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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.80%4,129.89万 | -27.98%7,348.37万 | 269.59%1.02億 | --2,760.57万 |
| その他の非現金項目 | -26.89%461.99万 | 0.58%631.93万 | -54.13%628.3万 | --1,369.84万 |
| 運転資金の増減額 | -1,813.12%-636.93万 | 98.69%-33.29万 | -4,294.64%-2,550.31万 | --60.8万 |
| -売掛金増減額 | -301.04%-1,105.92万 | -58.49%550.11万 | 454.36%1,325.36万 | ---374.02万 |
| -在庫増減額 | 218.28%2,689.67万 | -52.48%-2,274.03万 | -87.71%-1,491.32万 | ---794.47万 |
| 利息の支払額 | 17.26%-483.2万 | 26.09%-583.99万 | 38.13%-790.19万 | ---1,277.27万 |
| 利息の受取額 | 27.17%83.23万 | -3.15%65.45万 | 24.40%67.58万 | --54.33万 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.36%-1,725.82万 | -6,128.70%-3,954.72万 | 5.46%-63.49万 | ---67.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.79%5,134.01万 | -33.28%6,564.31万 | 27.37%9,838.44万 | --7,724.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -72.82%-2,784.41万 | -60.34%-1,611.2万 | -8.77%-1,004.87万 | ---923.88万 |
| 事業取引の純額 | 189.59%290.37万 | ---324.12万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.53%-2,177.13万 | -60.51%-1,655.26万 | -12.15%-1,031.24万 | ---919.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --0 | -1.95%-6,705.1万 | -7.71%-6,576.64万 | ---6,106.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 2,182.64%1,137.52万 | -76.52%49.83万 | --212.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.84%-8.91万 | 14.70%-5,567.58万 | -10.74%-6,526.8万 | ---5,893.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.00%4,201.45万 | 100.14%4,720.48万 | 27.58%2,358.56万 | --1,848.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 547.66%2,947.97万 | -128.88%-658.53万 | 150.28%2,280.4万 | --911.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.15%240.15万 | 71.11%139.5万 | 120.32%81.53万 | ---401.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.88%7,389.57万 | -11.00%4,201.45万 | 100.14%4,720.48万 | --2,358.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.56%2,349.6万 | -43.93%4,953.11万 | 29.90%8,833.57万 | --6,800.51万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
