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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.37%103.17億 | 19.05%72.98億 | 64.52%61.3億 | -5.58%37.26億 | -40.07%39.46億 | 68.60%65.84億 | 252.44%39.05億 | -4.48%11.08億 | -32.89%11.6億 | 194.26%17.29億 |
| その他の非現金項目 | -182.19%-8.26億 | 51.13%10.05億 | 203.91%6.65億 | -73.44%-6.4億 | 85.80%-3.69億 | -343.26%-25.98億 | 907.55%10.68億 | 289.29%1.06億 | -103.68%-5,600万 | 53.22%15.23億 |
| 運転資金の増減額 | 9.58%-35.48億 | -184.14%-39.24億 | -167.10%-13.81億 | 338.75%20.58億 | -152.05%-8.62億 | 64.92%-3.42億 | -227.79%-9.75億 | -62.73%7.63億 | 150.61%20.47億 | 181.28%8.17億 |
| -売掛金増減額 | 77.29%-4.59億 | 3.44%-20.21億 | -173.59%-20.93億 | 223.92%28.44億 | 157.88%8.78億 | 27.45%-15.17億 | -737.50%-20.91億 | 25.19%3.28億 | -42.54%2.62億 | 134.98%4.56億 |
| -在庫増減額 | -47.17%-28.83億 | -986.43%-19.59億 | 196.51%2.21億 | 73.22%-2.29億 | -272.03%-8.55億 | -38.18%4.97億 | -16.25%8.04億 | 2.35%9.6億 | 36.60%9.38億 | 5.16%6.87億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 62.93%-4,300万 | 11.45%-1.16億 | -216.96%-1.31億 | 272.31%1.12億 | -324.14%-6,500万 | 116.86%2,900万 | 2.27%-1.72億 | 50.15%-1.76億 | 14.21%-3.53億 |
| 利息の支払額 | 29.41%-2,400万 | -21.43%-3,400万 | -154.55%-2,800万 | -57.14%-1,100万 | 22.22%-700万 | 66.67%-900万 | -17.39%-2,700万 | 42.50%-2,300万 | 33.22%-4,000万 | -36.58%-5,990.2万 |
| 利息の受取額 | 23.88%2.49億 | 33.11%2.01億 | -2.58%1.51億 | 53.47%1.55億 | 5.21%1.01億 | -4.00%9,600万 | -14.53%1億 | 7.34%1.17億 | -50.76%1.09億 | 485.77%2.21億 |
| 支払済みの税金還付金 | -70.15%-28.79億 | -69.71%-16.92億 | 12.70%-9.97億 | 33.91%-11.42億 | -16.84%-17.28億 | -508.64%-14.79億 | 67.29%-2.43億 | 18.35%-7.43億 | -202.27%-9.1億 | -227.48%-3.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.51%62.16億 | -23.24%56.25億 | 4.39%73.28億 | 36.34%70.2億 | -10.59%51.49億 | -17.40%57.59億 | 36.17%69.72億 | -24.67%51.2億 | -7.83%67.97億 | 110.90%73.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.13%-45.9億 | 17.06%-42.06億 | 17.49%-50.71億 | -87.89%-61.46億 | -48.82%-32.71億 | -16.11%-21.98億 | 29.26%-18.93億 | -2.69%-26.76億 | -23.49%-26.06億 | -65.34%-21.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -203.30%-2.76億 | 9.90%-9,100万 | -17.44%-1.01億 | 22.52%-8,600万 | -404.55%-1.11億 | 24.14%-2,200万 | 55.38%-2,900万 | 70.32%-6,500万 | 9.71%-2.19億 | -421.03%-2.43億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 475.16%22.96億 | 40.52%-6.12億 | -113.73%-10.29億 | 1,407.50%74.92億 | 72.10%-5.73億 | 40.77%-20.54億 | -159.39%-34.68億 | 43.80%-13.37億 | -1,962.22%-23.79億 | 162.76%1.28億 |
| その他の投資活動純額 | -64.00%-1.23億 | -47.06%-7,500万 | 79.52%-5,100万 | -301.61%-2.49億 | -40.91%-6,200万 | -251.72%-4,400万 | 159.18%2,900万 | -58.06%-4,900万 | 65.38%-3,100万 | -206.47%-8,954.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.73%-26.93億 | 15.98%-52.53億 | -718.40%-62.52億 | 125.17%10.11億 | 6.97%-40.17億 | 27.44%-43.18億 | -44.20%-59.51億 | 21.17%-41.27億 | -126.17%-52.35億 | -60.48%-23.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -556.72%-3.06億 | 208.06%6,700万 | -29.17%-6,200万 | 75.76%-4,800万 | 69.63%-1.98億 | 18.70%-6.52億 | -22.26%-8.02億 | 71.01%-6.56億 | 22.11%-22.63億 | -207.51%-29.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 10.44%2.01億 | --1.82億 | ---- | --0 | -157.24%-76.4万 |
| 配当金支払総額 | -16.52%-14.67億 | -20.13%-12.59億 | 0.00%-10.48億 | 0.00%-10.48億 | -67.68%-10.48億 | -20.66%-6.25億 | 0.19%-5.18億 | -15.08%-5.19億 | -46.85%-4.51億 | 25.85%-3.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 99.67%-300万 | -89,600.00%-8.97億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -99,900.00%-200万 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.93%-19.7億 | -10.07%-13.88億 | 39.92%-12.61億 | -52.99%-20.99億 | -17.37%-13.72億 | 3.87%-11.69億 | 4.25%-12.16億 | 59.90%-12.7億 | 7.03%-31.67億 | -132.58%-34.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.59%117.73億 | 3.12%124.7億 | 98.21%120.93億 | -4.88%61.01億 | 0.83%64.14億 | -0.98%63.61億 | -10.12%64.24億 | -21.12%71.47億 | 31.86%90.61億 | 17.99%68.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 252.85%15.53億 | -449.19%-10.16億 | -103.12%-1.85億 | 2,571.67%59.32億 | -188.24%-2.4億 | 239.49%2.72億 | 29.60%-1.95億 | 82.74%-2.77億 | -197.08%-16.05億 | 180.38%16.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.75%2.76億 | -42.96%3.2億 | 850.85%5.61億 | 180.82%5,900万 | 66.36%-7,300万 | -265.65%-2.17億 | 129.44%1.31億 | -44.01%-4.45億 | -157.58%-3.09億 | 17.20%5.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.53%136.01億 | -5.59%117.73億 | 3.12%124.7億 | 98.21%120.93億 | -4.88%61.01億 | 0.83%64.14億 | -0.98%63.61億 | -10.12%64.24億 | -21.13%71.47億 | 31.87%90.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.55%12.42億 | -38.87%13.15億 | 189.11%21.51億 | -57.56%7.44億 | -49.41%17.53億 | -29.69%34.65億 | 112.87%49.28億 | -41.57%23.15億 | -20.03%39.62億 | 145.59%49.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
