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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.11%103.86億 | 103.19%75.75億 | 6.24%37.28億 | -74.38%35.09億 | -18.98%136.95億 | 1,376.33%169.04億 | 143.44%11.45億 | -399.24%-26.36億 | -157.45%-5.28億 | 51.40%9.19億 |
| その他の非現金項目 | -9.86%-7.02億 | -1,675.00%-6.39億 | 91.82%-3,600万 | -2,195.24%-4.4億 | -94.71%2,100万 | 33.67%3.97億 | 283.33%2.97億 | 53.58%-1.62億 | -262.33%-3.49億 | 424.39%2.15億 |
| 運転資金の増減額 | 54.77%-25.35億 | -368.95%-56.05億 | 7.37%20.84億 | 143.66%19.41億 | 32.18%-44.46億 | -249.47%-65.56億 | -169.64%-18.76億 | 22.40%26.94億 | 138.46%22.01億 | 33.38%9.23億 |
| -売上債権増減額 | 61.79%-18億 | -33,550.00%-47.11億 | -100.83%-1,400万 | -46.22%16.84億 | 152.46%31.31億 | -200.35%-59.68億 | -216.47%-19.87億 | -14.36%17.06億 | 393.37%19.92億 | -173.01%-6.79億 |
| -棚卸資産増減額 | 7.02%-20.26億 | -297.19%-21.79億 | -65.01%11.05億 | 150.72%31.58億 | -54.84%-62.26億 | -3,195.90%-40.21億 | -110.96%-1.22億 | 17.65%11.13億 | -37.27%9.46億 | 8,477.78%15.08億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | 58.82%-700万 | 39.29%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 37.07%7.21億 | 100.76%5.26億 | 15.93%2.62億 | -12.40%2.26億 | 32.99%2.58億 | 13.45%1.94億 | 2.40%1.71億 | 25.56%1.67億 | 17.70%1.33億 | 17.71%1.13億 |
| 法人税等の支払額 | -208.41%-28.59億 | -416.38%-9.27億 | 108.77%2.93億 | 51.18%-33.4億 | -25,240.74%-68.42億 | -8.00%-2,700万 | -123.58%-2,500万 | 122.46%1.06億 | -482.72%-4.72億 | 75.96%-8,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 233.50%77.94億 | -69.31%23.37億 | 126.17%76.15億 | -22.81%33.67億 | -64.41%43.62億 | 1,134.14%122.55億 | -47.46%9.93億 | -43.77%18.9億 | -29.83%33.61億 | 1.76%47.9億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.21%-32.48億 | -181.39%-22.68億 | 57.62%-8.06億 | 18.58%-19.02億 | -143.08%-23.36億 | -408.47%-9.61億 | 69.90%-1.89億 | -43.38%-6.28億 | 43.41%-4.38億 | -41.24%-7.74億 |
| 無形資産取引の純額 | 71.43%-1,000万 | -288.89%-3,500万 | 18.18%-900万 | 59.26%-1,100万 | -440.00%-2,700万 | 28.57%-500万 | 41.67%-700万 | 25.00%-1,200万 | -60.00%-1,600万 | 23.08%-1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -540.92%-125.94億 | -6,917.86%-19.65億 | -131.11%-2,800万 | 213.92%9,000万 | -51.92%-7,900万 | -67.74%-5,200万 | 20.51%-3,100万 | -5.41%-3,900万 | -42.31%-3,700万 | 25.71%-2,600万 |
| その他の投資活動純額 | -118.52%-1.77億 | 27.03%-8,100万 | 7.50%-1.11億 | -17.65%-1.2億 | -21.43%-1.02億 | -2,000.00%-8,400万 | -111.43%-400万 | 1,650.00%3,500万 | -96.92%200万 | 195.59%6,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268.57%-160.29億 | -355.87%-43.49億 | 50.90%-9.54億 | 23.62%-19.43億 | -130.85%-25.44億 | -377.06%-11.02億 | 64.13%-2.31億 | -31.70%-6.44億 | 34.36%-4.89億 | -12.20%-7.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.10%-4,400万 | -0.13%-15.18億 | 56.88%-15.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -300.00%-400万 | ---100万 | --0 | 66.67%-100万 | 99.40%-300万 | -12,500.00%-5.04億 | ---400万 | --0 | 50.00%-100万 | 50.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -36.06%-13.81億 | -25.00%-10.15億 | 20.00%-8.12億 | 0.00%-10.15億 | -66.12%-10.15億 | -65.58%-6.11億 | 10.00%-3.69億 | 0.00%-4.1億 | 0.24%-4.1億 | 0.00%-4.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.64%-13.93億 | -24.33%-10.27億 | 19.96%-8.26億 | 0.67%-10.32億 | 8.54%-10.39億 | -186.15%-11.36億 | 19.31%-3.97億 | 75.01%-4.92億 | -0.20%-19.69億 | 50.52%-19.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.98%190.87億 | 35.42%221.88億 | 2.34%163.85億 | 4.91%160.1億 | 189.80%152.61億 | 7.62%52.66億 | 17.65%48.93億 | 25.05%41.59億 | 171.73%33.26億 | 8.03%12.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.81%-96.28億 | -152.08%-30.39億 | 1,388.52%58.35億 | -49.68%3.92億 | -92.22%7.79億 | 2,644.38%100.17億 | -51.59%3.65億 | -16.50%7.54億 | -56.59%9.03億 | 2,788.89%20.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.26%-3,400万 | -90.63%-6,100万 | -113.33%-3,200万 | 46.43%-1,500万 | -33.33%-2,800万 | -333.33%-2,100万 | 147.37%900万 | 72.06%-1,900万 | -409.09%-6,800万 | 10.00%2,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.63%94.24億 | -13.98%190.87億 | 35.42%221.88億 | 2.34%163.85億 | 4.91%160.1億 | 189.80%152.61億 | 7.62%52.66億 | 17.65%48.93億 | 25.05%41.59億 | 171.73%33.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13,241.18%45.36億 | -99.50%3,400万 | 367.68%68億 | -27.26%14.54億 | -82.29%19.99億 | 1,316.44%112.89億 | -36.24%7.97億 | -57.00%12.5億 | -27.43%29.07億 | -3.38%40.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |