(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --8,908.6万 | 313.01%1.19億 | --1.19億 | --1.07億 | -18.07%2,888.4万 | 81.86%3,525.65万 | 421.48%1,938.67万 | --371.76万 |
-現金及び現金同等物 | --3,070.1万 | 31.46%3,526.4万 | --3,526.4万 | --3,353.5万 | -23.91%2,682.5万 | 81.86%3,525.65万 | 421.48%1,938.67万 | --371.76万 |
-現金 | --3,070.1万 | 31.46%3,526.4万 | --3,526.4万 | --3,353.5万 | -23.91%2,682.5万 | 81.86%3,525.65万 | 421.48%1,938.67万 | --371.76万 |
-短期投資 | --5,838.5万 | 3,981.06%8,402.9万 | --8,402.9万 | --7,350.4万 | --205.9万 | ---- | ---- | ---- |
取引及びその他の売掛金 | --3,748.3万 | 44.89%2,460万 | --2,460万 | --3,221.8万 | 74.14%1,697.8万 | 22.76%974.94万 | -8.35%794.16万 | --866.53万 |
-売掛金 | --1,618.2万 | 39.13%1,183.4万 | --1,183.4万 | --1,479万 | 9.06%850.6万 | 41.08%779.94万 | -13.85%552.82万 | --641.67万 |
-売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.04%779.94万 | -13.82%552.97万 | --641.67万 |
-売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500 | ---- |
-その他の売掛金 | --2,130.1万 | 50.68%1,276.6万 | --1,276.6万 | --1,742.8万 | 334.45%847.2万 | -19.20%195万 | 7.33%241.34万 | --224.87万 |
棚卸資産 | --1.77億 | 32.64%1.51億 | --1.51億 | --1.55億 | 54.21%1.14億 | 50.84%7,364.47万 | -22.91%4,882.16万 | --6,333.45万 |
前払費用 | ---- | -15.51%634.3万 | --634.3万 | ---- | 31.60%750.7万 | 80.39%570.44万 | 15.32%316.22万 | --274.22万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.34%136.05万 | --2,042.92万 | --0 |
流動税金資産 | --96.8万 | --0 | --0 | --87.3万 | -96.31%7,000 | 12.33%18.96万 | --16.88万 | --0 |
流動資産合計 | --3.05億 | 80.22%3.01億 | --3.01億 | --2.95億 | 32.59%1.67億 | 26.02%1.26億 | 27.34%9,991万 | --7,845.96万 |
非流動資産 | ||||||||
有形固定資産純額 | --1.17億 | 21.71%1.1億 | --1.1億 | --9,587.8万 | 80.20%9,013.5万 | 9.91%5,001.92万 | -5.54%4,551.02万 | --4,818.17万 |
-有形固定資産総額 | --1.17億 | 20.35%1.79億 | --1.79億 | --9,587.8万 | 56.70%1.49億 | 16.03%9,490.59万 | 7.16%8,179.74万 | --7,633.33万 |
-減価償却累計额 | ---- | -18.26%-6,928.3万 | ---6,928.3万 | ---- | -30.51%-5,858.3万 | -23.70%-4,488.67万 | -28.90%-3,628.72万 | ---2,815.16万 |
投資総額 | --1.7万 | 0.00%1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | 0.00%1.7万 | -98.39%1.7万 | -7.03%105.77万 | --113.77万 |
-投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -7.14%104.07万 | --112.07万 |
-金融商品投資 | ---- | 0.00%1.7万 | --1.7万 | ---- | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | --1.7万 |
-公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 0.00%1.7万 | --1.7万 | ---- | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | --1.7万 |
-その他の投資 | --1.7万 | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動の営業債権及びその他の債権 | --39.5万 | --43.7万 | --43.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | --141.7万 | 0.00%141.7万 | --141.7万 | --141.7万 | -19.99%141.7万 | -7.02%177.09万 | 0.00%190.46万 | --190.46万 |
-のれん | ---- | 0.00%141.7万 | --141.7万 | ---- | -19.99%141.7万 | 0.00%177.09万 | 0.00%177.09万 | --177.09万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.37万 | --13.37万 |
非流動性繰延税金資産 | --26万 | 24.20%27.2万 | --27.2万 | --53万 | 188.16%21.9万 | -52.20%7.6万 | 55.88%15.9万 | --10.2万 |
非流動資産合計 | --1.19億 | 21.85%1.12億 | --1.12億 | --9,784.2万 | 76.91%9,178.8万 | 6.69%5,188.31万 | -5.25%4,863.15万 | --5,132.6万 |
資産合計 | --4.24億 | 59.52%4.13億 | --4.13億 | --3.93億 | 45.53%2.59億 | 19.69%1.78億 | 14.45%1.49億 | --1.3億 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
