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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -62.19%-658.8万 | -392.91%-553.9万 | 88.85%-464.5万 | -489.37%-4,462.64万 | -103.54%-80.64万 | 53.68%-406.2万 | 113.47%189.1万 | -450.04%-4,164.9万 | -15.91%-757.19万 | 69.21%2,280.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,225.00%187万 | 102.27%249.6万 | -39.69%77.5万 | 77.39%-1,014.98万 | -172.76%-1,258.08万 | 99.79%-8.8万 | -97.34%123.4万 | 102.86%128.5万 | -502.87%-4,489.55万 | -206.80%-461.25万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.64%161.4万 | -39.76%145.9万 | 18.46%243.2万 | -48.67%1,161.07万 | -70.76%493.57万 | -7.52%220万 | 112.58%242.2万 | -90.92%205.3万 | 343.89%2,262.17万 | 901.74%1,688.17万 |
| -減価償却 | 8.77%258万 | 21.58%290.1万 | -3.60%224.7万 | 21.41%971.22万 | 14.96%262.32万 | -0.88%237.2万 | 151.05%238.6万 | -70.86%233.1万 | 76.16%799.97万 | 69.25%228.17万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 77.91%15.3万 | 720.00%4.1万 | --17万 | -91.49%120.8万 | -91.94%111.7万 | --8.6万 | 100.04%5,000 | --0 | --1,419.98万 | --1,385.48万 |
| -処分利益 | -16,050.00%-95.7万 | ---188.6万 | ---9.3万 | -108.26%-14.22万 | -3,365.74%-14.82万 | --6,000 | --0 | --0 | 89.18%-6.83万 | -1,427.14%-4,276 |
| -その他の非現金項目 | 38.64%-16.2万 | 1,200.00%40.3万 | 138.85%10.8万 | 69.79%83.27万 | 79.30%134.37万 | -1,785.71%-26.4万 | 104.22%3.1万 | -156.73%-27.8万 | -58.66%49.04万 | 122.16%74.94万 |
| 運転資金の増減額 | -63.15%-1,007.3万 | -437.90%-949.4万 | 82.55%-785.2万 | -413.48%-4,608.73万 | -35.09%683.87万 | -120.14%-617.4万 | 95.71%-176.5万 | -405.99%-4,498.7万 | 164.56%1,470.19万 | 40.98%1,053.49万 |
| -売上債権増減額 | 37.98%-525.4万 | 36.92%-797.8万 | 67.38%-1,633.2万 | -13.45%-6,819.87万 | 110.27%299.13万 | -2,714.62%-847.2万 | -142.99%-1,264.7万 | 16.71%-5,007.1万 | 9.94%-6,011.34万 | 29.03%-2,911.64万 |
| -未払金の変更 | -325.18%-581.2万 | -113.93%-151.6万 | 84.51%947.3万 | -71.25%2,145.49万 | -92.77%285.39万 | -91.67%258.1万 | 115.45%1,088.6万 | -93.12%513.4万 | 60.72%7,461.54万 | -22.06%3,948.44万 |
| -その他流動資産の変動 | 450.88%99.3万 | --0 | -1,886.00%-99.3万 | 228.56%65.65万 | 495.59%99.35万 | -1,032.00%-28.3万 | 97.18%-4,000 | -125.00%-5万 | 108.15%19.98万 | 107.72%16.68万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2.5万 | -87.36%50万 | 0 | 623.98%395.61万 | -99.80%50 | 0 | 15,924.00%395.6万 | 0 | 85.18%-75.5万 | 104.04%2.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.80%-661.3万 | -186.18%-503.9万 | 88.85%-464.5万 | -388.42%-4,067.03万 | -103.53%-80.63万 | 53.68%-406.2万 | 141.59%584.7万 | -400.17%-4,164.9万 | 28.38%-832.69万 | 77.55%2,282.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -775.09%-238.9万 | -83.70%-489万 | -276.29%-444.4万 | 6.17%-1,214.89万 | -626.47%-803.29万 | -131.24%-27.3万 | -5.22%-266.2万 | 90.79%-118.1万 | -2.17%-1,294.72万 | 113.48%152.58万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 4.67%33.6万 | -67.53%17.6万 | --28.4万 | 70.70%107.69万 | 151.98%21.39万 | 126.06%32.1万 | 338.77%54.2万 | --0 | 22.58%63.09万 | -21.15%8.49万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --206.62万 | --64.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.66%-205.3万 | -122.36%-471.4万 | -252.24%-416万 | 26.88%-900.58万 | -545.44%-717.48万 | 44.69%147万 | 23.10%-212万 | 90.31%-118.1万 | -1.30%-1,231.63万 | 114.37%161.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 707.06%1,290.6万 | -270.85%-672.3万 | -67.94%761.7万 | 28.62%3,058.95万 | 189.80%502.55万 | -126.42%-212.6万 | 260.55%393.5万 | -0.12%2,375.5万 | 3.92%2,378.34万 | -209.61%-559.66万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -615.69%-292万 | 620.58%1,100.5万 | -106.10%-13.4万 | -19.80%-277.95万 | -1,386.10%-245.45万 | 81.39%-40.8万 | -185.00%-211.4万 | 189.67%219.7万 | 71.22%-232.02万 | 95.63%-16.52万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.39%-316.85万 | ---512 |
| 支払利息CFF | -15.38%-13.5万 | -280.92%-57.9万 | -395.24%-41.6万 | -62.40%-182.4万 | -68.28%-147.1万 | -30.00%-11.7万 | -115.77%-15.2万 | 92.52%-8.4万 | -89.43%-112.31万 | -144.91%-87.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.79%44万 | 196.87%182.4万 | 270.31%311.5万 | 44.12%-654.48万 | 65.35%-140.38万 | -0.07%-142.9万 | -134.36%-188.3万 | 84.38%-182.9万 | -22.16%-1,171.18万 | -196.60%-405.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.23%1,029.1万 | 2,682.71%552.7万 | -57.64%1,018.2万 | 256.08%1,944.13万 | 97.16%-30.37万 | -248.15%-408万 | -102.65%-21.4万 | 351.01%2,403.9万 | -89.01%545.98万 | -1,995.24%-1,068.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -128.78%-397.9万 | -97.61%24.7万 | -103.88%-113万 | -34.28%2,910.49万 | -53.40%715.5万 | -32.06%1,382.7万 | -64.56%1,031.4万 | -34.28%2,910.5万 | 140.99%4,428.83万 | -64.42%1,535.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.36%162.5万 | -220.30%-422.6万 | 107.33%137.7万 | -99.13%-3,023.49万 | -160.25%-828.49万 | -33.44%-667.2万 | 140.14%351.3万 | -23.76%-1,879.1万 | -158.60%-1,518.34万 | 1,110.71%1,375.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -132.90%-235.4万 | -128.78%-397.9万 | -97.61%24.7万 | -103.88%-113万 | -103.88%-113万 | -53.40%715.5万 | -32.06%1,382.7万 | -64.56%1,031.4万 | -34.28%2,910.49万 | -34.28%2,910.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.59%-914.6万 | -486.41%-1,379.1万 | 77.27%-982.2万 | -146.92%-5,283.02万 | -136.32%-883.92万 | 45.00%-434.3万 | 121.53%356.9万 | -103.22%-4,321.7万 | 16.21%-2,139.6万 | 1,502.09%2,434万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。