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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.62%1.13億 | 23.99%9,406.8万 | 23.99%9,406.8万 | --1.03億 | -26.33%1.15億 | --1.34億 | -8.50%7,586.75万 | --7,586.75万 | --1.56億 | 84.27%8,291.72万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.08%6,781.2万 | -12.86%6,611.02万 | -12.86%6,611.02万 | --6,396.5万 | -46.77%8,318.4万 | --7,458.5万 | -8.50%7,586.75万 | --7,586.75万 | --1.56億 | 88.46%8,291.72万 |
| -現金 | ---- | 9.94%4,353.11万 | 9.94%4,353.11万 | ---- | ---- | ---- | -10.04%3,959.38万 | --3,959.38万 | ---- | 648.26%4,401.12万 |
| -現金同等物 | ---- | -37.75%2,257.92万 | -37.75%2,257.92万 | ---- | ---- | ---- | -6.77%3,627.37万 | --3,627.37万 | ---- | 2.07%3,890.6万 |
| -短期投資 | -23.81%4,531.3万 | --2,795.78万 | --2,795.78万 | --3,865.2万 | --3,195万 | --5,947.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 33.25%4.24億 | 53.13%4.14億 | 53.13%4.14億 | --4.16億 | 56.44%3.78億 | --3.18億 | -0.06%2.7億 | --2.7億 | --2.42億 | -19.63%2.71億 |
| -売掛金 | 40.24%1.65億 | 48.47%1.53億 | 48.47%1.53億 | --1.45億 | 50.86%1.23億 | --1.18億 | 2.85%1.03億 | --1.03億 | --8,175.73万 | -34.23%1億 |
| -売掛金総額 | ---- | 47.04%1.55億 | 47.04%1.55億 | ---- | ---- | ---- | 4.35%1.05億 | --1.05億 | --8,227.34万 | -33.89%1.01億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 25.24%-152.92万 | 25.24%-152.92万 | ---- | ---- | ---- | -296.26%-204.53万 | ---204.53万 | ---51.62万 | ---51.62万 |
| -その他の売掛金 | 29.16%2.6億 | 56.01%2.61億 | 56.01%2.61億 | --2.72億 | 59.29%2.55億 | --2.01億 | -1.78%1.67億 | --1.67億 | --1.6億 | -7.52%1.7億 |
| 前払費用 | -99.10%5,000 | 40.66%976.85万 | 40.66%976.85万 | --55.7万 | --55.5万 | --55.4万 | 145,800.50%694.49万 | --694.49万 | ---- | -96.53%4,760 |
| 流動税金資産 | --30.1万 | --54.65万 | --54.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --172.57万 | -47.09%284.27万 |
| 繰延資産 | -37.27%189万 | 502.69%432.18万 | 502.69%432.18万 | --136.2万 | 12.71%30.4万 | --301.3万 | -85.93%71.71万 | --71.71万 | --26.97万 | 280.95%509.59万 |
| 流動資産合計 | 18.32%5.4億 | 47.70%5.23億 | 47.70%5.23億 | --5.21億 | 23.53%4.94億 | --4.56億 | -2.08%3.54億 | --3.54億 | --4億 | -6.97%3.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 117.84%3,439.4万 | 128.39%3,492.71万 | 128.39%3,492.71万 | --3,108.7万 | 122.38%2,626.5万 | --1,578.9万 | 56.22%1,529.28万 | --1,529.28万 | --1,181.11万 | 1.97%978.94万 |
| -有形固定資産総額 | 117.84%3,439.4万 | 73.39%6,201.89万 | 73.39%6,201.89万 | --3,108.7万 | -12.02%2,626.5万 | --1,578.9万 | 37.15%3,576.9万 | --3,576.9万 | --2,985.29万 | 15.21%2,607.95万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -32.31%-2,709.19万 | -32.31%-2,709.19万 | ---- | ---- | ---- | -25.70%-2,047.62万 | ---2,047.62万 | ---1,804.18万 | -24.95%-1,629.01万 |
| 投資用不動産 | 11.52%527.4万 | 7.71%507.29万 | 7.71%507.29万 | --471万 | -12.21%471万 | --472.9万 | -77.60%470.99万 | --470.99万 | --536.49万 | -50.24%2,102.74万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.19%3,089.4万 | --3,089.4万 | --2,176.24万 | -6.15%5,438.1万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 5.74%731.81万 |
| -金融商品投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,089.4万 | --3,089.4万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,089.4万 | --3,089.4万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,176.24万 | -7.76%4,706.29万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | --8.5万 | -0.00%8.5万 | --8.5万 | 0.00%8.5万 | --8.5万 | --8.5万 | -40.97%8.5万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | 0.00%8.5万 | --8.5万 | -0.00%8.5万 | --8.5万 | 0.00%8.5万 | --8.5万 | --8.5万 | -40.97%8.5万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -48.81%207.2万 | -41.48%235.5万 | -41.48%235.5万 | --416.6万 | -3.18%374.4万 | --404.8万 | -11.87%402.4万 | --402.4万 | --386.7万 | --456.6万 |
