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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 194.40%2,250万 | 1,280.16%2.24億 | 1.26億 | -2,383.4万 | -89.62%1,625.29万 | -80.27%2,948.89万 | 51.52%1.57億 | 1.49億 | 1,312.56%1.03億 | -852.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.24%1,406.4万 | -21.90%1.6億 | --2,753.6万 | --5,919.9万 | 36.51%2.05億 | 94.71%7,465.72万 | 101.78%1.5億 | --3,834.28万 | -26.94%7,434.9万 | --1.02億 |
| 非現金項目調整合計 | 26.05%373.6万 | 11.11%1,645.9万 | --251.7万 | --296.4万 | -42.48%1,481.36万 | -78.89%265.76万 | 32.64%2,575.58万 | --1,258.9万 | -15.14%1,941.83万 | --2,288.18万 |
| -減価償却 | 111.97%148.8万 | 133.52%494.12万 | --72.9万 | --70.2万 | 41.64%211.6万 | 99.11%67.1万 | -22.30%149.39万 | --33.7万 | -5.54%192.27万 | --203.55万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -92.09%5.56万 | --0 | --4.2万 | -74.99%70.31万 | -99.64%1.01万 | 1,005.18%281.16万 | --281.16万 | -82.04%25.44万 | --141.66万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 9,558.07%560.22万 | ---- | ---- | -103.24%-5.92万 | -100.50%-9,232 | 1,730.18%183.02万 | --183.02万 | --10万 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---3.82万 |
| -処分利益 | ---- | ---190.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.39万 | --2.39万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | -104.71%-3,272 | ---- | ---- | --6.95万 | ---17.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 1.26%224.8万 | -35.18%776.83万 | --178.8万 | --222万 | -38.84%1,198.42万 | -71.50%216.22万 | 14.32%1,959.63万 | --758.64万 | -11.95%1,714.11万 | --1,946.78万 |
| 運転資金の増減額 | 105.47%470万 | 123.57%4,792.32万 | --9,567.3万 | ---8,599.7万 | -963.09%-2.03億 | -148.54%-4,782.59万 | -298.93%-1,912.78万 | --9,852万 | 107.22%961.51万 | ---1.33億 |
| -売掛金増減額 | 124.22%3,413.8万 | 165.38%1,701.84万 | --1.13億 | ---1.41億 | 67.51%-2,602.97万 | -262.14%-8,851.27万 | -224.86%-8,011.39万 | --5,459.06万 | -144.47%-2,466.09万 | --5,545.92万 |
| -在庫増減額 | -145.28%-767.4万 | -27.61%3,112.34万 | --903.8万 | --1,694.9万 | -15.09%4,299.48万 | 2,624.95%1.22億 | 154.29%5,063.81万 | ---482.45万 | 50.23%-9,327.95万 | ---1.87億 |
| -未払金の変更 | -178.82%-1,841.6万 | 90.09%-1,139.74万 | ---3,766.7万 | --2,336.5万 | -170.92%-1.15億 | -2,844.92%-7,266.27万 | -149.87%-4,246.83万 | --264.72万 | 146.83%8,516.36万 | --3,450.31万 |
| -その他流動資産の変動 | -122.86%-334.8万 | 110.62%1,117.88万 | --1,113.5万 | --1,464.8万 | -299.28%-1.05億 | -118.36%-846.72万 | 24.59%5,281.64万 | --4,610.68万 | 218.74%4,239.19万 | ---3,570.29万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.03%-400.9万 | -14.77%-2,848.1万 | -450万 | -334万 | -0.70%-2,481.6万 | -45.03%-1,070.3万 | 5.64%-2,464.44万 | -738.01万 | -0.27%-2,611.81万 | -2,604.89万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 30.30%-1,086.7万 | 45.99%-4,279.74万 | -790.2万 | -1,559万 | -65.59%-7,923.45万 | -28.60%-3,480.45万 | -53.61%-4,784.95万 | -2,706.44万 | 11.64%-3,114.97万 | -3,525.17万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.83%762.4万 | 274.31%1.53億 | --1.13億 | ---4,276.4万 | -204.33%-8,779.76万 | -113.93%-1,601.86万 | 82.49%8,415.23万 | --1.15億 | 166.04%4,611.46万 | ---6,982.