NORTHERN
0340
COLFORM
0341
SET
0337
4
CBHB
0339
5
TECHSTORE
0343
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -153.60%-2,212万 | -129.73%-732.7万 | -265.52%-2,124.4万 | 1,418.30%340.1万 | -14.54%305万 | 66.52%4,127万 | 21.70%2,464.2万 | 1,283.5万 | 22.4万 | 356.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -161.61%-3,554.8万 | -442.77%-4,331.9万 | -247.43%-2,244.6万 | -33.46%1,215.9万 | 56.17%1,805.8万 | 41.27%5,770万 | 27.61%1,263.8万 | --1,522.5万 | --1,827.4万 | --1,156.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 222.59%7,986.7万 | 384.85%4,102.3万 | 312.66%2,738.4万 | 320.03%786.3万 | -53.82%359.7万 | -17.97%2,475.8万 | -35.53%846.1万 | --663.6万 | --187.2万 | --778.9万 |
| -減価償却 | 55.44%3,139.2万 | 75.62%911.1万 | 114.76%1,062万 | 17.17%581.5万 | 14.65%584.6万 | 10.39%2,019.5万 | 6.23%518.8万 | --494.5万 | --496.3万 | --509.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --325万 | ---118.1万 | --221.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --3,796.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -60.02%-200.5万 | 49.48%-29.2万 | -3.13%-69.2万 | -11,400.00%-46万 | ---56.1万 | -9.09%-125.3万 | 42.17%-57.8万 | ---67.1万 | ---4,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | 115.37%32.3万 | -451.17%-735万 | 4,103.34%1,256.8万 | 68.17%-154万 | -1,072.46%-335.5万 | -152.20%-210.1万 | -66.69%209.3万 | --29.9万 | ---483.8万 | --34.5万 |
| -その他の非現金項目 | 12.90%893.8万 | 57.34%276.6万 | 29.42%267万 | 4.80%183.5万 | -28.91%166.7万 | -12.07%791.7万 | -40.54%175.8万 | --206.3万 | --175.1万 | --234.5万 |
| 運転資金の増減額 | -61.31%-6,643.9万 | -242.00%-503.1万 | -190.07%-2,618.2万 | 16.57%-1,662.1万 | -17.88%-1,860.5万 | 10.93%-4,118.8万 | 227.53%354.3万 | ---902.6万 | ---1,992.2万 | ---1,578.3万 |
| -売上債権増減額 | -31.94%-5,671万 | -50.25%4,232.6万 | -7.62%-2,792.2万 | 23.40%-3,068.1万 | 34.85%-4,043.3万 | 30.74%-4,298.2万 | 337.29%8,507.7万 | ---2,594.5万 | ---4,005.5万 | ---6,205.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 151.95%1,396.8万 | -46.90%314.1万 | 162.49%1,644.2万 | 58.26%-467.9万 | -119.83%-93.6万 | -479.62%-2,688.8万 | 297.11%591.5万 | ---2,631.3万 | ---1,121.1万 | --472.1万 |
| -未払金の変更 | -182.62%-2,369.7万 | 42.24%-5,051.9万 | -134.02%-1,470.7万 | -40.37%1,869.1万 | -45.06%2,283.8万 | 40.17%2,868.2万 | -446.34%-8,746万 | --4,323.2万 | --3,134.4万 | --4,156.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --5,000 | --4.8万 | -572.73%-7.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -81.96%-827.2万 | 12.47%-68.8万 | -131.83%-338.7万 | -241.09%-337万 | 36.92%-82.7万 | -18.87%-454.6万 | 62.07%-78.6万 | -146.1万 | -98.8万 | -131.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -182.76%-3,039.2万 | -133.60%-801.5万 | -316.56%-2,463.1万 | 104.06%3.1万 | -1.55%222.3万 | 75.22%3,672.4万 | 31.25%2,385.6万 | --1,137.4万 | ---76.4万 | --225.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -334.52%-6,516.1万 | -490.07%-1,675.8万 | -356.61%-2,945.6万 | -78.15%-831.8万 | -925.97%-1,062.9万 | 6.33%-1,499.6万 | -220.12%-284万 | ---645.1万 | ---466.9万 | ---103.