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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 106.15%3.3億 | 68.54%2.32億 | 68.54%2.32億 | 64.46%1.92億 | 22.02%1.8億 | -1.98%1.6億 | -28.45%1.38億 | -28.45%1.38億 | -7.29%1.17億 | 117.62%1.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 106.15%3.3億 | 68.54%2.32億 | 68.54%2.32億 | 64.46%1.92億 | 22.02%1.8億 | -1.98%1.6億 | -28.45%1.38億 | -28.45%1.38億 | -7.29%1.17億 | 117.62%1.48億 |
| -現金 | 106.15%3.3億 | 68.54%2.32億 | 68.54%2.32億 | 64.46%1.92億 | 22.02%1.8億 | -1.98%1.6億 | -28.45%1.38億 | -28.45%1.38億 | -7.29%1.17億 | 117.62%1.48億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 3.87%1.11億 | 54.68%1,254.8万 | 54.68%1,254.8万 | -10.18%1.17億 | -29.52%1.23億 | -27.49%1.07億 | 19.59%811.2万 | 19.59%811.2万 | -3.42%1.31億 | 40.19%1.74億 |
| -売掛金 | 3.87%1.11億 | 65.23%1,236.6万 | 65.23%1,236.6万 | -10.18%1.17億 | -29.52%1.23億 | -27.49%1.07億 | 49.26%748.4万 | 49.26%748.4万 | -3.42%1.31億 | 40.19%1.74億 |
| -売掛金総額 | ---- | 65.23%1,236.6万 | 65.23%1,236.6万 | ---- | ---- | ---- | 49.26%748.4万 | 49.26%748.4万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -71.02%18.2万 | -71.02%18.2万 | ---- | ---- | ---- | -64.50%62.8万 | -64.50%62.8万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 1.85%11.09億 | -1.39%10.84億 | -1.39%10.84億 | 11.34%10.71億 | 27.98%10.36億 | 35.69%10.89億 | 46.84%11億 | 46.84%11億 | 22.36%9.62億 | 6.60%8.09億 |
| 前払費用 | ---- | -25.46%9,409万 | -25.46%9,409万 | ---- | ---- | ---- | -5.45%1.26億 | -5.45%1.26億 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 2.63%495.7万 | 36.81%550.4万 | 36.81%550.4万 | -1.07%599.7万 | -38.98%447.8万 | 10.15%483万 | 67.14%402.3万 | 67.14%402.3万 | --606.2万 | --733.9万 |
| 流動資産合計 | 14.29%15.56億 | 3.85%14.29億 | 3.85%14.29億 | 14.09%13.87億 | 17.98%13.43億 | 21.72%13.61億 | 26.90%13.76億 | 26.90%13.76億 | 16.04%12.15億 | 19.68%11.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.67%20.83億 | 7.60%20.59億 | 7.60%20.59億 | 11.46%20.44億 | 15.79%20.18億 | 17.27%19.53億 | 20.48%19.14億 | 20.48%19.14億 | 23.23%18.34億 | 17.11%17.43億 |
| -有形固定資産総額 | 6.67%20.83億 | 14.98%32.89億 | 14.98%32.89億 | 11.46%20.44億 | 15.79%20.18億 | 17.27%19.53億 | 24.07%28.6億 | 24.07%28.6億 | 23.23%18.34億 | 17.11%17.43億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -29.92%-12.3億 | -29.92%-12.3億 | ---- | ---- | ---- | -32.02%-9.46億 | -32.02%-9.46億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 340.30%4,591.5万 | 247.13%3,425.1万 | 247.13%3,425.1万 | 34.80%1,277.8万 | 43.45%1,227.9万 | 40.94%1,042.8万 | 25.01%986.7万 | 25.01%986.7万 | 22.75%947.9万 | 19.70%856万 |
