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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 277.75%2,641.3万 | 149.47%356万 | -435.01%-1,496.5万 | -74.18%489.3万 | 1,385.9万 | -1,486万 | 142.7万 | 446.7万 | 48.55%1,894.7万 | -76.77%1,275.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.12%208.6万 | -57.52%238.9万 | -85.51%170.7万 | -29.82%2,726万 | --648.5万 | --337.1万 | --562.4万 | --1,178万 | 47.91%3,884.1万 | 43.46%2,625.95万 |
| 非現金項目調整合計 | 45.59%994.8万 | 42.86%976.7万 | 1.76%666.3万 | 32.72%2,678.8万 | --657万 | --683.3万 | --683.7万 | --654.8万 | 58.27%2,018.4万 | 13.99%1,275.26万 |
| -減価償却 | 30.67%718.8万 | 24.78%690.4万 | 32.56%643.7万 | 44.22%2,130.1万 | --541.1万 | --550.1万 | --553.3万 | --485.6万 | 47.93%1,477万 | 4.85%998.46万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | ---- | ---- | -98.15%2,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | -80.81%10.8万 | -23.16%56.27万 |
| -資産准備金及び償却 | 1,725.58%78.5万 | 991.96%122.3万 | -320.51%-8.6万 | -84.26%22.3万 | --2.9万 | --4.3万 | --11.2万 | --3.9万 | 429.39%141.7万 | 177.60%26.77万 |
| -処分利益 | ---14.9万 | -23,400.00%-23.3万 | -7,325.00%-28.9万 | -28,200.00%-28.1万 | ---28.6万 | --0 | --1,000 | --4,000 | 101.43%1,000 | -177.24%-7万 |
| -正味為替差損益 | --42.3万 | --30.7万 | -555.11%-80.1万 | 203.21%32.2万 | --14.6万 | --0 | --0 | --17.6万 | -231.72%-31.2万 | 205.69%23.69万 |
| -その他の非現金項目 | 31.89%170万 | 30.92%155.8万 | -4.82%140.2万 | 24.31%522.1万 | --126.9万 | --128.9万 | --119万 | --147.3万 | 137.17%420万 | 63.10%177.09万 |
| 運転資金の増減額 | 157.37%1,437.9万 | 22.10%-859.6万 | -68.35%-2,333.5万 | -22.65%-4,915.5万 | --80.4万 | ---2,506.4万 | ---1,103.4万 | ---1,386.1万 | -52.64%-4,007.8万 | -203.30%-2,625.71万 |
| -売上債権増減額 | 242.49%466.5万 | -159.99%-137.2万 | 1.24%-670.9万 | 22.55%-693.8万 | --84.2万 | ---327.4万 | --228.7万 | ---679.3万 | -74.50%-895.8万 | -7,849.23%-513.34万 |
| -棚卸資産増減額 | 207.47%267.5万 | 74.67%-516.1万 | -21.75%-2,665.4万 | 9.80%-3,729万 | --411万 | --87万 | ---2,037.8万 | ---2,189.2万 | -64.75%-4,134万 | -274.03%-2,509.23万 |
| -未払金の変更 | 136.43%870万 | -145.71%-360.2万 | -40.72%811.4万 | -190.15%-552万 | ---320.7万 | ---2,388万 | --788万 | --1,368.7万 | 41.79%612.3万 | -58.63%431.85万 |
| -その他流動資産の変動 | -236.15%-166.1万 | 287.00%153.9万 | 68.34%191.4万 | -85.53%59.3万 | ---94.1万 | --122万 | ---82.3万 | --113.7万 | 1,270.99%409.7万 | -170.59%-34.99万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 13.84%-344.9万 | 75.11%-64.5万 | -26.56%-335万 | -35.24%-1,351.5万 | -427.4万 | -400.3万 | -259.1万 | -264.7万 | -77.22%-999.3万 | -63.25%-563.87万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 221.74%2,296.4万 | 350.43%291.5万 | -1,106.32%-1,831.5万 | -196.29%-862.2万 | --958.5万 | ---1,886.3万 | ---116.4万 | --182万 | 25.82%895.4万 | -86.17%711.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.83%-151.8万 | -43.65%-342.9万 | -139.44%-644.8万 | 28.63%-1,703.3万 | ---843.7万 | ---351.6万 | ---238.7万 | ---269.3万 | -402.60%-2,386.5万 | -127.61%-474.83万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,030 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,869.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,287.25%110.98万 |
