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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 67.23%1,809.4万 | 229.12%3,313.2万 | 174.20%1,584.7万 | -217.43%-2,945.61万 | 265.69%674.09万 | 277.27%1,082万 | -2,565.9万 | -2,135.8万 | -73.16%2,508.46万 | -406.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.17%1,871.6万 | 39.74%1,684.8万 | 10.35%1,543.4万 | -9.80%4,807.42万 | 65.99%1,224.02万 | -19.05%979万 | --1,205.7万 | --1,398.7万 | 1.84%5,329.79万 | --737.39万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.51%181.7万 | 91.32%189.6万 | 439.13%186万 | 287.96%478.4万 | -19.17%183.3万 | 121.46%161.5万 | --99.1万 | --34.5万 | -27.01%-254.53万 | --226.77万 |
| -減価償却 | 22.49%262.5万 | 47.79%248万 | 86.68%235.4万 | 63.44%749.15万 | 86.55%240.95万 | 76.98%214.3万 | --167.8万 | --126.1万 | 1.57%458.36万 | --129.16万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.29%161.79万 | --152.99万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.05%-78.23万 | ---259 |
| -処分利益 | -144.22%-61.3万 | 11.14%-38.3万 | 47.26%-28.9万 | 76.92%-153.78万 | -8.29%-30.78万 | -75.22%-25.1万 | ---43.1万 | ---54.8万 | -45.85%-666.43万 | ---28.43万 |
| -その他の非現金項目 | 29.60%-19.5万 | 21.48%-20.1万 | 44.29%-20.5万 | 10.05%-116.96万 | 0.24%-26.86万 | 18.02%-27.7万 | ---25.6万 | ---36.8万 | 38.82%-130.03万 | ---26.93万 |
| 運転資金の増減額 | -316.92%-243.9万 | 137.17%1,438.8万 | 95.95%-144.7万 | -220.69%-8,231.43万 | 46.52%-733.23万 | 96.91%-58.5万 | ---3,870.7万 | ---3,569万 | -159.54%-2,566.81万 | ---1,371.01万 |
| -売上債権増減額 | 11.52%-3,393.9万 | 57.29%-2,546.3万 | 98.53%-61.5万 | -1,664.96%-1.46億 | 80.69%-673.22万 | -1,594.10%-3,835.7万 | ---5,962.5万 | ---4,172.9万 | -112.63%-829.72万 | ---3,486.12万 |
| -未払金の変更 | -24.68%2,924.8万 | 137.68%4,327.9万 | -139.16%-326.4万 | 411.42%6,773.37万 | -88.70%235.97万 | 343.53%3,883万 | --1,820.9万 | --833.5万 | -15.50%-2,174.96万 | --2,088.04万 |
| -その他流動資産の変動 | 312.85%225.2万 | -226.54%-342.8万 | 205.92%243.2万 | -182.32%-360.47万 | -1,193.04%-295.97万 | -47.32%-105.8万 | --270.9万 | ---229.6万 | 216.51%437.88万 | --27.08万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 23.53%-9.1万 | -5.71%-11.1万 | -2,880.00%-14.9万 | -174.93%-36.03万 | -2,068.90%-13.13万 | -651.31%-11.9万 | -10.5万 | -5,000 | 50.46%-13.11万 | -6,054 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 57.92%-234万 | -1,222.60%-234.1万 | -159.42%-367.6万 | -11.26%-982.61万 | -109.51%-267.11万 | -161.69%-556.1万 | -17.7万 | -141.7万 | 29.80%-883.19万 | -127.49万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 204.73%1,566.3万 | 218.27%3,068万 | 152.77%1,202.2万 | -345.90%-3,964.25万 | 173.63%393.85万 | 162.34%514万 | ---2,594.1万 | ---2,278万 | -80.00%1,612.16万 | ---534.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.39%-384.2万 | 7.73%-238.7万 | -4.40%-175.7万 | -233.01%-2,669.85万 | -275.32%-615.25万 | -575.53%-1,627.6万 | ---258.7万 | ---168.3万 | -80.94%-801.73万 | ---163.93万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --241.81万 | --68 |
| 投資不動産取引の純額 | -5,184.21%-100.4万 | ---1.8万 | -505.26%-23万 | 62.62%-44.22万 | -400.53%-38.52万 | 98.40%-1.9万 | --0 | ---3.8万 | -3,607.90%-118.3万 | ---7.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -313.47%-2,683.4万 | -183.29%-2,330.7万 | 39.13%-1,709.9万 | -73.71%438.6万 | -1.79%1,098.2万 | 67.55%-649万 | --2,798.4万 | ---2,809万 | 238.27%1,668.21万 | --1,118.21万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 | --0 |
| 受領利息 | -27.78%28.6万 | -13.57%31.2万 | -5.63%35.2万 | 6.89%152.99万 | -2.29%39.99万 | 23.56%39.6万 | --36.1万 | --37.3万 | -39.84%143.13万 | --40.93万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 1,278.03%3,627.37万 | -100.07%-273 | 2,171.38%3,788.1万 | ---19.9万 | ---140.8万 | 433.33%263.23万 | --39.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302.65%-3,139.4万 | -199.38%-2,540万 | 39.27%-1,873.4万 | -20.22%1,504.89万 | -52.86%484.39万 | 171.68%1,549.2万 | --2,555.9万 | ---3,084.6万 | 816.52%1,886.35万 | --1,027.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -176.60%-235.1万 | -132.56%-287.2万 | --845.3万 | 169.88%525.6万 | -1,553,295.78%-663.3万 | 291.50%306.9万 | --882万 | --0 | -249.46%-752.14万 | ---427 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 101,945,754.00%5,097.29万 | -246.00%-73 | --0 | --0 | --5,097.3万 | -100.00%50 | --50 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.38%-4.5万 | -7.89%-4.1万 | -2.63%-3.9万 | 15.75%-11.89万 | 89.53%-3,885 | -2.65%-3.9万 | ---3.8万 | ---3.8万 | -140.24%-14.11万 | ---3.71万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 84.25%-500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 46.66%-3,174万 | ---1,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.62%-239.6万 | -190.10%-791.3万 | -83.48%841.4万 | 229.71%5,111万 | 33.88%-663.7万 | -20.08%-197万 | --878.2万 | --5,093.5万 | 11.51%-3,940.25万 | ---1,003.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.87%6,517.9万 | 83.76%6,781.2万 | 66.97%6,611万 | -10.04%3,959.38万 | 43.08%6,396.5万 | -40.55%4,530.3万 | --3,690.3万 | --3,959.4万 | 648.26%4,401.12万 | --4,470.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.13%-1,812.7万 | -131.35%-263.3万 | 163.25%170.2万 | 700.28%2,651.64万 | 141.97%214.54万 | 159.25%1,866.2万 | --840万 | ---269.1万 | -111.59%-441.74万 | ---511.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.44%4,705.2万 | 43.87%6,517.9万 | 83.76%6,781.2万 | 66.97%6,611.02万 | 66.97%6,611.02万 | 43.08%6,396.5万 | --4,530.3万 | --3,690.3万 | -10.04%3,959.38万 | --3,959.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.72%1,170.2万 | 198.99%2,821.3万 | 141.73%1,023.2万 | -921.70%-6,642.9万 | 68.07%-223.4万 | -4.85%-1,117.5万 | ---2,850.1万 | ---2,451.9万 | -89.20%808.43万 | ---699.77万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。