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SET
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TECHSTORE
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.85%11.39億 | 7.38%3.23億 | 31.41%3.37億 | -26.40%2.42億 | -13.60%2.36億 | 88.84%11.6億 | 101.99%3.01億 | 121.45%2.56億 | 36.92%3.29億 | 150.66%2.74億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.32%7.63億 | -7.85%1.96億 | -1.52%1.65億 | 3.28%2.08億 | 13.06%1.95億 | 17.43%7.53億 | 12.32%2.12億 | 24.15%1.67億 | 9.81%2.01億 | 28.28%1.73億 |
| 非現金項目調整合計 | 9.22%4.45億 | 5.44%1.14億 | 14.08%1.18億 | 10.32%1.08億 | 7.14%1.05億 | 14.43%4.07億 | 13.56%1.08億 | 12.91%1.04億 | 14.27%9,752.4万 | 17.24%9,797万 |
| -減価償却 | 10.29%3.32億 | 13.65%8,828万 | 8.17%8,368.7万 | 10.59%8,192.9万 | 8.63%7,841.2万 | 13.20%3.01億 | 8.29%7,767.5万 | 13.95%7,736.3万 | 14.95%7,408.2万 | 16.24%7,218.5万 |
| -その他の非現金項目 | 6.18%1.13億 | -15.52%2,572.8万 | 31.33%3,480.9万 | 9.46%2,566万 | 2.97%2,655万 | 103.21%1.06億 | 314.41%3,045.5万 | 10.00%2,650.5万 | 12.18%2,344.2万 | 20.11%2,578.5万 |
| 運転資金の増減額 | -9,964.31%-6,964.5万 | 168.99%1,346.3万 | 466.05%5,372.1万 | -340.33%-7,314.4万 | -2,178.49%-6,368.5万 | 99.82%-69.2万 | 85.57%-1,951.5万 | 86.76%-1,467.6万 | 208.01%3,043.5万 | 102.81%306.4万 |
| -売上債権増減額 | -230.26%-3,542.3万 | -244.58%-1,466.2万 | 348.84%2,425.1万 | -161.76%-4,000.7万 | -118.58%-500.5万 | 379.63%2,719.5万 | 334.85%1,014.1万 | -87.65%540.3万 | 41.15%-1,528.4万 | 446.21%2,693.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -62.67%-4,228.7万 | 99.43%-15.3万 | 129.13%1,333.3万 | -147.70%-2,140.7万 | -1,841.31%-3,406万 | 93.27%-2,599.5万 | 81.85%-2,706.1万 | 71.85%-4,577.3万 | 432.42%4,488.3万 | 103.21%195.6万 |
| -未払金の変更 | 526.27%806.5万 | 1,189.71%2,827.8万 | -37.20%1,613.7万 | -1,503.11%-1,173万 | 4.67%-2,462万 | 31.12%-189.2万 | -114.30%-259.5万 | 221.30%2,569.4万 | -92.60%83.6万 | 35.72%-2,582.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -9.53%-2.06億 | 9.28%-5,582.9万 | -22.76%-7,221.5万 | -21.95%-3,436.4万 | -10.25%-4,359.7万 | -9.81%-1.88億 | -7.50%-6,153.7万 | -7.23%-5,882.7万 | 4.96%-2,817.9万 | -33.90%-3,954.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.05%9.33億 | 11.66%2.67億 | 33.99%2.65億 | -30.92%2.08億 | -17.63%1.93億 | 119.39%9.72億 | 160.98%2.39億 | 224.43%1.97億 | 42.81%3.01億 | 193.98%2.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.58%-1.42億 | 34.36%-4,003.3万 | 43.29%-3,398.7万 | 43.91%-3,979.8万 | 20.66%-2,788.3万 | -7.43%-2.27億 | 12.01%-6,098.5万 | -14.79%-5,992.7万 | -11.09%-7,095.7万 | -35.59%-3,514.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -12.83%-283.1万 | -56.18%-69.5万 | -18.62%-89.2万 | -20.88%-68.3万 | 24.90%-56.1万 | 4.75%-250.9万 | 17.59%-44.5万 | 7.73%-75.2万 | 19.63%-56.5万 | -29.69%-74.7万 |
| 事業取引の純額 | 4.89%-2,130.4万 | --0 | --0 | ---1,010.4万 | ---1,120万 | ---2,240万 | ---2,240万 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---882万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -21.39%129万 | -91.49%12万 | 344.44%60万 | --57万 | --0 | -19.99%164.1万 | 119.63%141万 | -80.21%13.5万 | --0 | -85.45%9.6万 |