| -投資有価証券 | 340.30%4,591.5万 | 247.13%3,425.1万 | 247.13%3,425.1万 | 34.80%1,277.8万 | 43.45%1,227.9万 | 40.94%1,042.8万 | 25.01%986.7万 | 25.01%986.7万 | 22.75%947.9万 | 19.70%856万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.75%751.8万 | 9.96%765.2万 | 9.96%765.2万 | 7.04%718万 | 9.64%706.1万 | 13.69%710.9万 | 12.21%695.9万 | 12.21%695.9万 | 10.37%670.8万 | 6.45%644万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 9.96%765.2万 | 9.96%765.2万 | ---- | ---- | ---- | 12.21%695.9万 | 12.21%695.9万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 8.75%2,049.1万 | 22.85%2,096.3万 | 22.85%2,096.3万 | 46.80%2,111.6万 | 71.41%2,024万 | 43.89%1,884.2万 | 24.41%1,706.4万 | 24.41%1,706.4万 | -25.51%1,438.4万 | -38.47%1,180.8万 |
| 非流動資産合計 | 8.43%21.57億 | 8.95%21.22億 | 8.95%21.22億 | 11.83%20.85億 | 16.27%20.58億 | 17.56%19.89億 | 20.50%19.48億 | 20.50%19.48億 | 22.56%18.64億 | 16.38%17.7億 |
| 資産合計 | 10.81%37.13億 | 6.84%35.51億 | 6.84%35.51億 | 12.72%34.72億 | 16.94%34.01億 | 19.22%33.51億 | 23.07%33.24億 | 23.07%33.24億 | 19.90%30.8億 | 17.65%29.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 11.83%4.94億 | -21.47%3.9億 | -21.47%3.9億 | -5.69%3.69億 | 14.28%3.52億 | 41.76%4.42億 | 46.37%4.97億 | 46.37%4.97億 | 9.01%3.91億 | -7.84%3.08億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 11.83%4.94億 | -21.47%3.9億 | -21.47%3.9億 | -5.69%3.69億 | 14.28%3.52億 | 41.76%4.42億 | 46.37%4.97億 | 46.37%4.97億 | 9.01%3.91億 | -7.84%3.08億 |
| -短期借入金 | 13.34%2.9億 | -40.12%1.9億 | -40.12%1.9億 | -21.64%1.71億 | 12.55%1.63億 | 65.33%2.56億 | 65.93%3.18億 | 65.93%3.18億 | -0.17%2.18億 | -26.60%1.45億 |
| -資本リース債務 | 9.75%2.03億 | 11.63%2億 | 11.63%2億 | 14.46%1.98億 | 15.82%1.89億 | 18.43%1.85億 | 21.03%1.79億 | 21.03%1.79億 | 23.34%1.73億 | 19.16%1.63億 |
| 未払金 | 8.93%2.4億 | 12.20%1.62億 | 12.20%1.62億 | 27.83%2.58億 | 22.53%2.57億 | 24.19%2.21億 | 9.76%1.44億 | 9.76%1.44億 | -1.76%2.02億 | 12.37%2.1億 |
| -買掛金 | 9.04%1.79億 | 28.91%6,600.2万 | 28.91%6,600.2万 | 23.38%1.88億 | 26.41%1.74億 | 31.59%1.64億 | 10.38%5,119.9万 | 10.38%5,119.9万 | 12.41%1.53億 | 9.99%1.38億 |
| -未払い法人所得税 | 8.63%6,189.3万 | 21.47%6,064.3万 | 21.47%6,064.3万 | 41.57%7,011.5万 | 15.10%8,293.4万 | 6.90%5,697.6万 | 3.00%4,992.4万 | 3.00%4,992.4万 | -29.24%4,952.8万 | 17.22%7,205.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | -18.49%3,501.5万 | -18.49%3,501.5万 | ---- | ---- | ---- | 17.98%4,295.8万 | 17.98%4,295.8万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -6.87%124.8万 | 105.95%90万 | 105.95%90万 | 103.91%130.3万 | 87.62%134.9万 | 92.81%134万 | -32.14%43.7万 | -32.14%43.7万 | 2.57%63.9万 | 40.16%71.