CIMB
1023
MAYBANK
1155
NATGATE
0270
4
YTLPOWR
6742
5
GENM
4715
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 65.20%6,232.98万 | -118.05%-576.46万 | 575.86%4,421.65万 | -84.99%346.46万 | 355.10%2,041.32万 | 129.60%3,772.93万 | -16.69%3,194.34万 | 19.69%-929.19万 | 12.61%2,307.96万 | 74.05%-800.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.36%1,871.74万 | -84.08%155.06万 | -32.06%466.98万 | -46.47%468.4万 | -5.64%781.31万 | -60.54%3,364.14万 | -68.96%973.86万 | -66.23%687.32万 | -59.63%874.95万 | -30.20%828万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.61%4,780.6万 | -13.50%1,141.64万 | 0.40%1,384.33万 | 17.31%1,268.21万 | -23.23%986.41万 | 5.08%5,064.5万 | 33.31%1,319.78万 | 31.99%1,378.79万 | -29.01%1,081.06万 | 1.79%1,284.88万 |
| -減価償却 | -0.34%5,013.9万 | -2.48%1,259.48万 | -2.29%1,254.73万 | 10.23%1,370.09万 | -6.84%1,129.59万 | 13.81%5,031.07万 | 9.73%1,291.46万 | 12.92%1,284.09万 | 14.09%1,242.93万 | 19.21%1,212.6万 |
| -処分利益 | -62,344.48%-100.9万 | --0 | --13.95万 | ---- | ---- | -99.92%1,621 | --1,621 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -498.02%-132.4万 | -518.58%-117.84万 | 22.13%115.65万 | 108.01%12.96万 | -298.08%-143.18万 | -70.95%33.27万 | 105.97%28.15万 | 202.33%94.7万 | -137.34%-161.87万 | -70.51%72.28万 |
| 運転資金の増減額 | 90.99%-419.36万 | -307.97%-1,873.16万 | 185.81%2,570.35万 | -494.99%-1,390.15万 | 109.39%273.6万 | 60.22%-4,655.71万 | 407.38%900.71万 | 29.30%-2,995.3万 | 121.45%351.95万 | 47.34%-2,913.07万 |
| -売上債権増減額 | 110.41%219.28万 | 36.66%-738.37万 | 127.38%590.61万 | -2,551.42%-909.15万 | 8.21%1,276.19万 | -226.08%-2,106.48万 | -136.44%-1,165.81万 | -149.89%-2,157.13万 | -62.68%37.09万 | 254.28%1,179.37万 |
| -棚卸資産増減額 | 205.32%2,446.18万 | -12.59%2,249.62万 | 140.30%757.23万 | -75.56%599.91万 | 78.79%-1,160.59万 | -1,036.28%-2,322.65万 | -23.91%2,573.64万 | -227.17%-1,879.18万 | 258.26%2,454.7万 | -442.36%-5,471.81万 |
| -未払金の変更 | -1,718.88%-2,438.67万 | -1,233.74%-2,798.79万 | 29.39%1,509.08万 | 57.75%-900.65万 | -118.73%-248.31万 | 102.19%150.64万 | 87.02%-209.85万 | 185.95%1,166.28万 | -531.33%-2,131.59万 | 137.18%1,325.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.29%-646.14万 | -97.00%-585.63万 | -128.77%-286.57万 | -2,084.84%-180.26万 | 658.47%406.31万 | 94.41%-377.22万 | 94.35%-297.28万 | 91.31%-125.27万 | -105.56%-8.25万 | 127.77%53.57万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -914.42%-345.52万 | -6,243.70%-173.84万 | -321.71%-55.69万 | -738.37%-57.98万 | -418.04%-58.02万 | 70.61%-34.06万 | 91.11%-2.74万 | -36.41%-13.21万 | 73.62%-6.92万 | 77.22%-11.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 76.77%-285.62万 | 16.58%-70.05万 | -77.36%-109.03万 | 88.20%-47.81万 | 91.35%-58.73万 | 54.86%-1,229.41万 | 90.63%-83.97万 | 92.43%-61.47万 | 8.46%-405.21万 | -18.50%-678.75万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 123.23%5,601.84万 | -126.40%-820.34万 | 524.05%4,256.93万 | -87.31%240.67万 | 229.15%1,924.58万 | 309.81%2,509.46万 | 6.89%3,107.64万 | 49.27%-1,003.87万 | 19.95%1,895.83万 | 59.78%-1,490.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.61%-2,834.97万 | 95.58%-174.06万 | -12.52%-597.65万 | -12.18%-1,478.96万 | 2.15%-584.3万 | 7.68%-6,386.43万 | -140.56%-3,939.77万 | 66.88%-531.17万 | 58.34%-1,318.34万 | -16.75%-597.15万 |
