HAWK
0320
FPHB
0304
KENERGY
0307
UUE
0310
KEYFIELD
5321
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 25.65%2,241万 | 31.68%6,773.3万 | -7.03%3,426.4万 | 851.94%1.38億 | 36.26%3,157.6万 | 160.41%1,783.5万 | 244.36%5,143.8万 | 237.00%3,685.3万 | -123.59%-1,831.3万 | 91.87%2,317.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.16%2,815.6万 | 104.69%2,931.1万 | 382.94%2,834.4万 | 32.37%6,906.5万 | 450.72%2,484.4万 | 18.07%2,403.2万 | 9.10%1,432万 | -58.62%586.9万 | -20.57%5,217.4万 | -71.99%451.12万 |
| 非現金項目調整合計 | 20.93%2,132.9万 | 42.86%2,280.8万 | 65.88%1,682.4万 | 36.59%5,932.9万 | 28.69%1,558.5万 | 136.68%1,763.7万 | 30.24%1,596.5万 | -12.69%1,014.2万 | 58.70%4,343.7万 | 361.51%1,211.09万 |
| -減価償却 | 19.41%1,524.7万 | 16.43%1,415.2万 | 32.48%1,353.1万 | 46.22%4,858.6万 | 57.98%1,344.8万 | 46.14%1,276.9万 | 47.80%1,215.5万 | 31.75%1,021.4万 | 16.29%3,322.7万 | 19.09%851.27万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 230.34%136.1万 | 120.22%40.3万 | 7,871.43%54.4万 | 1,359.80%148.9万 | 673.09%90.1万 | 99.19%41.2万 | 584.43%18.3万 | -107.76%-7,000 | -89.58%10.2万 | -218.64%-15.72万 |
| -処分利益 | -12.85%-216.9万 | 248.87%223.3万 | 39.76%-207.6万 | -98.18%-794.3万 | 18.16%-107.5万 | -57.25%-192.2万 | -9.97%-150万 | -3,084.34%-344.6万 | -79.40%-400.8万 | 40.23%-131.36万 |
| -正味為替差損益 | -3,276.00%-158.8万 | 2,247.22%169万 | 63.40%-5.6万 | 97.34%-1.3万 | -79.76%1.8万 | 104.96%5万 | -88.85%7.2万 | 29.08%-15.3万 | -208.53%-48.8万 | -80.22%8.9万 |
| -株式ベースの報酬 | 24.70%62.1万 | 46.09%71万 | -54.49%24.3万 | -43.33%207万 | -35.10%55.2万 | 132.11%49.8万 | -77.69%48.6万 | -75.45%53.4万 | --365.3万 | --85.05万 |
| -その他の非現金項目 | 34.77%785.7万 | -20.77%362万 | 54.60%463.8万 | 38.25%1,514万 | -57.84%174.1万 | 154.87%583万 | 74.92%456.9万 | 56.09%300万 | 2,866.87%1,095.1万 | 107.62%412.95万 |
| 運転資金の増減額 | -13.60%-2,707.5万 | -26.19%1,561.4万 | -152.32%-1,090.4万 | 108.17%930.8万 | -235.12%-885.3万 | 58.43%-2,383.4万 | 302.47%2,115.3万 | 139.55%2,084.2万 | -639.35%-1.14億 | 198.49%655.19万 |
| -売上債権増減額 | -57.70%-599.1万 | 362.57%384.4万 | 66.83%-830.8万 | -25.48%-3,679.3万 | 41.81%-648.3万 | 20.13%-379.9万 | -124.12%-146.4万 | -28.50%-2,504.7万 | -165.85%-2,932.1万 | 26.67%-1,114.13万 |
| -棚卸資産増減額 | 46.60%-1,261.6万 | -52.60%350.6万 | -165.19%-2,112.5万 | 139.03%2,081万 | -86.13%463.1万 | 45.03%-2,362.5万 | 127.83%739.7万 | 288.85%3,240.7万 | -282.81%-5,331.4万 | 376.19%3,339.6万 |
| -未払金の変更 | -394.46%-1,057.1万 | -45.70%826.4万 | 37.44%1,852.9万 | 180.83%2,529.1万 | 55.42%-700.1万 | 137.40%359万 | 51.30%1,522万 | 184.02%1,348.2万 | -427.72%-3,128.9万 | -176.10%-1,570.28万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -15.63%28.6万 | -1.18%25.1万 | 94.29%27.2万 | 98.10%93.7万 | 131.88%20.4万 | 319.34%33.9万 | 170.55%25.4万 | -33.43%14万 | -62.67%47.3万 | -75.42%8.8万 |
| 法人税等の支払額 | 37.53%-83.4万 | -54.36%-125.8万 | -115.64%-77.2万 | -74.44%-364.4万 | -152.35%-113.6万 | -196.67%-133.5万 | -81.11%-81.5万 | 51.55%-35.8万 | 92.97%-208.9万 | 85.35%-45.02万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.83%2,186.2万 | 31.15%6,672.6万 | -7.84%3,376.4万 | 777.38%1.35億 | 34.33%3,064.4万 | 156.33%1,683.9万 | 248.92%5,087.7万 | 233.56%3,663.5万 | -140.50%-1,992.9万 | 143.65%2,281.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -24.29%-971.6万 | -82.57%-533.3万 | -4.85%-391.5万 | 20.64%-2,353.8万 | 15.90%-906.6万 | 25.10%-781.7万 | 18.76%-292.1万 | 22.94%-373.4万 | -18.26%-2,965.8万 | -41.55%-1,078万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.85%-2,690.7万 | 31.18%-2,315.2万 | -48.36%-2,822.8万 | 0.86%-1.04億 | -5.99%-2,840.9万 | 42.83%-2,245.1万 | -14.43%-3,364万 | -112.54%-1,902.7万 | -75.98%-1.04億 | -52.64%-2,680.37万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.21%-13.5万 | ---24.7万 | ---3.3万 | -246.91%-112.4万 | -728.26%-21.1万 | -28,601.67%-91.3万 | --0 | --0 | 24.50%-32.4万 | 66.63%-2.55万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,880.33%-6,414.3万 | -16,682.01%-9.7万 | ---2,663.7万 | --0 | -219,237.72%-3,740.9万 | ---323.9万 | ---578 |
