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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 355.10%2,041.32万 | 129.60%3,772.93万 | -16.69%3,194.34万 | 19.69%-929.19万 | 12.61%2,307.96万 | 74.05%-800.19万 | -78.33%1,643.29万 | -18.12%3,834.19万 | -506.81%-1,157.05万 | -37.16%2,049.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.64%781.31万 | -60.54%3,364.14万 | -68.96%973.86万 | -66.23%687.32万 | -59.63%874.95万 | -30.20%828万 | 0.87%8,526.08万 | -22.08%3,137.24万 | 38.77%2,035.02万 | 55.20%2,167.54万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.23%986.41万 | 5.08%5,064.5万 | 33.31%1,319.78万 | 31.99%1,378.79万 | -29.01%1,081.06万 | 1.79%1,284.88万 | 28.71%4,819.8万 | 218.39%989.99万 | -16.87%1,044.59万 | 110.33%1,522.91万 |
| -減価償却 | -6.84%1,129.59万 | 13.82%5,031.75万 | 9.76%1,291.78万 | 12.93%1,284.22万 | 14.11%1,243.16万 | 19.21%1,212.6万 | 12.62%4,420.68万 | 20.67%1,176.93万 | 14.13%1,137.14万 | 9.32%1,089.41万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 20.68%196.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.87%162.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 386.20%50.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -352.17%-17.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -129.31%-61.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 797.65%210.11万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 1.88%-68.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.24%-70.29万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -298.08%-143.18万 | -172.70%-83.25万 | 81.34%-88万 | 202.18%94.56万 | -137.39%-162.1万 | -70.51%72.28万 | 239.14%114.51万 | 16.71%-471.55万 | -135.56%-92.54万 | 259.13%433.51万 |
| 運転資金の増減額 | 109.39%273.6万 | 60.22%-4,655.71万 | 407.38%900.71万 | 29.30%-2,995.3万 | 121.45%351.95万 | 47.34%-2,913.07万 | -153.70%-1.17億 | -184.83%-293.03万 | -73.74%-4,236.66万 | -243.83%-1,641万 |
| -売掛金増減額 | 8.21%1,276.19万 | -226.08%-2,106.48万 | -136.44%-1,165.81万 | -149.89%-2,157.13万 | -62.68%37.09万 | 254.28%1,179.37万 | 473.35%1,670.72万 | 82.26%3,199.02万 | -469.30%-863.21万 | 143.04%99.38万 |
| -在庫増減額 | 78.79%-1,160.59万 | -1,036.28%-2,322.65万 | -23.91%2,573.64万 | -227.17%-1,879.18万 | 258.26%2,454.7万 | -442.36%-5,471.81万 | 106.61%248.07万 | 380.84%3,382.37万 | -101.15%-574.37万 | -221.59%-1,551.04万 |
| -未払金の変更 | -118.73%-248.31万 | 102.19%150.64万 | 87.02%-209.85万 | 185.95%1,166.28万 | -531.33%-2,131.59万 | 137.18%1,325.8万 | -221.15%-6,876.44万 | -125.97%-1,616.27万 | 23.66%-1,356.89万 | -181.82%-337.63万 |
| -その他流動資産の変動 | 658.47%406.31万 | 94.41%-377.22万 | 94.35%-297.28万 | 91.31%-125.27万 | -105.56%-8.25万 | 127.77%53.57万 | 1.21%-6,744.94万 | 18.20%-5,258.16万 | -136.71%-1,442.19万 | 146.87%148.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -418.04%-58.02万 | 70.61%-34.06万 | 91.11%-2.74万 | -36.41%-13.21万 | 73.62%-6.92万 | 77.22%-11.2万 | 40.18%-115.89万 | 29.86%-30.83万 | 84.74%-9.68万 | 40.57%-26.22万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 91.35%-58.73万 | 54.86%-1,229.41万 | 90.63%-83.97万 | 92.43%-61.47万 | 8.46%-405.21万 | -18.50%-678.75万 | -34.51%-2,723.48万 | -4.06%-896.08万 | -235.81%-811.92万 | -25.92%-442.68万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229.15%1,924.58万 | 309.81%2,509.46万 | 6.89%3,107.64万 | 49.27%-1,003.87万 | 19.95%1,895.83万 | 59.78%-1,490.15万 | -122.29%-1,196.07万 | -23.04%2,907.28万 | -9,421.03%-1,978.65万 | -44.85%1,580.