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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.27%419.98億 | 80.32%421.11億 | 281.85%233.54億 | -88.06%61.16億 | -46.53%512.26億 | 516.82%958.11億 | 295.68%155.33億 | -218.02%-79.38億 | 54.80%67.26億 | 48.50%43.45億 |
| その他の非現金項目 | -402.25%-11.15億 | -134.80%-2.22億 | -72.93%6.38億 | 1,058.13%23.57億 | 98.83%-2.46億 | -131,056.25%-209.53億 | -69.81%1,600万 | -94.54%5,300万 | 64.02%9.71億 | 230.73%5.92億 |
| 運転資金の増減額 | 89.46%-28.22億 | -209.29%-267.78億 | -131.49%-86.58億 | 437.53%274.92億 | 71.79%-81.45億 | -359.62%-288.69億 | -149.98%-62.81億 | 55.38%125.67億 | 402.05%80.88億 | -25.38%16.11億 |
| -売掛金増減額 | 150.23%30.84億 | 54.74%-61.4億 | -229.66%-135.66億 | 21.34%104.63億 | 156.10%86.23億 | -235.15%-153.7億 | -310.46%-45.86億 | -65.41%21.79億 | 454.93%63億 | -624.49%-17.75億 |
| -在庫増減額 | 94.80%-12.85億 | -302.00%-247.11億 | -123.51%-61.47億 | 232.19%261.45億 | 14.68%-197.78億 | -713.97%-231.82億 | -122.58%-28.48億 | 121.32%126.11億 | 134.00%56.98億 | -44.70%24.35億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,149.35%17.32億 | 110.35%7,700万 | -13.59%-7.44億 | -337.32%-6.55億 | 175.41%2.76億 | -252.50%-3.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -254.28%-8.84億 | 174.32%5.73億 | -703.13%-7.71億 | 84.93%-9,600万 | -219.07%-6.37億 | 187.99%5.35億 | -968.57%-6.08億 | 153.85%7,000万 | -20.37%-1.3億 | ---1.08億 |
| 利息の支払額 | -52.50%-15.83億 | 3.89%-10.38億 | -6.40%-10.8億 | -83.88%-10.15億 | 5.64%-5.52億 | -80.56%-5.85億 | 24.48%-3.24億 | 27.16%-4.29億 | 19.75%-5.89億 | -8.10%-7.34億 |
| 利息の受取額 | 69.96%22.86億 | 11.34%13.45億 | 51.38%12.08億 | -10.44%7.98億 | -11.87%8.91億 | 39.64%10.11億 | 21.27%7.24億 | -31.77%5.97億 | 40.68%8.75億 | 17.14%6.22億 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.49%-115.89億 | -16.74%-83.68億 | 11.48%-71.68億 | 68.81%-80.98億 | -85.50%-259.61億 | -521.45%-139.95億 | 45.72%-22.52億 | -109.86%-41.49億 | 17.31%-19.77億 | -52.39%-23.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.65%620.74億 | 8.23%412.05億 | -30.81%380.72億 | 32.06%550.22億 | -5.54%416.64億 | 318.37%441.09億 | -39.77%105.43億 | -15.08%175.05億 | 72.02%206.13億 | 3.25%119.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.94%-450.88億 | -52.87%-438.01億 | -11.60%-286.53億 | -7.72%-256.74億 | -183.06%-238.34億 | -415.93%-84.2億 | 54.13%-16.32億 | 15.49%-35.58億 | 42.31%-42.1億 | 19.22%-72.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -248.20%-42.55億 | -112.52%-12.22億 | -47.06%-5.75億 | 39.75%-3.91億 | -3.51%-6.49億 | -74.17%-6.27億 | -58.59%-3.6億 | -49.34%-2.27億 | -43.40%-1.52億 | 36.90%-1.06億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --7.4億 | --0 | 79.32%-152.29億 | -68.18%-736.43億 | -259.63%-437.88億 | ---121.76億 | ---- | 99.23%-1.3億 | -983.26%-168.23億 |
| 投資商品取引の純額 | 126.53%15.09億 | -20.74%-56.87億 | -56.69%-47.1億 | -256.16%-30.06億 | 15.60%-8.44億 | -1,017.43%-10億 | -11.38%1.09億 | -98.40%1.23億 | 54,835.71%76.91億 | --1,400万 |
| その他の投資活動純額 | 188.57%2.02億 | 105.21%7,000万 | -134,300.00%-13.44億 | 99.47%-100万 | -1,250.00%-1.89億 | -170.00%-1,400万 | -50.00%2,000万 | 500.00%4,000万 | -105.38%-1,000万 | 616.67%1.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.55%-476.32億 | -41.43%-499億 | 20.36%-352.82億 | 55.32%-443.01億 | -84.14%-991.59億 | -283.57%-538.49億 | -287.60%-140.39億 | -213.58%-36.22億 | 113.27%31.89億 | -122.66%-240.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -273.54%-51.16億 | -68.63%29.48億 | -9.93%93.97億 | -85.75%104.33億 | 117.05%732.23億 | 3,397.75%337.36億 | 83.56%-10.23億 | 53.97%-62.24億 | -220.67%-135.23億 | 305.17%112.07億 |
| 配当金支払総額 | -10.01%-70.35億 | 0.00%-63.95億 | 23.07%-63.95億 | -8.34%-83.13億 | -100.03%-76.73億 | -100.00%-38.36億 | -49.96%-19.18億 | 0.00%-12.79億 | 0.16%-12.79億 | 0.00%-12.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.09%-11.71億 | -585.18%-61.94億 | -54.53%-9.04億 | -1,163.64%-5.85億 | 131.25%5,500万 | 88.56%-1.76億 | -2,342.86%-15.39億 | 16.00%-6,300万 | 46.04%-7,500万 | -430.95%-1.39億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.53%-145.12億 | -977.70%-106.29億 | 30.64%12.11億 | -98.56%9.27億 | 117.57%645.68億 | 754.54%296.77億 | 40.44%-45.34億 | 49.00%-76.13億 | -253.43%-149.26億 | 575.09%97.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.37%493.77億 | 11.62%644.35億 | 24.30%577.27億 | 12.93%464.43億 | 85.70%411.24億 | -22.36%221.45億 | 24.44%285.21億 | 55.51%229.19億 | -8.15%147.38億 | 34.94%160.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.64%-7,000万 | -582.98%-193.24億 | -65.65%40.01億 | 64.68%116.48億 | -64.52%70.73億 | 348.28%199.37億 | -228.07%-80.3億 | -29.36%62.7億 | 483.25%88.76億 | -202.66%-23.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.65%71.52億 | 57.71%42.66億 | 843.13%27.05億 | 79.25%-3.64億 | -82.90%-17.54億 | -157.98%-9.59億 | 347.98%16.54億 | 4.03%-6.67億 | -169.09%-6.95億 | -47.00%10.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.34%564.59億 | -23.37%493.77億 | 11.62%644.35億 | 24.30%577.27億 | 12.93%464.43億 | 85.70%411.24億 | -22.36%221.45億 | 24.44%285.21億 | 55.51%229.19億 | -8.15%147.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 410.96%124.57億 | -146.90%-40.06億 | -69.26%85.42億 | 63.18%277.92億 | -51.33%170.31億 | 498.44%349.91億 | -51.72%58.47億 | -16.78%121.1億 | 234.14%145.52億 | 81.16%43.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
