| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 35.09%614万 | -49.26%2,447.2万 | 1,050.3万 | 733.5万 | 208.9万 | 454.5万 | 79.87%4,822.8万 | 1.70%2,681.2万 | 3.09%2,636.3万 | 21.14%2,557.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.63%298.8万 | -63.38%1,109.3万 | --48.5万 | --524.4万 | --216.4万 | --320万 | -10.68%3,029.3万 | 81.60%3,391.4万 | 83.63%1,867.5万 | -8.50%1,017万 |
| 非現金項目調整合計 | 71.47%551.1万 | -42.36%1,120.2万 | --594.1万 | --70.8万 | --133.9万 | --321.4万 | 7.60%1,943.4万 | 30.62%1,806.2万 | 45.30%1,382.8万 | 10.10%951.7万 |
| -減価償却 | -1.25%212.9万 | 6.82%906.3万 | --262.3万 | --214.1万 | --214.3万 | --215.6万 | 13.62%848.4万 | 11.33%746.7万 | 11.86%670.7万 | 44.97%599.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.44%8.1万 | 4.18%27.4万 | -59.72%26.3万 | 392.83%65.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 60.76%25.4万 | 280.41%112.6万 | --105.2万 | --19.7万 | ---28.1万 | --15.8万 | --29.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---9万 | 51.15%-6.4万 | ---5.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 | 49.03%-13.1万 | -3,571.43%-25.7万 | 69.57%-7,000 | -195.83%-2.3万 |
| -正味為替差損益 | 623.50%471万 | 12.10%38.9万 | --49.9万 | ---39.5万 | ---36.6万 | --65.1万 | 442.19%34.7万 | 183.12%6.4万 | 81.97%-7.7万 | -275.72%-42.7万 |
| -繰延税金 | ---- | -64.01%317万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.29%880.8万 | 53.12%950.1万 | 176.52%620.5万 | -26.38%224.4万 |
| -その他の非現金項目 | -699.20%-149.2万 | -260.23%-248.2万 | ---135.1万 | ---122.3万 | ---15.7万 | --24.9万 | 52.91%154.9万 | 37.45%101.3万 | -31.38%73.7万 | -24.15%107.4万 |
| 運転資金の増減額 | -26.22%-235.9万 | 245.23%217.7万 | --407.7万 | --138.3万 | ---141.4万 | ---186.9万 | 94.04%-149.9万 | -309.84%-2,516.4万 | -204.32%-614万 | 335.68%588.6万 |
| -売上債権増減額 | -106.02%-24.2万 | -94.08%57.6万 | --105.5万 | ---7.3万 | ---442.3万 | --401.7万 | 193.27%972.4万 | -1,094.27%-1,042.6万 | 80.21%-87.3万 | -163.70%-441.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -252.07%-297.6万 | 159.69%739.3万 | ---149.3万 | --218.7万 | --474.2万 | --195.7万 | 43.93%-1,238.5万 | -408.96%-2,208.9万 | -155.79%-434万 | 1,517.26%777.9万 |
| -未払金の変更 | 110.95%85.9万 | -598.45%-579.2万 | --451.5万 | ---73.1万 | ---173.3万 | ---784.3万 | -84.19%116.2万 | 892.99%735.1万 | -136.80%-92.7万 | 141.60%251.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 44.30%-88.4万 | 25.53%-719.5万 | -133.5万 | -253.3万 | -174万 | -158.7万 | -24.54%-966.2万 | -232.96%-775.8万 | 38.65%-233万 | 35.33%-379.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.69%525.6万 | -55.20%1,727.7万 | --916.8万 | --480.2万 | --34.9万 | --295.8万 | 102.40%3,856.6万 | -20.72%1,905.4万 | 10.37%2,403.3万 | 42.91%2,177.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.12%-83.5万 | -36.64%-191.3万 | ---106.7万 | ---21.2万 | ---2,000 | ---63.2万 | 33.59%-140万 | -131.39%-210.8万 | 80.92%-91.1万 | -438.83%-477.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,000万 | ---7,251万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 1,026.57%161.1万 | 8,690.24%360.4万 | --159.7万 | --139.6万 | --46.8万 | --14.3万 | -14.58%4.1万 | 4.35%4.8万 | 31.43%4.6万 | 150.00%3.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.17%-7.9万 | 52.00%-2.4万 | 77.17%-5万 | 56.20%-21.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,444.79%-2,222.4万 | -4,824.83%-7,081.9万 | ---7,198万 | --118.4万 | --46.6万 | ---48.9万 | 31.00%-143.8万 | -127.76%-208.4万 | 81.54%-91.5万 | -261.37%-495.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.65%-14.6万 | -532.94%-1,381.7万 | ---14.6万 | ---14.4万 | ---1,297.3万 | ---55.4万 | -143.50%-218.3万 | 275.03%501.8万 | -264.20%-286.7万 | 292.93%174.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.8億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.99%-158.7万 | 9.80%-756万 | ---202万 | ---183.6万 | ---181.5万 | ---188.9万 | -49.63%-838.1万 | -1.47%-560.1万 | 43.70%-552万 | -7.64%-980.5万 |
| 発行費 | ---- | ---721.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---772万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.74%-2,442.5万 | ---1,116.6万 | ---- |
| 支払利息CFF | 66.58%-13.3万 | 29.43%-112.2万 | ---22.9万 | ---17.8万 | ---31.7万 | ---39.8万 | -48.18%-159万 | -37.04%-107.3万 | 29.40%-78.3万 | 22.45%-110.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.32%-186.6万 | 1,269.50%1.42億 | ---1,011.5万 | ---215.8万 | --1.57億 | ---284.1万 | 53.40%-1,215.4万 | -28.25%-2,608.1万 | -121.82%-2,033.6万 | 19.89%-916.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305.83%2.14億 | 96.60%5,271.9万 | --2.15億 | --2.11億 | --5,186.1万 | --5,271.9万 | -23.57%2,681.5万 | 9.41%3,508.5万 | 35.11%3,206.8万 | 9.82%2,373.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,962.90%-1,883.4万 | 254.76%8,859.9万 | ---7,292.7万 | --382.8万 | --1.58億 | ---37.2万 | 374.11%2,497.4万 | -427.50%-911.1万 | -63.63%278.2万 | 215.94%764.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,283.74%-672.5万 | -87.10%12万 | ---95.2万 | --91.7万 | --64.1万 | ---48.6万 | 10.58%93万 | 257.87%84.1万 | -65.69%23.5万 | 329.10%68.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 263.26%1.88億 | 168.29%1.41億 | --1.41億 | --2.15億 | --2.11億 | --5,186.1万 | 96.60%5,271.9万 | -23.57%2,681.5万 | 9.41%3,508.5万 | 35.11%3,206.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.07%442.1万 | -58.69%1,530万 | --804.9万 | --457.8万 | --34.7万 | --232.6万 | 122.21%3,703.5万 | -27.90%1,666.7万 | 38.05%2,311.5万 | 16.98%1,674.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