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---166.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 54.08%-2,295.1万 | 99.32%-34.1万 | --0 | ---445.6万 | ---1,815.4万 | ---4,998万 | ---4,998万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 60.47%199.3万 | -77.46%28万 | --69.2万 | --46万 | --56.1万 | --124.2万 | --124.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -8.72%279.6万 | -20.99%70万 | 6.11%64.3万 | -52.17%59.5万 | 162.39%85.8万 | 46,900.15%306.3万 | 58,304.75%88.6万 | --60.6万 | --124.4万 | --32.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.08%-8,498.9万 | 64.92%-1,778.5万 | -381.11%-2,812.1万 | -242.16%-1,171.9万 | -3,759.52%-2,736.4万 | -375.37%-6,067.1万 | -5,622.50%-5,069.2万 | ---584.5万 | ---342.5万 | ---70.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 817.64%5,524.4万 | -56.66%240.6万 | 985.99%1,479.6万 | 482.52%4,529.4万 | -2,867.94%-725.2万 | -138.17%-769.8万 | 174.79%555.1万 | ---167万 | ---1,184.1万 | --26.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.24億 | --7,304.7万 | --0 | --0 | --1.51億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 101.29%7.4万 | 837.62%894万 | -266.60%-537.8万 | -154.10%-182.7万 | 29.32%-166.1万 | 51.57%-574.8万 | 45.30%-121.2万 | ---146.7万 | ---71.9万 | ---235万 |
| 配当金支払総額 | -138.42%-1,210.2万 | --0 | ---664.6万 | --0 | ---545.6万 | 60.85%-507.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -6.87%-1,173.4万 | -34.65%-346.6万 | -22.98%-331.3万 | 19.48%-243万 | 6.27%-252.5万 | -20.66%-1,098万 | 13.69%-257.4万 | ---269.4万 | ---301.8万 | ---269.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -684.52%-3,296.7万 | -446.61%-3,233.9万 | 1,804.16%2,500万 | -3,229.37%-2,517万 | 68.78%-45.8万 | 183.99%564万 | 642.04%933万 | ---146.7万 | ---75.6万 | ---146.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.74%-148.5万 | -129.07%-2,445.9万 | 297.66%2,445.9万 | 197.14%1,586.7万 | -111.99%-1,735.2万 | 1,077.14%2億 | 686.71%8,414.2万 | ---1,237.4万 | ---1,633.4万 | --1.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698.67%2.03億 | -9.13%1.33億 | 5.08%1.62億 | -7.65%1.59億 | 690.67%2.03億 | -32.80%2,540.8万 | 498.58%1.47億 | --1.54億 | --1.72億 | --2,566.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.32%-1.17億 | -187.70%-5,025.9万 | -313.34%-2,829.3万 | 120.36%417.9万 | -129.05%-4,249.3万 | 1,534.02%1.76億 | 1,843.23%5,730.6万 | ---684.5万 | ---2,052.3万 | --1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -352.76%-330.1万 | 61.65%-33.9万 | 25.94%-57.1万 | -130.79%-87万 | -1,226.67%-152.1万 | 1,254.53%130.6万 | 57.05%-88.4万 | ---77.1万 | --282.6万 | --13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.22%8,275.9万 | -59.22%8,275.9万 | -9.13%1.33億 | 5.08%1.62億 | -7.65%1.59億 | 698.66%2.03億 | 698.66%2.03億 | --1.47億 | --1.54億 | --1.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -547.77%-9,721.9万 | -225.90%-2,643.9万 | -1,198.66%-5,408.7万 | -52.53%-828.7万 | -787.89%-840.6万 | 338.83%2,171.2万 | 21.47%2,100万 | --492.3万 | ---543.3万 | --122.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
