SET
0337
NORTHERN
0340
CBHB
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4
TECHSTORE
0343
5
COLFORM
0341
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --3.12億 | -0.19%4.37億 | --5.15億 | 88.99%4.22億 | 88.99%4.22億 | --4.38億 | -20.35%2.23億 | --2.23億 | --3.78億 | 73.54%2.8億 |
| -現金及び現金同等物 | --3.12億 | -0.19%4.37億 | --5.15億 | 56.99%3.51億 | 56.99%3.51億 | --4.38億 | -20.35%2.23億 | --2.23億 | --3.78億 | 73.54%2.8億 |
| -現金 | --3.12億 | -0.19%4.37億 | --5.15億 | 67.62%3億 | 67.62%3億 | --4.38億 | -32.65%1.79億 | --1.79億 | --3.78億 | 70.49%2.66億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 14.13%5,066.13万 | 14.13%5,066.13万 | ---- | 202.89%4,438.94万 | --4,438.94万 | ---- | 156.86%1,465.52万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --7,147.92万 | --7,147.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | --3.01億 | -15.68%2.22億 | --1.75億 | -9.91%1.94億 | -9.91%1.94億 | --2.64億 | -9.80%2.15億 | --2.15億 | --1.39億 | 57.21%2.39億 |
| -売掛金 | --5,443.5万 | -22.76%6,765.3万 | --8,389.7万 | 147.86%9,859.91万 | 147.86%9,859.91万 | --8,759.3万 | -46.40%3,977.95万 | --3,977.95万 | --5,993.07万 | -5.73%7,420.87万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 147.58%9,868.07万 | 147.58%9,868.07万 | ---- | -46.39%3,985.79万 | --3,985.79万 | --6,001.77万 | -5.56%7,434.63万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -4.15%-8.16万 | -4.15%-8.16万 | ---- | 43.05%-7.84万 | ---7.84万 | ---8.7万 | ---13.76万 |
| -その他の売掛金 | --2.46億 | -12.15%1.55億 | --9,061.5万 | -45.67%9,536.81万 | -45.67%9,536.81万 | --1.76億 | 6.72%1.76億 | --1.76億 | --7,861.1万 | 124.98%1.64億 |
| 棚卸資産 | --1.89億 | -14.10%1.85億 | --1.82億 | 3.36%1.91億 | 3.36%1.91億 | --2.15億 | -33.33%1.84億 | --1.84億 | --1.64億 | -10.93%2.77億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 26.67%1,314.89万 | 26.67%1,314.89万 | ---- | --1,038.06万 | --1,038.06万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 442.71%7,770.68万 | 442.71%7,770.68万 | ---- | --1,431.83万 | --1,431.83万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --1,943.7万 | 40.06%1,959.4万 | --1,646万 | 19.51%1,673.98万 | 19.51%1,673.98万 | --1,399万 | 239.60%1,400.71万 | --1,400.71万 | --897万 | 73.18%412.46万 |
| 繰延資産 | --416.4万 | 7.15%403.3万 | --345.1万 | -44.16%300.71万 | -44.16%300.71万 | --376.4万 | -36.09%538.57万 | --538.57万 | --693.3万 | 3.15%842.65万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --327 | ---- |
| 流動資産合計 | --8.25億 | -7.13%8.68億 | --8.92億 | 37.49%9.17億 | 37.49%9.17億 | --9.34億 | -17.45%6.67億 | --6.67億 | --6.96億 | 27.38%8.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --3,389.1万 | -3.66%3,221万 | --3,127.3万 | 36.16%3,244.18万 | 36.16%3,244.18万 | --3,343.5万 | 167.17%2,382.67万 | --2,382.67万 | --1,376.95万 | 168.85%891.83万 |