| 投資商品取引の純額 | -30.30%2,300万 | 750.00%1,950万 | -166.67%-1,600万 | -53.44%6,100万 | 37.04%3,700万 | -55.70%3,300万 | -160.00%-300万 | -124.49%-600万 | 146.79%1.31億 | 109.64%2,700万 |
| その他の投資活動純額 | 2.31%110.9万 | -21.17%90.5万 | -13.79%150万 | -29.64%577.6万 | 53.23%180.4万 | -58.27%108.4万 | -16.83%114.8万 | -43.02%174万 | 2.28%820.9万 | -20.49%117.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.71%-1,264.9万 | 78.32%-832.7万 | 27.56%-4,667.6万 | -8,127.88%-1.26億 | 110.82%102.1万 | -186.66%-2,373.4万 | -27.78%-3,841.3万 | -571.22%-6,443万 | 100.44%156.4万 | 96.89%-943.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -99.23%11.8万 | -222.84%-599.7万 | -73.30%1,727.3万 | 32.85%7,206.2万 | 14.12%-1,278.2万 | -11.83%1,526.1万 | -86.90%488.2万 | 344.65%6,470.1万 | -41.12%5,424.3万 | -2,613.66%-1,488.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --219.9万 | --77.6万 | 57.22%111万 | 83.85%70.6万 | --0 | --0 | --0 | --70.6万 | -99.87%38.4万 | --38.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.80%-449.7万 | -5.10%-430.7万 | -43.68%-434.5万 | -88.35%-1,539.2万 | -124.98%-457.8万 | -101.91%-369.2万 | -104.47%-409.8万 | -31.23%-302.4万 | 78.60%-817.2万 | -1.34%-203.48万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 5.84%-1,871.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,988万 | --116 |
| 支払利息CFF | 6.40%-697.2万 | 3.57%-116万 | -27.76%-707.4万 | -27.74%-1,480.2万 | 36.91%-61.3万 | -42.61%-744.9万 | -14.29%-120.3万 | -27.57%-553.7万 | -40.03%-1,158.8万 | -149.51%-97.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --50万 | --33.3万 | 17.66%41.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.1万 | ---127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245.10%-5,038.1万 | -2,331.50%-1,018.8万 | -87.16%729.7万 | 58.22%2,426.8万 | -0.31%-1,756万 | -242.33%-1,459.9万 | -102.85%-41.9万 | 618.99%5,684.6万 | -95.47%1,533.8万 | -106.04%-1,750.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.29%9,684.5万 | -2.55%5,291.7万 | 153.23%5,816.7万 | -18.26%2,297万 | 67.43%4,587.3万 | 228.62%6,620.1万 | 155.68%5,430.2万 | -18.27%2,297万 | 1,202.64%2,810.3万 | -6.81%2,739.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.53%-4,116.8万 | 300.26%4,821.1万 | -119.33%-561.5万 | 1,213.54%3,370.7万 | 441.82%1,410.5万 | -377.34%-2,149.4万 | 1,603.57%1,204.5万 | 596.64%2,905.1万 | -109.80%-302.7万 | 8.85%-412.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.20%-125万 | -2,833.56%-428.3万 | -84.00%36.5万 | 170.75%149万 | -500.59%-181.1万 | 334.69%116.6万 | 50.12%-14.6万 | 324.75%228.1万 | -827.43%-210.6万 | -109.34%-30.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.65%5,442.7万 | 46.29%9,684.5万 | -2.55%5,291.7万 | 153.23%5,816.7万 | 153.23%5,816.7万 | 67.43%4,587.3万 | 228.62%6,620.1万 | 155.68%5,430.2万 | -18.27%2,297万 | -18.27%2,297万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.55%-1,511.7万 | 215.91%3,652.2万 | -90.05%137.2万 | 101.87%305.5万 | 53.34%-740.3万 | 81.38%-1,488.6万 | 160.77%1,156.1万 | 128.40%1,378.3万 | -344.87%-1.63億 | 4.00%-1,586.49万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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