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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 67.11%2.01億 | 37.41%5.93億 | 129.55%1.75億 | 33.13%1.57億 | 5.00%1.4億 | 16.11%1.2億 | 15.85%4.31億 | 7,639.9万 | 1.18億 | 1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.84%1.36億 | 5.16%4.79億 | 4.06%1.17億 | 9.49%1.2億 | -0.05%1.18億 | 7.45%1.24億 | 25.51%4.56億 | --1.12億 | --1.09億 | --1.18億 |
| 非現金項目調整合計 | 2.15%1,514.1万 | 35.74%6,643.3万 | -1.84%1,926.6万 | 755.28%1,667.8万 | -9.10%1,566.7万 | 46.35%1,482.2万 | 16.93%4,894万 | --1,962.7万 | --195万 | --1,723.5万 |
| -減価償却 | 36.15%1,644.2万 | 42.91%5,560.4万 | 37.66%1,591.5万 | 2,039.43%1,427万 | -16.26%1,334.3万 | 12.37%1,207.6万 | 0.82%3,890.8万 | --1,156.1万 | --66.7万 | --1,593.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -85.75%31.4万 | -43.09%489.4万 | -85.72%118.4万 | 397.85%92.6万 | 530.43%58万 | 6,787.50%220.4万 | 178.05%860万 | --829万 | --18.6万 | --9.2万 |
| -処分利益 | -120.36%-4.5万 | 107.23%2.9万 | 74.13%-12.6万 | -600.00%-2.1万 | -160.81%-4.5万 | 1,373.33%22.1万 | 8.03%-40.1万 | ---48.7万 | ---3,000 | --7.4万 |
| -株式ベースの報酬 | --14.3万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | -77.00%2.3万 | 61.70%114万 | 891.67%83.3万 | -43.46%10.8万 | -65.51%9.9万 | -30.07%10万 | 285.25%70.5万 | --8.4万 | --19.1万 | --28.7万 |
| -その他の非現金項目 | -885.52%-173.6万 | 233.87%376.6万 | 156.98%46万 | 53.47%139.5万 | 99.06%169万 | 127.32%22.1万 | 166.04%112.8万 | --17.9万 | --90.9万 | --84.9万 |
| 運転資金の増減額 | 360.06%4,913.1万 | 164.88%4,737.7万 | 170.30%3,912.1万 | 212.88%2,050.9万 | 494.94%663.9万 | 15.08%-1,889.2万 | -125.68%-7,302.4万 | ---5,565万 | --655.5万 | ---168.1万 |
| -売掛金増減額 | -191.22%-1,353万 | 86.39%-491.5万 | -15.68%-1,081.3万 | 163.10%926.5万 | 116.75%127.9万 | -4.57%-464.6万 | -342.62%-3,610.7万 | ---934.7万 | ---1,468.2万 | ---763.5万 |
| -在庫増減額 | 154.99%3,278.9万 | 91.23%-897万 | 138.69%1,257.7万 | 180.16%2,094.9万 | 220.13%1,713.1万 | -102.77%-5,962.7万 | -85.00%-1.02億 | ---3,250.8万 | ---2,613.3万 | ---1,426万 |
| -未払金の変更 | -34.18%2,987.2万 | -6.31%6,126.2万 | 370.80%3,735.7万 | -120.49%-970.5万 | -158.23%-1,177.1万 | 291.18%4,538.1万 | 299.57%6,539万 | ---1,379.5万 | --4,737万 | --2,021.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 19.62%-6,265.7万 | -26.25%-2.32億 | 29.04%-4,315.1万 | 7.99%-4,968.4万 | -89.96%-6,129万 | -112.07%-7,795.1万 | -64.00%-1.84億 | -6,080.8万 | -5,399.6万 | -3,226.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -14.78%-13.2万 | 74.45%-14万 | 130.00%9.3万 | 98.85%-1,000 | -15.84%-11.7万 | -130.00%-11.5万 | -76.21%-54.8万 | -31万 | -8.7万 | -10.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228.28%1.38億 | 45.96%3.61億 | 765.88%1.32億 | 68.08%1.07億 | -22.05%7,900.4万 | -36.95%4,198.1万 | -4.98%2.47億 | --1,528.1万 | --6,383.9万 | --1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.54%-2,427.2万 | -49.64%-1.32億 | -37.22%-3,359.9万 | -34.98%-2,428万 | -90.10%-4,311万 | -34.43%-3,093.6万 | 53.48%-8,816.4万 | ---2,448.6万 | ---1,798.8万 | ---2,267.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.42%-7,000 | -68.18%-14.8万 | -27.08%-6.1万 | -225.00%-3.9万 | -70.00%-1.7万 | -72.22%-3.1万 | -18.92%-8.8万 | ---4.8万 | ---1.2万 | ---1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -224,780.00%-1,124.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 251.54%5,281.3万 | -215.43%-3,339.1万 | -9.37%-1,156.4万 | 97.11%-20.6万 | 2,496.74%1,323万 | -553.91%-3,485.1万 | -106.62%-1,058.6万 | ---1,057.3万 | ---713.9万 | ---55.2万 |