| -有形固定資産総額 | --3,389.1万 | -3.66%3,221万 | --3,127.3万 | 36.74%4,844.89万 | 36.74%4,844.89万 | --3,343.5万 | 88.65%3,543.14万 | --3,543.14万 | --2,494.63万 | 59.26%1,878.13万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -37.94%-1,600.71万 | -37.94%-1,600.71万 | ---- | -17.66%-1,160.47万 | ---1,160.47万 | ---1,117.68万 | -16.37%-986.29万 |
| 投資用不動産 | --6.28億 | 11.68%6.18億 | --6.09億 | -1.47%5.92億 | -1.47%5.92億 | --5.53億 | 13.65%6.01億 | --6.01億 | --7.32億 | -1.86%5.29億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --195.8万 | 0.31%195.8万 | --195.8万 | 0.30%195.76万 | 0.30%195.76万 | --195.2万 | 9.13%195.18万 | --195.18万 | --194.1万 | 79.90%178.86万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --285.2万 | -15.04%297.1万 | --310.2万 | -14.01%323.38万 | -14.01%323.38万 | --349.7万 | -5.02%376.07万 | --376.07万 | --389.25万 | 244.53%395.95万 |
| -のれん | --122.7万 | 0.08%121.5万 | --121.4万 | 0.00%121.39万 | 0.00%121.39万 | --121.4万 | 5.63%121.39万 | --121.39万 | --121.4万 | 0.00%114.92万 |
| -その他の無形資産 | --162.5万 | -23.08%175.6万 | --188.8万 | -20.69%201.99万 | -20.69%201.99万 | --228.3万 | -9.38%254.68万 | --254.68万 | --267.85万 | --281.02万 |
| 非流動性繰延税金資産 | --1,382.9万 | -44.89%1,411.8万 | --1,345.3万 | -42.33%1,150.28万 | -42.33%1,150.28万 | --2,561.6万 | 55.65%1,994.7万 | --1,994.7万 | --2,140.4万 | -7.09%1,281.53万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22 | ---- |
| 非流動資産合計 | --6.81億 | 8.31%6.69億 | --6.59億 | -1.41%6.41億 | -1.41%6.41億 | --6.18億 | 16.93%6.5億 | --6.5億 | --7.73億 | -0.32%5.56億 |
| 資産合計 | --15.06億 | -0.98%15.37億 | --15.5億 | 18.29%15.59億 | 18.29%15.59億 | --15.52億 | -3.44%13.18億 | --13.18億 | --14.69億 | 14.42%13.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | --2.3億 | 22.65%2.3億 | --2.47億 | 34.33%2.14億 | 34.33%2.14億 | --1.88億 | 0.32%1.59億 | --1.59億 | --1.95億 | -16.92%1.59億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --2.3億 | 22.65%2.3億 | --2.47億 | 34.33%2.14億 | 34.33%2.14億 | --1.88億 | 0.32%1.59億 | --1.59億 | --1.95億 | -16.92%1.59億 |
| -短期借入金 | --2.3億 | 22.80%2.3億 | --2.46億 | 34.06%2.13億 | 34.06%2.13億 | --1.87億 | 0.61%1.59億 | --1.59億 | --1.95億 | -16.96%1.58億 |
| -資本リース債務 | --23.4万 | -29.75%35.9万 | --60.3万 | 443.51%57万 | 443.51%57万 | --51.1万 | -81.42%10.49万 | --10.49万 | --24.1万 | -3.25%56.45万 |
| 未払金 | --1.9億 | -1.39%2.08億 | --1.92億 | -4.35%1.83億 | -4.35%1.83億 | --2.11億 | -37.69%1.91億 | --1.91億 | --2.75億 | -15.82%3.07億 |
| -買掛金 | --1.47億 | 8.91%1.66億 | --1.4億 | -4.29%1.54億 | -4.29%1.54億 | --1.53億 | -15.39%1.61億 | --1.61億 | --1.67億 | -21.24%1.9億 |
