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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.97%1.17億 | -42.38%1.05億 | -42.38%1.05億 | -22.50%1.39億 | -28.20%1.56億 | -52.03%1.57億 | 104.36%1.82億 | 104.36%1.82億 | --1.79億 | -22.10%2.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.91%1.11億 | -43.79%8,740.14万 | -43.79%8,740.14万 | -25.73%1.13億 | 15.78%1.3億 | 412.36%1.3億 | 200.51%1.55億 | 200.51%1.55億 | --1.53億 | -57.51%1.12億 |
| -現金 | ---- | -60.07%4,212.52万 | -60.07%4,212.52万 | ---- | ---- | ---- | 120.78%1.05億 | 120.78%1.05億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -9.45%4,527.62万 | -9.45%4,527.62万 | ---- | ---- | ---- | 1,162.61%5,000万 | 1,162.61%5,000万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -74.92%658.55万 | -34.07%1,742.79万 | -34.07%1,742.79万 | -3.96%2,551.67万 | -75.02%2,634.97万 | -91.27%2,625.92万 | -29.09%2,643.3万 | -29.09%2,643.3万 | --2,656.85万 | 590.31%1.05億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 29.77%1.05億 | 30.80%7,155.52万 | 30.80%7,155.52万 | -4.51%1.02億 | -12.88%8,024.9万 | -15.65%8,055.41万 | 17.76%5,470.39万 | 17.76%5,470.39万 | --1.07億 | 114.77%9,211.73万 |
| -売掛金 | 29.77%1.05億 | 18.68%3,368.56万 | 18.68%3,368.56万 | -4.51%1.02億 | -12.88%8,024.9万 | -15.65%8,055.41万 | -6.22%2,838.47万 | -6.22%2,838.47万 | --1.07億 | 210.59%9,211.73万 |
| -売掛金総額 | ---- | -9.18%3,460.33万 | -9.18%3,460.33万 | ---- | ---- | ---- | -21.51%3,810.12万 | -21.51%3,810.12万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 90.55%-91.77万 | 90.55%-91.77万 | ---- | ---- | ---- | 46.84%-971.65万 | 46.84%-971.65万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 43.89%3,786.96万 | 43.89%3,786.96万 | ---- | ---- | ---- | 62.58%2,631.92万 | 62.58%2,631.92万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -6.40%2.84億 | 8.55%2.71億 | 8.55%2.71億 | 5.15%2.98億 | 0.47%2.8億 | 15.16%3.04億 | -1.53%2.5億 | -1.53%2.5億 | --2.84億 | 19.20%2.79億 |
| 前払費用 | ---- | 14.23%4,273.55万 | 14.23%4,273.55万 | ---- | ---- | ---- | -11.60%3,741.34万 | -11.60%3,741.34万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 11.23%2,280.6万 | 51.68%2,362.24万 | 51.68%2,362.24万 | 156.80%2,208.5万 | 406.25%2,269.18万 | 274.36%2,050.29万 | 48,265.39%1,557.37万 | 48,265.39%1,557.37万 | --860万 | 5,181.80%448.23万 |
| 流動資産合計 | -5.74%5.29億 | -4.73%5.14億 | -4.73%5.14億 | -2.95%5.61億 | -9.07%5.39億 | -18.77%5.61億 | 24.99%5.4億 | 24.99%5.4億 | --5.78億 | -1.83%5.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.80%3.5億 | 30.18%3.53億 | 30.18%3.53億 | 4.47%2.71億 | 14.62%2.8億 | 26.54%2.74億 | 38.58%2.71億 | 38.58%2.71億 | --2.59億 | 27.29%2.44億 |