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.94%-28.3万 | 35.86%-1,078.72万 | ---26.9万 | ---923.5万 | -138.86%-1,681.76万 | -4,790.36%-1,068.06万 | -1,021.29%-704.06万 | ---21.84万 | -16.15%-62.79万 | ---54.06万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 92.01%-5.56万 | --0 | ---4.2万 | 87.39%-69.64万 | 99.94%-3,428 | -3,157.32%-552.44万 | ---552.44万 | -100.00%-16.96万 | ---8.48万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --900 | --2,900 | --0 | --0 | --0 | ---112.54万 |
| 投資不動産取引の純額 | 95.66%-21万 | -78.00%-1,524.51万 | ---354.2万 | ---483.7万 | ---856.47万 | ---518.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 57.18%177.3万 | 171.73%962.14万 | --272.9万 | --112.8万 | 124.08%354.08万 | 33.39%113.78万 | 15.31%158.02万 | --85.3万 | -36.29%137.03万 | --215.09万 |
| その他の投資活動純額 | 17.18%395.6万 | -18,916.46%-6,338.85万 | ---4,009.5万 | --337.6万 | 103.76%33.69万 | 27.61%-230.61万 | -202.70%-894.96万 | ---318.55万 | 318.01%871.44万 | ---399.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.48%523.6万 | -259.70%-7,985.5万 | ---4,117.7万 | ---961万 | -11.37%-2,220.02万 | -110.99%-1,703.82万 | -314.65%-1,993.45万 | ---807.54万 | 358.19%928.72万 | ---359.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.45%803.8万 | -109.97%-1,443.93万 | ---1,974.1万 | --3,027.3万 | 95.03%1.45億 | 930.79%6,135.74万 | 226.88%7,423.43万 | ---738.55万 | -171.89%-5,850.58万 | --8,138.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.66億 | ---- | ---- | --0 | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.44%-14.1万 | 3.72%-54.68万 | ---13.5万 | ---13.5万 | 7.54%-56.8万 | 12.88%-14.2万 | -14.72%-61.43万 | ---16.3万 | 0.20%-53.55万 | ---53.65万 |
| 発行費 | ---- | ---394万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---4,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -50.00%-1.2万 | -122.29%-5.55万 | ---1.8万 | ---8,000 | 54.60%-2.5万 | 69.65%-2,970 | 21.57%-5.5万 | ---9,787 | -104.04%-7.01万 | ---3.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.83%788.5万 | -27.23%1.05億 | --1.13億 | --3,013万 | 95.99%1.44億 | -1,225.61%-1億 | 224.45%7,356.5万 | ---755.82万 | -173.24%-5,911.13万 | --8,071.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.04%4.02億 | 17.96%2.23億 | --2.04億 | --2.23億 | 266.94%1.89億 | 295.47%3.56億 | -6.71%5,161.61万 | --9,002.37万 | 15.19%5,533.15万 | --4,803.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.26%2,074.5万 | 420.98%1.78億 | --1.85億 | ---2,224.4万 | -75.19%3,418.57万 | -234.09%-1.33億 | 3,814.25%1.38億 | --9,937.38万 | -150.91%-370.96万 | --728.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.24%-143.3万 | 499.18%70.51万 | ---119.2万 | --237.9万 | -40,335.54%-17.66万 | 35,622.71%64.34万 | 107.57%439 | --1,801 | -175.72%-5,800 | --7,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.09%4.22億 | 80.04%4.02億 | --3.87億 | --2.04億 | 17.96%2.23億 | 17.96%2.23億 | 266.94%1.89億 | --1.89億 | -6.71%5,161.61万 | --5,533.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.11%734.1万 | 235.02%1.42億 | --1.13億 | ---5,204.1万 | -247.11%-1.05億 | -124.44%-2,670.26万 | 57.97%7,158.73万 | --1.09億 | 164.32%4,531.71万 | ---7,045.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
