ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 113.36%846.6万 | 23.65%1,248.7万 | -38.18%2,765.9万 | 61.26%1,081.6万 | -78.96%277.6万 | -67.96%396.8万 | -18.90%1,009.9万 | 28.90%4,473.8万 | -30.22%670.7万 | 965.18%1,319.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.80%207.8万 | -23.31%311.5万 | -51.76%1,380.8万 | -39.35%544.4万 | -71.38%174.3万 | -66.03%255.9万 | -32.57%406.2万 | 39.42%2,862.4万 | -14.00%897.6万 | 476.70%609万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.74%468.8万 | 21.52%504.8万 | 3.71%1,894.6万 | 20.92%530万 | 20.61%522万 | -13.82%427.2万 | -9.72%415.4万 | 8.59%1,826.9万 | -21.77%438.3万 | 85.91%432.8万 |
| -減価償却 | 8.07%504.7万 | 11.33%502.1万 | 6.46%1,897.2万 | 14.90%493.6万 | 7.58%485.6万 | 3.94%467万 | -0.15%451万 | -11.98%1,782万 | -22.41%429.6万 | -3.83%451.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -37.14%2.2万 | -89.29%3,000 | 16.81%53.5万 | 16.75%23万 | 1,628.57%24.2万 | -62.77%3.5万 | -81.70%2.8万 | -52.69%45.8万 | -51.95%19.7万 | -96.26%1.4万 |
| -処分利益 | -3,400.00%-7万 | --0 | -45.13%-28.3万 | 78.26%-5,000 | 101.28%3,000 | -101.72%-2,000 | -416.67%-27.9万 | -168.42%-19.5万 | -133.33%-2.3万 | -2,825.00%-23.4万 |
| -正味為替差損益 | -57.07%-32.2万 | -136.90%-3.1万 | 283.02%9.7万 | 8.33%3.9万 | 252.99%17.9万 | -216.48%-20.5万 | 156.76%8.4万 | -1,225.00%-5.3万 | -82.18%3.6万 | 33.90%-11.7万 |
| -その他の非現金項目 | 104.87%1.1万 | 129.10%5.5万 | -256.90%-37.5万 | 181.30%10万 | -139.74%-6万 | -389.74%-22.6万 | -242.11%-18.9万 | 105.12%23.9万 | 80.00%-12.3万 | 105.91%15.1万 |
| 運転資金の増減額 | 159.40%170万 | 129.63%432.4万 | -136.43%-509.5万 | 101.08%7.2万 | -250.86%-418.8万 | -2,574.77%-286.2万 | 3.07%188.3万 | 18.62%-215.5万 | -3.45%-665.1万 | 156.53%277.6万 |
| -売上債権増減額 | 214.80%92.3万 | -3,775.00%-15.5万 | 207.65%101.3万 | 112.50%7.4万 | 467.21%174.7万 | -120.88%-80.4万 | 98.63%-4,000 | -24.14%-94.1万 | -228.98%-59.2万 | 115.26%30.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,130.50%246.1万 | 112.45%96.4万 | -269.85%-911.9万 | 209.19%388.4万 | -508.00%-545.9万 | -95.69%20万 | -363.13%-774.4万 | 658.11%536.9万 | -30.63%-355.7万 | 116.12%133.8万 |
| -未払金の変更 | 28.72%-165.3万 | -63.75%349.4万 | 146.33%299.6万 | -59.73%-385.6万 | -139.38%-46.7万 | 47.46%-231.9万 | 1,268.24%963.8万 | -666.23%-646.7万 | 41.44%-241.4万 | -78.07%118.6万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -150.82%-3.1万 | 400.00%2.1万 | 112.93%1.5万 | 65.91%-3万 | 83.93%-9,000 | 134.62%6.1万 | -450.00%-7,000 | -38.10%-11.6万 | -104.65%-8.8万 | ---5.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 43.82%-71.8万 | 62.37%-87.6万 | 27.20%-513.1万 | 76.11%-95.5万 | 61.41%-57万 | -142.05%-127.8万 | -122.56%-232.8万 | -36.09%-704.8万 | -152.18%-399.7万 | -4,244.12%-147.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 188.03%774.8万 | 49.41%1,161.1万 | -40.23%2,252.8万 | 263.87%986.1万 | -81.17%220.6万 | -77.31%269万 | -31.87%777.1万 | 27.64%3,769万 | -66.23%271万 | 851.57%1,171.