| 受領利息 | 59.24%728.2万 | 41.92%190.6万 | 23.21%151.8万 | 47.54%194.9万 | 181.98%190.9万 | 126.84%457.3万 | 306.97%134.3万 | 126.47%123.2万 | 122.02%132.1万 | 23.77%67.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.41%-1.66億 | 41.39%-4,752.2万 | 44.76%-3,276.1万 | 31.53%-4,806.6万 | -7.45%-3,773.5万 | -17.07%-2.46億 | -17.71%-8,107.7万 | -14.51%-5,931.2万 | -9.83%-7,020.1万 | -38.87%-3,511.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.54%-6,301.7万 | -354.39%-5,025.8万 | -231.90%-1,025.5万 | -12.10%-1.02億 | 262.98%9,975万 | -208.40%-1.25億 | -80.00%1,975.6万 | -89.17%777.5万 | -739.65%-9,122万 | -37.46%-6,120.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 59.65%2,141.5万 | 164.79%918.3万 | -52.22%323万 | 363.67%439.1万 | 105.94%461.1万 | 22.01%1,341.4万 | -17.92%346.8万 | 1,077.70%676万 | -43.40%94.7万 | -50.49%223.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.50%-2.05億 | -12.52%-5,447.6万 | -6.88%-5,089.1万 | -14.00%-5,073万 | -12.88%-4,866.9万 | -18.67%-1.84億 | -18.15%-4,841.3万 | -17.17%-4,761.7万 | -18.06%-4,450.1万 | -21.62%-4,311.4万 |
| 配当金支払総額 | -50.25%-3.97億 | -25.25%-9,460.5万 | -50.23%-1.13億 | -66.97%-9,450.9万 | -66.92%-9,446.6万 | -29.38%-2.64億 | -60.20%-7,553.5万 | -33.52%-7,551.9万 | ---5,660.1万 | ---5,659.5万 |
| 支払利息CFF | -11.88%-7,724.5万 | -16.07%-1,996.2万 | -14.21%-1,960.1万 | -12.62%-1,963.2万 | -4.63%-1,805万 | -11.59%-6,904.3万 | -3.03%-1,719.8万 | -12.10%-1,716.2万 | -15.47%-1,743.2万 | -16.79%-1,725.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.68%-7.21億 | -78.18%-2.1億 | -51.85%-1.91億 | -25.83%-2.63億 | 67.70%-5,682.4万 | -113.27%-6.28億 | -6,473.13%-1.18億 | -213.38%-1.26億 | -28.49%-2.09億 | -94.99%-1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.40%2.13億 | 43.31%2.47億 | 30.03%2.08億 | 125.40%3.11億 | 85.40%2.13億 | -34.69%1.15億 | 83.96%1.72億 | 28.42%1.6億 | -1.45%1.38億 | -34.69%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.15%4,580.4万 | -76.19%960.5万 | 230.34%4,079.7万 | -566.27%-1.03億 | 326.86%9,822.9万 | 258.83%9,776万 | 91.74%4,034.5万 | 139.74%1,235万 | 241.18%2,205.3万 | 164.11%2,301.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -431.12%-114.9万 | 464.00%84.6万 | -2,154.76%-172.6万 | -2,000.00%-9.5万 | -261.11%-17.4万 | -36.33%34.7万 | 117.39%15万 | -59.81%8.4万 | -97.83%5,000 | 191.89%10.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.97%2.58億 | 20.97%2.58億 | 43.31%2.47億 | 30.03%2.08億 | 125.40%3.11億 | 85.40%2.13億 | 85.40%2.13億 | 83.96%1.72億 | 28.42%1.6億 | -1.45%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.10%7.86億 | 27.39%2.26億 | 67.62%2.29億 | -26.93%1.67億 | -17.28%1.64億 | 227.82%7.4億 | 715.50%1.78億 | 1,817.49%1.36億 | 57.95%2.28億 | 278.33%1.98億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
