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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 306.32%8,709.4万 | -174.91%-2,613.12万 | 125.53%1.25億 | -243.90%-5,416.2万 | -64.72%-1.18億 | 57.29%2,143.5万 | 20.25%3,488.2万 | 69.25%5,523万 | 1,222.88%3,763.9万 | -1,530.58%-7,161.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.18%1,731.1万 | 175.30%7,479.46万 | 344.34%2,134.46万 | 433.43%2,004.1万 | 169.23%2,260.2万 | 5.82%1,080.7万 | -45.70%2,716.87万 | -57.27%480.37万 | -74.72%375.7万 | -9.38%839.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 548.58%548.7万 | 16.57%972.2万 | -61.88%175.1万 | 300.58%694.2万 | -58.69%18.3万 | -46.15%84.6万 | 45.68%834.02万 | 119.13%459.32万 | 36.03%173.3万 | -76.45%44.3万 |
| -減価償却 | 17.73%79万 | 10.55%295.69万 | 21.11%79.79万 | 11.26%75.1万 | 8.70%73.7万 | 1.21%67.1万 | 7.28%267.48万 | -10.75%65.88万 | 15.38%67.5万 | 16.10%67.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -66.67%1,000 | 62.48%5,219 | 475.00%1,219 | 0.00%1,000 | --0 | 200.00%3,000 | -17.89%3,212 | -92.72%212 | --1,000 | --1,000 |
| -処分利益 | 1,312.37%362.5万 | 68.27%-12.14万 | -278.98%-120.34万 | 3,153.33%341.6万 | -1,125.90%-203.5万 | -7,375.00%-29.9万 | -349.12%-38.25万 | -591.88%-31.75万 | 400.00%10.5万 | -233.87%-16.6万 |
| -正味為替差損益 | 37.88%59.7万 | -55.04%82.64万 | -109.04%-23.76万 | --31.3万 | 146.22%31.8万 | 524.51%43.3万 | 132.74%183.82万 | 291.81%262.82万 | --0 | -351.09%-68.8万 |
| -その他の非現金項目 | 1,147.37%47.4万 | 43.94%605.48万 | 47.39%239.28万 | 158.51%246.1万 | 88.19%116.3万 | -96.25%3.8万 | 84.12%420.65万 | 161.98%162.35万 | 85.94%95.2万 | -31.26%61.8万 |
| 運転資金の増減額 | 557.29%6,429.6万 | -17,550.31%-1.11億 | 121.73%1.01億 | -351.85%-8,114.5万 | -74.95%-1.41億 | 430.48%978.2万 | 97.66%-62.69万 | 137.17%4,576.21万 | 265.34%3,222万 | -417.82%-8,045.3万 |
| -売上債権増減額 | -120.33%-477.3万 | 36.02%-209.55万 | 59.92%-926.35万 | -5.00%4,323.7万 | -101.65%-5,954.4万 | 509.42%2,347.5万 | 89.91%-327.51万 | -720.94%-2,311.11万 | 635.51%4,551.3万 | -275.07%-2,952.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 745.33%8,162.1万 | -379.40%-1.24億 | 20.93%1.02億 | -956.24%-1.2億 | -37.47%-9,294.7万 | -132.16%-1,264.8万 | 286.01%4,445.91万 | 1,777.40%8,413.61万 | -170.50%-1,139.6万 | -43.23%-6,761.2万 |
| -未払金の変更 | -1,101.15%-1,255.2万 | 137.47%1,566.55万 | 158.86%898.35万 | -111.54%-401.3万 | -29.65%1,174万 | 97.47%-104.5万 | -241.13%-4,181.09万 | -186.58%-1,526.29万 | 72.00%-189.7万 | 12.76%1,668.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -76.52%-101.5万 | -45.90%-700.37万 | -7.41%-252.87万 | -122.35%-249.7万 | -73.00%-140.3万 | -12.30%-57.5万 | -215.17%-480.02万 | -353.56%-235.42万 | -127.33%-112.3万 | -135.07%-81.1万 |
| 利息の受取額 | 0.74%54.1万 | -17.63%94.89万 | -81.41%13.59万 | -78.95%3.6万 | 155.32%24万 | 244.23%53.7万 | 978.96%115.21万 | 2,200.63%73.11万 | 584.00%17.1万 | 2,250.00%9.4万 |
