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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 165.39%976.9万 | 43.57%7,117万 | 93.53%3,818万 | -23.18%1,786.4万 | -5.00%1,144.5万 | 167.43%368.1万 | 12.21%4,957万 | 1,972.8万 | 2,325.3万 | 1,204.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.87%2,349.8万 | 46.22%8,234.8万 | 15.30%2,173.6万 | 29.37%2,149.9万 | 61.74%1,883.3万 | 120.34%2,028万 | 37.57%5,631.7万 | --1,885.1万 | --1,661.8万 | --1,164.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.86%356万 | -15.77%1,519.6万 | -53.07%415.6万 | -11.05%343.7万 | 44.92%378.1万 | 40.88%382.2万 | 126.40%1,804.2万 | --885.6万 | --386.4万 | --260.9万 |
| -減価償却 | 17.94%415.4万 | 37.47%1,468.5万 | 14.65%395.9万 | 20.38%362.7万 | 71.07%357.7万 | 65.74%352.2万 | 76.47%1,068.2万 | --345.3万 | --301.3万 | --209.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 1,435.71%37.4万 | 2.16%37.8万 | ---2.2万 | --0 | --1.8万 | -102.49%-2.8万 | --37万 | --0 | ---39.8万 |
| -処分利益 | ---9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -38.00%-6.9万 | -38.65%10万 | 92.31%-4.6万 | -71.99%8.6万 | -75.06%11万 | -484.62%-5万 | 1,264.29%16.3万 | ---59.8万 | --30.7万 | --44.1万 |
| -株式ベースの報酬 | -24.79%44.6万 | 239.74%235.1万 | -18.93%56.1万 | --60万 | --59.7万 | --59.3万 | --69.2万 | --69.2万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -237.55%-88.1万 | -135.42%-231.4万 | -114.09%-69.6万 | -256.99%-85.4万 | -205.89%-50.3万 | -145.39%-26.1万 | 699.63%653.3万 | --493.9万 | --54.4万 | --47.5万 |
| 運転資金の増減額 | 15.34%-1,728.9万 | -6.39%-2,637.4万 | 254.00%1,228.8万 | -355.21%-707.2万 | -406.53%-1,116.9万 | -17.52%-2,042.1万 | -424.41%-2,478.9万 | ---797.9万 | --277.1万 | ---220.5万 |
| -売掛金増減額 | -57.76%-2,596.5万 | -139.09%-2,062.9万 | -4.36%1,024.5万 | -21.57%-678.7万 | -185.37%-762.8万 | -48.49%-1,645.9万 | -406.93%-862.8万 | --1,071.2万 | ---558.3万 | ---267.3万 |
| -在庫増減額 | 7.96%-369.1万 | -530.57%-939.5万 | -498.49%-290.1万 | -1,390.13%-300.6万 | -84.39%52.2万 | -88.97%-401万 | 176.20%218.2万 | --72.8万 | --23.3万 | --334.3万 |
| -前払費用増減額 | -251.89%-102.4万 | -1,062.90%-119.4万 | -374.38%-33.2万 | -216.48%-20.5万 | -54.43%-36.6万 | -554.69%-29.1万 | -97.21%12.4万 | --12.1万 | --17.6万 | ---23.7万 |
| -未払金の変更 | 6,648.65%1,453.8万 | 128.46%518.2万 | 124.13%476.6万 | -60.84%311.4万 | -1,565.09%-247.6万 | 96.62%-22.2万 | -62.13%-1,820.9万 | ---1,975.4万 | --795.2万 | --16.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -304.46%-114.7万 | -31.01%-33.8万 | 138.32%51万 | -2,585.71%-18.8万 | 56.50%-122.1万 | -76.05%56.1万 | -108.67%-25.8万 | --21.4万 | ---7,000 | ---280.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -22.52%100.8万 | 2,350.00%445.9万 | 953.85%95.9万 | 8,646.15%113.7万 | 1,335.14%106.2万 | 32,425.00%130.1万 | -11.22%18.2万 | 9.1万 | 1.3万 | 7.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -137.86%-591.8万 | -131.63%-1,958.4万 | -177.69%-754.2万 | -348.41%-717.9万 | -55.23%-237.5万 | 4.60%-248.8万 | -39.27%-845.5万 | -271.6万 | -160.1万 | -153万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.83%485.9万 | 35.71%5,604.5万 | 84.75%3,159.7万 | -45.43%1,182.2万 | -4.34%1,013.2万 | 130.93%249.4万 | 7.79%4,129.7万 | --1,710.3万 | --2,166.5万 | --1,059.