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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -265.52%-2,124.4万 | 1,418.30%340.1万 | -14.54%305万 | 66.53%4,127.24万 | 21.71%2,464.44万 | 1,283.5万 | 22.4万 | 356.9万 | -27.60%2,478.34万 | 9.17%2,024.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -247.43%-2,244.6万 | -33.46%1,215.9万 | 56.17%1,805.8万 | 41.27%5,770.05万 | 27.62%1,263.85万 | --1,522.5万 | --1,827.4万 | --1,156.3万 | 61.09%4,084.35万 | 24.05%990.35万 |
| 非現金項目調整合計 | 312.66%2,738.4万 | 320.03%786.3万 | -53.82%359.7万 | -17.96%2,475.88万 | -35.52%846.18万 | --663.6万 | --187.2万 | --778.9万 | 92.84%3,018万 | 118.42%1,312.3万 |
| -減価償却 | 114.76%1,062万 | 17.17%581.5万 | 14.65%584.6万 | 10.39%2,019.49万 | 6.23%518.79万 | --494.5万 | --496.3万 | --509.9万 | 71.97%1,829.36万 | 20.57%488.36万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --221.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,029 | --29 |
| -処分利益 | -3.13%-69.2万 | -11,400.00%-46万 | ---56.1万 | -9.02%-125.22万 | 42.26%-57.72万 | ---67.1万 | ---4,000 | --0 | -366.59%-114.86万 | -413.34%-99.96万 |
| -正味為替差損益 | 4,103.34%1,256.8万 | 68.17%-154万 | -1,072.46%-335.5万 | -152.21%-210.11万 | -66.69%209.29万 | --29.9万 | ---483.8万 | --34.5万 | 7,560.56%402.45万 | 1,127.18%628.25万 |
| -その他の非現金項目 | 29.42%267万 | 4.80%183.5万 | -28.91%166.7万 | -12.07%791.71万 | -40.53%175.81万 | --206.3万 | --175.1万 | --234.5万 | 69.46%900.34万 | 80.21%295.64万 |
| 運転資金の増減額 | -190.07%-2,618.2万 | 16.57%-1,662.1万 | -17.88%-1,860.5万 | 10.93%-4,118.69万 | 227.57%354.41万 | ---902.6万 | ---1,992.2万 | ---1,578.3万 | -582.54%-4,624.02万 | -160.97%-277.82万 |
| -売上債権増減額 | -7.62%-2,792.2万 | 23.40%-3,068.1万 | 34.85%-4,043.3万 | 30.75%-4,298.17万 | 337.29%8,507.73万 | ---2,594.5万 | ---4,005.5万 | ---6,205.9万 | -1,978.99%-6,206.32万 | -212.14%-3,585.32万 |
| -棚卸資産増減額 | 162.49%1,644.2万 | 58.26%-467.9万 | -119.83%-93.6万 | -479.61%-2,688.77万 | 297.12%591.53万 | ---2,631.3万 | ---1,121.1万 | --472.1万 | 37.16%-463.89万 | -312.90%-300.09万 |
| -未払金の変更 | -134.02%-1,470.7万 | -40.37%1,869.1万 | -45.06%2,283.8万 | 40.18%2,868.25万 | -446.33%-8,745.95万 | --4,323.2万 | --3,134.4万 | --4,156.6万 | 927.04%2,046.19万 | 177.66%2,525.29万 |
| -その他流動資産の変動 | --5,000 | --4.8万 | -572.73%-7.4万 | --0 | -99.90%1.1万 | --0 | --0 | ---1.1万 | --0 | 192.97%1,082.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -131.83%-338.7万 | -241.09%-337万 | 36.92%-82.7万 | -18.86%-454.58万 | 62.08%-78.58万 | -146.1万 | -98.8万 | -131.1万 | -229.06%-382.43万 | -462.99%-207.23万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -316.56%-2,463.1万 | 104.06%3.1万 | -1.55%222.3万 | 75.23%3,672.67万 | 31.26%2,385.87万 | --1,137.4万 | ---76.4万 | --225.8万 | -36.62%2,095.91万 | -0.02%1,817.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -356.61%-2,945.6万 | -78.15%-831.8万 | -925.97%-1,062.9万 | 6.33%-1,499.67万 | -220.20%-284.07万 | ---645.1万 | ---466.9万 | ---103.6万 | 65.30%-1,601.02万 | 93.04%-88.72万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---445.6万 | ---1,815.4万 | ---4,998.03万 | ---4,998.