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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.52%850.48万 | -88.40%82.37万 | 256.22%4,743.54万 | 20.52%1,627.59万 | -10.14%1,422.28万 | 210.78%983.49万 | 199.50%710.18万 | 76.42%1,331.64万 | 24.25%1,350.47万 | 119.18%1,582.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.47%659.83万 | 5.76%680.42万 | -3.85%2,739.58万 | -0.21%675.42万 | -10.95%649.32万 | -3.68%771.47万 | 0.19%643.37万 | 2.94%2,849.16万 | -10.68%676.87万 | 30.79%729.19万 |
| 非現金項目調整合計 | 155.62%29.56万 | 167.55%3.38万 | -53.27%53.91万 | 3,923.46%67.69万 | -1.09%44.38万 | -238.85%-53.15万 | -116.39%-5万 | -47.92%115.34万 | -97.64%1.68万 | 18.18%44.87万 |
| -減価償却 | 8.15%67.22万 | 15.57%67.38万 | 14.84%252.65万 | 19.21%69.11万 | 14.39%63.08万 | 13.74%62.16万 | 11.63%58.3万 | 9.23%219.99万 | 8.90%57.97万 | 6.70%55.14万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 181.43%12.6万 | 212.11%10.8万 | 1,253.02%53.64万 | 129.74%19.01万 | 32.59%46.65万 | -154.61%-15.47万 | -20.58%3.46万 | -95.65%3.96万 | -208.09%-63.9万 | 754.82%35.18万 |
| -処分利益 | -688.22%-54.54万 | -20.02%-50.12万 | -7.37%-88.53万 | -16.71%-28.66万 | 32.03%-11.19万 | 72.73%-6.92万 | -160.06%-41.76万 | -110.41%-82.45万 | 34.81%-24.55万 | -104,339.24%-16.47万 |
| -正味為替差損益 | 122.10%9.52万 | -650.85%-19.68万 | -68.34%2.67万 | 3.29%43.47万 | 94.17%-1.32万 | -297.16%-43.06万 | 2,242.39%3.57万 | 168.65%8.43万 | 2,719.78%42.08万 | -299.64%-22.65万 |
| -その他の非現金項目 | 89.50%-5.23万 | 82.54%-4.99万 | -381.51%-166.52万 | -255.38%-35.24万 | -733.37%-52.84万 | -487.72%-49.86万 | -190.36%-28.58万 | -76.04%-34.58万 | -491.92%-9.92万 | 67.83%-6.34万 |
| 運転資金の増減額 | -39.25%161.09万 | -937.47%-601.43万 | 219.43%1,950.05万 | 31.64%884.48万 | -9.90%728.58万 | 115.35%265.18万 | 105.18%71.82万 | 26.92%-1,632.86万 | 160.74%671.91万 | 538.61%808.67万 |
| -売掛金増減額 | 48.75%293.49万 | -291.02%-891.13万 | 247.02%2,187.79万 | 11,658.03%1,253.48万 | -56.63%270.5万 | 116.90%197.31万 | 149.99%466.5万 | 17.38%-1,488.12万 | -105.90%-10.85万 | -37.25%623.64万 |
| -在庫増減額 | -21.06%325.76万 | 342.30%689.72万 | -421.46%-712.11万 | -245.51%-495.51万 | -143.82%-344.58万 | 143.51%412.64万 | 9.70%-284.66万 | 80.44%-136.56万 | 18.87%340.53万 | 230.31%786.42万 |
| -未払金の変更 | -32.89%-458.16万 | -263.55%-400.02万 | 5,893.70%474.37万 | -63.03%126.52万 | 233.47%802.66万 | -188.63%-344.77万 | 20.28%-110.03万 | -103.09%-8.19万 | 261.00%342.23万 | -128.06%-601.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -102.68%-2.98万 | -276.30%-3.28万 | 54.48%-6.81万 | -54.91%-3.58万 | 68.12%-8,941 | 77.72%-1.47万 | 73.27%-8,708 | -7.33%-14.96万 | 28.58%-2.31万 | 12.03%-2.8万 |
