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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.57%69.79億 | 17.92%52.25億 | 35.92%44.31億 | -77.44%32.6億 | -7.80%144.5億 | 422.96%156.73億 | 164.34%29.97億 | -340.60%-46.58億 | 27.54%19.36億 | 34.93%15.18億 |
| その他の非現金項目 | 38.71%-3.8億 | -7.83%-6.2億 | 61.62%-5.75億 | -277.33%-14.98億 | -193.19%-3.97億 | 508.57%4.26億 | -41.18%7,000万 | 117.47%1.19億 | -624.47%-6.81億 | 20.34%-9,400万 |
| 運転資金の増減額 | -16,330.77%-42.72億 | -106.62%-2,600万 | -83.02%3.93億 | 145.98%23.15億 | -4.85%-50.35億 | -306.95%-48.02億 | -308.85%-11.8億 | 15.54%5.65億 | 29.37%4.89億 | 180.08%3.78億 |
| -売上債権増減額 | -155.44%-12.21億 | 80.02%-4.78億 | -149.43%-23.92億 | 390.27%48.39億 | 120.27%9.87億 | -68.42%-48.69億 | -2,570.94%-28.91億 | -82.74%1.17億 | 199.71%6.78億 | -92.09%-6.8億 |
| -棚卸資産増減額 | -107.11%-22.43億 | -152.83%-10.83億 | 141.46%20.5億 | 122.95%8.49億 | -1.43%-36.99億 | -810.92%-36.47億 | -76.36%5.13億 | 401.15%21.7億 | -44.13%4.33億 | 2.92%7.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -239.52%-3.46億 | -40.67%2.48億 | --4.18億 | ---- | ---- | -6.87%-2.49億 | 31.87%-2.33億 | 5.00%-3.42億 | -3,100.00%-3.6億 | 124.49%1,200万 |
| 利息の支払額 | 13.46%-4,500万 | 11.86%-5,200万 | 13.24%-5,900万 | 15.00%-6,800万 | 12.09%-8,000万 | 0.00%-9,100万 | -8.33%-9,100万 | 0.00%-8,400万 | 29.41%-8,400万 | 32.77%-1.19億 |
| 利息の受取額 | 33.13%2.21億 | 61.17%1.66億 | -14.17%1.03億 | -2.44%1.2億 | 5.13%1.23億 | -2.50%1.17億 | 21.21%1.2億 | 7.61%9,900万 | 19.48%9,200万 | 0.00%7,700万 |
| 法人税等の支払額 | -33.02%-20.95億 | -416.27%-15.75億 | 113.66%4.98億 | 46.93%-36.46億 | -1,374.25%-68.7億 | -654.76%-4.66億 | 109.14%8,400万 | -98.06%-9.19億 | -130.85%-4.64億 | 69.77%-2.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.00%31.89億 | -23.22%57.98億 | 95.98%75.51億 | -19.60%38.53億 | -62.07%47.92億 | 225.93%126.33億 | 63.54%38.76億 | -38.07%23.7億 | -11.39%38.27億 | 64.60%43.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.17%-30.56億 | -16.16%-17.75億 | 67.92%-15.28億 | -29.99%-47.63億 | -76.07%-36.64億 | -45.32%-20.81億 | 71.58%-14.32億 | -1,454.30%-50.38億 | 142.08%3.72億 | 6.46%-8.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.91%-5,500万 | 42.74%-6,700万 | -6.36%-1.17億 | -423.81%-1.1億 | 66.67%-2,100万 | 30.00%-6,300万 | -18.42%-9,000万 | -8.57%-7,600万 | -400.00%-7,000万 | 54.84%-1,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.54億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -645.64%-13.15億 | -55.20%2.41億 | 240.51%5.38億 | 2,733.33%1.58億 | -108.82%-600万 | 950.00%6,800万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | 87.72%-700万 | -128.64%-5,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 50,000.00%4.99億 | 50.00%-100万 | -108.00%-200万 | -21.88%2,500万 | -90.56%3,200万 | 141.29%3.39億 | -731.54%-8.21億 | 206.56%1.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.45%-44.26億 | -163.32%-16.01億 | 87.11%-6.08億 | -27.70%-47.16億 | -80.06%-36.93億 | -36.92%-20.51億 | 75.59%-14.98億 | -1,066.54%-61.36億 | 36.24%-5.26億 | 8.23%-8.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.93%-2.37億 | -3.87%-14.75億 | -3,450.00%-14.2億 | 96.64%-4,000万 | -0.17%-11.92億 | -103.42%-11.9億 | -114.36%-5.85億 | 386.74%40.74億 | 211.16%8.37億 | 53.52%-7.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -4,800.00%-9,800万 | -100.00%-200万 | 80.00%-100万 | 96.48%-500万 | -14,100.00%-1.42億 | 99.89%-100万 | -8,463.64%-9.42億 | -450.00%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | 0.14%-22.03億 | 0.00%-22.06億 | 0.36%-22.06億 | -33.29%-22.14億 | -50.73%-16.61億 | -100.00%-11.02億 | 0.00%-5.51億 | 2.65%-5.51億 | 1.57%-5.66億 | -3.42%-5.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.79%-26.14億 | -0.40%-37.77億 | -57.47%-37.62億 | 20.26%-23.89億 | -23.90%-29.96億 | -79.24%-24.18億 | -138.53%-13.49億 | 573.11%35.01億 | 45.67%-7.4億 | 39.09%-13.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.58%181.77億 | 22.59%177.2億 | -18.37%144.55億 | -9.67%177.07億 | 71.33%196.02億 | 9.93%114.41億 | -2.59%104.08億 | 32.77%106.85億 | 36.08%80.48億 | -7.91%59.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,016.90%-38.51億 | -86.80%4.2億 | 197.82%31.81億 | -71.43%-32.52億 | -123.24%-18.97億 | 693.39%81.64億 | 488.30%10.29億 | -110.35%-2.65億 | 20.12%25.61億 | 517.22%21.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.05%5,700万 | -55.95%3,700万 | 8,300.00%8,400万 | 0.00%100万 | 133.33%100万 | -175.00%-300万 | 136.36%400万 | -120.00%-1,100万 | -600.00%-500万 | -66.67%100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -101.23%-100万 | 8,000.00%8,100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.88%143.82億 | 2.58%181.77億 | 22.59%177.2億 | -18.37%144.55億 | -9.67%177.07億 | 71.33%196.02億 | 9.93%114.41億 | -2.59%104.08億 | 32.77%106.85億 | 36.08%80.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.03%7,800万 | -33.02%39.56億 | 679.02%59.06億 | -192.14%-10.2億 | -89.45%11.07億 | 345.58%104.89億 | 185.79%23.54億 | -473.84%-27.44億 | -78.54%7.34億 | 121.57%34.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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