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 11.17%8,819.4万 | 11.17%8,819.4万 | ---- | ---- | ---- | 18.33%7,933.1万 | 18.33%7,933.1万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 10.83%7.36億 | -11.07%6.41億 | -11.07%6.41億 | 5.84%6.28億 | 17.72%6.11億 | 35.46%6.64億 | 33.86%7.21億 | 33.86%7.21億 | 5.08%5.94億 | -0.56%5.19億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -0.74%11.42億 | -0.56%11.35億 | -0.56%11.35億 | 4.10%11.57億 | 8.96%11.6億 | 11.13%11.5億 | 15.88%11.41億 | 15.88%11.41億 | 18.74%11.11億 | 13.57%10.64億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -0.74%11.42億 | -0.56%11.35億 | -0.56%11.35億 | 4.10%11.57億 | 8.96%11.6億 | 11.13%11.5億 | 15.88%11.41億 | 15.88%11.41億 | 18.74%11.11億 | 13.57%10.64億 |
| -長期借入金 | -12.38%735.2万 | -11.78%764.5万 | -11.78%764.5万 | -19.51%787.5万 | -26.36%813.2万 | -31.80%839.1万 | -36.00%866.6万 | -36.00%866.6万 | -33.87%978.4万 | -31.07%1,104.3万 |
| -リース債務 | -0.65%11.34億 | -0.47%11.27億 | -0.47%11.27億 | 4.31%11.49億 | 9.33%11.51億 | 11.65%11.42億 | 16.61%11.32億 | 16.61%11.32億 | 19.59%11.01億 | 14.34%10.53億 |
| 長期積立金 | 12.69%2,277.1万 | 9.77%2,233.1万 | 9.77%2,233.1万 | -7.95%2,134.6万 | -6.83%2,070.4万 | -5.35%2,020.6万 | 0.02%2,034.4万 | 0.02%2,034.4万 | 27.24%2,318.9万 | 23.57%2,222.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 28.16%1,234.6万 | -9.75%797.7万 | -9.75%797.7万 | -45.42%705.6万 | -28.54%754.3万 | 5.03%963.3万 | 8.48%883.9万 | 8.48%883.9万 | 486.84%1,292.8万 | 384.40%1,055.5万 |
| 非流動負債合計 | -0.27%11.77億 | -0.45%11.65億 | -0.45%11.65億 | 3.30%11.85億 | 8.28%11.88億 | 10.75%11.8億 | 15.50%11.7億 | 15.50%11.7億 | 19.99%11.47億 | 14.60%10.97億 |
| 負債合計 | 3.73%19.12億 | -4.50%18.06億 | -4.50%18.06億 | 4.16%18.14億 | 11.31%17.99億 | 18.53%18.44億 | 21.87%18.91億 | 21.87%18.91億 | 14.45%17.41億 | 9.25%16.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.83%3.38億 | 5.04%3.33億 | 5.04%3.33億 | 5.44%3.29億 | 3.07%3.21億 | 3.39%3.19億 | 4.38%3.17億 | 4.38%3.17億 | 5.42%3.12億 | 5.19%3.11億 |
| -普通株式 | 5.83%3.38億 | 5.04%3.33億 | 5.04%3.33億 | 5.44%3.29億 | 3.07%3.21億 | 3.39%3.19億 | 4.38%3.17億 | 4.38%3.17億 | 5.42%3.12億 | 5.19%3.11億 |
| 利益剰余金 | 21.27%15.72億 | 24.20%15.22億 | 24.20%15.22億 | 26.60%14.38億 | 27.34%13.9億 | 22.65%12.96億 | 28.09%12.25億 | 28.09%12.25億 | 31.70%11.36億 | 34.76%10.92億 |
| その他の引当金 | 0.86%-1.15億 | 1.05%-1.15億 | 1.05%-1.15億 | 0.96%-1.15億 | 1.13%-1.16億 | 1.01%-1.16億 | 0.83%-1.16億 | 0.83%-1.16億 | 0.66%-1.16億 | 0.34%-1.17億 |
| その他の資本の構成要素 | -23.94%543.5万 | -17.09%603.7万 | -17.09%603.7万 | -14.31%628.5万 | 8.79%730.1万 | 12.91%714.6万 | 10.82%728.1万 | 10.82%728.1万 | 16.73%733.5万 | 46.82%671.1万 |
| 株主資本 | 19.48%18億 | 21.80%17.45億 | 21.80%17.45億 | 23.85%16.58億 | 23.98%16.02億 | 20.07%15.07億 | 24.68%14.33億 | 24.68%14.33億 | 27.82%13.39億 | 30.16%12.92億 |
| 資本合計 | 19.48%18億 | 21.80%17.45億 | 21.80%17.45億 | 23.85%16.58億 | 23.98%16.02億 | 20.07%15.07億 | 24.68%14.33億 | 24.68%14.33億 | 27.82%13.39億 | 30.16%12.92億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