| -有形固定資産総額 | 27.80%3.5億 | 21.97%7億 | 21.97%7億 | 4.47%2.71億 | 14.62%2.8億 | 26.54%2.74億 | 23.93%5.74億 | 23.93%5.74億 | --2.59億 | -22.45%2.44億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -14.62%-3.47億 | -14.62%-3.47億 | ---- | ---- | ---- | -13.22%-3.03億 | -13.22%-3.03億 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -3.13%1,561.11万 | -3.13%1,561.11万 | ---- | ---- | ---- | -56.46%1,611.5万 | -56.46%1,611.5万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -78.97%287.64万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --287.64万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -14.41%2,330.05万 | -6.07%1,064.96万 | -6.07%1,064.96万 | -39.96%2,673.81万 | -44.64%2,715.71万 | -43.54%2,722.28万 | 5.86%1,133.84万 | 5.86%1,133.84万 | --4,453.44万 | -28.69%4,905.37万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 674.44%11.37万 | 661.17%12.04万 | 661.17%12.04万 | 18.25%1.68万 | -11.09%1.35万 | -9.59%1.47万 | 4.22%1.58万 | 4.22%1.58万 | --1.42万 | 244.64%1.52万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 661.17%12.04万 | 661.17%12.04万 | ---- | ---- | ---- | 4.22%1.58万 | 4.22%1.58万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -36.57%744.84万 | -37.28%751.16万 | -37.28%751.16万 | -46.93%1,102.4万 | -47.95%1,150.32万 | -46.86%1,174.32万 | -51.47%1,197.58万 | -51.47%1,197.58万 | --2,077.33万 | -17.25%2,209.88万 |
| 非流動資産合計 | 21.75%3.81億 | 24.56%3.87億 | 24.56%3.87億 | -4.92%3.09億 | 0.11%3.19億 | 8.01%3.13億 | 14.62%3.11億 | 14.62%3.11億 | --3.25億 | 5.72%3.18億 |
| 資産合計 | 4.10%9.1億 | 5.98%9.01億 | 5.98%9.01億 | -3.66%8.7億 | -5.86%8.58億 | -10.86%8.74億 | 20.99%8.5億 | 20.99%8.5億 | --9.03億 | 0.68%9.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 94.99%1.02億 | 86.36%9,707.79万 | 86.36%9,707.79万 | 47.14%7,006.72万 | 74.26%6,654.2万 | -26.63%5,227.03万 | 25.24%5,209.15万 | 25.24%5,209.15万 | --4,762.01万 | -1.39%3,818.57万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 94.99%1.02億 | 86.36%9,707.79万 | 86.36%9,707.79万 | 47.14%7,006.72万 | 74.26%6,654.2万 | -26.63%5,227.03万 | 25.24%5,209.15万 | 25.24%5,209.15万 | --4,762.01万 | -1.39%3,818.57万 |
| -短期借入金 | 191.74%7,680万 | 197.92%7,150万 | 197.92%7,150万 | 117.63%4,352.5万 | 244.73%3,775万 | -40.61%2,632.5万 | 41.64%2,400万 | 41.64%2,400万 | --2,000万 | -21.78%1,095.05万 |
| -資本リース債務 | -3.17%2,512.38万 | -8.95%2,557.79万 | -8.95%2,557.79万 | -3.90%2,654.22万 | 5.72%2,879.2万 | -3.61%2,594.53万 | 13.96%2,809.15万 | 13.96%2,809.15万 | --2,762.01万 | 10.17%2,723.52万 |
| 未払金 | -11.84%1.02億 | 0.01%8,957.18万 | 0.01%8,957.18万 | -16.59%1.06億 | -28.43%9,416.95万 | -25.41%1.15億 | -41.66%8,955.99万 | -41.66%8,955.99万 | --1.27億 | 16.45%1.32億 |
| -買掛金 | -11.97%1.01億 | -12.46%7,014.66万 | -12.46%7,014.66万 | -16.47%1.05億 | -28.66%9,349.36万 | -25.59%1.15億 | -44.32%8,013.03万 | -44.32%8,013.03万 | --1.26億 | 31.97%1.31億 |
| -未払い法人所得税 | 14.62%64.11万 | -11.83%52.19万 | -11.83%52.19万 | -31.32%69.28万 | 27.19%67.59万 | 49.63%55.94万 | 120.92%59.19万 | 120.92%59.19万 | --100.87万 | 31.47%53.14万 |
| -その他の未払金 | ---- | 113.89%1,890.33万 | 113.89%1,890.33万 | ---- | ---- | ---- | -5.21%883.77万 | -5.21%883.77万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -15.57%100.31万 | 50.71%133.32万 | 50.71%133.32万 | 22.42%89.94万 | 31.87%117.95万 | 16.32%118.81万 | -31.15%88.46万 | -31.15%88.46万 | --73.47万 | -60.20%89.45万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 6.91%4,893.07万 | -1.09%5,663.11万 | -1.09%5,663.11万 | -20.30%4,605.92万 | -25.35%4,618.13万 | -25.32%4,576.77万 | -29.13%5,725.67万 | -29.13%5,725.67万 | --5,778.8万 | -37.27%6,186.6万 |
