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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.99%1,256.3万 | -17.23%1,623.7万 | -52.72%754.9万 | 5.36%1,660.7万 | 5.36%1,660.7万 | -46.04%1,847.2万 | -41.74%1,961.8万 | -62.36%1,596.7万 | -63.46%1,576.2万 | -63.46%1,576.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.49%1,256.3万 | 116.78%1,623.7万 | -19.26%754.9万 | 46.37%1,568.2万 | 46.37%1,568.2万 | 12.80%1,522.6万 | -50.34%749万 | -43.04%935万 | -37.46%1,071.4万 | -37.46%1,071.4万 |
| -現金 | -17.49%1,256.3万 | 116.78%1,623.7万 | -19.26%754.9万 | 46.37%1,568.2万 | 46.37%1,568.2万 | 12.80%1,522.6万 | -50.34%749万 | -43.04%935万 | -37.46%1,071.4万 | -37.46%1,071.4万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | -81.68%92.5万 | -81.68%92.5万 | -84.34%324.6万 | -34.75%1,212.8万 | -74.55%661.7万 | -80.58%504.8万 | -80.58%504.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 53.12%8,126.8万 | 75.78%8,101.8万 | 47.57%7,652.4万 | 68.14%5,062.6万 | 68.14%5,062.6万 | -28.57%5,307.3万 | 74.96%4,609.1万 | 80.52%5,185.7万 | 53.29%3,011万 | 53.29%3,011万 |
| -売掛金 | 56.49%8,079.2万 | 77.78%8,094.1万 | 47.14%7,573.6万 | 51.53%4,542.9万 | 51.53%4,542.9万 | -30.30%5,162.9万 | 74.54%4,552.8万 | 85.45%5,147.1万 | 65.38%2,998万 | 65.38%2,998万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 49.13%4,641万 | 49.13%4,641万 | ---- | ---- | ---- | 60.38%3,112.1万 | 60.38%3,112.1万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 14.02%-98.1万 | 14.02%-98.1万 | ---- | ---- | ---- | 10.58%-114.1万 | 10.58%-114.1万 |
| -その他の売掛金 | -67.04%47.6万 | -86.32%7.7万 | 104.15%78.8万 | 3,897.69%519.7万 | 3,897.69%519.7万 | 509.28%144.4万 | 117.37%56.3万 | -60.33%38.6万 | -91.42%13万 | -91.42%13万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 62.41%1,492.7万 | 62.41%1,492.7万 | ---- | ---- | ---- | 32.44%919.1万 | 32.44%919.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -2.60%164.8万 | -2.60%164.8万 | ---- | ---- | ---- | --169.2万 | --169.2万 |
| 流動税金資産 | 2,284.21%90.6万 | 422.95%63.8万 | 1,195.08%79万 | 2,587.88%88.7万 | 2,587.88%88.7万 | -79.89%3.8万 | 6.09%12.2万 | 22.00%6.1万 | 266.67%3.3万 | 266.67%3.3万 |
| 流動資産合計 | 32.35%9,473.7万 | 48.70%9,789.3万 | 25.01%8,486.3万 | 49.14%8,469.5万 | 49.14%8,469.5万 | -34.16%7,158.3万 | 9.48%6,583.1万 | -4.65%6,788.5万 | -18.55%5,678.8万 | -18.55%5,678.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 122.13%3,170.2万 | 110.47%3,001.7万 | 83.49%3,170.6万 | -35.86%1,009万 | -35.86%1,009万 | -6.60%1,427.2万 | -9.90%1,426.2万 | -0.97%1,727.9万 | -18.60%1,573万 | -18.60%1,573万 |
| -有形固定資産総額 | 122.13%3,170.2万 | 110.47%3,001.7万 | 83.49%3,170.6万 | 1.56%4,458.6万 | 1.56%4,458.6万 | -6.60%1,427.2万 | -9.90%1,426.2万 | -0.97%1,727.9万 | 4.48%4,390.1万 | 4.48%4,390.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -22.45%-3,449.6万 | -22.45%-3,449.6万 | ---- | ---- | ---- | -24.13%-2,817.1万 | -24.13%-2,817.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%55.4万 | 0.00%55.4万 | 0.00%55.4万 | 0.00%55.4万 | 0.00%55.4万 |
