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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 53.25%-2,795.1万 | 115.91%471.9万 | -106.53%-1,737.3万 | 1.71億 | -1.29億 | -5,979万 | -2,965.3万 | 34.48%2.66億 | 183.51%1.98億 | 4.97%6,982.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.00%372.4万 | 11.55%392.1万 | -86.88%1,932万 | --973.1万 | --403.1万 | --555.8万 | --351.5万 | 1.63%1.47億 | 10.00%1.45億 | -19.38%1.32億 |
| 非現金項目調整合計 | -114.99%-38.2万 | -187.78%-119.2万 | 43.75%-2,065.8万 | ---2,507.6万 | --187万 | --254.8万 | --135.8万 | -583.96%-3,672.3万 | -20.77%758.8万 | 127.52%957.7万 |
| -減価償却 | -41.98%60.8万 | 15.84%60.7万 | 42.22%284.3万 | ---26.3万 | --205.8万 | --104.8万 | --52.4万 | 11.74%199.9万 | 113.23%178.9万 | 161.37%83.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,000 | --0 |
| -処分利益 | ---117.3万 | ---128.7万 | -227.12%-2,360.4万 | ---2,268.3万 | ---92.1万 | ---- | --0 | --1,856.8万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -95.67%6.5万 | -161.39%-51.2万 | 100.15%8.4万 | ---214.9万 | --73.3万 | --150万 | --83.4万 | -1,087.25%-5,729万 | -33.59%580.3万 | -2.62%873.8万 |
| 運転資金の増減額 | 53.91%-3,129.3万 | 105.76%199万 | -110.30%-1,603.5万 | --1.87億 | ---1.35億 | ---6,789.6万 | ---3,452.6万 | 242.38%1.56億 | 163.62%4,547.4万 | -15.14%-7,147.8万 |
| -売上債権増減額 | 89.86%-231万 | 225.37%1,990.3万 | -70.90%6,178万 | --1.25億 | ---4,033.3万 | ---2,277万 | ---1,587.5万 | 72.91%2.12億 | 161.29%1.23億 | -45.93%-2億 |
| -棚卸資産増減額 | -74.18%-3,836.4万 | -1,116.50%-1,113.1万 | -82.17%-3,971.6万 | --5,621.4万 | ---7,390.4万 | ---2,202.6万 | ---91.5万 | -136.51%-2,180.2万 | -7.65%5,970.8万 | -8.03%6,465.6万 |
| -未払金の変更 | 113.63%314.9万 | 81.71%-334.5万 | 18.62%-2,885万 | --1,497.4万 | ---2,072.4万 | ---2,310万 | ---1,829万 | 74.13%-3,545.2万 | -313.28%-1.37億 | 412.50%6,424.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --623.2万 | -720.40%-343.7万 | -1,582.21%-924.9万 | ---- | ---- | ---- | --55.4万 | --62.4万 | --0 | 99.65%-2.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 99.81%-1,000 | 81.25%-3,000 | -231.17%-173.2万 | -63.1万 | -56.8万 | -53.3万 | -1.6万 | 23.20%-52.3万 | -6.57%-68.1万 | 18.60%-63.9万 |
| 利息の受取額 | -22.43%106.5万 | 916.43%142.3万 | 662.52%472万 | 18.6万 | 316.1万 | 137.3万 | 14万 | 148.59%61.9万 | 21.46%24.9万 | -3.76%20.5万 |
| 法人税等の支払額 | 82.40%-286.7万 | 71.57%-281万 | 28.84%-2,856万 | 1,351.4万 | -2,578.5万 | -1,628.9万 | -988.3万 | 5.34%-4,013.3万 | -49.79%-4,239.6万 | -12.85%-2,830.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 60.45%-2,975.4万 | 108.45%332.9万 | -118.99%-4,294.5万 | --1.85億 | ---1.52億 | ---7,523.9万 | ---3,941.2万 | 45.80%2.26億 | 277.57%1.55億 | 0.54%4,108.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -248.12%-46.3万 | -1,696.00%-89.8万 | -2,716.70%-3,980万 | ---3,418.3万 | ---548.4万 | ---13.3万 | ---5万 | 23.29%-141.3万 | -3,311.11%-184.2万 | 77.22%-5.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---80万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --5,985.1万 | ---4,265.6万 | -2,579.15%-1.48億 | ---2,837.7万 | ---1.19億 | ---- | --0 | ---551.2万 | --0 | 41.67%170万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 126.51%51.8万 | -64.27%200.9万 | ---- | ---- | ---286.1万 | ---195.4万 | --562.2万 | 4,237.32%4,700万 | -1,675.00%-113.6万 | 95.88%-6.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,970.58%5,990.9万 | -845.60%-4,154.5万 | -567.81%-1.87億 | ---5,774.5万 | ---1.28億 | ---208.7万 | --557.2万 | 1,160.75%4,007.5万 | -338.81%-377.8万 | -96.30%158.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 110.85%339万 | -17.77%-1,303万 | -371.68%-5,834.7万 | --1,214.7万 | ---3,924万 | ---3,125.4万 | ---1,106.4万 | 291.29%2,147.6万 | -155.71%-1,122.7万 | 129.02%2,015.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --4.24億 | ---4.44億 | --4.34億 | --4.34億 | ---- | --0 | --240万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 64.74%-24.4万 | 30.06%-24.2万 | -0.07%-135.8万 | --40.4万 | ---107万 | ---69.2万 | ---34.6万 | -11.96%-135.7万 | -49.45%-121.2万 | -284.36%-81.1万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,045.7万 | ---1,142.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 46.65%-3,468万 | ---- | ---3,468万 | ---- | ---- | ---6,500万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 51.79%-111.6万 | 4.87%-89.8万 | 17.38%-232.5万 | --327.9万 | ---328.9万 | ---231.5万 | ---94.4万 | 45.38%-281.4万 | 36.71%-515.2万 | 3.11%-814万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 100.01%1.4万 | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | -312.99%-2.14億 | -46.27%-5,189.3万 | -1,733.38%-3,547.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.41%-3,265万 | -14.70%-1,417万 | 215.90%3.27億 | ---4.08億 | --3.45億 | --3.88億 | ---1,235.4万 | -320.38%-2.82億 | -176.33%-6,708.4万 | 68.01%-2,427.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.96%1.4億 | 100.62%1.92億 | -14.11%9,582.9万 | --1.61億 | --9,582.9万 | --9,582.9万 | --9,582.9万 | 308.71%1.12億 | 206.55%2,729.8万 | 656.58%890.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.80%-249.5万 | -13.40%-5,238.6万 | 712.55%9,642.7万 | ---2.81億 | --6,536.9万 | --3.11億 | ---4,619.4万 | -118.68%-1,574.2万 | 358.18%8,427.3万 | 138.00%1,839.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.23%1.37億 | 181.80%1.4億 | 100.62%1.92億 | --1.92億 | --1.61億 | --4.07億 | --4,963.5万 | -14.11%9,582.9万 | 308.71%1.12億 | 206.55%2,729.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.91%-3,021.7万 | 106.16%243.1万 | -136.84%-8,274.5万 | --1.5億 | ---1.58億 | ---7,537.2万 | ---3,946.2万 | 46.53%2.25億 | 273.58%1.53億 | 1.00%4,103.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