| 流動負債 | 18.17%2.54億 | 22.43%2.45億 | 22.43%2.45億 | -4.38%2.23億 | -10.52%2.08億 | -25.54%2.15億 | -27.92%2億 | -27.92%2億 | --2.33億 | -7.94%2.33億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -19.66%6,117.94万 | -10.66%6,517.53万 | -10.66%6,517.53万 | -14.50%6,296.02万 | -10.72%7,035.65万 | -31.33%7,614.84万 | -23.90%7,294.9万 | -23.90%7,294.9万 | --7,364.03万 | 48.76%7,880.52万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -19.66%6,117.94万 | -10.66%6,517.53万 | -10.66%6,517.53万 | -14.50%6,296.02万 | -10.72%7,035.65万 | -31.33%7,614.84万 | -23.90%7,294.9万 | -23.90%7,294.9万 | --7,364.03万 | 48.76%7,880.52万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 325.19%789.3万 |
| -リース債務 | -19.66%6,117.94万 | -10.66%6,517.53万 | -10.66%6,517.53万 | -14.50%6,296.02万 | -0.78%7,035.65万 | 5.91%7,614.84万 | 30.71%7,294.9万 | 30.71%7,294.9万 | --7,364.03万 | 38.72%7,091.22万 |
| 長期積立金 | 10.61%692.31万 | 15.61%669.29万 | 15.61%669.29万 | 19.29%695.83万 | 15.09%660.86万 | 12.25%625.91万 | 14.54%578.91万 | 14.54%578.91万 | --583.33万 | -40.31%574.22万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -68.82%7,703 | -68.82%7,703 | -68.82%7,703 | 764.72%2.47万 | 671.07%2.47万 | 579.83%2.47万 | 1,272.50%2.47万 | 1,272.50%2.47万 | --2,857 | 37.33%3,204 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -8.11%3,861.32万 | -3.93%4,108.13万 | -3.93%4,108.13万 | -50.77%4,039.44万 | -55.05%4,152.49万 | -54.07%4,202.1万 | -53.08%4,276.21万 | -53.08%4,276.21万 | --8,204.66万 | -34.04%9,239.05万 |
| 非流動負債合計 | -14.25%1.07億 | -7.05%1.13億 | -7.05%1.13億 | -31.69%1.1億 | -33.02%1.19億 | -40.16%1.24億 | -36.72%1.22億 | -36.72%1.22億 | --1.62億 | -12.70%1.77億 |
| 負債合計 | 6.27%3.6億 | 11.28%3.58億 | 11.28%3.58億 | -15.55%3.33億 | -20.24%3.27億 | -31.67%3.39億 | -31.52%3.21億 | -31.52%3.21億 | --3.95億 | -10.06%4.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 157.43%4.28億 | 157.43%4.28億 | --4.28億 | 0.00%4.28億 |
| -普通株式 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 0.00%4.28億 | 157.43%4.28億 | 157.43%4.28億 | --4.28億 | 0.00%4.28億 |
| 利益剰余金 | 6.13%2.87億 | 6.28%2.81億 | 6.28%2.81億 | 11.67%2.72億 | 12.68%2.67億 | --2.71億 | 14.38%2.64億 | 14.38%2.64億 | --2.43億 | 26.11%2.37億 |
| その他の引当金 | -1.24%-1.65億 | -1.24%-1.65億 | -1.24%-1.65億 | -0.01%-1.63億 | -0.33%-1.63億 | -386.67%-1.63億 | 0.34%-1.63億 | 0.34%-1.63億 | ---1.63億 | 1.77%-1.63億 |
| 株主資本 | 2.72%5.5億 | 2.75%5.44億 | 2.75%5.44億 | 5.58%5.37億 | 5.87%5.31億 | 10.43%5.35億 | 126.45%5.29億 | 126.45%5.29億 | --5.08億 | 11.54%5.02億 |
| 資本合計 | 2.72%5.5億 | 2.75%5.44億 | 2.75%5.44億 | 5.58%5.37億 | 5.87%5.31億 | 10.43%5.35億 | 126.45%5.29億 | 126.45%5.29億 | --5.08億 | 11.54%5.02億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