| 投資商品取引の純額 | --101.3万 | --1,476.6万 | ---828.3万 | ---2,635万 | ---2,635万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%1.5万 | 56,492.67%75.66万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -70.69%8.5万 | --23.6万 | --39.4万 | 13,228.57%93.3万 | --64.3万 | --29万 | --0 | --0 | -95.60%7,000 | 158.16%15.93万 |
| その他の投資活動純額 | 1,533.33%215万 | 0.00%-15万 | 0.00%-15万 | 39.04%-61.2万 | ---16.2万 | ---15万 | ---15万 | ---15万 | -82.55%-100.4万 | -450.00%-55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.24%173万 | 550.26%1,142.3万 | -409.57%-1,448.7万 | 1.92%-2,437.1万 | ---1,561.5万 | ---337.6万 | ---253.7万 | ---284.3万 | -658.07%-2,484.7万 | -60.42%-327.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -799.17%-755.3万 | -188.84%-203.7万 | 1,680.57%772.9万 | -131.42%-457.1万 | ---553.5万 | ---84万 | --229.3万 | ---48.9万 | 271.20%1,454.8万 | 160.21%391.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -39.77%-393.3万 | 38.03%-220.6万 | -89.66%-528.4万 | -78.21%-1,309.5万 | ---393.5万 | ---281.4万 | ---356万 | ---278.6万 | -46.92%-734.8万 | -15.92%-500.13万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---353.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---410.5万 | 67.17%-410.4万 | -8.70%-1,250万 | --0 | --0 | --0 | ---1,250万 | -475.00%-1,150万 | ---200万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-9万 |
| 支払利息CFF | -13.05%-178.5万 | -65.70%-199.5万 | -21.85%-179.6万 | -50.78%-629.2万 | ---203.5万 | ---157.9万 | ---120.4万 | ---147.4万 | -48.00%-417.3万 | -3.41%-281.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 299.69%390.8万 | 42.08%-195.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.98%-1,327.1万 | -318.58%-1,034.3万 | 79.97%-345.5万 | 2,062.94%8,960.8万 | ---1,150.5万 | --1.21億 | ---247.1万 | ---1,724.9万 | 42.57%-456.5万 | 12.01%-794.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032.40%4,386万 | 16,241.42%4,325.9万 | 351.21%7,934.5万 | -51.11%1,758.5万 | --9,415.2万 | ---470.4万 | ---26.8万 | --1,758.5万 | -9.44%3,596.7万 | 6,262.74%3,971.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.41%1,142.3万 | 164.73%399.5万 | -98.43%-3,625.7万 | 376.74%5,661.5万 | ---1,753.5万 | --9,859.4万 | ---617.2万 | ---1,827.2万 | -397.74%-2,045.8万 | -110.18%-411.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,496.95%-628万 | -295.51%-339.4万 | -59.19%17.1万 | 147.83%514.5万 | --272.8万 | --26.2万 | --173.6万 | --41.9万 | 474.58%207.6万 | 2,010.67%36.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.95%4,900.3万 | 1,032.40%4,386万 | 16,241.42%4,325.9万 | 351.21%7,934.5万 | --7,934.5万 | --9,415.2万 | ---470.4万 | ---26.8万 | -51.11%1,758.5万 | -9.44%3,596.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 195.83%2,144.5万 | 84.97%-55.9万 | -2,736.54%-2,476.3万 | -74.07%-2,595.9万 | --101.3万 | ---2,237.9万 | ---372万 | ---87.3万 | -731.37%-1,491.3万 | -95.21%236.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。