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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 903.44万 | 308.04%6,937.41万 | -0.81%1,996.21万 | -112.41%-176.76万 | 9,899.61%1,046.18万 | 2,012.56万 | 1,423.92万 | 140.22万 | 106.64%1,700.2万 | 10.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --2,101.78万 | 76.72%4,578.14万 | 0.45%1,353.99万 | 60.10%1,341.05万 | 211.45%1,404.25万 | --1,347.87万 | --837.62万 | --438.12万 | 45.38%2,590.55万 | --450.87万 |
| 非現金項目調整合計 | --56.35万 | 6.49%1,035.5万 | -141.33%-143.12万 | 160.88%648.07万 | 129.53%686.85万 | --346.27万 | --248.41万 | --259.13万 | 10.43%972.38万 | --299.24万 |
| -減価償却 | --332.45万 | 107.86%1,165.93万 | 41.01%319.21万 | 67.26%317.02万 | 74.98%282.91万 | --226.38万 | --189.54万 | --175.7万 | 24.81%560.92万 | --161.68万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.94%46.34万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --16.9万 | --0 | ---- | --19.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---12.6万 | -2,130.07%-61.03万 | -40.28%-31.39万 | 60.36%-8.29万 | -381.01%-8万 | ---22.38万 | ---20.93万 | ---5.95万 | -104.32%-2.74万 | ---1.66万 |
| -正味為替差損益 | ---196.86万 | 135.82%56.66万 | -1,229.84%-442.52万 | 2,042.88%405.72万 | 1,267.21%312.7万 | --39.17万 | --18.93万 | --44.82万 | -35.19%24.03万 | --22.87万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --29.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | --4.02万 | ---- | --9.62万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---70.67万 | -150.21%-172.64万 | -98.10%1.96万 | -194.74%-76万 | 27.99%89.61万 | --103.1万 | --80.21万 | --44.55万 | -8.93%343.83万 | --70.02万 |
| 運転資金の増減額 | ---1,254.68万 | 171.07%1,323.77万 | 146.63%785.34万 | -741.02%-2,165.88万 | -41.27%-1,044.92万 | --318.43万 | --337.88万 | ---557.02万 | -1.25%-1,862.73万 | ---739.65万 |
| -売掛金増減額 | ---1,280.88万 | 134.67%2,600.78万 | 295.34%2,491.75万 | -10.77%-2,529.49万 | -324.78%-1,020.24万 | ---1,275.59万 | ---2,283.54万 | --675.39万 | 147.00%1,108.28万 | --453.89万 |
| -在庫増減額 | --2,082.52万 | 15.90%-5,166.62万 | -253.28%-1,315.89万 | 128.20%223.08万 | 262.51%834.57万 | --858.51万 | ---791.07万 | --2,293.4万 | -705.31%-6,143.13万 | ---513.55万 |
| -未払金の変更 | ---2,056.32万 | 22.62%3,889.61万 | -153.10%-390.52万 | -95.88%140.53万 | -26.36%-859.25万 | --735.5万 | --3,412.49万 | ---3,525.82万 | 147.58%3,172.11万 | ---679.98万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -28.96万 | 60.63%-146.29万 | 99.83%-1,874 | -16.17%-99.44万 | -28.64%-112.4万 | -112.05万 | -85.6万 | -60.13万 | 6.59%-371.6万 | -87.38万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -165.5万 | -30.49%-280.23万 | -656.02%-104.72万 | 181.55%34.05万 | -9.66%-53.6万 | -13.85万 | -41.76万 | -44.13万 | 47.62%-214.75万 | -48.87万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --708.98万 | 484.54%6,510.9万 | 0.25%1,891.3万 | -118.68%-242.15万 | 799.73%880.18万 | --1,886.66万 | --1,296.56万 | --35.97万 | 7,319.56%1,113.85万 | ---125.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---71.22万 | 47.29%-1,758.93万 | 27.94%-720.56万 | 75.36%-395.9万 | 49.37%-1,139.9万 | ---999.98万 | ---1,606.61万 | ---212.16万 | -192.61%-3,337.02万 | ---2,251.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --702.68万 | ---2,881.47万 | -121.11%-214.29万 | 67.05%-1,024.51万 | --3,224.15万 | --1,015万 | ---3,109.58万 | ---1,306.69万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.35万 | --1.66万 |
| 受領利息 | --99.63万 | 1,793.40%326.25万 | 616.92%64.2万 | 1,931.95%109.47万 | 63.88%11.18万 | --8.95万 | --5.39万 | --15.57万 | 118.89%17.23万 | --6.82万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.23万 | ---37.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --731.08万 | -24.81%-4,314.15万 | -3,730.51%-870.66万 | 72.17%-1,310.93万 | 191.89%2,095.43万 | --23.98万 | ---4,710.8万 | ---1,503.27万 | -138.18%-3,456.68万 | ---2,280.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---125.22万 | -388.90%-7,185.75万 | 88.72%-88.8万 | -123.59%-121.39万 | -18.65%-1,423.89万 | ---787.55万 | --514.53万 | ---217.75万 | -250.30%-1,469.79万 | ---1,200.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --7,713.08万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---28.09万 | -101.28%-117.04万 | -239.69%-36.26万 | -1,476.12%-27.18万 | -100.56%-52.21万 | --25.96万 | ---1.72万 | ---6.07万 | 11,066.41%9,121.95万 | --9,243.23万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -2,947.47%-1,694.19万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.72%-55.59万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---153.31万 | -116.90%-1,283.9万 | 91.54%-125.06万 | -282.64%-936.57万 | -118.35%-1,476.1万 | ---1,477.95万 | --512.8万 | ---223.83万 | 1,791.32%7,596.57万 | --8,043.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,084.52万 | 143.78%4,170.71万 | 175.53%6,564.26万 | 303.12%9,347.63万 | 117.33%2,852.09万 | --2,382.42万 | --2,318.81万 | --3,963.5万 | -37.57%1,710.86万 | --1,312.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,286.76万 | -82.62%912.84万 | 106.98%895.58万 | 14.19%-2,489.65万 | -73.40%1,499.51万 | --432.69万 | ---2,901.44万 | ---1,691.13万 | 607.79%5,253.73万 | --5,637.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --162.68万 | -5,342.10%-59.52万 | 849.85%351.34万 | -740.31%-293.72万 | -1,390.58%-180.9万 | --36.99万 | ---34.95万 | --46.45万 | -121.59%-1.09万 | --14.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --6,533.96万 | -27.85%5,024.03万 | 173.88%7,811.18万 | 175.53%6,564.26万 | -40.11%4,170.71万 | --2,852.09万 | --2,382.42万 | --2,318.81万 | 307.02%6,963.5万 | --6,963.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --637.76万 | 313.29%4,743.82万 | 31.12%1,162.59万 | -105.79%-638.05万 | 89.01%-261.19万 | --886.68万 | ---310.05万 | ---176.19万 | -97.38%-2,224.13万 | ---2,377.19万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