| -未払法人税 | --281.6万 | -65.75%418万 | --408.9万 | 145.86%787.7万 | 145.86%787.7万 | --1,220.4万 | -75.12%320.39万 | --320.39万 | --2,256.9万 | -12.57%1,287.81万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --4,009.2万 | -18.38%3,791.8万 | --3,841.9万 | -22.75%2,063.8万 | -22.75%2,063.8万 | --4,645.4万 | -74.13%2,671.55万 | --2,671.55万 | --8,543.44万 | -4.07%1.03億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 103.43%852.92万 | 103.43%852.92万 | ---- | 22.10%419.27万 | --419.27万 | --419.27万 | --343.39万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --112.4万 | -95.51%113.4万 | --701.7万 | 2.84%2,321.51万 | 2.84%2,321.51万 | --2,528.2万 | -83.87%2,257.35万 | --2,257.35万 | --4,038.24万 | 91.48%1.4億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592 | ---- |
| 流動負債 | --4.22億 | 3.64%4.4億 | --4.46億 | 13.61%4.28億 | 13.61%4.28億 | --4.25億 | -38.05%3.77億 | --3.77億 | --5.15億 | -3.13%6.09億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | --2.11億 | -25.91%2.34億 | --2.52億 | -14.67%2.76億 | -14.67%2.76億 | --3.16億 | 11.74%3.24億 | --3.24億 | --2.39億 | 43.10%2.9億 |
| -長期借入金及びリース債務 | --2.11億 | -25.91%2.34億 | --2.52億 | -14.67%2.76億 | -14.67%2.76億 | --3.16億 | 11.74%3.24億 | --3.24億 | --2.39億 | 43.10%2.9億 |
| -長期借入金 | --2.11億 | -25.84%2.34億 | --2.52億 | -14.75%2.76億 | -14.75%2.76億 | --3.16億 | 11.78%3.24億 | --3.24億 | --2.39億 | 43.49%2.9億 |
| -リース債務 | --23.6万 | -61.57%24.4万 | --13.9万 | 580.35%29.7万 | 580.35%29.7万 | --63.5万 | -64.85%4.37万 | --4.37万 | --5万 | -80.50%12.42万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --975万 | --975万 | --975万 | --975万 | --975万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | --156.9万 | 0.57%123.7万 | --126.7万 | 27.00%113.53万 | 27.00%113.53万 | --123万 | 13.23%89.39万 | --89.39万 | --81.1万 | 172.55%78.95万 |
| 非流動負債合計 | --2.22億 | -22.74%2.45億 | --2.63億 | -11.56%2.87億 | -11.56%2.87億 | --3.18億 | 11.75%3.25億 | --3.25億 | --2.4億 | 42.93%2.91億 |
| 負債合計 | --6.44億 | -7.65%6.85億 | --7.09億 | 1.97%7.16億 | 1.97%7.16億 | --7.42億 | -21.96%7.02億 | --7.02億 | --7.55億 | 8.14%9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --3.95億 | 0.00%3.95億 | --3.95億 | 531.94%3.95億 | 531.94%3.95億 | --3.95億 | 0.00%6,250万 | --6,250万 | --3.93億 | 0.00%6,250万 |
| -普通株式 | --2.45億 | 0.00%2.45億 | --2.45億 | 291.94%2.45億 | 291.94%2.45億 | --2.45億 | 0.00%6,250万 | --6,250万 | --3.93億 | 0.00%6,250万 |
| -優先株 | --1.5億 | 0.00%1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | --4.7億 | 10.65%4.62億 | --4.51億 | -17.69%4.51億 | -17.69%4.51億 | --4.17億 | 35.70%5.47億 | --5.47億 | --3.25億 | 35.59%4.03億 |
| その他の引当金 | ---290.4万 | -550.46%-487.4万 | ---83.6万 | 669.66%59.7万 | 669.66%59.7万 | --108.2万 | -4,658.59%-10.48万 | ---10.48万 | ---57.2万 | 23.60%2,299 |
| 株主資本 | --8.62億 | 4.73%8.52億 | --8.45億 | 38.75%8.46億 | 38.75%8.46億 | --8.13億 | 30.89%6.1億 | --6.1億 | --7.17億 | 29.41%4.66億 |
| 少数株主持分 | ---4.2万 | 97.95%-6.4万 | ---333.2万 | -155.74%-327.16万 | -155.74%-327.16万 | ---312.4万 | 810.30%586.9万 | --586.9万 | ---295万 | -208.43%-82.63万 |
| 資本合計 | --8.62億 | 5.13%8.52億 | --8.41億 | 36.90%8.43億 | 36.90%8.43億 | --8.1億 | 32.38%6.16億 | --6.16億 | --7.14億 | 28.91%4.65億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
