| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.7億 | --2.11億 | --9,696.84万 | 156.32%8,876.99万 | 26.10%4,367.21万 | --6,973.04万 | --7,495.99万 | --6,636.1万 | 74.56%3,463.23万 | --3,463.23万 |
| -現金及び現金同等物 | --3,788.52万 | --3,183.98万 | --2,598.9万 | 91.83%6,643.52万 | 20.43%4,170.71万 | --2,852.09万 | --2,382.42万 | --2,318.81万 | 102.43%3,463.23万 | --3,463.23万 |
| -現金 | --3,788.52万 | --3,183.98万 | --2,598.9万 | -92.25%81.6万 | -81.63%193.43万 | --2,852.09万 | --2,382.42万 | --2,318.81万 | -38.46%1,052.82万 | --1,052.82万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 172.23%6,561.92万 | 65.00%3,977.28万 | ---- | ---- | ---- | --2,410.41万 | --2,410.41万 |
| -短期投資 | --1.33億 | --1.79億 | --7,097.94万 | --2,233.47万 | --196.51万 | --4,120.95万 | --5,113.58万 | --4,317.29万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | --1.45億 | --1.51億 | --1.34億 | 1.32%1.16億 | 26.11%1.44億 | --1.51億 | --1.35億 | --1.14億 | -8.78%1.14億 | --1.14億 |
| -売掛金 | --1.27億 | --1.36億 | --1.18億 | 9.42%9,911.6万 | 45.53%1.32億 | --1.14億 | --1.04億 | --8,254.02万 | -9.56%9,058.07万 | --9,058.07万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | --9,928.5万 | --1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---16.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --1,792.53万 | --1,494.45万 | --1,629.84万 | -29.49%1,679.23万 | -47.79%1,243.38万 | --3,645.45万 | --3,115.07万 | --3,112.68万 | -5.66%2,381.46万 | --2,381.46万 |
| 棚卸資産 | --1.29億 | --1.36億 | --1.34億 | 15.11%1.54億 | -23.79%1.02億 | --1.1億 | --1.19億 | --1.11億 | 84.06%1.34億 | --1.34億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 124.39%497.35万 | 85.81%411.83万 | ---- | ---- | ---- | -7.16%221.64万 | --221.64万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | -82.70%721.65万 | ---- | ---- | --665.78万 | 701.03%4,170.7万 | --4,170.7万 |
| 流動税金資産 | --782.46万 | --616.96万 | --451.46万 | 204.62%285.8万 | 22.10%114.55万 | --0 | --0 | --17.49万 | --93.82万 | --93.82万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---1 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --4.52億 | --5.04億 | --3.7億 | 11.85%3.66億 | -7.71%3.02億 | --3.31億 | --3.29億 | --2.97億 | 45.27%3.27億 | --3.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --1.5億 | --1.33億 | --1.21億 | 46.77%1.23億 | 39.61%1.17億 | --1.06億 | --9,849.82万 | --8,432.74万 | 49.41%8,396.29万 | --8,396.29万 |
| -有形固定資産総額 | --1.5億 | --1.33億 | --1.21億 | 42.94%1.75億 | 33.37%1.64億 | ---- | ---- | ---- | 32.50%1.23億 | --1.23億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -34.64%-5,212.15万 | -19.82%-4,638.48万 | ---- | ---- | ---- | -6.38%-3,871.09万 | ---3,871.09万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | --1.5億 | --1.33億 | --1.21億 | 46.77%1.23億 | 39.61%1.17億 | --1.06億 | --9,849.82万 | --8,432.74万 | 49.41%8,396.29万 | --8,396.29万 |
| 資産合計 | --6.01億 | --6.37億 | --4.9億 | 18.98%4.89億 | 1.95%4.19億 | --4.37億 | --4.27億 | --3.82億 | 46.10%4.11億 | --4.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | --309.74万 | --842.29万 | --593.62万 | -93.87%604.03万 | -25.11%7,374.26万 | --9,025.08万 | --9,629.46万 | --9,158.69万 | -11.99%9,847.19万 | --9,847.19万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --309.74万 | --842.29万 | --593.62万 | -93.87%604.03万 | -25.11%7,374.26万 | --9,025.08万 | --9,629.46万 | --9,158.69万 | -11.99%9,847.19万 | --9,847.19万 |
| -短期借入金 | --304.22万 | --800.15万 | --524.44万 | -94.83%508.13万 | -26.15%7,264.11万 | --9,017.07万 | --9,624.77万 | --9,152.28万 | -10.79%9,835.89万 | --9,835.89万 |
