| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 28.84%2,479.9万 | -27.77%2,301.5万 | 39.80%1,610.2万 | 8.27%8,311.1万 | -7.53%2,048.2万 | -4.69%1,924.8万 | 44.96%3,186.3万 | -7.41%1,151.8万 | 16.75%7,676.5万 | 20.62%2,215万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.08%2,978.3万 | 4.12%2,715.5万 | 1.47%2,226.3万 | 26.43%1.08億 | 59.73%2,988.6万 | 10.13%3,041.7万 | 14.66%2,608万 | 32.11%2,194万 | 64.54%8,568.1万 | 34.47%1,871万 |
| 非現金項目調整合計 | 30.49%-303.2万 | 118.42%46.7万 | 186.26%385.3万 | -6.30%-966.6万 | -99.37%-411.5万 | -61.08%-436.2万 | 41.20%-253.5万 | 13,560.00%134.6万 | -180.74%-909.3万 | -892.31%-206.4万 |
| -減価償却 | 83.16%479.7万 | 36.05%369.1万 | 33.08%316.2万 | 22.99%1,044.2万 | 12.19%273.4万 | 25.97%261.9万 | 36.19%271.3万 | 19.88%237.6万 | -1.26%849万 | 23.58%243.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.1万 | --1,000 | -65.57%-50.5万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -153.69%-16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.97%29.8万 | ---- |
| -関連会社持分 | -29.61%-1,092.7万 | 5.49%-638.9万 | 18.73%-180.1万 | -12.49%-2,618.2万 | 4.68%-877.5万 | -42.18%-843.1万 | -17.91%-676万 | 7.86%-221.6万 | -222.49%-2,327.4万 | -466.17%-920.6万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | 97.10%-2,000 | 79.12%-36.6万 | 5.31%-10.7万 | 17.93%-11.9万 | 95.03%-7.1万 | -6.15%-6.9万 | -569.08%-175.3万 | 22.07%-11.3万 |
| -正味為替差損益 | 657.89%14.4万 | 238.46%3.6万 | -838.46%-9.6万 | 405.26%9.6万 | 8.43%9万 | 124.05%1.9万 | -30.00%-2.6万 | -62.86%1.3万 | -99.57%1.9万 | 97.62%8.3万 |
| -株式ベースの報酬 | --48.6万 | --44.2万 | --52.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---2万 | --0 | --6,000 | ---3.4万 | ---3.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 65.98%248.8万 | 67.10%268.7万 | 17.63%205.5万 | -8.26%653.8万 | -60.44%168.4万 | 16.02%149.9万 | 93.73%160.8万 | 133.56%174.7万 | 32.64%712.7万 | 1,050.22%425.7万 |
| 運転資金の増減額 | 71.32%-195.2万 | -155.39%-460.7万 | 14.90%-1,001.4万 | -8,883.05%-1,554.6万 | -196.09%-528.9万 | -44.37%-680.7万 | 134.64%831.8万 | -183.09%-1,176.8万 | -92.67%17.7万 | 18.19%550.4万 |
| -売上債権増減額 | 101.09%5.5万 | -202.15%-521.9万 | 51.86%-521.1万 | -20.77%-1,751.6万 | -40.82%-676.5万 | 44.02%-503.5万 | 212.86%510.9万 | -363.00%-1,082.5万 | -372.44%-1,450.4万 | -239.27%-480.4万 |
| -未払金の変更 | -513.59%-76.1万 | -86.93%38.7万 | -1,150.49%-886.6万 | -53.96%562.3万 | -45.18%318.6万 | -96.30%18.4万 | -10.00%296.2万 | 61.86%-70.9万 | 109.86%1,221.4万 | 6.66%581.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.30%-124.6万 | -8.91%22.5万 | 1,836.32%406.3万 | -248.07%-365.3万 | -138.03%-171万 | -183.48%-195.6万 | 117.91%24.7万 | -685.00%-23.4万 | 834.23%246.7万 | 620.51%449.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -23.37%399.4万 | -6.20%919.4万 | -90.74%165.9万 | 171.80%3,438万 | -71.66%145.8万 | 73.04%521.2万 | 118.21%980.2万 | 1,790.8万 | 143.48%1,264.9万 | 1,492.88%514.5万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -18.33%4.9万 | 41.18%4.8万 | 106.45%6.4万 | 128.70%24.7万 | 229.73%12.2万 | 100.00%6万 | 36.00%3.4万 | 93.75%3.1万 | -30.77%10.8万 | 85.00%3.7万 |
| 法人税等の支払額 | -18.62%-224.2万 | -26.68%-99.7万 | -56.09%-123万 | -1.90%-553万 | -161.06%-206.5万 | 34.44%-189万 | 0.51%-78.7万 | 18.09%-78.8万 | -65.61%-542.7万 | 12.50%-79.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.54%2,660万 | -23.59%3,126万 | -42.12%1,659.5万 | 33.43%1.12億 | -24.66%1,999.7万 | 11.18%2,263万 | 59.15%4,091.2万 | 149.43%2,866.9万 | 24.89%8,409.5万 | 49.09%2,654.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -116.54%-387.6万 | 69.96%-54.8万 | -58.18%-34.8万 | 79.41%-108.7万 | 220.11%274.7万 | -53.12%-179万 | -696.51%-182.4万 | 86.19%-22万 | -106.17%-527.8万 | -811.16%-228.