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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.99%2,787.2万 | -17.46%1.46億 | 272.80%6,883.7万 | -31.69%4,835.3万 | -102.37%-174.4万 | 122.10%3,029.4万 | 336.16%1.77億 | 2,143.62%1,846.5万 | 446.09%7,078.9万 | 373.04%7,368.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.37%2,422.6万 | 5.81%6,589.8万 | -19.41%1,062.7万 | 98.84%3,046万 | -27.95%1,201.8万 | -25.15%1,279.3万 | 9.10%6,227.7万 | 14.00%1,318.6万 | 4.10%1,531.9万 | 2.17%1,668万 |
| 非現金項目調整合計 | -51.33%1,156.6万 | -11.94%7,416.3万 | 16.59%2,646.7万 | -92.70%156.3万 | 8.15%2,236.7万 | 22.32%2,376.6万 | 2.20%8,422.3万 | -6.99%2,270万 | 12.48%2,141.2万 | 4.66%2,068.2万 |
| -減価償却 | -2.73%1,687.3万 | 13.91%6,943.2万 | 9.81%1,752.3万 | 15.44%1,754万 | 14.49%1,702.3万 | 16.14%1,734.6万 | 6.06%6,095.5万 | -4.14%1,595.8万 | 8.38%1,519.4万 | 10.31%1,486.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -156.77%-39.8万 | -321.91%-150.2万 | -2,930.00%-121.2万 | -382.00%-14.1万 | 101.69%6,000 | -1,191.67%-15.5万 | -107.16%-35.6万 | -101.94%-4万 | -95.93%5万 | -120.86%-35.4万 |
| -関連会社持分 | -108.00%-4,000 | -153.94%-29.4万 | -400.00%-45.3万 | -75.50%7.3万 | -12.20%3.6万 | -9.09%5万 | -43.64%54.5万 | 179.47%15.1万 | 250.59%29.8万 | -84.11%4.1万 |
| -処分利益 | -1,430.02%-1,309.7万 | 89.81%-41.6万 | 314.00%372.6万 | 65.35%-64.8万 | -56.56%-263.8万 | 40.06%-85.6万 | 50.65%-408.3万 | 310.28%90万 | 41.91%-187万 | 48.66%-168.5万 |
| -正味為替差損益 | -80.00%-3.6万 | -483.97%-323.3万 | -98.01%-319万 | -100.09%-1,000 | -101.74%-2.2万 | -140.00%-2万 | -3.88%84.2万 | -295.82%-161.1万 | 258.99%113.8万 | 30.95%126.5万 |
| -株式ベースの報酬 | ---3万 | --125.7万 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 11.58%825.8万 | -66.11%891.9万 | 37.18%1,007.2万 | -350.17%-1,651.6万 | 21.61%796.2万 | 26.97%740.1万 | -0.30%2,632万 | 9.14%734.2万 | -0.03%660.2万 | -1.46%654.7万 |
| 運転資金の増減額 | -26.42%-792万 | -81.12%567.9万 | 282.21%3,174.3万 | -52.05%1,633万 | -199.48%-3,612.9万 | 72.62%-626.5万 | 130.38%3,007.5万 | 50.44%-1,742.1万 | 263.83%3,405.8万 | 277.08%3,631.9万 |
| -売掛金増減額 | -167.44%-298.2万 | -100.11%-4.4万 | -264.75%-949.3万 | 11.72%3,184.2万 | -165.42%-2,127.8万 | 95.81%-111.5万 | 150.46%4,018.3万 | 115.23%576.2万 | 258.92%2,850.1万 | 1,821.15%3,252.5万 |
| -在庫増減額 | -57.82%28.6万 | -255.72%-869.4万 | -261.69%-602.6万 | -111.06%-387.5万 | 155.22%52.9万 | -85.42%67.8万 | 215.14%558.3万 | 224.94%372.7万 | 6.18%-183.6万 | -82.48%-95.8万 |
| -未払金の変更 | 10.36%-522.4万 | 191.88%1,441.7万 | 275.63%4,726.2万 | -257.41%-1,163.7万 | -423.65%-1,538万 | -529.37%-582.8万 | -8.01%-1,569.1万 | -575.78%-2,691万 | 923.27%739.3万 | 121.92%475.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -51.11%-468.3万 | 4.45%-1,214.1万 | 52.94%-179.6万 | -14.30%-458.9万 | 39.64%-265.7万 | -555.18%-309.9万 | 24.55%-1,270.6万 | 54.39%-381.6万 | 30.09%-401.5万 | -30.93%-440.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.73%2,318.9万 | -18.47%1.34億 | 357.65%6,704.1万 | -34.46%4,376.4万 | -106.35%-440.1万 | 106.54%2,719.5万 | 593.10%1.64億 | 294.18%1,464.9万 | 824.85%6,677.4万 | 467.21%6,927.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -219.54%-6,876.2万 | 11.52%-5,148.9万 | -100.89%-41.2万 | 6.46%-2,156.9万 | 87.77%-798.9万 | -32.72%-2,151.9万 | -183.22%-5,819.4万 | -27.48%4,638.1万 | 48.18%-2,305.9万 | -324.07%-6,530.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---26.5万 | -69.72%-42.6万 | 113.55%3.4万 | ---34.1万 | ---11.9万 | --0 | 56.42%-25.1万 | ---25.1万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -5,074.24%-6,628.2万 | -4,846.37%-6,336.3万 | 1,125.37%3,487.4万 | -1,338.72%-3,132.1万 | -867.41%-647.2万 | 93.75%-128.1万 | 87.14%-128.1万 | --284.6万 | ---217.