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --69.2万 | --46万 | --56.1万 | --124.16万 | --124.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 6.11%64.3万 | -52.17%59.5万 | 162.39%85.8万 | 46,901.90%306.31万 | 58,312.26%88.61万 | --60.6万 | --124.4万 | --32.7万 | 87.06%6,517 | 430.42%1,517 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --324.08万 | ---200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381.11%-2,812.1万 | -242.16%-1,171.9万 | -3,759.52%-2,736.4万 | -375.38%-6,067.23万 | -5,622.65%-5,069.33万 | ---584.5万 | ---342.5万 | ---70.9万 | 72.33%-1,276.28万 | 93.05%-88.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 985.99%1,479.6万 | 482.52%4,529.4万 | -2,867.94%-725.2万 | -138.17%-769.81万 | 174.79%555.09万 | ---167万 | ---1,184.1万 | --26.2万 | 522.60%2,016.58万 | 35.73%-742.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.24億 | --7,304.71万 | --0 | --0 | --1.51億 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -266.60%-537.8万 | -154.10%-182.7万 | 29.32%-166.1万 | 51.57%-574.8万 | 45.30%-121.2万 | ---146.7万 | ---71.9万 | ---235万 | -141.40%-1,186.98万 | -6.93%-221.58万 |
| 配当金支払総額 | ---664.6万 | --0 | ---545.6万 | 60.84%-507.65万 | -250.15%-500 | ---- | ---- | ---- | ---1,296.47万 | --333 |
| 支払利息CFF | -22.98%-331.3万 | 19.48%-243万 | 6.27%-252.5万 | -20.66%-1,098.03万 | 13.68%-257.43万 | ---269.4万 | ---301.8万 | ---269.4万 | -77.39%-910.03万 | -105.03%-298.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,804.16%2,500万 | -3,229.37%-2,517万 | 68.78%-45.8万 | 183.97%563.9万 | 641.99%932.9万 | ---146.7万 | ---75.6万 | ---146.7万 | 47.25%-671.53万 | 94.07%-172.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.66%2,445.9万 | 197.14%1,586.7万 | -111.99%-1,735.2万 | 1,077.13%2億 | 686.70%8,414.03万 | ---1,237.4万 | ---1,633.4万 | --1.45億 | -150.63%-2,048.42万 | -190.19%-1,434.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.08%1.62億 | -7.65%1.59億 | 690.67%2.03億 | -32.80%2,540.85万 | 498.58%1.47億 | --1.54億 | --1.72億 | --2,566.5万 | 255.36%3,780.96万 | 44.00%2,451.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -313.34%-2,829.3万 | 120.36%417.9万 | -129.05%-4,249.3万 | 1,534.01%1.76億 | 1,843.22%5,730.56万 | ---684.5万 | ---2,052.3万 | --1.46億 | -144.85%-1,228.8万 | -86.18%294.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.94%-57.1万 | -130.79%-87万 | -1,226.67%-152.1万 | 1,254.59%130.61万 | 57.05%-88.39万 | ---77.1万 | --282.6万 | --13.5万 | 50.65%-11.31万 | -268.47%-205.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.13%1.33億 | 5.08%1.62億 | -7.65%1.59億 | 698.66%2.03億 | 698.66%2.03億 | --1.47億 | --1.54億 | --1.72億 | -32.80%2,540.85万 | -32.80%2,540.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,198.66%-5,408.7万 | -52.53%-828.7万 | -787.89%-840.6万 | 338.87%2,171.39万 | 21.48%2,100.19万 | --492.3万 | ---543.3万 | --122.2万 | 137.11%494.77万 | 222.22%1,728.87万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。