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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 160.41%1,783.49万 | 244.36%5,143.81万 | 237.00%3,685.32万 | -123.59%-1,831.33万 | 91.87%2,317.37万 | -307.84%-2,952.39万 | -54.67%1,493.73万 | -246.12%-2,690.04万 | 30.51%7,764.64万 | 1,207.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.08%2,403.28万 | 9.09%1,431.97万 | -58.62%586.89万 | -20.57%5,217.42万 | -71.99%451.14万 | 41.62%2,035.38万 | -31.01%1,312.61万 | -12.34%1,418.29万 | -2.82%6,568.44万 | --1,610.59万 |
| 非現金項目調整合計 | 136.68%1,763.66万 | 30.23%1,596.46万 | -12.68%1,014.26万 | 58.70%4,343.69万 | 361.51%1,211.08万 | -27.36%745.18万 | 184.57%1,225.84万 | 14.10%1,161.59万 | -14.09%2,737.08万 | --262.42万 |
| -減価償却 | 46.13%1,276.87万 | 47.80%1,215.57万 | 31.75%1,021.35万 | 16.29%3,322.74万 | 19.09%851.31万 | 16.68%873.78万 | 15.77%822.42万 | 13.47%775.23万 | 33.43%2,857.26万 | --714.84万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 99.54%41.27万 | 581.80%18.2万 | -107.25%-6,538 | -89.57%10.21万 | -218.57%-15.71万 | 77.60%20.68万 | -104.61%-3.78万 | 200.50%9.02万 | -83.27%97.85万 | --13.25万 |
| -処分利益 | 13.49%-105.74万 | -73.33%-236.41万 | -3,084.51%-344.62万 | -79.43%-400.87万 | 40.19%-131.43万 | -3,552.39%-122.23万 | -47,210.23%-136.4万 | -37,606.27%-10.82万 | -382.89%-223.42万 | ---219.75万 |
| -正味為替差損益 | 105.03%5.07万 | -88.93%7.15万 | 29.00%-15.32万 | -208.72%-48.89万 | -80.42%8.81万 | ---100.71万 | 17,234.86%64.59万 | -5,690.20%-21.57万 | 526.11%44.97万 | --44.97万 |
| -株式ベースの報酬 | 132.11%49.8万 | -77.71%48.56万 | -75.44%53.42万 | --365.31万 | --85.06万 | ---155.1万 | --217.8万 | --217.54万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 117.00%496.38万 | 108.03%543.4万 | 56.13%300.08万 | 2,867.12%1,095.2万 | 107.67%413.05万 | -15.88%228.75万 | 130.57%261.21万 | -44.16%192.19万 | -107.66%-39.58万 | --198.9万 |
| 運転資金の増減額 | 58.43%-2,383.45万 | 302.48%2,115.38万 | 139.55%2,084.18万 | -639.35%-1.14億 | 198.49%655.15万 | -449.88%-5,732.94万 | -208.61%-1,044.73万 | -562.91%-5,269.93万 | 61.43%-1,540.88万 | ---665.21万 |
| -売掛金増減額 | 20.14%-379.84万 | -124.14%-146.47万 | -28.50%-2,504.67万 | -165.85%-2,932.1万 | 26.67%-1,114.13万 | -246.81%-475.66万 | 2,725.64%606.87万 | -1,785.88%-1,949.18万 | -22.11%-1,102.91万 | ---1,519.41万 |
| -在庫増減額 | 45.03%-2,362.49万 | 127.84%739.74万 | 288.85%3,240.68万 | -282.82%-5,331.49万 | 376.18%3,339.51万 | -306.35%-4,297.43万 | -794.14%-2,657.52万 | -449.36%-1,716.05万 | 78.42%-1,392.7万 | ---1,209.19万 |
| -未払金の変更 | 137.39%358.88万 | 51.31%1,522.1万 | 184.01%1,348.16万 | -427.72%-3,128.86万 | -176.10%-1,570.24万 | -210.61%-959.85万 | 67.05%1,005.93万 | -14.48%-1,604.7万 | -71.20%954.74万 | --2,063.39万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 320.68%34.01万 | 170.39%25.39万 | -33.61%13.96万 | -62.68%47.28万 | -75.48%8.78万 | -84.27%8.08万 | -70.18%9.39万 | 162.13%21.03万 | 455.58%126.69万 | 35.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -196.75%-133.53万 | -81.10%-81.49万 | 51.49%-35.84万 | 92.97%-208.88万 | 85.36%-45万 | 98.31%-45万 | -2,793.87%-45万 | -3,278.78%-73.88万 | -52,621.90%-2,971.14万 | -307.34万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.33%1,683.96万 | 248.92%5,087.7万 | 233.56%3,663.45万 | -140.51%-1,992.94万 | 143.65%2,281.15万 | -151.59%-2,989.3万 | -56.15%1,458.11万 | -248.52%-2,742.9万 | -17.54%4,920.19万 | --936.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 25.10%-781.7万 | 18.77%-292.08万 | 22.94%-373.38万 | -18.26%-2,965.82万 | -41.55%-1,078.02万 | -16.35%-1,043.7万 | 0.34%-359.57万 | 0.79%-484.53万 | -67.57%-2,507.83万 | ---761.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.83%-2,245.03万 | -14.44%-3,364.04万 | -112.54%-1,902.68万 | -75.98%-1.04億 | -52.64%-2,680.32万 | -214.53%-3,927.15万 | -86.78%-2,939.68万 | 33.96%-895.2万 | 19.83%-5,933.9万 | ---1,755.97万 |