| 非流動資産合計 | 69.67%4,182.5万 | -22.84%4,244万 | -22.84%4,244万 | --4,004.8万 | -18.85%3,480.4万 | --2,465.1万 | -38.78%5,500.57万 | --5,500.57万 | --4,289.03万 | -18.28%8,984.88万 |
| 資産合計 | 20.96%5.81億 | 38.21%5.65億 | 38.21%5.65億 | --5.61億 | 19.42%5.29億 | --4.81億 | -9.38%4.09億 | --4.09億 | --4.43億 | -9.46%4.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 24,173.68%1,383.6万 | 6,046.90%541.62万 | 6,046.90%541.62万 | --1,205.1万 | 409.13%889.2万 | --5.7万 | -93.12%8.81万 | --8.81万 | --174.65万 | 107.31%128.06万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 24,173.68%1,383.6万 | 6,046.90%541.62万 | 6,046.90%541.62万 | --1,205.1万 | 409.13%889.2万 | --5.7万 | -93.12%8.81万 | --8.81万 | --174.65万 | 107.31%128.06万 |
| -短期借入金 | --1,370.9万 | --525.6万 | --525.6万 | --1,188.9万 | 450.22%882万 | ---- | --0 | --0 | --160.3万 | 87.15%115.6万 |
| -資本リース債務 | 122.81%12.7万 | 81.83%16.02万 | 81.83%16.02万 | --16.2万 | -49.83%7.2万 | --5.7万 | -29.26%8.81万 | --8.81万 | --14.35万 | --12.46万 |
| 未払金 | 29.26%2.62億 | 42.30%2.54億 | 42.30%2.54億 | --2.6億 | 38.30%2.38億 | --2.03億 | -25.57%1.79億 | --1.79億 | --1.72億 | 5.37%2.4億 |
| -買掛金 | 30.40%2.62億 | 45.98%2.46億 | 45.98%2.46億 | --2.58億 | 39.58%2.34億 | --2.01億 | -9.94%1.69億 | --1.69億 | --1.67億 | -14.71%1.87億 |
| -未払い法人所得税 | -99.94%1,000 | -98.82%3,750 | -98.82%3,750 | --146.9万 | --450.3万 | --176.8万 | --31.76万 | --31.76万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,413万 |
| -その他の未払金 | ---- | -16.13%824.07万 | -16.13%824.07万 | ---- | ---- | ---- | 11.50%982.58万 | --982.58万 | --479.59万 | 4.88%881.24万 |
| 現行支給額 | ---- | -57.08%615.93万 | -57.08%615.93万 | ---- | ---- | ---- | -22.48%1,434.9万 | --1,434.9万 | --1,559.77万 | 239.19%1,851.09万 |
| 流動負債 | 36.05%2.76億 | 37.66%2.66億 | 37.66%2.66億 | --2.72億 | 30.34%2.47億 | --2.03億 | -25.68%1.93億 | --1.93億 | --1.9億 | 11.10%2.6億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 76.67%15.9万 | 71.48%16.55万 | 71.48%16.55万 | --11.3万 | 90.15%22.1万 | --9万 | -98.50%9.65万 | --9.65万 | --11.62万 | 244.78%645.19万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 76.67%15.9万 | 71.48%16.55万 | 71.48%16.55万 | --11.3万 | 90.15%22.1万 | --9万 | -98.50%9.65万 | --9.65万 | --11.62万 | 244.78%645.19万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.16%636.54万 |
| -リース債務 | 76.67%15.9万 | 71.48%16.55万 | 71.48%16.55万 | --11.3万 | 90.15%22.1万 | --9万 | 11.57%9.65万 | --9.65万 | --11.62万 | --8.65万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 30.98%185.2万 | 119.15%196.8万 | 119.15%196.8万 | --147.2万 | 28.16%114.7万 | --141.4万 | 104.09%89.8万 | --89.8万 | --89.5万 | -8.90%44万 |
| 非流動負債合計 | 33.71%201.1万 | 114.53%213.35万 | 114.53%213.35万 | --158.5万 | 35.28%136.8万 | --150.4万 | -85.57%99.45万 | --99.45万 | --101.12万 | 192.74%689.19万 |
| 負債合計 | 36.03%2.78億 | 38.05%2.68億 | 38.05%2.68億 | --2.73億 | 30.37%2.48億 | --2.04億 | -27.23%1.94億 | --1.94億 | --1.91億 | 12.91%2.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.35億 | 27.64%2.35億 | 27.64%2.35億 | --2.35億 | -0.33%2.35億 | --2.35億 | 514.67%1.84億 | --1.84億 | --2.36億 | 50.00%3,000万 |
| -普通株式 | 0.00%2.35億 | 27.64%2.35億 | 27.64%2.35億 | --2.35億 | -0.33%2.35億 | --2.35億 | 514.67%1.84億 | --1.84億 | --2.36億 | 50.00%3,000万 |
| 利益剰余金 | 13.87%2.22億 | 16.98%2.16億 | 16.98%2.16億 | --2.07億 | 16.96%1.99億 | --1.95億 | 19.63%1.85億 | --1.85億 | --1.71億 | -36.22%1.54億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 | ---1.54億 | 0.00%-1.54億 | ---1.54億 | ---1.54億 | ---1.54億 | ---1.54億 | ---- |
| 株主資本 | 9.80%3.03億 | 38.35%2.97億 | 38.35%2.97億 | --2.88億 | 11.16%2.8億 | --2.76億 | 16.43%2.15億 | --2.15億 | --2.52億 | -29.64%1.84億 |
| 資本合計 | 9.80%3.03億 | 38.35%2.97億 | 38.35%2.97億 | --2.88億 | 11.16%2.8億 | --2.76億 | 16.43%2.15億 | --2.15億 | --2.52億 | -29.64%1.84億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