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.79%-75.4万 | 0.88%-78.6万 | -101.66%-694.5万 | -47.84%-174.9万 | -140.14%-141.2万 | -127.80%-299.1万 | -120.28%-79.3万 | -148.48%-344.4万 | -110.87%-118.3万 | -1,629.41%-58.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 239.04%584.4万 | -113.28%-167.9万 | -63.16%980.3万 | 142.57%309.7万 | -106.67%-173.5万 | -107.45%-420.3万 | 27.46%1,264.4万 | 303.99%2,661.3万 | -57.95%-727.5万 | 236.14%2,599.4万 |
| 受領利息 | -28.38%43.4万 | -27.65%29.3万 | 190.33%186.1万 | 192.27%56.7万 | 19.41%28.3万 | 537.89%60.6万 | 252.17%40.5万 | -47.50%64.1万 | -27.88%19.4万 | -33.43%23.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.85%552.4万 | -117.72%-217.2万 | -81.69%471.9万 | 130.36%191.5万 | -111.17%-286.4万 | -130.19%-658.8万 | 31.88%1,225.6万 | 290.87%2,576.7万 | -25.49%-630.7万 | 217.76%2,564.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.83%-359.3万 | -11.33%-382.3万 | -4.03%-1,424.5万 | 2.34%-350.8万 | -13.40%-380.9万 | -2.61%-349.4万 | -2.91%-343.4万 | -44.35%-1,369.3万 | -25.51%-359.2万 | -777.02%-335.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 50.00%-705.9万 | 20.00%-1,411.8万 | --0 | --0 | --0 | -33.34%-1,411.8万 | 0.00%-1,764.7万 | --0 | ---705.9万 |
| 支払利息CFF | -9.88%-37.8万 | -40.20%-42.2万 | -26.84%-149.8万 | -48.77%-48.2万 | -2.49%-37.1万 | -60.75%-34.4万 | -7.12%-30.1万 | 37.84%-118.1万 | 37.57%-32.4万 | 41.61%-36.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.47%-397.1万 | 36.68%-1,130.4万 | 8.18%-2,986.1万 | -1.89%-399万 | 61.22%-418万 | -6.02%-383.8万 | -25.67%-1,785.3万 | -12.01%-3,252.1万 | -15.82%-391.6万 | -974.68%-1,077.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.78%3,844.5万 | -5.92%4,015.4万 | 277.74%4,268.1万 | -35.46%3,287.5万 | 59.06%3,783.9万 | 151.24%4,511.3万 | 277.74%4,268.1万 | -52.86%1,129.9万 | 331.64%5,093.8万 | 289.60%2,378.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.23%930.1万 | -185.79%-186.5万 | -108.45%-261.4万 | 203.63%778.6万 | -118.20%-483.8万 | -243.93%-773.6万 | -66.52%217.4万 | 337.88%3,093.6万 | -1,871.92%-751.3万 | 382.59%2,658.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.77%-42.4万 | -39.53%15.6万 | -80.49%8.7万 | 31.85%-50.7万 | -122.18%-12.6万 | 0.87%46.2万 | 57.32%25.8万 | 32.34%44.6万 | -514.88%-74.4万 | 203.74%56.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.06%4,732.2万 | -14.78%3,844.5万 | -5.92%4,015.4万 | -5.92%4,015.4万 | -35.46%3,287.5万 | 59.06%3,783.9万 | 151.24%4,511.3万 | 277.74%4,268.1万 | 277.74%4,268.1万 | 331.64%5,093.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,400.33%692.4万 | 60.54%1,082.5万 | -55.18%1,534.8万 | 431.24%811.2万 | -92.87%79.4万 | -102.75%-30.1万 | -36.77%674.3万 | 22.96%3,424.6万 | -79.18%152.7万 | 805.26%1,112.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
