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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -66.24%6,283.7万 | 248.88%1.86億 | 26.55%5,334.18万 | -38.30%4,215.19万 | -33.12%6,831.3万 | 38.55%1.02億 | 360.01%7,372.02万 | 163.03%1,602.59万 | -12,336.18%-2,542.74万 | -99.45%20.78万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -66.24%6,283.7万 | 248.88%1.86億 | 26.55%5,334.18万 | -38.30%4,215.19万 | -33.12%6,831.3万 | 38.55%1.02億 | 360.01%7,372.02万 | 163.03%1,602.59万 | -12,336.18%-2,542.74万 | -99.45%20.78万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||||
| 直接支払利息 | -247.54%-2,751.9万 | 30.12%1,865.2万 | -35.33%1,433.44万 | -1.74%2,216.39万 | -28.65%2,255.65万 | -7.68%3,161.41万 | --3,424.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 181.49%98.2万 | -457.81%-120.5万 | 59.34%-21.6万 | 15.49%-53.13万 | -120.37%-62.87万 | -95.59%-28.53万 | ---14.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 8.22%-604.8万 | -885.72%-659万 | 117.04%83.87万 | 76.72%-492.15万 | -203.60%-2,114.17万 | -101.21%-696.37万 | ---346.09万 | ---- | ---- | 15.54%-885.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.64%3,025.2万 | 188.38%1.97億 | 16.03%6,829.89万 | -14.81%5,886.3万 | -45.38%6,909.92万 | 21.22%1.27億 | 551.18%1.04億 | 163.03%1,602.59万 | -193.90%-2,542.74万 | -126.35%-865.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.36%-452.1万 | -722.44%-3,089万 | 160.81%496.27万 | 71.97%-816.07万 | -1,620.30%-2,911.77万 | 109.21%191.53万 | -296.57%-2,078.62万 | 120.74%1,057.47万 | 69.04%-5,098.51万 | 12.51%-1.65億 |
| 資本支出 | -24.05%-49万 | 27.73%-39.5万 | 47.84%-54.66万 | 19.56%-104.8万 | -222.79%-130.28万 | -1.07%-40.36万 | -85.46%-39.94万 | 63.12%-21.53万 | 53.26%-58.39万 | 19.59%-124.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.81%-2,065万 | -560.57%-3,956.8万 | 49.71%-598.99万 | 79.00%-1,190.96万 | -166.66%-5,670.01万 | 39.63%-2,126.3万 | -191.47%-3,522.17万 | 81.95%-1,208.43万 | 58.89%-6,694.72万 | 10.02%-1.63億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,152.32万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1,033.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -714.09%-179.62万 | -76.81%29.25万 | -92.40%126.11万 | 13,790.01%1,659.12万 | --11.94万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 596.12%190.72万 | ---38.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -32.57%530.5万 | -16.08%786.8万 | 101.63%937.6万 | --465.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -18.51%98.2万 | 457.81%120.5万 | -59.34%21.6万 | -15.49%53.13万 | 120.37%62.87万 | 95.59%28.53万 | 19.13%14.59万 | -30.23%12.24万 | -28.51%17.55万 | -54.74%24.54万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.61%2,825.66万 | 74.30%2,509.28万 | 44,521.12%1,439.65万 | 85.31%-3.24万 | 77.47%-22.06万 | 84.37%-97.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.36%-452.1万 | -722.44%-3,089万 | 160.81%496.27万 | 71.97%-816.07万 | -1,620.30%-2,911.77万 | 109.21%191.53万 | -296.57%-2,078.62万 | 120.74%1,057.47万 | 69.04%-5,098.51万 | 12.51%-1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.98%-1,811.2万 | -365.11%-1.81億 | 23.54%-3,886.1万 | 17.02%-5,082.31万 | 35.67%-6,124.57万 | -26.97%-9,521.01万 | -259.28%-7,498.46万 | -130.91%-2,087.07万 | -60.69%6,751.51万 | 44.30%1.72億 |
| 借入金純額 | 124.12%1,040.6万 | -98.33%-4,313.8万 | -39.96%-2,175.09万 | 50.13%-1,554.09万 | -5.43%-3,116.26万 | 49.46%-2,955.66万 | -277.79%-5,847.9万 | -119.86%-1,547.93万 | -56.67%7,793.21万 | 73.37%1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --888.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 28.73%-780.3万 | ---1,094.8万 | ---- | 65.32%-566.42万 | -4.91%-1,633.21万 | ---1,556.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -52.42%-2,691.9万 | -11.24%-1,766.1万 | 31.20%-1,587.7万 | 2.09%-2,307.57万 | 12.53%-2,356.75万 | -41.07%-2,694.47万 | 37.48%-1,909.99万 | -77.50%-3,054.95万 | -22.39%-1,721.08万 | -123.78%-1,406.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.54%-268.1万 | -8,739.78%-1.09億 | 81.15%-123.31万 | -166.65%-654.22万 | 140.66%981.65万 | -1,030.53%-2,414.05万 | -89.69%259.43万 | 270.30%2,515.81万 | 14.02%679.39万 | 538.70%595.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.98%-1,811.2万 | -365.11%-1.81億 | 23.54%-3,886.1万 | 17.02%-5,082.31万 | 35.67%-6,124.57万 | -26.97%-9,521.01万 | -259.28%-7,498.46万 | -130.91%-2,087.07万 | -60.69%6,751.51万 | 44.30%1.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.69%5,326.2万 | 109.52%6,979.3万 | -11.40%3,331.04万 | -32.06%3,759.72万 | 162.63%5,533.85万 | 31.32%2,107.07万 | 75.27%1,604.54万 | -67.55%915.45万 | -4.34%2,821.46万 | -52.15%2,949.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.90%761.9万 | -142.67%-1,468万 | 28,598.41%3,440.06万 | 99.43%-12.07万 | -164.03%-2,126.42万 | 286.78%3,321.03万 | 49.85%858.62万 | 164.40%572.99万 | -453.73%-889.74万 | 95.58%-160.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.93%-39万 | -192.48%-185.1万 | 193.24%200.15万 | -1,444.87%-214.67万 | -88.59%15.96万 | 207.65%139.89万 | -1,779.51%-129.95万 | 99.31%-6.91万 | -363.76%-1,006.23万 | -44.74%381.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.57%6,049.1万 | -23.60%5,326.2万 | 97.32%6,971.25万 | 3.20%3,532.98万 | -38.52%3,423.39万 | 138.64%5,567.99万 | 57.49%2,333.22万 | 60.08%1,481.53万 | -70.81%925.49万 | -1.40%3,170.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.60%848万 | 154.19%1.57億 | 34.54%6,176.24万 | 316.20%4,590.54万 | -89.48%1,102.97万 | 52.67%1.05億 | 1,786.93%6,866.89万 | 103.91%363.92万 | 46.24%-9,295.86万 | -15.36%-1.73億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