| 投資総額 | 2.48%5.72億 | 1.23%5.67億 | 2.50%5.71億 | 0.38%5.77億 | 0.38%5.77億 | 9.11%5.58億 | 22.26%5.6億 | 27.92%5.57億 | 201.53%5.75億 | 201.53%5.75億 |
| -投資有価証券 | 2.48%5.72億 | 1.23%5.67億 | 2.50%5.71億 | 0.38%5.77億 | 0.38%5.77億 | 9.11%5.58億 | 37.12%5.6億 | 36.76%5.57億 | 232.33%5.75億 | 232.33%5.75億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --78万 | --78万 | --78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 56.93%1.48億 | 63.87%1.47億 | 66.18%1.38億 | 54.53%1.34億 | 54.53%1.34億 | 17.75%9,404.5万 | 12.19%8,970.5万 | 4.75%8,317.6万 | 9.35%8,657.5万 | 9.35%8,657.5万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 42.89%1.07億 | 42.89%1.07億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,464.2万 | 0.00%7,464.2万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 127.33%2,712.7万 | 127.33%2,712.7万 | ---- | ---- | ---- | 163.19%1,193.3万 | 163.19%1,193.3万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -67.15%36.2万 | -59.50%51.8万 | -45.43%63.3万 | -72.74%26.5万 | -72.74%26.5万 | 225.07%110.2万 | 138.62%127.9万 | 22.23%116万 | -21.42%97.2万 | -21.42%97.2万 |
| 非流動資産合計 | 12.62%7.52億 | 11.93%7.45億 | 12.60%7.43億 | 6.26%7.21億 | 6.26%7.21億 | 9.96%6.68億 | 19.98%6.66億 | 23.49%6.6億 | 133.26%6.78億 | 133.26%6.78億 |
| 資産合計 | 14.53%8.47億 | 15.24%8.43億 | 13.76%8.28億 | 9.57%8.06億 | 9.57%8.06億 | 3.26%7.4億 | 18.95%7.32億 | 20.18%7.28億 | 103.90%7.35億 | 103.90%7.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 663.76%7,218.3万 | 1,216.55%5,561.1万 | 5,873.74%9,689.4万 | 334.00%5,024.9万 | 334.00%5,024.9万 | -8.09%945.1万 | 168.02%422.4万 | 3.91%162.2万 | 648.90%1,157.8万 | 648.90%1,157.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 663.76%7,218.3万 | 1,216.55%5,561.1万 | 5,873.74%9,689.4万 | 334.00%5,024.9万 | 334.00%5,024.9万 | -8.09%945.1万 | 168.02%422.4万 | 3.91%162.2万 | 648.90%1,157.8万 | 648.90%1,157.8万 |
| -短期借入金 | 795.64%6,985.1万 | 1,959.99%5,329.2万 | --9,496.9万 | 389.89%4,885.2万 | 389.89%4,885.2万 | -10.27%779.9万 | --258.7万 | --0 | --997.2万 | --997.2万 |
| -資本リース債務 | 41.16%233.2万 | 41.66%231.9万 | 18.68%192.5万 | -13.01%139.7万 | -13.01%139.7万 | 3.83%165.2万 | 3.87%163.7万 | 3.91%162.2万 | 3.88%160.6万 | 3.88%160.6万 |
| 未払金 | -15.07%5,550.9万 | -4.22%5,679.2万 | 0.94%5,188.3万 | 2.00%4,249.9万 | 2.00%4,249.9万 | 72.48%6,536.2万 | 92.10%5,929.5万 | 76.28%5,140.1万 | 63.35%4,166.5万 | 63.35%4,166.5万 |
| -買掛金 | 49.49%5,154.7万 | 61.60%5,241.5万 | 66.08%4,798.7万 | 179.69%2,335.7万 | 179.69%2,335.7万 | 33.26%3,448.2万 | 56.35%3,243.6万 | 60.02%2,889.4万 | 165.87%835.1万 | 165.87%835.1万 |
| -未払法人税 | -91.02%264.2万 | -90.45%243.6万 | -90.93%191.8万 | -71.31%526.3万 | -71.31%526.3万 | 147.09%2,941.6万 | 153.93%2,549.7万 | 94.04%2,115.6万 | 90.35%1,834.4万 | 90.35%1,834.4万 |
| -その他の未払金 | -9.84%132万 | 42.51%194.1万 | 46.41%197.8万 | -7.29%1,387.9万 | -7.29%1,387.9万 | 1,173.04%146.4万 | 1,602.50%136.2万 | 575.50%135.1万 | 17.61%1,497万 | 17.61%1,497万 |