| 法人税等の支払額 | -198.55%-371.7万 | -4.56%-918.64万 | -137.08%-599.54万 | 56.08%-141.6万 | 63.92%-53万 | 20.40%-124.5万 | 25.84%-878.59万 | 47.05%-252.89万 | -85.82%-322.4万 | 14.14%-146.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 311.39%8,290.3万 | -284.30%-4,137.25万 | 127.44%1.16億 | -273.44%-5,803.9万 | -62.14%-1.2億 | 72.12%2,015.2万 | 42.58%2,244.8万 | 86.63%5,107.8万 | 702.29%3,346.3万 | -1,045.27%-7,380.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -107.73%-319.7万 | -121.37%-783.74万 | -198.89%-154.54万 | 29.81%-37.2万 | -0.83%-438.1万 | -575.00%-153.9万 | 77.13%-354.03万 | 145.63%156.27万 | 51.91%-53万 | -29.39%-434.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.73%-319.7万 | -121.37%-783.74万 | 97.68%-154.54万 | 29.81%-37.2万 | -0.83%-438.1万 | -102.27%-153.9万 | 77.13%-354.03万 | -1,843.15%-6,654.83万 | 51.91%-53万 | -29.39%-434.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 39.27%-5,728.9万 | -113.20%-470.58万 | -833.41%-8,542.78万 | 186.85%6,427.7万 | 74.54%1.11億 | -129.72%-9,433.9万 | 190.51%3,566.08万 | 49.48%-915.22万 | 52.55%2,240.8万 | 502.26%6,347.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -67.94%2,183.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,811.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.68%-82.51万 | 85.93%-26.71万 | --0 | 117.74%9.9万 |
| 配当金支払総額 | -317.15%-1,082.5万 | -1.29%-2,628.22万 | -206.42%-1,590.32万 | -0.02%-519万 | ---259.4万 | 83.33%-259.5万 | -72.99%-2,594.8万 | -3.80%-519万 | ---518.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-51万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.73%-6,811.4万 | -111.97%-915.26万 | -248.59%-7,949.56万 | 243.15%5,908.7万 | 70.19%1.08億 | -67.70%-9,693.4万 | 1,677.46%7,648.87万 | 318.34%5,350.17万 | 18.38%1,721.9万 | 531.23%6,357.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.97%4,590.3万 | 1,075.59%1.04億 | -83.74%1,077万 | -37.23%1,009.4万 | -15.37%2,594.4万 | 1,075.61%1.04億 | -34.07%886.92万 | 602.38%6,623.4万 | 943.61%1,608.2万 | 2,310.14%3,065.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.80%1,159.2万 | -161.18%-5,836.24万 | -7.62%3,513.26万 | -98.65%67.6万 | -8.75%-1,585万 | -459.47%-7,832.1万 | 2,181.44%9,539.63万 | 6,889.15%3,803.13万 | 535.80%5,015.2万 | -5,518.22%-1,457.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.61%5,749.5万 | -55.97%4,590.31万 | -55.97%4,590.31万 | -83.74%1,077万 | -37.23%1,009.4万 | -15.37%2,594.4万 | 1,075.59%1.04億 | 1,075.59%1.04億 | 602.38%6,623.4万 | 943.61%1,608.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 327.49%7,956.8万 | -361.91%-4,926.98万 | 117.76%1.15億 | -277.88%-5,841.1万 | -58.81%-1.24億 | 62.13%1,861.3万 | 6,980.85%1,881.16万 | 119.85%5,264.06万 | 593.20%3,283.7万 | -697.25%-7,814.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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