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.87%-740.2万 | -80.93%-628.9万 | -105.81%-499.1万 | -99.79%-1,910.2万 | -27.53%-951.6万 | -1,240.00%-368.5万 | -200.95%-347.6万 | -262.48%-242.5万 | -369.14%-956.1万 | -1,186.55%-746.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 88.92%-3,727.2万 | -111.75%-2,440.4万 | ---- | ---- | ---- | -480.09%-3.36億 | ---1,152.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 158.95%92.5万 | 137.38%412.3万 | -85.18%232.1万 | 519.36%888.2万 | 60.83%-551.1万 | 85.06%-156.9万 | 74.74%-1,103.1万 | 336.93%1,565.9万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | -97.87%2,000 | -21.63%35.5万 | -49.65%7.2万 | 0.85%11.9万 | -10.26%7万 | -17.54%9.4万 | 110.70%45.3万 | 5.93%14.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.72%-1,127.8万 | 36.35%-683.7万 | -7.09%-441.2万 | 85.35%-5,298.3万 | -425.95%-2,878万 | 90.28%-934.2万 | 30.14%-1,074.1万 | 98.32%-412万 | -241.16%-3.62億 | 25.09%-547.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 156.49%178.9万 | 128.06%224.2万 | 221.37%2,100万 | -100.30%-45.9万 | 549.80%2,800万 | -103.52%-316.7万 | -153.94%-798.9万 | -124.72%-1,730.3万 | 208.61%1.51億 | ---622.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.00%1.74億 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -113.68%-90.6万 | 9.18%-38.6万 | -175.65%-116.6万 | 0.06%-169.6万 | 0.24%-42.4万 | 0.00%-42.4万 | -0.24%-42.5万 | 0.24%-42.3万 | 9.97%-169.7万 | -0.47%-42.5万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | 99.85%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.19%-480.5万 | -322.01%-264.6万 |
| 配当金支払総額 | -41.82%-1,801.8万 | -47.81%-1,478.4万 | -373.89%-3,940.9万 | -8.40%-4,580.7万 | -6.67%-1,478.4万 | 6.78%-1,270.5万 | -33.24%-1,000.2万 | -14.55%-831.6万 | -3.02%-4,225.6万 | -96.88%-1,386万 |
| 支払利息CFF | -42.48%-207.6万 | -51.36%-216.6万 | -19.33%-180.9万 | -119.31%-607.7万 | -14.98%-167.3万 | -135.00%-145.7万 | -153.27%-143.1万 | -1,057.25%-151.6万 | 10.38%-277.1万 | ---145.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.65%-93.3万 | 101.62%19.8万 | -1,012.70%-57.5万 | 102.60%4.4万 | -100.29%-7,000 | 536.98%1,219.6万 | ---1,220.8万 | --6.3万 | -217.91%-169.2万 | 300.49%243.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.16%-1,922.6万 | 50.67%-1,581.4万 | 20.13%-2,195.9万 | -119.92%-5,400.2万 | 150.07%1,110.5万 | -107.66%-555.4万 | -174.45%-3,205.8万 | -111.82%-2,749.5万 | 783.29%2.71億 | -196.41%-2,218万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.36%1,421.2万 | -23.74%589万 | 46.37%1,568.2万 | -37.46%1,071.4万 | 14.39%1,358.9万 | -61.12%586.4万 | -52.95%772.4万 | -37.46%1,071.4万 | -31.30%1,713.1万 | -15.94%1,188万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.48%-390.4万 | 556.23%860.9万 | -231.84%-977.6万 | 181.36%522.3万 | 309.00%232.2万 | 335.36%773.4万 | -39.88%-188.7万 | -337.09%-294.6万 | 19.53%-642万 | -136.86%-111.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,511.11%21.7万 | -1,162.96%-28.7万 | 63.64%-1.6万 | -8,600.00%-25.5万 | -316.36%-22.9万 | -110.98%-9,000 | 50.00%2.7万 | -4.76%-4.4万 | -98.27%3,000 | -266.67%-5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.55%1,052.5万 | 142.36%1,421.2万 | -23.74%589万 | 46.37%1,568.2万 | 46.37%1,568.2万 | 14.39%1,358.9万 | -61.12%586.4万 | -52.95%772.4万 | -37.46%1,071.4万 | -37.46%1,071.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.68%1,532.2万 | -31.42%2,442.3万 | -56.75%1,125.6万 | 32.84%9,199.8万 | -21.35%1,320.7万 | -9.28%1,715.5万 | 46.42%3,561.2万 | 181.89%2,602.4万 | 10.44%6,925.6万 | -0.90%1,679.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