| -資本リース債務 | --5.52万 | --42.14万 | --69.19万 | 748.82%95.91万 | 874.88%110.15万 | --8.01万 | --4.68万 | --6.41万 | -93.07%11.3万 | --11.3万 |
| 未払金 | --9,377.05万 | --1.13億 | --1.02億 | 23.61%1.03億 | -8.55%7,640.67万 | --9,745.71万 | --8,759.03万 | --5,407.83万 | 66.66%8,355.43万 | --8,355.43万 |
| -買掛金 | --8,184.93万 | --1.03億 | --9,166.43万 | 24.59%9,406.2万 | -8.55%6,904.14万 | --8,854.32万 | --7,171.84万 | --4,912.71万 | 62.99%7,549.61万 | --7,549.61万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 6,708.13%319.98万 | 1,910.56%94.5万 | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | --4.7万 |
| -その他の未払金 | --1,192.12万 | --1,000.8万 | --995.26万 | -24.87%601.9万 | -19.86%642.03万 | --891.4万 | --1,587.19万 | --495.12万 | 109.86%801.11万 | --801.11万 |
| 流動性繰延税金負債 | --1,629.17万 | --1,283.48万 | --604.83万 | ---- | ---- | --66.68万 | --12.96万 | --14.9万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 383.02%2,011.63万 | 66.23%692.28万 | ---- | ---- | ---- | 2.20%416.47万 | --416.47万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | --1.13億 | --1.34億 | --1.14億 | -30.48%1.29億 | -15.64%1.57億 | --1.88億 | --1.84億 | --1.46億 | 11.97%1.86億 | --1.86億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | --445.45万 | --525.35万 | --1,533.4万 | 5.68%1,676.3万 | 38.79%2,201.54万 | --2,160.57万 | --2,211.54万 | --2,262.64万 | -39.28%1,586.21万 | --1,586.21万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --445.45万 | --525.35万 | --1,533.4万 | 5.68%1,676.3万 | 38.79%2,201.54万 | --2,160.57万 | --2,211.54万 | --2,262.64万 | -39.28%1,586.21万 | --1,586.21万 |
| -長期借入金 | --433.19万 | --511.7万 | --1,518.36万 | 4.72%1,659.88万 | 31.84%2,089.65万 | --2,137.95万 | --2,211.54万 | --2,262.64万 | -21.74%1,585.03万 | --1,585.03万 |
| -リース債務 | --12.25万 | --13.66万 | --15.04万 | 1,291.17%16.42万 | 9,381.78%111.89万 | --22.63万 | --0 | --0 | -99.80%1.18万 | --1.18万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --1,048.53万 | --1,376.51万 | --1,532.23万 | 63.44%1,288.1万 | 10.28%869.1万 | --838.1万 | --778.7万 | --688万 | 55.51%788.1万 | --788.1万 |
| 非流動負債合計 | --1,493.98万 | --1,901.86万 | --3,065.63万 | 24.85%2,964.4万 | 29.33%3,070.64万 | --2,998.67万 | --2,990.24万 | --2,950.64万 | -23.88%2,374.31万 | --2,374.31万 |
| 負債合計 | --1.28億 | --1.53億 | --1.44億 | -24.22%1.59億 | -10.55%1.88億 | --2.18億 | --2.14億 | --1.75億 | 6.30%2.1億 | --2.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --3.91億 | --3.91億 | --2.6億 | 42.22%2.6億 | 0.00%1.83億 | --1.83億 | --1.83億 | --1.83億 | --1.83億 | --1.83億 |
| -普通株式 | --3.91億 | --3.91億 | --2.6億 | 42.22%2.6億 | 0.00%1.83億 | --1.83億 | --1.83億 | --1.83億 | --1.83億 | --1.83億 |
| 利益剰余金 | --1.15億 | --1.24億 | --1.18億 | 102.30%1.02億 | 59.84%8,085.14万 | --6,793.19万 | --6,276.51万 | --5,564.5万 | 59.82%5,058.29万 | --5,058.29万 |
| 固定資産再評価引当金 | --40.29万 | --592.25万 | --596.94万 | -5.64%601.63万 | -2.94%618.82万 | --623.51万 | --628.19万 | --632.88万 | -2.86%637.57万 | --637.57万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | ---3,261.13万 | ---3,812.42万 | ---3,816.44万 | 0.73%-3,820.46万 | 0.25%-3,839.07万 | ---3,848.69万 | ---3,848.69万 | ---3,848.69万 | -183.92%-3,848.69万 | ---3,848.69万 |
| 株主資本 | --4.73億 | --4.83億 | --3.46億 | 64.00%3.3億 | 14.98%2.32億 | --2.19億 | --2.14億 | --2.06億 | 139.56%2.01億 | --2.01億 |
| 資本合計 | --4.73億 | --4.83億 | --3.46億 | 64.00%3.3億 | 14.98%2.32億 | --2.19億 | --2.14億 | --2.06億 | 139.56%2.01億 | --2.01億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