| 受領利息 | 151.01%423.2万 | 179.57%1,082.5万 | 92.75%342.9万 | 266.55%327.7万 | 234.66%243.3万 | 257.20%168.6万 | 41.31%387.2万 | --177.9万 | --89.4万 | --72.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 14,321.05%270.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.49%-1.9万 | ---888.4万 | --885.9万 | --3.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.09%3,276.6万 | -71.79%-1.63億 | 7.39%-3,909.3万 | -38.10%-2,124.8万 | -72.19%-3,870.8万 | -330.07%-6,413.2万 | -250.30%-9,499万 | ---4,221.2万 | ---1,538.6万 | ---2,248万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -181.19%-2,221.1万 | -519.50%-8,171.8万 | -637.47%-1,848.9万 | -668.40%-2,008.6万 | -519.90%-7,050.1万 | 1,134.72%2,735.8万 | -2.70%-1,319.1万 | --344万 | ---261.4万 | ---1,137.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.04億 | ---684.3万 | ---97.6万 | --0 | --1.12億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 39.17%-280.5万 | -21.28%-1,267.5万 | 1.00%-295.7万 | -24.64%-314.6万 | 17.22%-196.1万 | -79.35%-461.1万 | -10.05%-1,045.1万 | ---298.7万 | ---252.4万 | ---236.9万 |
| 発行費 | --0 | ---341.3万 | --0 | --0 | ---3.8万 | ---337.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -372.90%-9,458万 | -49.62%-1.05億 | --0 | -12.13%-4,485.2万 | -165.87%-3,988万 | -33.33%-2,000万 | 42.95%-7,000万 | --0 | ---4,000万 | ---1,500万 |
| 支払利息CFF | 7.78%-335.5万 | -63.98%-1,457.1万 | 7.29%-303.9万 | -32.55%-339.6万 | -152.13%-449.8万 | -188.27%-363.8万 | -79.12%-888.6万 | ---327.8万 | ---256.2万 | ---178.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.12%-1.23億 | -10.14%-1.13億 | -1,008.96%-3,132.8万 | -51.90%-7,245.6万 | -282.88%-1.17億 | 601.62%1.08億 | 31.65%-1.03億 | ---282.5万 | ---4,770万 | ---3,052.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.57%5.64億 | 12.10%4.56億 | 0.51%4.99億 | -1.63%4.82億 | 23.68%5.48億 | 12.10%4.56億 | 25.88%4.07億 | --4.96億 | --4.9億 | --4.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.34%4,763.2万 | 70.55%8,449.2万 | 308.01%6,189.4万 | 1,705.71%1,359.7万 | -258.39%-7,658.2万 | 183.46%8,558.3万 | -40.24%4,954万 | ---2,975.6万 | --75.3万 | --4,835.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.03%-290.2万 | 8,013.75%2,302.9万 | 133.53%334.9万 | -42.98%310.4万 | 734.51%1,040.6万 | 4.72%617万 | -137.60%-29.1万 | ---998.7万 | --544.4万 | ---164万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.04%6.09億 | 23.57%5.64億 | 23.57%5.64億 | 0.51%4.99億 | -1.63%4.82億 | 23.68%5.48億 | 12.10%4.56億 | --4.56億 | --4.96億 | --4.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 958.76%1.13億 | 45.97%2.28億 | 961.26%9,953.6万 | 78.89%8,182.2万 | -54.44%3,568万 | -75.37%1,071.9万 | 126.62%1.56億 | ---1,155.7万 | --4,573.9万 | --7,832.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