| 無形資産取引の純額 | -28,621.13%-91.36万 | --0 | --0 | 24.39%-32.45万 | 65.98%-2.6万 | 98.30%-3,181 | -132.44%-19.5万 | -22.18%-10.04万 | 87.64%-42.92万 | ---7.63万 |
| 事業取引の純額 | ---2,663.68万 | --0 | -219,236.83%-3,740.88万 | ---323.84万 | --0 | --0 | ---325.55万 | --1.71万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -55.70%3,300万 | -160.00%-300万 | -124.49%-600万 | 146.79%1.31億 | 109.64%2,700万 | --7,450万 | --500万 | --2,450万 | ---2.8億 | ---2.8億 |
| その他の投資活動純額 | -58.26%108.42万 | -16.87%114.75万 | -43.02%174万 | 2.28%820.89万 | -20.49%117.73万 | 53.42%259.76万 | -32.30%138.04万 | 8.56%305.37万 | 18.08%802.58万 | --148.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.66%-2,373.35万 | -27.78%-3,841.37万 | -571.21%-6,442.95万 | 100.44%156.44万 | 96.90%-943.21万 | 237.27%2,738.6万 | -72.85%-3,006.26万 | 187.05%1,367.31万 | -316.55%-3.57億 | ---3.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.83%1,526.15万 | -86.90%488.24万 | 344.64%6,470.03万 | -41.12%5,424.28万 | -2,613.70%-1,488.36万 | 98.47%1,730.9万 | 233.51%3,726.62万 | -86.99%1,455.12万 | 122.86%9,212.83万 | ---54.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --70.58万 | -99.87%38.39万 | --38.39万 | --0 | --0 | --0 | --2.93億 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -101.95%-369.26万 | -104.47%-409.8万 | -31.21%-302.36万 | 78.60%-817.2万 | -1.34%-203.48万 | -52.51%-182.85万 | 72.17%-200.42万 | 91.70%-230.44万 | -267.19%-3,818.32万 | ---200.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---1,988.01万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -42.60%-744.86万 | -14.30%-120.31万 | -27.57%-553.68万 | -40.04%-1,158.81万 | -149.54%-97.17万 | -8.32%-522.34万 | -54.12%-105.26万 | -82.32%-434.03万 | -21.12%-827.51万 | ---38.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --35.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.33%-1,459.89万 | -102.85%-41.87万 | 618.98%5,684.57万 | -95.47%1,533.76万 | -106.04%-1,750.62万 | 279.85%1,025.7万 | 141.01%1,468.04万 | -90.32%790.64万 | 1,282.57%3.38億 | --2.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228.63%6,620.13万 | 155.67%5,430.16万 | -18.27%2,296.96万 | 1,202.64%2,810.31万 | -6.81%2,739.8万 | -66.22%2,014.49万 | -73.92%2,123.87万 | 1,202.64%2,810.31万 | -434.78%-254.87万 | --2,940.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.33%-2,149.28万 | 1,603.51%1,204.46万 | 596.64%2,905.07万 | -109.80%-302.74万 | 8.84%-412.68万 | 126.60%775万 | 95.98%-80.11万 | -106.92%-584.95万 | 2,144.45%3,087.88万 | ---452.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 334.41%116.46万 | 50.49%-14.49万 | 324.78%228.14万 | -827.47%-210.61万 | -109.34%-30.16万 | 54.68%-49.68万 | 84.28%-29.27万 | -103.64%-101.49万 | 59.58%-22.71万 | --322.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.43%4,587.31万 | 228.63%6,620.13万 | 155.67%5,430.16万 | -18.27%2,296.96万 | -18.27%2,296.96万 | -6.81%2,739.8万 | -66.22%2,014.49万 | -73.92%2,123.87万 | 1,202.64%2,810.31万 | --2,810.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.38%-1,488.57万 | 160.77%1,156.13万 | 128.39%1,378.23万 | -344.87%-1.63億 | 4.00%-1,586.55万 | -138.58%-7,995.72万 | -241.91%-1,902.55万 | -51,465.28%-4,853.94万 | -8.45%-3,672.67万 | ---1,652.61万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