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,426.74%-4,164.6万 | 201.40%5,029.7万 | 231.61%6,355.7万 | -169.75%-218.4万 | -256.27%-1,015.6万 | 91.59%-92万 | -1,732.21%-4,960.3万 | -5,704.45%-4,829.3万 | 799.71%313.1万 | 100.22%649.9万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 105.12%29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---572.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -6.67%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.29%4.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -27.07%22.9万 | 5.33%57.3万 | -44.36%15.3万 | -79.76%1.7万 | 11.25%8.9万 | 199.05%31.4万 | 50.69%54.4万 | 103.70%27.5万 | 15.07%8.4万 | 0.00%8万 |
| その他の投資活動純額 | 3,262.99%4,358.6万 | 145.76%4,528.1万 | -177.78%-17.5万 | 192.56%90.4万 | 15,208.55%4,593万 | -107.57%-137.8万 | 38.07%1,842.5万 | --22.5万 | --30.9万 | ---30.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.05%-6,685.8万 | 77.39%-2,171.1万 | 1,816.68%6,454.7万 | -144.57%-5,271.7万 | 94.17%-356.6万 | -214.76%-2,997.5万 | -10.40%-9,604.2万 | -172.14%-376万 | 52.45%-2,155.5万 | -142.14%-6,120.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -291.29%-6,472.2万 | 8,621.12%9,398.8万 | -43.73%2,916.9万 | 109.85%480.5万 | 2,184.32%2,617.9万 | 1,268.34%3,383.5万 | -102.69%-110.3万 | 146.35%5,184.1万 | -160.31%-4,879.2万 | -103.72%-125.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.2万 | 65.30%-112.5万 | 65.14%-113万 | ---- | ---- | --0 | -102.00%-324.2万 | ---324.2万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 72.31%-390.3万 | -4.06%-4,150.3万 | 40.40%-1,839.5万 | 102.37%12.6万 | -614.87%-913.9万 | -157.02%-1,409.5万 | 38.78%-3,988.4万 | -756.10%-3,086.3万 | 86.82%-531.2万 | 112.50%177.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 36.23%-1,585.9万 | 20.43%-704.6万 | --0 | ---- | ---- | ---2,487.1万 | ---885.5万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -10.62%-856.2万 | -28.40%-3,268.9万 | -24.45%-772.1万 | -36.12%-910.1万 | -22.63%-812.7万 | -30.28%-774万 | 1.82%-2,545.8万 | 6.24%-620.4万 | -10.09%-668.6万 | 1.57%-662.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742.29%-7,707.5万 | 102.97%281.2万 | -291.37%-512.3万 | 93.15%-416.5万 | 101.64%10万 | 139.56%1,200万 | -189.00%-9,455.8万 | -93.76%267.7万 | -276.13%-6,079万 | -148.70%-610.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331.10%1.49億 | -43.51%3,462.7万 | 9.56%2,303.6万 | -1.18%3,612.8万 | 26.92%4,388万 | -43.51%3,462.7万 | 234.03%6,130.2万 | -0.10%2,102.6万 | 50.31%3,656万 | 39.27%3,457.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,409.59%-1.21億 | 529.09%1.15億 | 832.22%1.26億 | 15.75%-1,311.8万 | -499.95%-786.7万 | 134.54%922万 | -162.32%-2,673.1万 | -66.58%1,356.6万 | -333.49%-1,557.1万 | 479.00%196.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -481.82%-12.6万 | 358.93%25.7万 | 137.14%8.3万 | -29.73%2.6万 | 475.00%11.5万 | 191.67%3.3万 | 3.70%5.6万 | 110.42%3.5万 | -88.25%3.7万 | 11.11%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.26%2,840.7万 | 331.99%1.5億 | 331.99%1.5億 | 9.56%2,303.6万 | -1.18%3,612.8万 | 26.92%4,388万 | -43.51%3,462.7万 | -43.51%3,462.7万 | -0.10%2,102.6万 | 50.31%3,656万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,034.22%-4,602.9万 | -23.65%7,837.6万 | 8.30%6,547.2万 | -51.82%2,048.6万 | -464.48%-1,250.9万 | 231.46%492.7万 | 4,136.85%1.03億 | 11.15%6,045.7万 | 213.32%4,251.6万 | 168.48%343.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