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -827.43%-1,251.1万 | 51.89%-1,877.1万 | -11,316.67%-1,164.5万 | 85.10%-236.8万 | 72.37%-340.9万 | 87.37%-134.9万 | 20.65%-3,901.3万 | ---10.2万 | ---1,589.5万 | ---1,233.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -177.56%-200.4万 | 50.60%-184.6万 | 99.33%-2.1万 | -163.18%-62.9万 | -209.80%-47.4万 | -211.21%-72.2万 | -450.37%-373.7万 | ---311.3万 | ---23.9万 | ---15.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---8.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.70%71.7万 | 5,307.55%286.6万 | 1,260.38%72.1万 | --69万 | --74.3万 | --71.2万 | --5.3万 | --5.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -488.89%-10.5万 | -115.89%-61.3万 | -102.87%-11.4万 | -137,300.00%-137.4万 | 2,669.70%84.8万 | 131.76%2.7万 | 172.83%385.8万 | --397.7万 | ---1,000 | ---3.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943.77%-1,390.3万 | 52.49%-1,845.1万 | -1,456.93%-1,105.9万 | 76.65%-376.8万 | 81.70%-229.2万 | 87.88%-133.2万 | 29.57%-3,883.9万 | --81.5万 | ---1,613.5万 | ---1,252.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.96%-470.1万 | -1,297.92%-1,817.3万 | 62.25%-462.4万 | 37.11%-452.8万 | -213.49%-454.2万 | -131.66%-447.9万 | -103.64%-130万 | ---1,225万 | ---720万 | --400.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 225.86%56.7万 | -99.52%98.6万 | -99.65%71.2万 | --7.8万 | --2.2万 | --17.4万 | --2.04億 | --2.04億 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.81%-32.7万 | -6.14%-134.8万 | -20.00%-39万 | 2.42%-32.2万 | -4.56%-32.1万 | -2.27%-31.5万 | -22.82%-127万 | ---32.5万 | ---33万 | ---30.7万 |
| 発行費 | --0 | 90.46%-87.7万 | --0 | --0 | ---2.2万 | ---85.5万 | ---919.4万 | ---919.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -50.14%-1,234.9万 | -2.81%-822.5万 | --0 | --0 | --0 | -2.81%-822.5万 | -33.33%-800万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 19.14%-84.5万 | -51.33%-433.4万 | 15.62%-97.8万 | -77.80%-101.7万 | -133.57%-129.4万 | -80.48%-104.5万 | -169.43%-286.4万 | ---115.9万 | ---57.2万 | ---55.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.74%-1,765.5万 | -117.64%-3,197.1万 | -102.92%-528万 | 28.55%-578.9万 | -296.02%-615.7万 | -380.27%-1,474.5万 | 555.42%1.81億 | --1.81億 | ---810.2万 | --314.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.72%2.12億 | 793.79%2.07億 | 2,370.03%1.97億 | 1,746.80%1.95億 | 1,967.43%1.93億 | 793.79%2.07億 | 87.87%2,314.5万 | --798.5万 | --1,055.7万 | --934.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.56%-2,669.9万 | -96.94%562.3万 | -92.33%1,525.8万 | 188.06%226.5万 | 39.32%168.3万 | 1.54%-1,358.3万 | 1,597.20%1.84億 | --1.99億 | ---257.2万 | --120.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.88%1.86億 | 2.72%2.12億 | 2.72%2.12億 | 2,370.03%1.97億 | 1,746.80%1.95億 | 1,967.43%1.93億 | 793.79%2.07億 | --2.07億 | --798.5万 | --1,055.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,404.02%-974.6万 | 2,538.27%3,542.8万 | 43.51%1,993.1万 | 59.56%882.5万 | 428.89%624.9万 | 102.23%42.3万 | 87.41%-145.3万 | --1,388.8万 | --553.1万 | ---190万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