| 利息の受取額 | -84.01%8.21万 | -71.92%8.27万 | 249.88%173.33万 | 217.53%38.82万 | 487.58%53.73万 | 240.60%51.33万 | 124.80%29.45万 | 47.52%49.54万 | 149.13%12.22万 | -60.06%9.14万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.62%-176万 | -1.58%-178.05万 | 0.08%-706.66万 | 0.60%-180.52万 | 6.95%-179.36万 | -3.16%-171.5万 | -5.19%-175.28万 | 3.87%-707.25万 | 22.73%-181.6万 | -16.82%-192.76万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.13%679.72万 | -116.09%-90.69万 | 537.87%4,203.4万 | 25.75%1,482.31万 | -7.20%1,295.76万 | 182.43%861.86万 | 164.73%563.48万 | 1,602.38%658.97万 | 38.10%1,178.78万 | 142.06%1,396.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,102.82%-657.19万 | -173.99%-494.71万 | -1,012.87%-1,301.05万 | -95,260.19%-580.1万 | -1,481.89%-485.75万 | -1,478.53%-54.64万 | -116.63%-180.56万 | 64.87%-116.91万 | 101.17%6,096 | 80.12%-30.71万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 78.54%-5.2万 | --1 | -6.51%-4.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -92.45%160万 | -225.79%-1,830万 | 16.39%-777.23万 | -589.28%-3,298.05万 | -6.14%-1,052.27万 | 392.63%2,118.29万 | 1,218.62%1,454.8万 | 65.05%-929.57万 | 82.01%-478.48万 | ---991.42万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.09%-497.19万 | -282.44%-2,324.71万 | -97.62%-2,078.27万 | -709.55%-3,880.53万 | -49.78%-1,535.64万 | 384.50%2,063.66万 | 4,623.46%1,274.23万 | 65.14%-1,051.67万 | 82.32%-479.34万 | -545.73%-1,025.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | -133.26%-100万 | --100万 | 0.15%-199.7万 | -46.00%-730万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -19.49%-26.97万 | -19.13%-26.66万 | -9.37%-94.07万 | -16.19%-26.36万 | -6.95%-22.75万 | -6.92%-22.57万 | -6.89%-22.38万 | -1.43%-86.01万 | -9.24%-22.69万 | 1.46%-21.27万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-900万 | 0.00%-450万 | --0 | --0 | ---450万 | 41.18%-900万 | 0.00%-450万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --33.12万 | --3.95万 | -100.60%-7,529 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,892.98%124.59万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866.84%-443.85万 | 96.03%-22.72万 | -43.79%-1,094.82万 | 12.90%-477.12万 | 96.97%-22.75万 | -108.75%-22.57万 | -304.60%-572.38万 | -117.53%-761.42万 | 19.17%-547.8万 | -113.80%-751.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.80%1,270.21万 | 38.42%3,708.51万 | -30.12%2,679.23万 | 160.41%6,585.15万 | 135.42%6,848.33万 | 20.68%3,944.73万 | -30.12%2,679.23万 | 55.25%3,834.05万 | -60.30%2,528.76万 | 471.10%2,908.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.00%-261.32万 | -292.69%-2,438.12万 | 189.27%1,030.31万 | -1,996.19%-2,875.33万 | 30.93%-262.63万 | 902.47%2,902.95万 | 324.44%1,265.33万 | -184.59%-1,154.12万 | 105.98%151.64万 | -106.49%-380.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -152.47%-3,401 | -203.94%-1,846 | -46.17%-1.02万 | -11.33%-1.31万 | -1,579.84%-5,431 | -66.35%6,482 | 111.92%1,776 | -932.19%-7,007 | -599.96%-1.17万 | 108.91%367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.27%1,008.55万 | -67.80%1,270.21万 | 38.42%3,708.51万 | 38.42%3,708.51万 | 160.41%6,585.15万 | 135.42%6,848.33万 | 20.68%3,944.73万 | -30.12%2,679.23万 | -30.12%2,679.23万 | -60.30%2,528.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.19%22.52万 | -263.72%-596.62万 | 470.33%2,877.15万 | -22.69%902.22万 | -40.40%809.3万 | 175.38%801.22万 | 138.07%364.41万 | 252.70%504.47万 | 47.51%1,166.96万 | 224.79%1,357.79万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
