%-3,953.48万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