| 引当金 | --70.4万 | --70.1万 | --69.4万 | --94.4万 | --94.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 24.24%923.6万 | 9.88%946.2万 | 20.90%991.1万 | 8.47%1,670.6万 | 8.47%1,670.6万 | 47.97%743.4万 | 49.21%861.1万 | 5.86%819.8万 | 22.53%1,540.2万 | 22.53%1,540.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.63%1,221.1万 | --1,215.7万 | --1,215.7万 |
| 流動負債 | 67.34%1.38億 | 69.92%1.23億 | 117.05%1.59億 | 36.63%1.1億 | 36.63%1.1億 | 30.63%8,224.7万 | 51.40%7,213万 | 53.58%7,343.2万 | 103.93%8,080.2万 | 103.93%8,080.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 9.57%1.25億 | 14.13%1.4億 | -27.58%9,661.6万 | -28.51%1.01億 | -28.51%1.01億 | -23.23%1.14億 | 78.99%1.23億 | 85.51%1.33億 | 4,447.81%1.41億 | 4,447.81%1.41億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 9.57%1.25億 | 14.13%1.4億 | -27.58%9,661.6万 | -28.51%1.01億 | -28.51%1.01億 | -23.23%1.14億 | 78.99%1.23億 | 85.51%1.33億 | 4,447.81%1.41億 | 4,447.81%1.41億 |
| -長期借入金 | -8.19%1.04億 | -2.46%1.19億 | -43.24%7,511.2万 | -27.81%1.01億 | -27.81%1.01億 | -22.41%1.14億 | 84.22%1.22億 | 91.20%1.32億 | --1.39億 | --1.39億 |
| -リース債務 | 8,150.40%2,046.1万 | 3,046.33%2,098.6万 | 1,887.43%2,150.4万 | -93.57%9.6万 | -93.57%9.6万 | -86.95%24.8万 | -71.05%66.7万 | -59.99%108.2万 | -51.84%149.3万 | -51.84%149.3万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.37%69万 | 2.39%68.6万 | 2.25%68.2万 | 10.78%67.8万 | 10.78%67.8万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | --13.9万 | --15.9万 | --15.9万 | --15.3万 | --15.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.00%7.1万 | -29.00%7.1万 |
| 非流動負債合計 | 9.04%1.25億 | 13.62%1.4億 | -27.83%9,677.5万 | -28.78%1.01億 | -28.78%1.01億 | -23.15%1.15億 | 78.05%1.23億 | 84.52%1.34億 | 983.65%1.42億 | 983.65%1.42億 |
| 負債合計 | 33.40%2.63億 | 34.40%2.63億 | 23.43%2.56億 | -5.03%2.11億 | -5.03%2.11億 | -7.19%1.97億 | 67.19%1.95億 | 72.24%2.08億 | 322.25%2.23億 | 322.25%2.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | -0.02%5.84億 | -0.02%5.84億 | -0.02%5.84億 | 41.58%5.84億 | 41.58%5.84億 |
| -普通株式 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | 0.00%5.84億 | -0.02%5.84億 | -0.02%5.84億 | -0.02%5.84億 | 41.58%5.84億 | 41.58%5.84億 |
| 利益剰余金 | 27.58%1.98億 | 31.34%1.89億 | 34.56%1.78億 | 58.14%1.97億 | 58.14%1.97億 | 25.15%1.56億 | 24.90%1.44億 | 32.37%1.32億 | 30.97%1.24億 | 30.97%1.24億 |
| その他の引当金 | -0.36%-1.98億 | -0.23%-1.92億 | 3.02%-1.91億 | 4.77%-1.87億 | 4.77%-1.87億 | 3.64%-1.97億 | 4.71%-1.92億 | 1.43%-1.97億 | 1.94%-1.96億 | 1.94%-1.96億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 | 0.00%31.5万 |
| 株主資本 | 7.77%5.85億 | 8.32%5.81億 | 9.94%5.72億 | 15.93%5.94億 | 15.93%5.94億 | 7.65%5.43億 | 7.63%5.36億 | 7.24%5.2億 | 66.53%5.13億 | 66.53%5.13億 |
| 少数株主持分 | -1,008.51%-42.7万 | ---39万 | ---26.5万 | ---9.9万 | ---9.9万 | --4.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 7.68%5.85億 | 8.25%5.8億 | 9.89%5.71億 | 15.91%5.94億 | 15.91%5.94億 | 7.66%5.43億 | 7.63%5.36億 | 7.24%5.2億 | 66.53%5.13億 | 66.53%5.13億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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