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.15%-584.3万 | 7.68%-6,386.43万 | -140.56%-3,939.77万 | 66.88%-531.17万 | 58.34%-1,318.34万 | -16.75%-597.15万 | -203.70%-6,917.6万 | -191.64%-1,637.74万 | -456.99%-1,604.01万 | -206.08%-3,164.35万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -2,300.84%-11.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.32%-4,639 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,112.92%-852.74万 | 240.60%4,992.15万 | 96.97%-138.47万 | -38.66%5,031.5万 | -99.92%14.93万 | 100.32%84.19万 | -254.46%-3,550.57万 | -440.47%-4,566.03万 | 5,323.22%8,202.68万 | 16,960.80%1.94億 |
| 受領配当金 | --0 | -98.50%2.29万 | --0 | -97.53%4,177 | -97.75%1.24万 | -99.21%6,268 | 1,064.83%152.27万 | 648.45%6,055 | 1,137.60%16.9万 | 2,980.13%55.29万 |
| 受領利息 | 17.47%105.84万 | 48.64%463.42万 | -28.26%98.49万 | 49.17%129.21万 | 178.95%145.62万 | 152.55%90.09万 | 81.42%311.78万 | 43.55%137.28万 | 525.09%86.62万 | 58.41%52.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.27%-1,331.21万 | 90.61%-939.71万 | 34.21%-3,990.89万 | -30.92%4,629.97万 | -107.08%-1,156.55万 | 98.43%-422.24万 | -223.17%-1億 | -362.38%-6,066.34万 | 1,659.39%6,702.19万 | 1,945.47%1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 127.96%530万 | 104.55%150万 | -550.63%-1,802.5万 | 399.34%577.5万 | 117.72%1,142.5万 | -91.17%232.5万 | -2,709.85%-3,299.69万 | 123.12%400万 | -90.70%115.65万 | -2,987.21%-6,448.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.68億 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.53%-775.06万 | -7.40%-3,432.86万 | -6.97%-866.39万 | -6.92%-868.58万 | -6.42%-859.75万 | -9.39%-838.15万 | -9.08%-3,196.45万 | -7.83%-809.93万 | -23.78%-812.38万 | -5.62%-807.92万 |
| 発行費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---583.85万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 61.11%-1,050万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -125.00%-2,700万 | ---750万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.54%-245.06万 | -125.53%-4,332.86万 | -130.09%-2,668.89万 | 58.22%-291.08万 | 91.67%-767.25万 | -102.16%-605.65万 | 523.84%1.7億 | 53.25%-1,159.93万 | -218.52%-696.72万 | -1,599.84%-9,206.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.19%7,786.52万 | 120.78%1.05億 | -23.75%1.13億 | -26.14%8,003.17万 | 274.00%8,031.14万 | 120.78%1.05億 | -26.34%4,778.22万 | 211.39%1.49億 | 133.88%1.08億 | -33.05%2,147.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.83%348.31万 | -147.89%-2,763.12万 | 17.76%-3,552.14万 | -17.18%3,335.02万 | -100.32%-27.97万 | 5.08%-2,518.04万 | 432.77%5,769.36万 | -27,784.42%-4,318.99万 | 2,832.96%4,026.82万 | 505.60%8,714.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -71.00%4,634 | 121.81%4,634 | --0 | --0 | --0 | -93.67%1.6万 | -111.64%-2.12万 | 57.04%8.41万 | -94.29%-26.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.29%8,134.83万 | -26.19%7,786.52万 | -26.19%7,786.52万 | -23.75%1.13億 | -26.14%8,003.17万 | 274.00%8,031.14万 | 120.78%1.05億 | 120.78%1.05億 | 211.39%1.49億 | 133.88%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 161.86%1,291.28万 | 51.25%-3,987.31万 | -175.58%-940.29万 | 57.16%-1,535.71万 | 135.89%575.99万 | 50.70%-2,087.3万 | -365.00%-8,179.87万 | -61.30%1,244.08万 | -1,061.07%-3,584.91万 | -187.59%-1,604.77万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