| 投資商品取引の純額 | -88.51%572.36万 | 192.17%137.9万 | -99.26%37.1万 | 8,271.78%1,250.1万 | -1,112.92%-852.74万 | 240.29%4,981.01万 | 96.72%-149.61万 | -38.66%5,031.5万 | -99.92%14.93万 | 100.32%84.19万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.50%2.29万 | --0 | -97.53%4,177 | -97.75%1.24万 | -99.21%6,268 |
| 受領利息 | 5.32%488.07万 | 83.35%180.58万 | -20.14%103.2万 | -32.39%98.46万 | 17.47%105.84万 | 48.64%463.42万 | -28.26%98.49万 | 49.17%129.21万 | 178.95%145.62万 | 152.55%90.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.84%-1,774.54万 | 103.62%144.42万 | -109.88%-457.35万 | 88.72%-130.41万 | -215.27%-1,331.21万 | 90.61%-939.71万 | 34.21%-3,990.89万 | -30.92%4,629.97万 | -107.08%-1,156.55万 | 98.43%-422.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,209.00%-1,663.5万 | 74.84%-453.5万 | -380.52%-1,620万 | -110.50%-120万 | 127.96%530万 | 104.55%150万 | -550.63%-1,802.5万 | 399.34%577.5万 | 117.72%1,142.5万 | -91.17%232.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.72%-3,270.87万 | 113.29%115.14万 | -110.50%-1,828.32万 | 8.97%-782.63万 | 7.53%-775.06万 | -7.40%-3,432.86万 | -6.97%-866.39万 | -6.92%-868.58万 | -6.42%-859.75万 | -9.39%-838.15万 |
| 配当金支払総額 | 27.14%-765万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 61.11%-1,050万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.54%-5,699.37万 | 87.32%-338.36万 | -1,084.67%-3,448.32万 | -117.35%-1,667.63万 | 59.54%-245.06万 | -125.53%-4,332.86万 | -130.09%-2,668.89万 | 58.22%-291.08万 | 91.67%-767.25万 | -102.16%-605.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.19%7,786.52万 | -38.89%6,928.72万 | -17.81%6,577.47万 | 1.29%8,134.83万 | -26.19%7,786.52万 | 120.78%1.05億 | -23.75%1.13億 | -26.14%8,003.17万 | 274.00%8,031.14万 | 120.78%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.25%-1,872.08万 | 71.45%-1,014.28万 | -89.47%351.26万 | -5,467.35%-1,557.36万 | 113.83%348.31万 | -147.89%-2,763.12万 | 17.76%-3,552.14万 | -17.18%3,335.02万 | -100.32%-27.97万 | 5.08%-2,518.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.00%4,634 | 121.81%4,634 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.04%5,914.44万 | -24.04%5,914.44万 | -38.89%6,928.72万 | -17.81%6,577.47万 | 1.29%8,134.83万 | -26.19%7,786.52万 | -26.19%7,786.52万 | -23.75%1.13億 | -26.14%8,003.17万 | 274.00%8,031.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.79%2,655.55万 | -11.37%-1,034.77万 | 338.28%3,659.28万 | -318.80%-1,260.24万 | 161.86%1,291.28万 | 51.39%-3,976.17万 | -174.69%-929.16万 | 57.16%-1,535.71万 | 135.89%575.99万 | 50.70%-2,087.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。