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| (Q1)2024/03/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -9.74%7,393.89万 | 8,191.66万 | 70.30%4.44億 | 7,266.83万 | -0.29%2.61億 | 2.62億 |
| お客様からの領収書 | 128.16%7,340.88万 | --3,217.37万 | 40.85%2.95億 | --7,196.01万 | -9.33%2.09億 | --2.31億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -98.93%53万 | --4,974.28万 | 189.62%1.5億 | --70.81万 | 67.15%5,164.29万 | --3,089.67万 |
| 現金支払カテゴリ | -75.54%-2,778.78万 | -1,582.99万 | -79.39%-1.06億 | -2,844.99万 | 22.20%-5,894.73万 | -7,576.56万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -75.54%-2,778.78万 | ---1,582.99万 | -79.39%-1.06億 | ---2,844.99万 | 22.20%-5,894.73万 | ---7,576.56万 |
| 直接支払った配当 | ||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||
| 直接支払利息 | 0 | -4,358.98万 | 24.13%-9,120.49万 | -1,687.95万 | 12.56%-1.2億 | -1.37億 |
| 直接受取利息 | ||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -217.59万 | 0 | -832.96%-1,098.95万 | -751.96万 | 30.94%-117.79万 | -170.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.47%4,397.51万 | --2,249.69万 | 193.49%2.36億 | --1,981.92万 | 72.52%8,050.37万 | --4,666.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.35%-72.58万 | ---64.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 85.71%-343.79万 | ---114.37万 | -456.70%-2,405万 | ---432.01万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3,692.33万 | 111.82%1.33億 | --3,585.08万 | 230.70%6,285.97万 | --1,900.8万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---3,400万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 156.25%301.8万 | --117.78万 | 29.85%880.12万 | --370.16万 | -38.69%677.79万 | --1,105.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.88%229.22万 | --3,745.51万 | 129.26%1.05億 | --3,840.87万 | 77.08%4,558.76万 | --2,574.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --0 | ---1.02億 | 7.12%-1.05億 | ---2,747.93万 | 19.09%-1.13億 | ---1.39億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 19.04%-16.89万 | ---5.83万 | 23.24%-20.87万 | ---27.18万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 13.33%-2,340万 | --0 | ---2,700万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.81%1,620万 | ---1.02億 | 8.33%-1.28億 | ---2,753.76万 | -0.28%-1.4億 | ---1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.56%4.04億 | --1.25億 | -11.98%1億 | --2.82億 | -37.03%1.14億 | --1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 247.04%6,246.73万 | ---4,248.45万 | 1,659.74%2.13億 | --3,069.02万 | 79.62%-1,363.69万 | ---6,692.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 466.12%4.67億 | --8,242.46万 | 212.31%3.13億 | --3.13億 | -11.98%1億 | --1.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.93%4,324.93万 | --2,185.09万 | 312.43%2.33億 | --1,867.55万 | 33.33%5,645.36万 | --4,234.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