流動金融負債 | --6,082.9万 | -4.07%5,409.7万 | --5,409.7万 | --5,718.3万 | 83.64%5,639.5万 | 30.48%3,070.94万 | -12.99%2,353.49万 | --2,704.69万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | --6,082.9万 | -4.07%5,409.7万 | --5,409.7万 | --5,718.3万 | 83.64%5,639.5万 | 30.48%3,070.94万 | -12.99%2,353.49万 | --2,704.69万 |
-短期借入金 | --4,729.9万 | -9.98%4,115.3万 | --4,115.3万 | --4,576.8万 | 89.47%4,571.3万 | 31.08%2,412.68万 | -14.28%1,840.69万 | --2,147.31万 |
-資本リース債務 | --1,353万 | 21.18%1,294.4万 | --1,294.4万 | --1,141.5万 | 62.28%1,068.2万 | 28.36%658.25万 | -8.00%512.8万 | --557.39万 |
未払金 | --3,806.9万 | -42.48%2,394.2万 | --2,394.2万 | --3,096.5万 | -35.39%4,162.2万 | 29.60%6,441.66万 | 14.69%4,970.5万 | --4,334.03万 |
-買掛金 | --2,144.3万 | -25.73%1,280.4万 | --1,280.4万 | --1,812.5万 | -8.94%1,724万 | 31.67%1,893.23万 | 145.53%1,437.89万 | --585.63万 |
-未払い法人所得税 | --87.9万 | -37.35%242.5万 | --242.5万 | --192.4万 | 7.64%387.1万 | 24.09%359.63万 | 56.72%289.82万 | --184.92万 |
-未払配当金 | --410.4万 | -67.17%410.4万 | --410.4万 | --0 | --1,250万 | --0 | --0 | --0 |
-その他の未払金 | --1,164.3万 | -42.47%460.9万 | --460.9万 | --1,091.6万 | -80.88%801.1万 | 29.17%4,188.8万 | -9.00%3,242.79万 | --3,563.48万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | --692.5万 | 31.53%1,326.7万 | --1,326.7万 | --595.1万 | 125.43%1,008.7万 | -8.29%447.45万 | 74.08%487.91万 | --280.29万 |
流動負債 | --1.06億 | -15.54%9,130.6万 | --9,130.6万 | --9,409.9万 | 8.54%1.08億 | 27.50%9,960.05万 | 6.73%7,811.9万 | --7,319.01万 |
非流動負債合計 | ||||||||
非流動金融負債 | --6,450.3万 | 18.72%6,435.3万 | --6,435.3万 | --5,961.7万 | 68.88%5,420.6万 | 3.21%3,209.8万 | 0.76%3,110.08万 | --3,086.59万 |
-長期借入金及びリース債務 | --6,450.3万 | 18.72%6,435.3万 | --6,435.3万 | --5,961.7万 | 68.88%5,420.6万 | 3.21%3,209.8万 | 0.76%3,110.08万 | --3,086.59万 |
-長期借入金 | --1,631万 | 13.18%1,751.8万 | --1,751.8万 | --1,818.5万 | 20.25%1,547.8万 | -12.27%1,287.16万 | 1.45%1,467.25万 | --1,446.22万 |
-リース債務 | --4,819.3万 | 20.93%4,683.5万 | --4,683.5万 | --4,143.2万 | 101.43%3,872.8万 | 17.03%1,922.64万 | 0.15%1,642.84万 | --1,640.38万 |
非流動性繰延税金負債 | --135.3万 | 83.48%147.7万 | --147.7万 | --82.4万 | -20.35%80.5万 | -10.41%101.07万 | 4.17%112.81万 | --108.3万 |
非流動負債合計 | --6,585.6万 | 19.67%6,583万 | --6,583万 | --6,044.1万 | 66.15%5,501.1万 | 2.73%3,310.87万 | 0.88%3,222.9万 | --3,194.89万 |
負債合計 | --1.72億 | -3.67%1.57億 | --1.57億 | --1.55億 | 22.91%1.63億 | 20.26%1.33億 | 4.95%1.1億 | --1.05億 |
資本 | ||||||||
資本金 | --1.66億 | 316.46%1.66億 | --1.66億 | --1.66億 | 39,736.00%3,983.6万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 |
-普通株式 | --1.66億 | 316.46%1.66億 | --1.66億 | --1.66億 | 39,736.00%3,983.6万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 |
利益剰余金 | --6,355.9万 | 25.69%6,618.1万 | --6,618.1万 | --6,708.4万 | 46.64%5,265.4万 | 14.38%3,590.72万 | 69.54%3,139.42万 | --1,851.7万 |
その他の引当金 | --513万 | 73.93%543.7万 | --543.7万 | --522万 | 134.02%312.6万 | 27.53%133.58万 | -1.83%104.74万 | --106.7万 |
株主資本 | --2.35億 | 148.41%2.38億 | --2.38億 | --2.38億 | 156.05%9,561.6万 | 14.75%3,734.3万 | 65.32%3,254.16万 | --1,968.4万 |
少数株主持分 | --1,762.2万 | --1,806.1万 | --1,806.1万 | ---- | --0 | 36.87%773.61万 | 13.89%565.2万 | --496.25万 |
資本合計 | --2.52億 | 167.30%2.56億 | --2.56億 | --2.38億 | 112.11%9,561.6万 | 18.03%4,507.9万 | 54.97%3,819.36万 | --2,464.65万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし